欢乐世界旅游综合体（亲子游乐城）项目可行性研究报告

上海**实业有限公司
***县欢乐世界旅游综合体项目

可行性研究报告

二零二零年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10二期待建计划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目提出缘由 10
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 12
2.3.3满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 13
2.3.4满足我国研学旅行市场需求的需要 13
2.3.5研学旅行有利于开发当地旅游资源，带动地区经济发展 14
2.3.6顺应我国亲子旅游市场快速发展的需要 15
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 16
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 16
2.4项目建设可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市场可行性 21
2.4.3管理可行性 21
2.4.4财务可行性 22
2.5可行性分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1国内旅游行业发展概况及市场需求分析 23
3.1.1国内旅游行业概况分析 23
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 24
3.2我国旅游业发展前景分析 25
3.3我国文化旅游产业发展状况及意义分析 26
3.4宁夏旅游产业发展现状分析 28
3.5我国亲子旅游消费业态分析 30
3.6我国研学旅行产业发展现状分析 32
3.7我国研学旅行产业发展前景分析 34
3.8市场小结 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 36
4.2.1区域地理位置 36
4.2.2区域地形地貌条件 37
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通条件 37
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体建设方案 39
5.1设计构思 39
5.2项目定位 39
5.3项目规划方案 39
5.4平面布置方案 48
5.4.1平面布置指导思想 48
5.4.2平面布置原则 48
5.5结构设计 48
5.5.1指导思路 48
5.5.2结构设计等级 49
5.6给排水设计 49
5.6.1设计依据 49
5.6.2给水设计 49
5.6.3排水设计 49
5.7供配电设计 50
第六章 节约能源方案 51
6.1节能设计依据 51
6.2主要节能措施 51
6.3具体节能方案 52
6.4结论 53
第七章 环境保护与消防措施 54
7.1环保依据及设计原则 54
7.1.1环境保护设计依据 54
7.1.2设计原则 54
7.2建设地点环境状况 54
7.3施工期污染物排放及环保措施 55
7.4运营期污染物排放及环保措施 55
7.5消防措施 55
7.5.1设计依据 55
7.5.2防范措施 56
7.5.3消防管理 57
7.5.4消防措施的预期效果 57
第八章 劳动安全卫生 58
8.1编制依据 58
8.2概况 58
8.3劳动安全 58
8.3.1工程消防 58
8.3.2防火防爆设计 59
8.3.3电力 59
8.3.4防静电防雷措施 59
8.4劳动卫生 60
8.4.1防暑降温 60
8.4.2卫生 60
8.4.3照明 60
8.4.4安全教育及防护 60
第九章 企业组织机构与劳动定员 61
9.1组织机构 61
9.2劳动定员 61
9.3人力资源管理 61
9.4福利待遇 62
第十章 项目实施规划 63
10.1建设工期的规划 63
10.2建设工期 63
10.3实施进度安排 63
第十一章 投资估算与资金筹措 64
11.1投资估算依据 64
11.2建设投资估算 64
11.3流动资金估算 65
11.4资金筹措 65
11.5项目投资总额 65
11.6资金使用和管理 68
第十二章 财务及经济评价 69
12.1总成本费用估算 69
12.1.1基本数据的确立 69
12.1.2产品成本 70
12.1.3平均产品利润 71
12.2财务评价 71
12.2.1项目投资回收期 71
12.2.2项目投资利润率 72
12.2.3不确定性分析 72
12.3经济效益评价结论 72
第十三章 招投标方案 74
13.1招标依据 74
13.2招标内容 74
13.3招标程序 74
第十四章 风险分析及规避 79
14.1项目风险因素 79
14.1.1不可抗力因素风险 79
14.1.2 市场风险 79
14.1.3 工程风险 79
14.1.4资金管理风险 79
14.2风险规避对策 80
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
14.2.2市场风险规避对策 80
14.2.3工程风险规避对策 80
14.2.4资金管理风险规避对策 80
第十五章 结论与建议 82
15.1结论 82
15.2建议 82
附 表 83
附件1产品销售收入预测表 83
附件2 总成本费用估算表 84
附件3 外购材料表 85
附件4外购燃料及动力费表 86
附件5 工资及福利表 87
附件6 利润和利润分配表 88
附件7 固定资产折旧费计算表 89
附件8 无形资产及递延资产摊销表 90
附件9 流动资金估算表 91
附件10 项目投资现金流量表 92
附件11 资产负债表 94
附件12 财务计划现金流量表 95
附件13 项目资本金现金流量表 97
附件14 资金来源与运用表 98

