黑龙江省年处理5万吨废旧轮胎资源综合利用（炼油）项目申请可行性研究报告

xx废旧资源回收有限公司
年处理5万吨废旧轮胎资源综合利用项目
可行性研究报告

二零一x年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目公司简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 11
2.3.2加快当地高新技术产业发展的的重要举措 12
2.3.3顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 12
2.3.4顺应经济发展模式转变的要求 13
2.3.5带动我国资源循环利用产业的发展需要 13
2.3.6提升废旧轮胎资源回收再利用价值的迫切需要 14
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 15
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 15
2.4项目可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 20
2.4.3技术可行性 20
2.4.4管理可行性 21
2.5分析结论 21
第三章 行业市场分析 22
3.1建设发展现状及意义分析 22
3.2我国资源综合再利用产业前景分析 25
3.3我国资源综合利用产业的发展意义分析 26
3.4我国废旧轮胎市场发展现状分析 28
3.5我国废旧轮胎综合利用市场前景分析 30
3.6项目产品市场前景分析 31
3.7市场分析结论 34
第四章 项目建设条件 35
4.1地理位置选择 35
4.2区域投资环境 35
4.2.1区域地理位置概况 35
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域气候条件 36
4.2.4区域交通条件 37
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体规划方案 39
5.1总图布置原则 39
5.2土建方案 39
5.2.1总体规划方案 39
5.2.2土建工程方案 40
5.3主要建设内容 41
5.4工程管线布置方案 41
5.4.1给排水 41
5.4.2供电 43
5.5道路设计 45
5.6总图运输方案 46
5.7土地利用情况 46
5.7.1项目用地规划选址 46
5.7.2用地规模及用地类型 46
第六章 产品方案及技术方案 48
6.1主要产品方案 48
6.2产品标准 48
6.3产品价格制定原则 48
6.4产品生产规模确定 48
6.5项目产品生产工艺 49
6.5.1工艺技术方案选择 49
6.5.2产品生产工艺流程 49
第七章 原料供应及设备选型 50
7.1主要原辅材料供应 50
7.2主要设备选型 50
第八章 节约能源方案 52
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 52
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 52
8.2.1能源消耗种类 52
8.2.2能源消耗数量分析 52
8.3项目所在地能源供应状况分析 53
8.4主要能耗指标及分析 53
8.5节能措施和节能效果分析 54
8.5.1工业节能 54
8.5.2节水措施 55
8.5.3建筑节能 55
8.5.4企业节能管理 56
8.6结论 57
第九章 环境保护与消防措施 58
9.1设计依据及原则 58
9.1.1环境保护设计依据 58
9.1.2设计原则 58
9.2建设地环境条件 59
9.3 项目建设和生产对环境的影响 59
9.3.1 项目建设对环境的影响 59
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 60
9.4 环境保护措施方案 60
9.4.1 项目建设期环保措施 60
9.4.2 项目运营期环保措施 62
9.4.3 环境管理与监测机构 63
9.5绿化方案 63
9.6消防措施 63
9.6.1设计依据 63
9.6.2防范措施 63
9.6.3消防管理 65
9.6.4消防措施的预期效果 65
第十章 劳动安全卫生 66
10.1 编制依据 66
10.2概况 66
10.3 劳动安全 66
10.3.1工程消防 66
10.3.2防火防爆设计 67
10.3.3电力 67
10.3.4防静电防雷措施 67
10.4劳动卫生 68
10.4.1防暑降温 68
10.4.2卫生设施 68
10.4.3照明 68
10.4.4噪声 68
10.4.5个人防护 68
10.4.6安全教育 69
第十一章 企业组织机构与劳动定员 70
11.1组织机构 70
11.2劳动定员 70
11.3人力资源管理 70
11.4技术培训 71
11.5福利待遇 71
第十二章 项目实施规划 72
12.1建设工期的规划 72
12.2 建设工期 72
12.3实施进度安排 72
第十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5项目投资总额 75
13.6资金使用和管理 78
第十四章 财务及经济评价 79
14.1总成本费用估算 79
14.1.1基本数据的确立 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 81
14.2.3不确定性分析 82
14.3经济效益评价 85
第十五章 风险分析及规避 86
15.1项目风险因素 86
15.1.1不可抗力因素风险 86
15.1.2技术风险 86
15.1.3市场风险 86
15.1.4资金管理风险 87
15.2风险规避对策 87
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 87
15.2.2技术风险规避对策 87
15.2.3市场风险规避对策 87
15.2.4资金管理风险规避对策 88
第十六章 招投标方案 89
16.1招标依据 89
16.2招标内容 89
16.3招标程序 89
第十七章 结论与建议 94
17.1结论 94
17.2建议 94
附 表 95
附表1 销售收入预测表 95
附表2 总成本表 97
附表3 外购原材料表 98
附表4 外购燃料及动力费表 99
附表5 工资及福利表 100
附表6 利润与利润分配表 101
附表7 固定资产折旧费用表 102
附表8 无形资产及递延资产摊销表 103
附表9 流动资金估算表 104
附表10 资产负债表 105
附表11 资本金现金流量表 106
附表12 财务计划现金流量表 107
附表13 项目投资现金量表 109
附表14 资金来源与运用表 111


