铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造项目可行性研究报告

河南xxxx股份有限公司
铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造项目
可
行
性
研
究
报
告


目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目建设的背景和必要性 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国铝加工结构进一步调整的需要 11
2.3.2推动铝板带箔行业发展，实施出口销售、拉动经济发展的需要 11
2.3.3发展海洋旅游娱乐业实现旅游业可持续发展的需要 12
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 12
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 17
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 18
2.5可行性分析结论 18
第三章 项目市场分析 19
3.1我国铝加工业发展趋势分析 19
3.2铝板带箔行业发展状况及市场需求前景分析 21
3.3我国铝合金船舶工业发展概况分析 24
3.4铝合金游艇生产发展优势分析 25
3.5项目豪华游艇产品发展前景分析 26
3.6项目企业竞争优势分析 28
3.7市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 31
4.1项目厂区选址 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域气候条件 32
4.2.3区域地形地貌 32
4.2.4区域交通区位条件 32
4.2.5区域经济发展 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品生产采用标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目产品工艺流程 44
6.5.1产品工艺方案选择 44
6.5.2产品工艺流程 44
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
7.2.1设备选型原则 47
7.2.2主要设备明细 48
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 53
第九章 环保措施 55
9.1环保依据及设计原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 59
9.4.3 环境管理与监测机构 60
9.5绿化方案 61
第十章 消防措施 62
10.1设计依据 62
10.2设计原则 62
10.3防范措施 62
10.4消防管理 64
10.5消防措施的预期效果 64
第十一章 劳动安全卫生 65
11.1 编制依据 65
11.2概况 65
11.3 劳动安全 65
11.3.1工程消防 65
11.3.2防火防爆设计 66
11.3.3电力 66
11.3.4防静电防雷措施 66
11.4劳动卫生 67
11.4.1防暑降温 67
11.4.2卫生 67
11.4.3照明 67
11.4.4噪声 67
11.4.5个人防护 67
11.4.6安全教育及防护 68
第十二章 企业组织机构与劳动定员 69
12.1组织机构 69
12.2激励和约束机制 70
12.3人力资源管理 70
12.3.1劳动定员 71
12.3.2福利待遇 71
第十三章 项目实施规划 72
13.1建设工期的规划 72
13.2建设工期 72
13.3实施进度安排 72
第十四章 投资估算与资金筹措 74
14.1投资估算依据 74
14.2项目建设投资估算 74
14.3流动资金估算 75
14.4资金筹措 75
14.5项目投资总额 75
14.6资金使用和管理 78
第十五章 财务及经济评价 79
15.1销售收入及成本费用估算 79
15.1.1基本数据的确立 79
15.1.2产品成本 80
15.1.3平均产品利润 81
15.2财务评价 81
15.2.1项目投资回收期 81
15.2.2项目投资利润率 81
15.2.3不确定性分析 82
15.3经济效益评价结论 85
第十六章 风险分析及规避 87
16.1项目风险因素 87
16.1.1不可抗力因素风险 87
16.1.2技术风险 87
16.1.3市场风险 87
16.1.4资金管理风险 88
16.2风险规避对策 88
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
16.2.2技术风险规避对策 88
16.2.3市场风险规避对策 88
16.2.4资金管理风险规避对策 89
第十七章 招投标方案 90
17.1招标依据 90
17.2招标内容 90
17.3招标程序 90
第十八章 结论与建议 95
18.1结论 95
18.2建议 95
附 表 96
附件1产品销售收入预测表 96
附件2 总成本费用估算表 98
附件3 外购原材料表 99
附件4外购燃料及动力费表 100
附件5 工资及福利表 101
附件6 利润和利润分配表 102
附件7 固定资产折旧费计算表 103
附件8 无形资产及递延资产摊销表 104
附件9 流动资金估算表 105
附件10 项目投资现金流量表 106
附件11 资产负债表 108
附件12 财务计划现金流量表 109
附件13 项目资本金现金流量表 111
附件14 资金来源与运用表 112


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造项目
1.1.2项目建设单位
河南xxxx股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是海南省
