年处置100万吨煤矸石再生资源项目申请可行性研究报告

榆林**生态再生资源综合利用有限公司
年处置100万吨煤矸石再生资源项目

可行性研究报告

二零二一年六月
目 录
第 一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第 二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目的发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 11
2.3.2顺应我国新型建材工业发展的需要 12
2.3.3顺应我国环保事业发展的需要 12
2.3.4煤矸石烧结砖的发展具有重大现实意义 13
2.3.5升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.3.6加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1发展循环经济的重要意义分析 18
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 20
3.3我国新型墙体材料行业发展现状分析 21
3.4煤矸石烧结砖产品市场发展前景分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展 26
第五章 总体建设方案 27
5.1项目布局原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.5工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
第六章 产品及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5工艺方案 37
6.5.1工艺设计原则 37
6.5.2产品生产工艺流程 37
第七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 44
8.5.4企业节能管理 45
8.5.5企业节能管理 46
8.6结论 47
第九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.4.3 环境管理与监测机构 54
9.5厂区绿化方案 55
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防管理 57
9.6.4消防措施的预期效果 57
第十章 劳动安全卫生 58
10.1 编制依据 58
10.2概况 58
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 59
10.3.3安全生产 59
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 60
10.4.1防暑降温 60
10.4.2卫生 60
10.4.3个人防护 60
10.4.4安全教育及防护 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3人力资源管理 61
11.4福利待遇 62
第十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2建设工期 63
12.3实施进度安排 63
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3经济效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3市场风险 77
15.1.4资金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 招标方案 80
16.1招标依据 80
16.2招标内容 80
16.3招标程序 80
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用估算表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 借款偿还计划表 101


第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年处置100万吨煤矸石再生资源项目
1.1.2项目建设单位
榆林**生态再生资源综合利用有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地址选择在陕西省榆林市
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为14000.00万元，其中，建设投资为12558.00万元（建筑工程为5450.34万元，设备及安装投资6589.50万元，工程建设其他费用为333.02万元，预备费185.15万元），建设期利息为392.00万元，铺底流动资金为1050.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值20400.00万元，年均销售收入为15976.36万元，年均利润总额3228.25万元，年均净利润2421.19万元，年均上缴城建费及附加为101.14万元，年均上缴增值税为842.83万元；投资利润率为23.06%，投资利税率29.80%，税后财务内部收益率19.45%，税后投资回收期(含建设期)为7.12年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值
（万元） 备注
1 烧结砖 36,000.00 万块/年 0.50 元/块 18000.00 一期1.2亿块，
二期2.4亿块
2 绿化砖 4,000.00 万块/年 0.60 元/块 2400.00 二期
合计 20400.00
本项目总占地面积200亩，总建筑面积62203.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 建筑物名称 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 层数
1、主要建筑工程
煤矸石储存原料棚 10550.00 10550.00 1
煤矸石洗选车间 3086.00 3086.00 1
煤矸石破碎车间 3307.00 3307.00 1
煤矸石陈化车间 3589.00 3589.00 1
煤矸石制砖坯车间 8550.00 8550.00 1
煤矸石烘干烧制隧道窑 6556.00 6556.00 1
煤矸石堆放大棚 15050.00 15050.00 1
办公楼 1210.00 4840.00 4
宿舍楼 1580.00 6320.00 4
其他辅助设施 355.00 355.00 1
总计 53833.00 62203.00
2、公共配套设施
道路硬化及停车场 31225.00 31225.00
绿化景观工程 13550.00 13550.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金14000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行*款4000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，工程建设工期共计3年：
一期工程建设从2021年6月至2022年5月，计1年，一期投资5000万元，一期建设处置30万吨/年煤矸石项目，一期可产出1.2亿块烧结砖；
二期工程建设从2022年6月至2024年5月，计2年，二期投资9000万，二期建设处置70万吨/年煤矸石项目，二期可产出2.4亿块烧结砖、4000万块绿化砖。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；
4.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
5.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
6.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
7.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
8.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 总用地面积 亩 200.00
2 总建筑面积 ㎡ 62203.00
3 达产年设计产能
3.1 烧结砖 万块/年 36000.00 一期1.2亿块
二期2.4亿块
3.2 绿化砖 万块/年 4000.00 二期
4 总投资资金，其中： 万元 14000.00
4.1 建筑工程费用 万元 5450.34
4.2 设备及安装费用 万元 6589.50
4.3 工程建设其他费用 万元 333.02
4.4 预备费用 万元 185.15
4.5 建设期利息 万元 392.00
4.6 铺底流动资金 万元 1050.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20400.00
2 年均销售收入 万元 15976.36
3 年平均利润总额 万元 3228.25
4 年均净利润 万元 2421.19
5 年均城建费及附加 万元 101.14
6 年均增值税 万元 842.83
7 年均所得税 万元 807.06
8 项目定员 人 206
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.06%
2 项目投资利税率 % 29.80%
3 税后财务内部收益率 % 19.45%
4 税前财务内部收益率 % 25.35%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,911.32
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 15,142.97
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.18
9 盈亏平衡点 % 42.64%
1.7综合评价
本项目研究“年处置100万吨煤矸石再生资源项目”的设计与建设，项目产品工艺，产品优势较强，市场销售前景可观。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化煤矸石再生利用基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
本次项目的实施符合我国资源综合利用产业发展政策，顺应新型建材产业发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高我国的煤矸石综合利用技术水平，推广其规模化应用进程，属于废弃物综合利用的循环经济工程项目，可促进节能环保的新型墙体材料的发展。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第 二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
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