电子塑胶制品生产基地建设项目可行性研究报告

广东**化工有限公司
电子塑胶制品生产基地建设项目

可行性研究报告


二零一三年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1 加快当地高新技术产业发展的的重要举措 8
2.2.2分享高速发展的中国电子市场空间 8
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.4有利于项目企业做大做强的需要 9
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.3项目可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2市场可行性 11
2.3.3技术可行性 12
2.3.4管理可行性 12
2.4分析结论 12
第三章 行业市场分析 14
3.1我国高技术产业发展分析 14
3.2我国塑料行业发展状况分析 15
3.3我国塑料制品行业发展分析 16
3.4我国塑胶行业市场分析 17
3.5市场分析结论 18
第四章 项目建设条件 19
4.1地理位置选择 19
4.2区域投资环境 20
4.2.1区域地理位置 20
4.2.2区域概况 20
4.2.3区域气候条件 21
4.2.4区域自然资源 21
4.2.5区域交通条件 21
4.2.6区域经济发展 22
4.3揭阳高新技术开发区概况 23
4.3.1开发区概况 23
4.3.2开发区发展规划 23
4.3.3开发区资源条件 23
4.3.4开发区交通条件 24
4.3.5开发区投资环境 24
4.3.6开发区优惠政策 25
4.3.7开发区投资导向 26
4.3.8开发区投资服务 27
4.4区域投资环境小结 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品方案 36
6.1主要产品 36
6.2产品质量标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5生产工艺 37
6.5.1产品工艺方案选择 37
6.5.2产品工艺简述 37
6.5.3产品工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
7.2.1设备选型原则 39
7.2.2主要设备明细 40
第八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
8.2.1能源消耗种类 42
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 43
8.4.1项目能耗分析 43
8.4.2国家能耗指标 44
8.5节能措施和节能效果分析 44
8.5.1工业节能 44
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 47
第九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.4.3 环境管理与监测机构 54
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防用电及消防报警 56
9.6.4消防管理 57
9.6.5消防措施的预期效果 57
第十章 劳动安全卫生 58
10.1 编制依据 58
10.2概况 58
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 59
10.3.3电力 59
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 60
10.4.1工业卫生设施 60
10.4.2防暑降温 60
10.4.3卫生 60
10.4.4照明 60
10.4.5噪声 60
10.4.6个人防护 61
10.4.7安全教育及防护 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2激励和约束机制 62
11.3人力资源管理 63
11.4劳动定员 63
11.5福利待遇 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2 建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润与销售税金 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3综合效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招标方案 82
16.1招标管理 82
16.2招标依据 82
16.3招标范围 82
16.4招标方式 83
16.5招标程序 83
16.6评标程序 84
16.7发放中标通知书 84
16.8招投标书面情况报告备案 84
16.9合同备案 84
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14借款偿还计划表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
电子塑胶制品生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
广东**化工有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省揭阳高新技术开发区
1.1.5项目负责人
**
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为10554.25万元（土建工程为5031.00万元，设备及安装投资2708.00万元，土地费用2200.00万元，其他费用为357.02万元，预备费258.23万元），铺底流动资金为1020.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为22363.64万元，年均利润总额1966.05万元，年均净利润1474.54万元，年上缴税金及附加为87.42万元，年增值税为794.76 万元；投资利润率为16.38%，投资利税率23.74%，税后财务内部收益率14.43%，税后投资回收期(含建设期)为9.64年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积113.90亩，总建筑面积77350.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间 2 20000.00 40000.00
成品库房 2 8000.00 16000.00
原料库房 2 6000.00 12000.00
综合楼 4 1000.00 4000.00
宿舍楼 4 1000.00 4000.00
职工食堂 2 400.00 800.00
配电房 1 150.00 150.00
门卫室 1 100.00 100.00
其他配套用房 1 300.00 300.00
合计 36950.00 77350.00
行政办公及其他设施占地面积 2000.00
2、公共设施工程 道路及停车场 1 8000.00 8000.00
绿化 1 14000.00 14000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金6000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2013年10月—2015年3月；建设工期共计18个月。
1.2项目承建单位介绍
广东**化工有限公司于2002年2月27日注册成立，注册资金1266万元，公司位于广东省揭阳市高新技术开发区珠海（揭阳）产业转移工业园区内。公司主要经营销售二丁酯（DBP)、二异丁酯（DIBP）、正丁醇（NBA）、异丁醇（IBA）、辛醇(2-EH)、二辛酯（DOP) 、苯酐（PA）、邻二甲苯（OX）、各类环保型增塑剂（DINCH、NEO-T、LF-30）、环保型阻燃剂（氢氧化镁）等塑料助剂。年销售额为5亿元，年销售增长率为30%，年纳税总额为450万元，主要销售覆盖粤东三市、华南珠江三角、华东宁波、张家港。
公司注重“以人为本”，奉行“团结、拼搏、务实、创新”的企业宗旨，以科技求发展，以管理求质量，以诚信占市场。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《国家“十二五”科学和技术发展规划》；
4.《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《揭阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《国家产业结构调整指导目录》(2011年本)；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 113.90
2 总建筑面积 ㎡ 77350.00
3 道路 ㎡ 8000.00
4 绿化面积 ㎡ 14000.00
5 总投资资金，其中： 万元 12000.00
建筑工程 万元 5031.00
设备及安装费用 万元 2708.00
土地费用 万元 2200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 30000.00
2 年均销售收入 万元 22363.64
3 年平均利润总额 万元 1966.05
4 年均净利润 万元 1474.54
5 年销售税金及附加 万元 87.42
6 年均增值税 万元 794.76
7 年均所得税 万元 491.51
8 项目定员 人 180
9 建设期 月 18
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.38%
2 项目投资利税率 % 23.74%
3 税后财务内部收益率 % 14.43%
4 税前财务内部收益率 % 18.13%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 2,931.78
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 5,593.74
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.64
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.60
9 盈亏平衡点 % 55.23%

1.7综合评价
本项目研究“电子塑胶制品生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等优势，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化电子塑胶制品生产基地，以满足当前市场的需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国电子塑胶产业的长足发展，更可大力推进广东省揭阳市国民经济的进一步发展。
本项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国高新技术产业及电子塑胶产业持续快速发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目也将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，也是转变经济发展方式和调整产业结构的攻坚时期。面对生产要素成本上升、人民币升值压力加大、资源环境制约日益明显等多重压力，我国迫切需要从根本上改变传统的粗放式、外延式增长模式，真正走依靠科技进步和提高劳动者素质的发展道路。同时，随着我国人均GDP超过4000美元，居民购买力明显增强，消费结构加速升级，对高技术产品和服务的需求将进一步增大。高技术产业作为国民经济的战略性先导产业，不断增强创新能力，率先实现突破和创新发展，为经济社会的可持续发展提供强大的动力支撑。随着塑胶在发光导电性能方面的研究不断取得进步，塑胶在电子产品领域的应用范围将越来越广。目前，在一些应用广泛的电子设备制造领域，需求日益旺盛。
项目方即是在结合我国电子塑胶行业发展前景较好的行业背景及项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“电子塑胶制品生产基地建设项目”，项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品工艺技术优势和人才优势，致力于将该项目建设成当地颇具规模的电子塑胶制品生产基地，该项目的建成对于延伸产业链、提升电子塑胶行业的经济社会地位具有积极的意义，项目建设具备良好的市场发展空间，并能带动我国高新技术产业的快速稳定发展。
因此，项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于广东省揭阳市经济快速发展具有积极的意义，项目实施预期也将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询90（微,）杨刚工程师。