备案申请报告书-河北xx医养结合养老产业园项目可研编制

河北xxxx开发集团有限公司
河北xx医养结合养老产业园项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国健康产业快速发展的需要 8
2.3.2顺应我国社会养老事业快速发展的需要 9
2.3.3推动我国新型健康医养结合模式发展的需要 10
2.3.4积极响应河北省养老模式发展思路及目标的需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 19
2.4.3管理可行性 20
2.5分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国大健康产业市场发展状况分析 21
3.2我国大健康产业发展前景分析 22
3.3我国人口老龄化发展趋势分析 24
3.4我国医养结合养老发展模式分析 25
3.4.1医养结合养老模式特征 25
3.4.2医养结合养老模式分类 26
3.5医养一体化社会背景及发展趋势分析 27
3.6项目市场发展前景分析 28
3.7市场分析结论 31
第四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域交通通讯条件 34
4.2.5区域经济发展条件 34
第五章 总体建设方案 35
5.1建设功能与定位 35
5.2总体设计方案 35
5.2.1设计理念 35
5.2.2平面布置指导思想 36
5.2.3平面布置原则 36
5.3主要建筑工程量情况 37
5.4建筑设计方案 37
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 37
5.4.2指导思路 38
5.4.3结构设计等级 38
5.4.4防火分区及安全疏散设计 38
5.4.5无障碍设计 38
5.4.6建筑节能设计 39
5.5公用工程方案 39
5.5.1设计依据 39
5.5.2给水设计 39
5.5.3排水设计 40
5.5.4供电 40
5.5.5安防监控 41
第六章 节约能源方案 42
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
6.2建筑节能 43
6.2.1建筑围护结构基本组成 43
6.2.2外墙节能设计 43
6.3用电节能 43
6.3.1照明节能 43
6.3.2电气设备节能 45
6.3.3空调节能 45
6.4节水措施 45
6.5结论 46
第七章 环境保护及安保措施 47
7.1项目环境现状 47
7.2项目建设对环境的影响分析 47
7.2.1环境空气影响分析 47
7.2.2地表水环境影响分析 47
7.2.3施工噪声环境影响分析 48
7.2.4固体废物影响分析 48
7.2.5水土流失影响分析 48
7.2.6交通影响分析 48
7.3项目建设时环境保护治理措施 48
7.4项目建成后环境影响分析 49
7.4.1环境空气影响分析 49
7.4.2地表水环境影响分析 49
7.4.3声环境影响分析 49
7.4.4固体废物环境影响分析 50
7.4.5景观影响及生态环境分析 50
7.5项目建成后环境保护治理措施 50
7.5.1废气污染防治措施 50
7.5.2污水防治措施 50
7.5.3噪声污染防治措施 51
7.5.4固体废物污染防治措施 51
7.5.5 生态保护防治措施 51
7.6绿化方案 51
7.7安保管理措施 51
第八章 劳动安全卫生及消防安全 53
8.1 编制依据 53
8.2劳动安全 53
8.2.1防火防爆设计 53
8.2.2电力 54
8.2.3防静电防雷措施 54
8.3劳动卫生 54
8.3.1防暑降温 54
8.3.2卫生 54
8.3.3照明 54
8.4消防安全 54
8.4.1设计依据 54
8.4.2消防措施 55
8.4.3抗震措施 55
8.4.4综合防灾 55
8.4.5防洪涝措施 56
第九章 企业组织机构与劳动定员 57
9.1组织机构 57
9.2劳动定员 57
9.3人力资源管理 57
9.4福利待遇 58
第十章 项目实施规划 59
10.1建设工期 59
10.2实施进度安排 59
第十一章 投资估算与资金筹措 60
11.1投资估算依据 60
11.2建设投资估算 60
11.3流动资金估算 61
11.4资金筹措 61
11.5项目投资总额 61
11.6资金使用和管理 64
第十二章 财务及经济评价 65
12.1总成本费用估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2产品成本 66
12.1.3平均产品利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 68
12.2.3不确定性分析 68
12.3经济效益评价结论 68
第十三章 风险分析 70
13.1项目风险因素 70
13.1.1不可抗力因素风险 70
13.1.2 市场风险 70
13.1.3 工程风险 70
13.1.4资金管理风险 71
13.2风险规避对策 71
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
13.2.2市场风险规避对策 71
13.2.3工程风险规避对策 71
