香菇脆、香菇素肉生产项目可行性研究报告申请建议书

平泉市***食品有限公司
年产3000吨香菇脆、500吨香菇素肉生产线项目
可行性研究报告

二零**年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 6
1.4编制原则 7
1.5研究范围 8
1.6主要经济技术指标 8
1.7综合评价 9
第二章 项目背景及必要性分析 10
2.1项目提出背景 10
2.2项目建设必要性分析 12
2.2.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 12
2.2.2促进国民经济可持续健康发展的需要 13
2.2.3顺应当前食用菌深加工产业快速发展的需要 14
2.2.4加快菌类休闲食品生产，满足当前社会健康生活新需求的需要 15
2.2.5发挥项目带动作用促进农民增收的需要 16
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 16
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 16
2.3项目建设的可行性 17
2.3.1政策可行性 17
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 20
2.3.4财务可行性 20
2.4可行性分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国食品加工业发展趋势分析 21
3.2我国食用菌深加工行业发展现状分析 23
3.3食用菌市场价值及开发优势分析 25
3.4我国香菇深加工发展前景分析 27
3.5平泉市香菇产业发展优势分析 28
3.6市场分析结论 31
第四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域建设条件 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域交通条件 33
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 35
5.1总图布置原则 35
5.2土建工程方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3项目工程建设规模 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
5.7土地利用情况 42
5.7.1项目用地规划选址 42
5.7.2用地规模及用地类型 42
第六章 产品方案及技术方案 44
6.1主要产品方案 44
6.2产品标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4产品生产规模确定 44
6.5产品工艺流程 45
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
第八章 节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
第九章 环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3 项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 57
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 58
9.6.1设计依据 58
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 60
第十章 劳动安全卫生 61
10.1编制依据 61
10.2概况 61
10.3劳动安全 61
10.3.1工程消防 61
10.3.2防火防爆设计 62
10.3.3电力 62
10.3.4防静电防雷措施 62
10.4劳动卫生 63
10.4.1防暑降温 63
10.4.2卫生 63
10.4.3照明 63
10.4.4安全教育及防护 63
第十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人员培训 64
11.4福利待遇 65
第十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2建设工期 66
12.3实施进度安排 66
第十三章 投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2建设投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
第十四章 财务及经济评价 73
14.1总成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润 75
14.2财务评价 75
14.2.1项目投资回收期 75
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 76
14.3综合效益评价结论 79
第十五章 风险分析及规避 81
15.1项目风险因素 81
15.1.1不可抗力因素风险 81
15.1.2技术风险 81
15.1.3市场风险 81
15.1.4资金管理风险 82
15.2风险规避对策 82
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
15.2.2技术风险规避对策 82
15.2.3市场风险规避对策 82
15.2.4资金管理风险规避对策 83
第十六章 招投标方案 84
16.1招标依据 84
16.2招标内容 84
16.3招标程序 84
第十七章 结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附 表 90
附表1 销售收入预测表 90
附表2 总成本表 92
附表3 外购原材料表 93
附表4 外购燃料及动力费表 94
附表5 工资及福利表 95
附表6 利润与利润分配表 96
附表7 固定资产折旧费用表 97
附表8 无形资产及递延资产摊销表 98
附表9 流动资金估算表 99
附表10 资产负债表 100
附表11 资本金现金流量表 101
附表12 财务计划现金流量表 102
附表13 项目投资现金量表 104
附表14借款偿还计划表 106


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3000吨香菇脆、500吨香菇素肉生产线项目
1.1.2项目建设单位
平泉市***食品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省平泉市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为10206.00万元（土建工程为5011.50万元，设备及安装投资3589.60万元，土地费用1200.00万元，其他费用为205.30万元，预备费199.60万元），建设期利息为294.00万元，铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入为15818.18万元，年均利润总额3068.97万元，年均净利润2301.73万元，年均上缴税金及附加为66.53万元，年均上缴增值税为665.26万元；投资利润率为25.57%，投资利税率31.67%，税后财务内部收益率21.35%，税后投资回收期(含建设期)为6.37年。
1.1.7项目建设规模
本建设项目规划占地面积60亩，建设钢结构标准化厂房两栋，建筑面积20000平方米；辅助生产设施、仓储等建筑面积3000平方米；办公及职工生活配套设施建筑面积5000平方米；购置和安装机械加工设备，年采购新鲜香菇21000吨，形成年产3000吨香菇脆、500吨香菇素肉生产线。
主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 20000.00 20000.00
仓储库房 1 3000.00 3000.00
研发办公楼 3 750.00 2250.00
职工宿舍、食堂 3 750.00 2250.00
配电房 1 320.00 320.00
门卫室 1 35.00 35.00
其他附属设施 1 145.00 145.00
合计 25000.00 28000.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 9800.00 9800.00
绿化景观工程 1 5000.00 5000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金6000.00万元，扶持资金2000.00万元，申请银行贷款4000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2020年9月至2021年6月，计10个月；二期工程建设从2021年6月至2022年3月，计10个月；工程建设工期共计20个月。
1.2项目承建单位介绍
平泉市***食品有限公司：
1、公司简介
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《关于促进农产品加工业发展的意见》；
6.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.《河北省人民关于加快农产品加工业发展的意见》；
9.《河北省人民关于推进食品工业加快发展的意见》；
10.《河北省食品工业转型升级实施方案》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 60.00
2 总建筑面积 ㎡ 28000.00
3 达产年设计产能 吨/年 3500.00
3.1 香菇脆 吨/年 3000.00
3.2 香菇素肉 吨/年 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 12000.00
4.1 建筑工程费用 万元 5011.50
4.2 设备及安装费用 万元 3589.60
4.3 土地费用 万元 1200.00
4.4 其他费用 万元 205.30
4.5 预备费用 万元 199.60
4.6 建设期利息 万元 294.00
4.7 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20000.00
2 年均销售收入 万元 15818.18
3 年平均利润总额 万元 3068.97
4 年均净利润 万元 2301.73
5 年销售税金及附加 万元 66.53
6 年均增值税 万元 665.26
7 年均所得税 万元 767.24
8 项目定员 人 135
9 建设期 个月 20
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.57%
2 项目投资利税率 % 31.67%
3 税后财务内部收益率 % 21.35%
4 税前财务内部收益率 % 27.67%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,827.49
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 14,807.32
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.37
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.54
9 盈亏平衡点 % 38.53%
1.7综合评价
本次“年产3000吨香菇脆、500吨香菇素肉生产线项目”的实施符合国家产业发展政策，该项目的建设将充分利用平泉市农业资源发展优势，实现农副产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。项目的实施符合我国农业经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地平泉市乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询186 0072 8890（微）杨刚工程师。