湖北省年产3000万件汽车刹车盘生产项目备案申请可行性研究报告

湖北**矿业有限公司
年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目
可行性研究报告

二零一三年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 9
2.3.2满足我国汽车产业快速发展的需要 9
2.3.3 符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 13
2.4.5原材料资源可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国汽车工业发展分析 15
3.2我国汽车零部件工业发展分析 18
3.3我国汽车零部件产业发展状况分析 19
3.4我国汽车刹车盘产业发展分析 21
3.5我国汽车刹车盘行业市场分析 22
3.6市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 24
4.1厂址位置选择 24
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域概况 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通运输条件 26
4.2.5区域资源概况 26
4.2.6区域经济发展 27
4.3鄂东滨江新区概况 28
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 33
5.5道路设计 35
5.6总图运输方案 36
5.7土地利用情况 36
5.7.1项目用地规划选址 36
5.7.2用地规模及用地类型 36
第六章 产品方案 37
6.1主要产品 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5产品工艺流程 38
6.5.1产品工艺方案选择 38
6.5.2产品工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
7.2.1设备选型原则 39
7.2.2主要设备明细 40
第八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 44
8.4.1项目能耗分析 44
8.4.2国家能耗指标 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 48
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 54
9.4.3 环境管理与监测机构 56
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1危害因素识别 60
10.3.2工程消防 61
10.3.3车间防火防爆 62
10.3.4电力 62
10.3.5防静电防雷措施 63
10.3.6抗震设防措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1工业卫生设施 64
10.4.2防暑降温 64
10.4.3个人卫生 64
10.4.4照明 64
10.4.5噪声 64
10.4.6个人防护 65
10.4.7安全教育 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3培训计划 67
11.4激励和约束机制 67
11.5福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2 建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润与销售税金 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3经济效益评价结论 82
14.4国民经济评价 83
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招标方案 87
16.1招标管理 87
16.2招标依据 87
16.3招标范围 87
16.4招标方式 88
16.5招标程序 88
16.6评标程序 89
16.7发放中标通知书 89
16.8招投标书面情况报告备案 89
16.9合同备案 89
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 92
附表3 外购原材料表 93
附表4 外购燃料及动力费表 94
附表5 工资及福利表 95
附表6 利润与利润分配表 96
附表7 固定资产折旧费用表 97
附表8 无形资产及递延资产摊销表 98
附表9 流动资金估算表 99
附表10 资产负债表 100
附表11 资本金现金流量表 101
附表12 财务计划现金流量表 102
附表13 项目投资现金量表 104
附表14借款偿还计划表 106


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
湖北**矿业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于湖北省浠水县鄂东滨江新区(散花工业园）
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为65000.00万元，其中，建设投资为59209.87万元（土建工程为38162.00万元，设备及安装投资15540.00万元，土地费用3000.00万元，其他费用为806.00万元，预备费1701.87万元），铺底流动资金为4300.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为82909.09万元，年均利润总额24020.16万元，年均净利润18015.12万元，年上缴税金及附加为830.55万元，年增值税为7550.48万元；投资利润率为36.95%，投资利税率49.85%，税后财务内部收益率23.98%，税后投资回收期(含建设期)为6.01年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积1000亩，总建筑面积517100.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 矿石冶炼车间 1 30000.00 30000.00
铸造加工车间 1 30000.00 30000.00
机械加工车间 1 30000.00 30000.00
辅助车间 1 6000.00 6000.00
2、辅助生产系统 办公综合楼 5 2000.00 10000.00
研发中心 5 1500.00 7500.00
倒班宿舍、食堂 5 2200.00 11000.00
成品库房 1 50000.00 50000.00
物流仓库 1 40000.00 40000.00
供配电站及门卫 1 600.00 600.00
其他辅助用房 1 2000.00 2000.00
货场 100000 100000
码头 200000 200000
合计 494300.00 517100.00
行政办公及生活设施占地面积 8300.00
3、公共配套设施 道路及停车场 50000 50000
绿化 80000 80000

