年产3万吨酚醛和特种热固性树脂项目申请可行性研究报告

蚌埠XX新材料有限公司
年产3万吨酚醛和特种热固性树脂项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二二年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 9
2.2.2促进我国酚醛树脂行业可持续发展的需要 10
2.2.3有效满足当今社会酚醛树脂市场需求的需要 10
2.2.4顺应我国酚醛和特种热固性树脂生产行业绿色发展的需要 11
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 16
2.3.3技术可行性 17
2.3.4管理可行性 17
2.4分析结论 17
三章 行业市场分析 19
3.1酚醛树脂的性质及应用分析 19
3.2我国酚醛树脂市场需求及供需前景分析 27
3.3市场分析结论 29
四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域概况 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
5.7.1项目用地规划选址 40
5.7.2用地规模及用地类型 40
六章 产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目技术方案 43
6.6项目产品生产工艺 43
6.6.1工艺设计指导思想 43
6.6.2项目产品工艺流程 44
七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 53
九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 59
9.4.3 环境管理与监测机构 60
9.5绿化方案 60
9.6消防措施 60
9.6.1设计依据 60
9.6.2防范措施 61
9.6.3消防管理 62
9.6.4消防措施的预期效果 62
十章 劳动安全卫生 64
10.1 编制依据 64
10.2概况 64
10.3 劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电气安全与接地 65
10.3.4设备防雷及接零保护 65
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温 66
10.4.2卫生 66
10.4.3照明 66
10.4.4个人防护 66
10.4.5安全教育及防护 67
十一章 企业组织机构与劳动定员 68
11.1组织机构 68
11.2劳动定员 68
11.3人力资源管理 68
11.4福利待遇 69
十二章 项目实施规划 70
12.1建设工期的规划 70
12.2 建设工期 70
12.3实施进度安排 70
十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3经济效益评价结论 81
十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
十六章 招投标方案 86
16.1招标依据 86
16.2招标内容 86
16.3招标程序 86
十七章 结论与建议 91
17.1结论 91
17.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本表 94
附表3 外购原材料表 95
附表4 外购燃料及动力费表 96
附表5 工资及福利表 97
附表6 利润与利润分配表 98
附表7 固定资产折旧费用表 99
附表8 无形资产及递延资产摊销表 100
附表9 流动资金估算表 101
附表10 资产负债表 102
附表11 资本金现金流量表 103
附表12 财务计划现金流量表 104
附表13 项目投资现金量表 106
附表14 资金来源与运用表 108


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3万吨酚醛和特种热固性树脂项目
1.1.2项目建设单位
蚌埠XX新材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为蚌埠市淮上区XX交叉口
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为18000.00万元，其中，建设投资为15300.00万元（土建工程为5721.65万元，设备及安装投资6278.35万元，土地费用1000.00万元，其他费用为1545.00万元，预备费755.00万元），铺底流动资金为2700.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值40784.00万元，计算期内年均销售收入为30296.69万元，年均利润总额3948.99万元，年均净利润2961.75万元，年均上缴城建费及附加为64.09万元，年均上缴增值税为534.05万元，年均上缴所得税为987.25万元；投资利润率为21.94%，投资利税率25.26%，税后财务内部收益率18.82%，税后投资回收期(含建设期)为7.37年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力：年产3万吨酚醛和特种热固性树脂系列产品（A级保温材料用树脂10000吨/年、环氧固化剂10000吨/年、树脂添加剂（含航空航天、高铁、）5000吨/年、特种树脂5000吨/年）。
本次项目占地面积50.716亩，总建筑面积40488.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 标准化厂房 3 7150.00 21450.00
仓储库房 2 5000.00 10000.00
研发办公楼 6 600.00 3600.00
职工宿舍 6 600.00 3600.00
职工食堂 3 420.00 1260.00
配电房 1 275.00 275.00
门卫室 1 48.00 48.00
其他辅助设施 1 255.00 255.00
合计 14348.00 40488.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 16200.00 16200.00
绿化景观工程 1 3800.00 3800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金18000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设自2021年12月31日进行土地摘牌，2024年3月建成投产；工程建设工期共计27个月。
1.2项目单位基本情况

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》；
5.《安徽省“十四五”制造业发展（制造强省建设）规划》；
6.《安徽省“十四五”科技创新规划》；
7.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产产能 吨/年 30000.00
1.1 A级保温材料用树脂 吨/年 10000.00
1.2 环氧固化剂 吨/年 10000.00
1.3 树脂添加剂 吨/年 5000.00
1.4 特种树脂 吨/年 5000.00
2 总用地面积 亩 50.716
3 总建筑面积 ㎡ 40488.00
4 总投资资金，其中： 万元 18000.00
4.1 建筑工程 万元 5721.65
4.2 设备及安装费用 万元 6278.35
4.3 土地费用 万元 1000.00
4.4 工程建设其他费用 万元 1545.00
4.5 预备费用 万元 755.00
4.6 铺底流动资金 万元 2700.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 40784.00
2 年均销售收入 万元 30296.69
3 年平均利润总额 万元 3948.99
4 年均净利润 万元 2961.75
5 年城建费及附加 万元 64.09
6 年均增值税 万元 534.05
7 年均所得税 万元 987.25
8 项目定员 人 175
9 建设期 个月 27
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.94%
2 项目投资利税率 % 25.26%
3 税后财务内部收益率 % 18.82%
4 税前财务内部收益率 % 24.56%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 17,570.14
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 26,182.75
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.37
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.55
9 盈亏平衡点 % 45.64%



二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
在诸多有利政策支持下，近年来我国战略性新兴产业实现快速发展，充分发挥了经济发展引擎作用。同时，产业发展呈现出领域发展壮大、新增长点涌现、创新能级跃升、竞争实力增强等诸多特点，形成了良好的发展局面。但是，当今世界正面临未有之大变局，“十四五”乃至更长一段时期内，我国战略性新兴产业将面临更加严峻的内外环境，需要在产业布局优化、创新能力提升、发展环境营造、国内需求释放以及深化开放合作等方面采取更加科学有效的针对性措施，从而推动产业进一步壮大发展。
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