13.2.4资金管理风险规避对策 72
第十四章 招投标方案 73
14.1招标依据 73
14.2招标内容 73
14.3招标程序 73
第十五章 结论与建议 78
15.1结论 78
15.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
河北xx医养结合养老产业园项目
1.1.2项目建设单位
河北xxxx开发集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于河北省xx庄市南xx或xx水系周边
1.1.5项目投资规模
项目的总投资为人民币50000.00万元，其中，建设投资为48000.00万元（土建工程为25280.00万元，设备及安装投资16400.00万元，土地费用为5000.00万元，其他费用为378.80万元，预备费941.20万元），铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后可实现年均收入为12150.00万元，年均利润总额7147.06万元，年均净利润6075.00万元，年均上缴税金及附加为68.79万元，年均上缴增值税为687.88万元；投资利润率为14.29%，投资利税率15.81%，税后财务内部收益率7.56%，税后投资回收期(含建设期)为9.13年。
1.1.7项目建设规模
为积极响应国家实施“医养一体”新型养老模式的号召，让这一新型养老模式惠及更多老年人，更好地造福社会，项目方结合当前我国养老事业发展现状，整合xx庄市优势自然资源、旅游优势资源及区位优势，以便更好的完善xx庄市及周边医疗、康养、养老服务，实现老有所为、老有所养、老有所医、老有所乐的美好愿景。
本次河北xx医养结合养老产业园项目建设总用地面积为100亩，总建筑面积为60000.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡）
1、养老疗养区工程 养老公寓 2 20000.00 40000.00
养老别墅 2 5000.00 10000.00
医疗、疗养康复医院 1 7000.00 7000.00
老年服务及活动中心 1 3000.00 3000.00
合计 35000.00 60000.00
2、配套设施工程 道路工程 12000.00 12000.00
绿化工程 17000.00 17000.00
停车场工程 1200.00 1200.00
景观工程 1000.00 1000.00
其他管网等工程 项 1
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币50000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年5月—2020年10月，建设工期共计30个月。
1.2项目承建单位基本情况




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
3.《关于加快发展养老服务业的若干意见》；
4.《关于促进健康服务业发展的若干意见》
5.《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》；
6.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《河北省人民办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》；
8.《河北省“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》；
9.《河北省人民关于支持大健康新医疗产业发展的意见》；
10.《xx庄市健康产业“十三五”发展规划》；
11.《xx庄市养老服务体系建设“十三五”规划》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 平方米 60000.00
3 总建设床位数 张 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 50000.00
4.1 建筑工程 万元 25280.00
4.2 设备及安装费用 万元 16400.00
4.3 土地费用 万元 5000.00
4.4 其他费用 万元 378.80
4.5 预备费用 万元 941.20
4.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常运营年年收入 万元 16500.00
2 年均销售收入 万元 12150.00
3 年平均利润总额 万元 7147.06
4 年均净利润 万元 6075.00
5 年销售税金及附加 万元 68.79
6 年均增值税 万元 687.88
7 年均所得税 万元 1072.06
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 30
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.29%
2 项目投资利税率 % 15.81%
3 税后财务内部收益率 % 7.56%
4 税前财务内部收益率 % 9.77%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 5,297.81