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币65000.00万元，其中由项目企业自筹资金45500.00万元，申请银行贷款19500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程自2013年8月至2016年7月完工，建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位简介
湖北**矿业有限公司，成立于2008年12月，是按照现代企业制度组建，以矿产资源、冶金炉料、金属材料、备品备件等业务为主导的企业，公司注册地址位于武汉市青山区122街坊冶建花园27栋69门1702号，拥有良好的经营环境和一批高素质的企业管理、生产技术和经营人才，公司现有人员中95%具备大专以上学历。
该公司年采购销售矿石70万吨左右，产品品种有：铁精矿、高品位硫酸渣、高磷粉矿、百丰造球精粉、伊朗原矿、越南矿和马来西亚矿等。
湖北**矿业有限公司秉承团结、务实、、创新的管理理念，以市场为导向，快速发展公司的各项业务。公司坚信质量是企业的生命，服务是信誉的源泉，不断整合股东们原有的业务资源，公司投资3000万元新建了一个年生产加工铁精矿60万吨选场，以蕲春本地和进口伊朗磁选矿为原料，生产烧结和球团铁精矿，将湖北潜龙集团、大悟黄麦岭化工集团、中钢贸易以及鄂钢、南钢、冷钢、首钢等全国大型钢铁企业作为公司合作的对象，以公司为客户提供产品的质量。
随着炉料市场及产业链向多元化发展的趋势，该公司将不断拓展新的经营领域，以“员工满意，客户满意”作为公司宗旨，不断加大创新力度，把公司不断发展壮大。
公司设有销售部门，主要负责企业产品的销售，销售模式实现流程如下：客户招标或者向企业销售部发出订购需求，签约后客户向财务部支付货款，财务部录入账目并签发提货许可转交销售部；然后销售部向库房出具提货清单并由库房通知生产调度安排工厂生产或者有库房通知采购部对外采购；后产品生产或采购完毕后入库并开具入库单，库房向客户供货并录入出库单从而完成整个销售流程。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《汽车产业调整和振兴规划》；
4.《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家产业结构调整指导目录》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1000
2 总建筑面积 ㎡ 517100.00
3 道路 ㎡ 50000.00
4 绿化面积 ㎡ 80000.00
5 总投资资金，其中： 万元 65000.00
建筑工程 万元 38162.00
设备及安装费用 万元 15540.00
土地费用 万元 3000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 96000.00
2 年均销售收入 万元 82909.09
3 年平均利润总额 万元 24020.16
4 年均净利润 万元 18015.12
5 年销售税金及附加 万元 830.55
6 年均增值税 万元 7550.48
7 年均所得税 万元 6005.04
8 项目定员 人 1100
9 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 36.95%
2 项目投资利税率 % 49.85%
3 税后财务内部收益率 % 23.98%
4 税前财务内部收益率 % 29.55%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 145,528.71
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 163,924.27
7 投资回收期(税后) 年 6.01
8 投资回收期(税前) 年 5.11
9 盈亏平衡点 % 43.26%

1.7综合评价
本项目研究“年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化汽车刹车盘生产基地，生产出具有良好的导热性、抗热裂性、耐磨性的汽车刹车盘产品，以满足当前市场的需求，并推动我国汽车零部件产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化、加快转变经济发展方式的攻坚时期。随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，汽车正快速地步入人们生活的方方面面。与此同时，汽车的安全问题也越来越受到人们的重视。
随着人们生活对汽车的需求量越来越大，汽车刹车盘的需求量也越来越大，对其质量的要求也越来越高。刹车盘是汽车制动系统重要的安全部件，所有制动效果的好坏都是通过刹车盘体现出来的，刹车盘的质量好坏直接影响汽车的制动性能，关系到汽车驾驶人员的生命财产安全。近年来，随着我国汽车产业的迅速发展，带动了我国汽车刹车盘行业的快速成长，也给汽车刹车盘生产企业带来了的发展机遇。
2.2本次项目发起缘由
项目方即是在结合我国汽车零部件产业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成国内颇具规模的汽车刹车盘生产基地。本次项目的建设对于加快湖北省浠水县产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。