跨境电商产业小镇项目备案申请报告书

三亚xxx科技投资有限公司
跨境电商产业小镇项目

备
案
申
请
报
告

北京中投信德国际信息咨询有限公司

2016年6月
章总 论
一、项目申请单位基本情况
1.项目申请单位名称
三亚xxx科技投资有限公司
2.主营业务及经营年限
三亚xxx科技投资有限公司是xxx控股有限公司旗下的全资子公司。xxx控股有限公司2000年开始进入房地产市场，公司总资产30亿元人民币，主要从事节能服务、新能源开发、房地产与酒店开发、城市规划与生态城市研究等产业。
3.经营概况
xxx控股有限公司2000年进入房地产市场，在浙江、上海、安徽、河南等地投资开发了近百万平方米的住宅开发项目。
2000年投资建造乐清国际商务五酒店——天豪君澜大酒店。
2007年成立北京华仪xxx节能服务有限公司。
在北京、上海开发xxx节能园区、中电金扬科技园、大郡新能源汽车园区等产业园项目。
2010年投资百力达太阳能股份有限公司、嘉兴长泰光伏系统工程有限公司。
2012年投资组建城市科学规划设计研究院，成立中国生态城市研究院
二、项目基本情况
1．项目名称
跨境电商产业小镇项目
2．项目拟建设地点
海南省三亚市xxx中段
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设工期
本项目项目建设期：18个月（2016年7月-2017年12月）。
5．建设目标
本项目建成后，通过DHL平台核心与跨境电商产业集聚基地以及跨境电商服务平台的逐步投入，将龙头电商企业的带动效应进一步提升，使得跨境电商产业链上下游企业聚拢到跨境电商产业小镇中来，形成产业聚集效应。并通过旅游休闲胜地及商业生活配套设施，进一步带动产业人口的聚集。
预计到2018年，实现核心产业做大做强，实现8亿-10亿元年产值，并导入约10000名跨境电商产业从业人员，以及2万名产业附加人员。
6．用地规划
本项目是新建项目，计划用地481000.00平方米。
7．项目建设内容与规模
7.1.土建工程
本项目建设主体工程具体建设内容如下：
表1-1 主体工程建设内容
序号 项目 结构形式 建筑面积单位 建筑面积

1 企业集市 框架结构 ㎡ 10000.00
2 企业总部基地 框架结构 ㎡ 10000.00
3 众创空间 框架结构 ㎡ 6000.00
4 旅游集散服务中心 框架结构 ㎡ 4000.00
5 旅游休闲体验街区 框架结构 ㎡ 8000.00
6 金融服务中心 框架结构 ㎡ 2000.00
7 跨境平台服务中心 框架结构 ㎡ 3000.00
8 园区服务中心 框架结构 ㎡ 1000.00
9 DHL研发中心 框架结构 ㎡ 4000.00
10 DHL电商服务中心 框架结构 ㎡ 5000.00
11 DHL物流基地 钢架结构 ㎡ 15000.00
12 合计 　 　 68000.00
7.2.公用辅助工程
本项目共用辅助工程具体内容如下。
表1-2 公用辅助工程建设内容
序号 主要建设内容 结构形式 单位 数量/面积

1 道路 -- 平方米 7200.00
2 园区绿化 —— 平方米 9620.00
7.3.设备购置
本项目的设备购置包括电梯、园区公用设备、电气设备及给排水等成套设备共45台（套）。
8．项目总投资
本项目总投资为68001.71万元，其中建设投资65635.97万元，流动资金投资2365.74万元。
表1-3 项目投资估算表
序号 名称 单位 数值
1 项目投入总资金 万元 68001.71
1.1 建设投资 万元 65635.97
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 65635.97
1.4 流动资金 万元 2365.74
9．资金筹措
本项目资本金为68001.71万元，占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹。
10．主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 68001.71
1.1 建设投资 万元 65635.97
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 65635.97
1.4 流动资金 万元 2365.74
2 资本金 万元 68001.71
2.1 银行贷款 万元 0.00
2.2 国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
3.1 银行贷款比例 % 0.00%
3.2 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 18942.60
2 年平均销售税金及附加 万元 3431.48
3 年平均增值税 万元 0.00
4 年平均总成本费用 万元 4335.20
5 年平均利润总额 万元 11175.92
6 年平均所得税 万元 2818.50
7 年平均税后利润 万元 8455.51
8 项目财务内部收益率（所得税前） % 21.58%
9 项目财务内部收益率（所得税后） % 12.25%
10 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 28821.30
11 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 9224.44
12 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 4.26
13 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 6.49
14 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 4.26
15 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 9.29
16 投资利润率 % 16.43%
17 投资利税率 % 21.48%
18 资本金净利润率 % 12.43%
19 资产负债率 % 0.10%
20 盈亏平衡点 % 15.60%
三 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 8662.77
1.1 所得税 万元 1389.84
1.2 营业税金及附加 万元 7272.92
2 解决社会就业人员 人 80.00
3 带动社会就业人员 人 1000.00
三、报告编制依据
《投资项目报告研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版本）；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
《产业结构调整指导目录（2014版）》；
《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
建设单位提供项目的相关资料。
四、报告研究范围
本报告报告研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目所在地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
五、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理。地理位置，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
项目投资建设，属于国家鼓励类，符合国家产业政策，符合国家可持续性发展战略，项目建设意义极其重大。
本项目总投资为68001.71万元，其中建设投资65635.97万元，项目属于跨境商业园区项目，方便了进出口货运，也能促进物流和跨境商业的发展。项目投资额度较大，所需的建设材料全部在海南三亚市及周边地区购买，在很大程度上可以促进建材市场健康发展，有效推动三亚市吉阳区及周边地区的区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达21.58%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达12.25%，税前财务净现值（ic=8%时）为28821.30 万元，税后财务净现值（ic=8%时）为9224.44万元，投资回收期为4.26年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达80人，间接可带动就业可达千人。增加当地居民的就业率和居民收入。同时可增加当地年物流运输量，并有效带动周边的物流业、运输业、化工业、建筑工程业等相关产业发展。项目建成后，年上缴税收达8662.77万元，增加了当地财政收入。
项目的运营可整合产业链，促进产业发展，带动地方经济发展，可培育新兴产业，孵化科技人才，推动城市化建设，明显提升就业率。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
2.建议
本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术性、性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款，建立严格的审批制度。
项目有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。



第二章项目背景与建设必要性

一、项目背景

出品单位：中投信德产业研究中心
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联系人：杨刚（来电优惠）
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