天然冰片产业化（天然右旋龙脑樟树种植、冰片提取加工）项目申请可行性研究报告

广东***有限公司
**天然冰片产业化项目
可行性研究报告

编制日期：201*年10月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目发展规划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国中药产业快速发展的需要 8
2.2.2促进我国中药材行业健康可持续发展的积极举措 9
2.2.3定位大健康，满足人们健康生活需求的需要 9
2.2.4紧抓天然冰片产业发展机遇，提高公司盈利水平的需要 10
2.2.5弥补天然冰片市场供给不足现状的需要 11
2.2.6积极响应**市产业扶贫计划的积极举措 12
2.2.7项目建设是调整农业产业结构和农村经济结构的有力措施 12
2.2.8推进项目地农业产业结构调整，提高农业竞争力的需要 13
2.2.9带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 17
2.3.3市场可行性 17
2.3.4管理可行性 18
2.4可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1龙脑樟树的种植意义及前景分析 19
3.2冰片的功效及作用分析 20
3.3天然冰片（右旋龙脑）的主要功效及优势分析 21
3.4天然冰片（右旋龙脑）的发展前景分析 23
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目地理位置选择 25
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气象条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1方案设计原则 28
5.2种植区主要工程 28
5.3种植区辅助工程、配套工程 28
5.4项目加工区土建方案 30
5.4.1方案指导原则 30
5.4.2土建方案的选择 30
5.5项目加工区工程管线布置方案 31
5.5.1给排水 31
5.5.2供电 31
5.6项目加工区道路设计 32
5.7项目主要建设内容及工程量 32
第六章 产品方案及技术方案 33
6.1主要产品方案 33
6.2产品质量标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目种植技术方案 34
6.6项目产品加工技术方案 37
6.7主要原材料供应 37
6.8主要设备方案 37
第七章 节约能源方案 39
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
7.2.1能源消耗种类 39
7.2.2能源消耗数量分析 40
7.3项目所在地能源供应状况分析 40
7.4主要能耗指标及分析 40
7.5节能措施和节能效果分析 41
7.5.1工业节能 41
7.5.2节水措施 42
7.5.3建筑节能 42
7.5.4企业节能管理 43
7.6结论 44
第八章 环境保护与消防措施 45
8.1设计依据及原则 45
8.1.1环境保护设计依据 45
8.1.2设计原则 45
8.2建设地环境条件 45
8.3 项目建设和生产对环境的影响 46
8.3.1 项目建设对环境的影响 46
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 47
8.4 环境保护措施方案 47
8.4.1 项目建设期环保措施 47
8.4.2 项目运营期环保措施 49
8.4.3 环境管理与监测机构 50
8.5消防措施 50
8.5.1设计依据 50
8.5.2防范措施 51
8.5.3消防管理 52
8.5.4消防措施的预期效果 52
第九章 劳动安全卫生 53
9.1编制依据 53
9.2概况 53
9.3劳动安全 53
9.3.1工程消防 53
9.3.2防火防爆设计 54
9.3.3电力 54
9.3.4防静电防雷措施 54
9.4劳动卫生 55
9.4.1防暑降温 55
9.4.2卫生 55
9.4.3个人防护 55
9.4.4安全教育及防护 55
第十章 企业组织机构与劳动定员 56
10.1组织机构 56
10.2劳动定员 56
10.3福利待遇 56
10.4人员培训 57
第十一章 项目实施规划 58
11.1建设工期的规划 58
11.2 建设工期 58
11.3实施进度安排 58
第十二章 投资估算与资金筹措 59
12.1投资估算依据 59
12.2建设投资估算 59
12.3流动资金估算 60
12.4资金筹措 60
12.5项目投资总额 60
12.6资金使用和管理 63
第十三章 财务及经济评价 64
13.1总成本费用估算 64
13.1.1基本数据的确立 64
13.1.2产品成本 65
13.1.3平均产品利润 66
13.2财务评价 66
13.2.1项目投资回收期 66
13.2.2项目投资利润率 67
13.2.3不确定性分析 67
13.3经济效益评价结论 67
第十四章 项目风险及规避措施 69
14.1项目风险因素 69
14.1.1不可抗力因素风险 69
14.1.2技术风险 69
14.1.3市场风险 70
14.1.4资金管理风险 70
14.2风险规避对策 70
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