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为30000.00万元，其中，建设投资为27000.00万元（土建工程为11919.00万元，设备及安装投资7344.00万元，土地费用7000.00万元，其他费用为339.72万元，预备费397.28万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值399800.00万元，计算期内年均销售收入302457.39万元，年均利润总额8808.95万元，年均净利润6606.71万元，年均上缴税金及附加为556.53万元，年均上缴增值税5059.38万元，投资利润率29.36%，投资利税率48.08%，税后投资回收期（含建设期）5.57年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能为：一期年出口销售铝板带箔20万吨、二期年生产制造铝合金豪华游艇100艘。
本项目总占地面积为200亩，总建设面积77450.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 铝板带箔进出口基地 26000.00 1 26000.00
2 豪华游艇制造车间 22000.00 1 22000.00
3 仓储库房 15000.00 1 15000.00
4 研发综合楼 1000.00 6 6000.00
5 职工宿舍 1000.00 6 6000.00
6 职工食堂 500.00 3 1500.00
7 配电房 200.00 1 200.00
8 门卫室 50.00 1 50.00
9 环保处理站 400.00 1 400.00
10 其他辅助设施 300.00 1 300.00
合计 66450.00 77450.00
行政办公及其他设施占地面积 2500.00
辅助设施 道路及硬化 38000.00 38000.00
绿化 20000.00 20000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币30000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程拟分两期实施，项目一期计划从2018年6月启动至2019年1月结束，计8个月；项目二期计划从2019年2月启动至2019年11月竣工，计10个月；项目工程建设工期共计18个月。
1.2项目建设单位介绍
河南xxxx股份有限公司（股票代码：xxxxxx）成立于1997年，位于河南省xxxx市产业集聚区，是全国大的民营铝板带箔加工企业。公司下辖郑州xxxx实业有限公司、郑州xxxx交通新材料有限公司、河南巩电热力股份有限公司、河南特邦特国际贸易有限公司、xxxx市义瑞小额贷款有限公司及郑州xxxx轨道交通装备有限公司6家控股参股企业，现有职工5000余人，总资产70亿元。
公司从事铝精深加工，主要设备有半连续铸造生产线、连铸连轧生产线、冷轧机、箔轧机、在线淬火炉、6500吨拉伸机、抛光机、拉弯矫直机列、厚箔剪、分切机等，并拥有国内条“1+4”热连轧生产线和国内宽的3300mm宽幅“1+1”热轧生产线。产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系等合号，主要有CTP版基、PS版基、电解电容用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板等，广泛应用于航天航空、印刷制版、交通运输、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业。产品珠江三角洲及长江三角洲地区，并出口到世界各大经济体的40多个国家和地区。
公司在经营中注重技术研发、质量管理及市场定制化服务等工作，拥有“河南省企业技术中心”、“河南省铝板带箔工程技术研究中心”、“河南省铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站”等研发平台。获得有ISO9001质量管理体系认证、TS16949汽车用品质量体系认证、CCS船用产品质量体系认证、DNV挪威船级社认证及国家产品质量体系认证。开发了国内家铝板带箔网络现货交易商城，通过“线上+线下”、“虚拟+实体”的运营模式，为广大客商提供及时、全面、丰富的现货信息，并通过品牌运营、资源整合、物流配送等全面支持，有效解决了传统大宗工业品交易中交货期限等问题。
经过多年累积发展，公司先后获得“国家大型企业”、“中国有色金属50强”、“人民共和国AA类企业”、“河南省企业”、“河南省民营企业”、“河南省质量信用AA级工业企业”等称号，受到克强、河南省委书记谢伏瞻等领导的肯定和鼓励。
未来，公司将继续发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造机遇”的经营理念，坚持创新驱动，坚持市场导向，积极发展绿色新型铝产业，为振兴民族工业而奋斗。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《中国制造2025》；
6.《装备制造业调整和振兴规划》；
7.《装备制造业标准化和质量提升规划》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 ㎡ 133334.00
2 总建筑面积 ㎡ 77450.00
3 达产年设计危废再生处理能力 万吨/年 15.00
4 总投资资金，其中： 万元 30000.00
4.1 建筑工程费用 万元 11919.00
4.2 设备及安装费用 万元 7344.00
4.3 土地费用 万元 7000.00
4.4 其他费用 万元 339.72
4.5 预备费用 万元 397.28
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 399800.00
2 计算期内年均销售收入 万元 302457.39
3 年平均利润总额 万元 8808.95
4 年均净利润 万元 6606.71
5 年销售税金及附加 万元 556.53
6 年均增值税 万元 5059.38
7 年均所得税 万元 2202.24
8 项目定员 人 600
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.36%
2 项目投资利税率 % 48.08%
3 税后财务内部收益率 % 19.70%