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
泾源县欢乐世界旅游综合体项目
1.1.2项目建设单位
上海**实业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为宁夏固原泾源县***镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为3550.58万元，其中，建设投资为3350.58万元（土建工程费用为550.58万元，设备及安装投资1568.00万元，工程建设其他费用为1166.08万元，预备费65.92万元），铺底流动资金为200.00万元。
本项目建成后，计算期内年均销售收入为1524.29万元，年均利润总额486.82万元，年均净利润365.12万元，年均上缴城建费及附加为7.17万元，年均上缴增值税为71.66万元；投资利润率为13.71%，投资利税率15.93%，税后财务内部收益率7.11%，税后投资回收期(含建设期)为9.83年。
1.1.7项目建设规模
项目整体规划占地900.00亩，本次一期项目占地500.00亩，一期项目建设侏罗纪展区、主题展区、无动力体验区、水上体验区、萌宠区、天鹅湖等内容。
一期项目主要建设内容及工程量情况表
序号 分项工程内容 建筑工程量 单位
1 品种猴馆 1980.00 ㎡
2 品种鸡馆 1220.00 ㎡
3 白狐馆 280.00 ㎡
4 狗熊馆 1260.00 ㎡
5 鹦鹉馆 1450.00 ㎡
6 护栏 2500.00 m
7 景区大门 1.00 处
8 公共厕所 1.00 处
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金3550.58万元人民币，资金来源为项目方自筹资金3000.00万元，投资550.58万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年8月至10月，工期共计3个月。
1.1.10二期待建计划
二期项目预计占地面积400亩，预计投资6200万元；二期建设民宿酒店、餐饮大厅、大型动物散养区、萌宠乐园区、综合表演区以及观光火车等内容。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》；
4.《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《关于加快发展旅游业的意见》；
6.《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》；
7.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
8.《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
9.《宁夏回族自治区“十三五”全域旅游发展规划》；
10.《宁夏回族自治区人民关于加快全域旅游发展的意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
一期项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体用地面积 亩 500.00
2 项目总体建设内容及工程量
1.1 品种猴馆 ㎡ 1980.00
1.2 品种鸡馆 ㎡ 1220.00
1.3 白狐馆 ㎡ 280.00
1.4 狗熊馆 ㎡ 1260.00
1.5 鹦鹉馆 ㎡ 1450.00
1.6 护栏 m 2500.00
1.7 景区大门 处 1.00
1.8 公共厕所 处 1.00
2 总投资资金，其中： 万元 3550.58
2.1 建筑及基础设施工程费用 万元 550.58
2.2 设备及安装费用 万元 1568.00
2.3 土地费（建设期流转费） 万元 0.00
2.4 工程建设其他费用 万元 1166.08
2.5 预备费用 万元 65.92
2.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1680.00
2 年均销售收入 万元 1524.29
3 年平均利润总额 万元 486.82
5 年均净利润 万元 365.12
6 年均增值税 万元 71.66
7 年均所得税 万元 121.71
8 年均城建费及附加 万元 7.17
9 年上缴利税总额 万元 200.53
10 项目定员 人 72
11 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 13.71%
2 项目投资利税率 % 15.93%
3 税后财务内部收益率 % 7.11%
4 税前财务内部收益率 % 11.05%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 419.36
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 1,287.44
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.83
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.90
9 盈亏平衡点 % 67.04%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、旅游业已成为世界大支柱产业
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界大支柱产业。我国的旅游业经过几十年的发展，取得了长足进展。各级将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
40余年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，随着生活水平的提高，我国旅游消费升级、景区发展升级、地产开发升级，整个旅游产业面临大转型大融合，在此背景下萌生出的“旅游综合体”的开发模式，成为中国旅游产业乃至区域经济发展升级的主力引擎。与此同时，国民休闲度假需求进一步增长，内需扩大、经济增长方式转变，人们对旅游看的越来越重。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186 0072 8890杨刚工程师。