14.2.2技术风险规避对策 70
14.2.3市场风险规避对策 71
14.2.4资金管理风险规避对策 71
第十五章 结论与建议 72
15.1结论 72
15.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14借款偿还计划表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**天然冰片产业化项目
1.1.2项目建设单位
广东***有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省**市**县
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为10000.00万元，其中，建设投资为9354.00万元（土建工程为3231.00万元，设备及安装投资2850.00万元，土地费用2553.60万元，其他费用为628.10万元，预备费91.30万元），建设期利息为196.00万元，铺底流动资金为450.00万元。
本项目建成正常达产后可实现年产值40000.00万元，可实现年均销售收入为29000.00万元，年均利润总额4050.04万元，年均净利润3037.53万元，年均上缴税金及附加为103.64万元，年均上缴增值税为1036.40万元；投资利润率为40.50%，投资利税率51.90%，税后财务内部收益率29.83%，税后投资回收期(含建设期)为4.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目计划2019年底前投入种植龙脑樟树5000亩（已有2500亩）、2020-2021年启动办公楼、研发中心及提取厂房建设，提取天然右旋龙脑冰片系列产品，项目达产年设计生产能力为：年提取加工天然右旋龙脑冰片产品100吨。
项目加工区总用地面积60亩，总建筑工程量为30500.00平方米，主要建筑内容及工程量情况如下表：
项目主要建设内容一览表
工程类别 工段名称 层数 建筑工程量 备注
1、天然右旋龙脑樟树种植示范基地工程 种植示范基地工程 亩 5000.00 已有2500亩
苗圃培育基地 亩 120.00 已有
合计 亩 5120.00
2、天然右旋龙脑冰片提取加工区（占地60亩） 提取加工车间 平方米 6500.00
原料库房 平方米 1500.00
成品库房 平方米 2000.00
办公生活楼 平方米 2000.00
研发中心 平方米 1500.00
道路硬化工程 平方米 12000.00
景观绿化工程 平方米 5000.00
合计 平方米 30500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期计划2年：从2019年10月至2021年10月。
1.1.10项目发展规划
第二期项目计划投入1.5亿的推广种植园，采取“公司+农户”的合作模式，公司提供种苗、农民种植、公司统一回购，原材料的供给。
第三期约投入1亿元进行“香荚兰豆的种植及提取”项目。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
5.《中**发展战略规划纲要（2016-2030年）》；
6.《中**发展“十三五”规划》；
7.《中药材产业扶贫行动计划（2017—2020年）》；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 天然右旋龙脑樟树种植示范基地面积 亩 5000.00
2 苗圃培育基地 亩 120.00
3 加工区总用地面积 亩 60.00
4 达产年设计天然右旋龙脑冰片加工提取产能 吨/年 100.00
5 总投资资金，其中： 万元 10000.00
5.1 建筑工程 万元 3231.00
5.2 设备及安装费用 万元 2850.00
5.3 土地费用 万元 2553.60
5.4 其他费用 万元 628.10
5.5 预备费用 万元 91.30
5.6 建设期利息 万元 196.00
5.7 铺底流动资金 万元 450.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 40000.00
2 年均销售收入 万元 29000.00
3 年平均利润总额 万元 4050.04
4 年均净利润 万元 3037.53
5 年销售税金及附加 万元 103.64
6 年均增值税 万元 1036.40
7 年均所得税 万元 1012.51
8 项目定员 人 270
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 40.50%
2 项目投资利税率 % 51.90%
3 税后财务内部收益率 % 29.83%
4 税前财务内部收益率 % 37.62%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,254.72
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 23,380.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.30
9 盈亏平衡点 % 35.74%

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，如需全文或报告的定制询186，0072，8890杨刚工程师微，，169，228，0531