何家堡乡渔业养殖示范基地建设项目申请备案可行性研究报告

宕昌县何家堡乡XXX村股份经济合作社
何家堡乡XXX村渔业养殖示范基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二三年七月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 5
（一）项目建设背景 5
（二）规划政策符合性 7
（三）项目建设必要性 11
（四）项目市场发展前景分析 14
（五）项目建设内容、规模及产出方案 19
三、项目选址与要素保障 22
（一）项目选址 22
（二）项目建设条件 22
（三）要素保障分析 23
四、项目建设方案 25
（一）技术方案 25
（二）设备方案 31
（三）建设管理方案 32
（四）运营管理方案 34
五、项目投融资与财务方案 37
（一）投资估算 37
（二）盈利能力分析 41
（三）财务可持续性分析 44
六、项目影响效果分析 45
（一）经济影响分析 45
（二）社会影响分析 45
（三）生态环境影响分析 46
七、项目风险管控方案 48
（一）风险识别与评价 48
（二）风险管控方案 49
八、研究结论及建议 51
（一）主要研究结论 51
（二）问题与建议 51
九、附表、附图和附件 52
附表1 销售收入预测表 52
附表2 总成本费用估算表 54
附表3 外购原材料表 55
附表4 外购燃料及动力费表 56
附表5 工资及福利表 57
附表6 利润与利润分配表 58
附表7 固定资产折旧费用表 59
附表8 无形资产及递延资产摊销表 60
附表9 流动资金估算表 61
附表10 资产负债表 62
附表11 资本金现金流量表 63
附表12 财务计划现金流量表 64
附表13 项目投资现金量表 66
附表14资金来源与运用表 68


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
何家堡乡XXX村渔业养殖示范基地建设项目
1.2项目建设单位
宕昌县何家堡乡XXX村股份经济合作社
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地点为甘肃省陇南市宕昌县何家堡乡XXX村一社
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为1360.00万元，建安工程费用为1292.93万元，工程建设其他费用为53.63万元，预备费13.44万元。
1.7项目建设内容
何家堡乡XXX村渔业养殖示范基地建设项目（拟申报）位于何家堡乡XXX村，占地31.31亩，拟建设冷水鱼养殖池33个，温水鱼养殖池6个，建设休闲垂钓区、水质净化池2个，建设苗种孵化及培育圆形培育池200个以及建设进水口拦河坝及管道等工程内容；建成后，年可产鱼40万斤，主要以养殖三文鱼为主，辅养鲑鳟鱼、黑鱼、钱鱼、鲈鱼、鳜鱼等鱼类产品，将是宕昌县乃至周边区域规模较大的冷水鱼养殖基地之一。
1.8项目资金来源
本次项目总投资资金1360.00万元人民币，资金来源为项目方自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设从2023年11月—2024年8月，建设工期共计10个月。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计成品鱼养殖及苗种孵化培育产能
1.1 冷水鱼 万斤/年 16.50
1.2 温水鱼 万斤/年 15.50
1.3 鱼苗 万尾/年 200.00
1.4 垂钓区收入 万斤/年 8.00
2 总用地面积 亩 31.31
3 总投资资金，其中： 万元 1360.00
3.1 建安工程费用 万元 1292.93
3.2 工程建设其他费用 万元 53.63
3.3 预备费用 万元 13.44
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1570.00
2 年均销售收入 万元 1346.96
3 年平均利润总额 万元 214.44
4 年均净利润 万元 214.44
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 46
9 建设期 个月 10
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.77%
2 项目投资利税率 % 15.77%
3 税后财务内部收益率 % 15.81%
4 税前财务内部收益率 % 15.81%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 720.48
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 720.48
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.86
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.86
9 盈亏平衡点 % 54.67%
（二）项目单位概况
名称：宕昌县何家堡乡XXX村股份经济合作社
宕昌县何家堡乡XXX村股份经济合作社成立于2021年5月，业务范围为集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务等，法定代表人为XXX。
主要股东持股情况：全体村民持股
主营业务介绍：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务等。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》；
3.《中央　关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（中央一号文件）；
4.《中央 关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.农业农村部等10部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；
6.《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展》中提出：
7.《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》；
8.《甘肃省“十四五”推进农业农村现代化规划》；
9.《陇南市“十四五”推进农业农村现代化规划》；
10.《陇南市加快推进现代畜牧业发展实施方案》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
14.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“何家堡乡XXX村渔业养殖示范基地建设项目”的设计与实施，项目立足于当地资源优势，该项目结合甘肃省宕昌县生态环境和自然因素综合考虑发展现代渔业养殖示范基地项目，不仅可以调整区域水产养殖产业结构，合理地保护开发地方优势资源，变资源优势为商品优势，同时对增加农民收入并带动养殖户致富、改善农民生活条件、促进经济、社会全面发展、实现农业养殖业可持续稳定发展、打造“一村一品”、加速小康社会建设的进程有着重要的现实意义。
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代农业“提质、增效、扩量”的总体要求，全面提升现代水产养殖业的科技含量和经济效益，实现农业养殖业增效、农民增收。更可切实提升百姓“菜篮子”质量安全保障能力。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
以来，我国渔业调整了发展，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。养殖品种呈现多样化、化的趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展；鳗鲡、罗非鱼、河蟹等一批名特优水产品已形成规模。我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种，工厂化养殖、生态养殖等发展迅速。水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和当前农村经济的主要增长点之一。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。