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年处理5万吨废旧轮胎资源综合利用项目
1.1.2项目建设单位
大兴安岭xx废旧资源回收有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
黑龙江省大x区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1700.00万元（土建工程费用为859.45万元，设备及安装投资746.50万元，其他费用为77.05万元，预备费17.00万元），铺底流动资金为300.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值13795.00万元，年均销售收入为10910.59万元，年均利润总额632.53万元，年均净利润474.40万元，年均上缴税金及附加为18.59万元，年均上缴增值税为185.89万元；投资利润率为31.63%，投资利税率41.85%，税后财务内部收益率22.96%，税后投资回收期(含建设期)为5.19年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年综合处理再利用废旧轮胎资源5万吨，年产出炭黑20000吨、燃料油21000吨、钢丝7500吨。
本项目占地面积65.00亩，总建筑面积8435.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 低温裂解车间 1 5500.00 5500.00
原料仓库 1 450.00 450.00
产品库房 1 650.00 650.00
综合办公用房 3 300.00 900.00
职工生活用房 3 300.00 900.00
门房 1 35.00 35.00
合计 7235.00 8435.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 11000.00 11000.00
绿化景观工程 1 3500.00 3500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2019年6月至2019年11月，计0.5年；二期工程建设从2019年12月至2021年5月，计1.5年；工程建设工期共计2年。
1.2项目公司简介
经营范围：废旧汽车、废旧金属、其他再生资源回收与批发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《“十三五”节能环保产业发展规划》；
5.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年-2020年)》；
6.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
7.《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
8.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
9.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；
10.《废轮胎综合利用行业准入条件》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 65.00
2 总建筑面积 ㎡ 8435.00
3 达产年设计废轮胎处理产能 万吨/年 5.00
4 达产年年产出产品产能
4.1 炭黑 万吨/年 2.00
4.2 燃料油 万吨/年 2.10
4.3 钢丝 万吨/年 0.75
5 总投资资金，其中： 万元 2000.00
5.1 建筑工程费用 万元 859.45
5.2 设备及安装费用 万元 746.50
5.3 土地费用 万元 0.00
5.4 其他费用 万元 77.05
5.5 预备费用 万元 17.00
5.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 13795.00
2 年均销售收入 万元 10910.59
3 年平均利润总额 万元 632.53
4 年均净利润 万元 474.40
5 年销售税金及附加 万元 18.59
6 年均增值税 万元 185.89
7 年均所得税 万元 158.13
8 项目定员 人 55
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.63%
2 项目投资利税率 % 41.85%
3 税后财务内部收益率 % 22.96%
4 税前财务内部收益率 % 29.92%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,066.98
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,093.47
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.19
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.35
9 盈亏平衡点 % 38.86%
1.7综合评价
本项目研究“年处理5万吨废旧轮胎资源综合利用项目” 的设计与实施，项目建设完成后将采用生产技术，依托黑龙江省大兴安岭地区当地多方资源优势及产业优势进行深度开发，推动我国废轮胎再生资源循环利用技术的长足发展。项目实施将充分利用公司现有的技术力量，在消化吸收国内外技术的基础上，实现完全自主创新开发，同时充分考虑工艺的节能设计。项目完成后，可实现废旧资源节能利用，减轻环境污染，为废旧轮胎资源循环利用提供科学的途径，具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，还可为废旧轮胎资源的循环利用提供一条节能环保的深度加工途径。项目将给中国的环境保护与资源节约综合利用注入新的活力，带来新的技术，提振废轮胎资源化再利用产业发展，并可加速资源循环利用产业的发展。
项目的实施符合中国节能环保产业发展政策，是推动中国战略性新兴产业及废旧资源循环利用产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。