针纺织品项目申请可行性研究报告

浙江省xx县年产22000吨针纺织品项目
可行性研究报告












项目建设地点：浙江省xx县恒昌大道89号

二0一六年十一月

目 录

章 总 论 4
一、 项目概况 4
二、 可行性研究报告编制依据 8
三、 可行性研究范围 8
四、 结论和建议 8
第二章 项目背景与建设必要性 11
一、 项目建设背景 11
二、 项目产业政策支持背景 12
三、 项目建设必要性及理由 13
第三章 行业和市场分析 14
一、 家纺行业市场需求分析 14
二、 家纺坯布市场需求分析 16
第四章 项目选址及建设条件 18
一、 选址原则和基本思路 18
二、 场址选择 18
三、 建设条件分析 18
四、 场址评价 22
第五章 建设方案 24
一、 建设内容及规模 24
二、 技术方案 24
三、 设备方案 24
第六章 总图运输及公用辅助工程 26
一、 总体布置 26
二、 公用辅助工程 27
第七章 节能节水方案 32
一、 编制依据 32
二、 节能措施 32
三、 节水措施 35
四、 节能评价 36
第八章 环境影响评价 37
一、 环境保护标准 37
二、 环境状况和保护措施 37
三、 环境管理与清洁生产 38
四、 环境保护结论与建议 39
第九章 劳动安全卫生与消防 41
一、 设计依据的规范和标准 41
二、 生产过程中职业危害因素分析 41
三、 安全措施方案 41
四、 职业安全和劳动卫生预评价 42
五、 消防 42
第十章 组织机构与人力资源 46
一、 项目建设管理 46
二、 项目组织机构 46
三、 人力资源配置 47
第十一章 项目实施计划进度 49
一、 建设工期 49
二、 项目实施进度安排 49
三、 项目实施进度表 49
四、 质量体系 49
第十二章 投资估算与资金筹措 51
一、 投资估算 51
二、 资金筹措与使用计划 57
第十三章 财务评价 58
一、 财务评价依据 58
二、 财务评价基础数据选取 58
三、 收入估算 59
四、 成本费用估算 60
五、 财务盈利能力分析 61
六、 盈亏平衡分析 62
七、 敏感性分析 62
八、 财务分析结论 63
第十四章 社会评价 64
一、 项目实施对社会影响分析 64
二、 项目与所在地互适性分析 65
三、 社会风险分析 66
四、 社会评价结论 66
第十五章 风险分析与对策 68
一、 风险分析 68
二、 风险评估 69
三、 风险防范对策 70
第十六章 结论与建议 72
一、 可行性研究结论 72
二、 建议 73
第十七章 附表 74



章总 论

一、项目概况
1．项目名称
浙江省xx县年产22000吨针纺织品项目
2．项目拟建设地点
浙江省xx县恒昌大道89号
3．建设性质
本项目为扩建项目
4．建设工期
本项目项目建设期： 2016年12月-2017年2月。
5．建设目标
本项目建成后，达产年份年产22000吨拉毛定型坯毛，实现年产值7700.00万元。
6．项目建设内容与规模
1.2.3.4.5.6.6.1.土建工程
本项目主体工程标准厂房9270.00㎡，办公楼200.00㎡、员工宿舍、食堂已建设完成，项目建设单位向其租赁使用。
6.2.设备购置安装
序号 设备名称 单位 数量

一 生产设备购置工程 　 　
1 起毛机 台 42
2 烫光机 台 10
3 剪毛机 台 10
4 集成除尘风机 台 5
5 定型机 台 3
6 油烟分离装置 台 3
7 除尘风机管道 米 600
8 电路安装施工 套 1
9 叉车 台 2
10 斗车 辆 200
11 栏杆车 辆 200
二 天然气管道购置工程 　 　
　 庭院管道工程 　 　
1 PE管 de110 PE管 米 260
2 PE管 de160 PE管 米 40
3 调压柜 Q=600m³/h 2+0 台 1
4 计量表 天信罗茨G160-3 台 1
5 IC卡控制器 中压 DN80 台 1
6 刚塑转换 de110/108 根 1
7 刚塑转换 de160/159 根 1
8 PE球阀 de109 只 1
9 电熔套筒 de110 只 30
10 电熔弯头 de110 只 5
11 电熔套筒 de160 只 3
12 电熔弯头 de160 只 3
　 　 车间管道工程 　 　
1 紧急切断阀 DN150 只 1
2 法兰球阀 DN150 只 2
3 法兰球阀 DN50 只 1
4 焊接弯头 DN150 只 10
5 无缝钢管 DN150 米 40
6 无缝钢管 DN50 米 40
7 焊接三通 DN150/50 只 1
8 燃气泄漏探头 甲烷 只 2
9 控制柜 4位 只 1
10 角铁 5# 根 3
11 槽钢 8# 根 3
三 安装费用 　 　
1 管道土方开挖、回填 米 300
2 庭院埋地管道安装 米 300
3 6吨炉安装 套 1
4 燃气泄漏探头安装、布线、控制柜 套 2
7．项目总投资
本项目总投资为2675.52万元，其中建设投资2032.72万元，流动资金投资642.80万元。
表1-2 项目投资估算表
序号 项目 合计 所占比重（%）
1 建设投资 2032.72 75.97%
2 流动资金投资 642.80 24.03%
3 项目总投资 2675.52 100.00%
8．资金筹措
本项目资本金为2675.52万元，占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹。
9．主要技术经济指标
表1-3 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 产品方案 　 　
1 拉毛定型坯布 吨 22000.00
二 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 2675.52
1.1 建设投资 万元 2032.72
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 2032.72
1.4 流动资金 万元 642.80
2 资本金 万元 2675.52
银行贷款 万元 0.00

国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
银行贷款比例 % 0.00%
其他资金比例 % 0.00%
三 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 6545.00
2 年平均销售税金及附加 万元 733.52
3 年平均总成本费用 万元 3655.30
4 年平均利润总额 万元 2257.36
5 年平均所得税 万元 564.34
6 年平均税后利润 万元 1693.02
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 79.37%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 60.38%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 11830.16
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 8290.22
11 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 2.59
12 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 3.01
13 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 2.72
14 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 3.19
15 投资利润率 % 63.28%
16 投资利税率 % 108.01%
17 资本金净利润率 % 63.28%
18 资产负债率 % 5.21%
19 盈亏平衡点 % 33.21%
四 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 1536.39
1.1 所得税 万元 673.43
1.2 增值税 万元 743.93
1.3 城市维护建设税 万元 74.39
1.4 教育费附加 万元 44.64
2 解决社会就业人员 人 200.00
3 带动社会就业人员 人 1000.00


二、可行性研究报告编制依据
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