4 税前财务内部收益率 % 25.47%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 27,292.47
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 42,166.82
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.57
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.64
9 盈亏平衡点 % 36.90%

1.7综合评价
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国铝板带箔、豪华游艇生产制造行业技术升级的重要举措，本项目将建设成为国内具有较强竞争力的铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
随着科学技术的进步和经济的飞速发展，铝工业进入了一个崭新的发展时期，铝是一种储能载能、节能减排、可循环使用的金属产品，铝及其铝合金产品以其优良的性能和可回收性，在发展低碳经济和循环经济中必将大有作为。
铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，产品性能上具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等优良特性，可广泛应用于建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯各个行业，是发展国民经济与提高人民物质文化生活的重要基础材料。目前，铝在许多领域已逐步替代了钢、铜等传统金属材料，成为支撑经济发展和人类文明进步的主要金属材料之一，实现大规格、铝材的生产制造，满足客机、高铁、船舶等国民经济发展和建设领域需求，是铝加工企业所面临的质量管理飞跃性挑战。
近年来，随着我国国民经济的持续健康增长，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求旺盛，我国铝工业特别是铝加工业和我国整个有争金属工业一样，一直保持着持续快速发展态势，产量持续增长，经济效益大幅提高，进出口贸易额不断增长，进出口产品逐步优化；技术进步加快，结构高速取得新进展；节能减排成效显著；固定资产投资持续增长，企业自我发展能力增强。我国铝工业整体实力不断提高，在国际市场的影响图片竞争力日益显现。现在我国已经成为世界铝工业大国，目前正在积极向世界铝工业强国迈进。
船舶制造业既是技术密集型产业，又是劳动密集型产业，经过多年的建设积累，中国船舶工业已具备了腾飞的条件。中国的造船业拥有从零部件到整机的生产能力，造船业技术日益飞速发展。
作为船舶制造业的重要组成部分，游艇业近几年在发展迅速，郑炜航介绍，现在每年的游艇经济收入超过500亿美元，发达国家平均每171人就拥有1艘游艇，其中仅美国就有1700万艘游艇，每16个人拥有一艘游艇，而中国目前每130万人才拥有1艘私人游艇，差距甚大。
中国是一个海洋大国，海岸线漫长，大陆岸线长18,000公里，包括11个沿海省份、114个沿海城市。中国更是一个拥有众多江河湖海的国家，适合帆船游艇及水上运动的水域资源非常丰富，是美国的2.5倍，为普及水上运动及航海运动提供了得天厚的条件。
中国滨海度假旅游占整个旅游业的80%以上，而滨海度假的理想形式是海上休闲活动，近年来，中国市场上游艇俱乐部悄然兴起，并以强劲的势头迅速发展。
2.2本次项目发起缘由
铝板带箔材是铝材中的主导产品，应用范围之广几乎随处可见。铝板带箔主要应用于各个领域：包装领域，如饮料罐、啤酒桶、防盗盖、香烟包装、日用品包装、医包装等；电力电子行业中各种用途的电容器；建筑领域的平板、波纹板、压花板等；印刷行业的PS版基；交通运输、航天、航空行业使用的集装箱板、汽车板、中厚板等；轻工行业的家用电器、日用铝制品等，这些领域都使用各种铝板带箔材作为功能结构材料。
近年来，我国国民经济的快速发展，带动了铝板带消费的快速增长，并预期消费量仍将不断增加，目前是中国铝板带生产行业大发展的重要时期。鉴于目前铝板带市场供不应求、生产企业普遍规模较小和技术装备落后、不能生产高技术产品的书面，国内不少企业正在新建或准备建设新的铝板带项目，但规模化、现代化和具有国际水平的铝板带企业仍然较少。中国需要建设一批具有上规模、技术和设备水平较高的铝板带生产线，以满足国内对铝板带材的大量需求，以加快国内铝板带生产技术及装备的更新换代和产品结构调整，以增强我国铝板带材的国际竞争实力。
游艇所代表的那种亲近自然、自由奔放的生活方式，逐渐被人们所青睐。游艇对个人而言，不再仅仅是一种的消费品，更代表着一种全新的生活理念。游艇为人们提供了接触大自然，体验户外活动的无尽乐趣，同时，作为一种新兴的商务休闲平台，为商务人士的社交方式提供了全新的选择。拥有游艇不再只是经济和社会地位的象征，它所带来的精神价值远远超过了使用价值，至少意味着一种更的生活方式。这是一种“漂浮在黄金水道上的商机”。
鉴于以上背景，项目方即是在结合我国发展铝工业强国战略实施及铝工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势，并且积极响应我国发展世界铝工业强国号召的情况下，提出的本次“铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造项目”。本次建设项目将全面贯彻落实党的 九大精神，以近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，紧紧围绕《中国制造2025》和建设世界铝业强国的战略目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新为动力，加快补短板、创品牌，项目技术优势较强，可以说项目实施将有效提升我国铝板带箔进出口基地、豪华游艇生产制造技术，填补市场空白。项目还将不断优化产业发展模式，培育新的经济增长点，提升产品国际竞争能力，促进我国铝工业持续健康发展。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国铝加工结构进一步调整的需要
如需全文或报告的定制 186 0072 8890 杨刚 q