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 13,020.72
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.13
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.58
9 盈亏平衡点 % 45.69%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家进入老龄化社会的标准。目前，中国是世界上惟一老年人口过亿的国家。根据全国老龄办公布的数字，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17%。老年人口增加，与老年人紧密的养老床位短缺极为严重。民政部近公布的数据显示，“十二五”期间我国养老服务床位数预计达到669.8万张，每千名老年人拥有养老服务床位数达到30.3张，比2010年底增长了70.3%，实现了养老床位千分之三十的规划目标。随着老龄化进程加剧，应根据不同需求来发展多模式的养老产业，使养老产业跟上老龄化市场需求。
由于我国老龄化是在“未富先老”、社会保障制度滞后、单位福利体制解体、城乡和区域发展不平衡的形势下发生的，并伴有家庭逐渐小型化带来的家庭养老功能弱化等问题，社会养老服务压力不断加重。加快发展社会养老服务事业，有效应对人口老龄化问题，已成为各级党委关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。
随着人口老龄化的加速发展，一些老人的治疗和护理问题困扰着千家万户。根据原国家卫生部的调查显示，60岁以上老年人中，人均患有疾病2~3种，慢性病发病率53.9%，是调查人群平均水平的4.2倍。患有慢性病老年人自然病理长，需要持续的、综合的医疗康复护理服务。为了适应部分老人养老需要，发展医疗资源与养老资源相结合的医养结合养老模式非常必要。
养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。党中央、高度重视社会养老服务事业的发展，多年来出台了一系列政策措施。在加快转变经济发展方式中，在积极应对人口老龄化的举措中，把社会养老服务事业摆在发展的位置上，是中央审时度势的正确决策，将有利于增强应对人口老龄化挑战的能力、提高广大老年人的生活质量和幸福指数，有利于拓展服务业新领域、发展新业态、扩大内需和促进就业，有利于弘扬民族敬老爱老优良传统、促进代际和谐、培育社会公德，对于深入贯彻落实科学发展观、实现全面建设小康社会的奋斗目标，具有非常重要的意义。
我国老龄化社会有以下特征：一是老年人口数量高居世界。二是老年人口有高龄化、慢病化、失能化的表现。三是家庭养老功能相当薄弱，养老相关服务严重不足。医养结合的养老工作涉及到社会保障、民政、卫生等多部门的管理。因此，只有深化相关体制机制改革，才能有效推动医养结合型养老模式的建立，从而走出一条中国特色的养老事业的发展道路。医养一体化发展，既解决了养老院缺乏医疗服务的弊端，也解决了老年病人‘压床’占用医院资源的问题”，这种合作模式是将医疗资源与养老资源实现有效整合的一次创新之举。
近平总书记在党的十九 报告中指出，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业的发展。医疗保健和养老服务是实现小康社会的基础工程。十三五期间，我国要全面实现小康社会，就做好基础工程。
2.2本次项目发起缘由
河北省人民办公厅发布了《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》，更好地发挥消费对经济发展的基础性作用。其中，旅游方面，加快建设河北省自驾游呼叫中心和紧急救援基地；健康消费方面，支持xx庄市开发健康体检、医学美容、养生护理、医疗保健等健康旅游项目；养老消费方面，全面放开养老服务市场，加强养老机构建设。据了解，xx庄、邯郸、邢台、保定分别于6月和9月通过评估，被国家卫生计生委、民政部确定为医养结合试点城市。
截至2015年底，石市60周岁以上老年人166.5万人，占全市总人口的17.25%。而预计到2020年，石市60岁及以上户籍老年人口将达200万人以上。按照“9064”的养老服务格局测算，2020年全市有180万老年人居家养老，12万老年人需要社区提供日间照料和托老服务，8万老年人需要入住养老机构。因此，石市将鼓励和支持社会力量进入养老服务领域，打造一批养老服务品牌，形成产业集群发展，从而满足老年人多样化的养老需求。
本项目的建设正是在这个康养产业、医养结合产业高速发展及xx庄市资源优势较强的大背景下，依托xx庄市的生态环境，结合当前社会老龄化情况，紧扣国家及河北省的指导思想和要求，遵循xx庄市在项目建设上的理念，深入贯彻落实xx庄有关扶持医养结合事业发展的相关政策，为全国老年人提供环境、服务周到的老年生活，提升石市及河北省区域社会养老服务层次，促进区域经济增长，为社会医养结合事业的发展做出有力贡献。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进我国健康产业快速发展的需要
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