空港交通物流产业园&轻工业产业园建设申请可行性研究报告

昭苏县**投资经营有限责任公司
昭苏县空港交通物流产业园&轻工业产业园建设项目
可行性研究报告

二零二二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 4
1.2项目承建单位简介 4
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1满足昭苏县仓储物流需求，并促进物流业向智能化方向转变的需要 9
2.2.2有利于降低当地企业物流成本和提高物流服务效率的需要 10
2.2.3助推昭苏县轻工业的需要 11
2.2.4通过构建产业集群，助推区域经济快速发展的需要 12
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2管理可行性 16
2.3.3财务可行性 17
2.4可行性分析结论 17
三章 行业市场分析 18
3.1我国物流产业发展现状分析 18
3.2我国物流仓储行业需求及发展趋势分析 21
3.3我国轻工业发展现状分析 23
3.4我国轻工业发展前景分析 25
3.5市场分析结论 26
四章 项目建设条件 28
4.1项目地理位置选择 28
4.2区域投资环境 29
4.2.1区位格局 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域自然气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 31
五章 总体建设方案 33
5.1现状业态分析 33
5.2调研分析 34
5.3目标定位 34
5.4总体规划 34
5.5技术图纸 38
5.6设计总说明 52
5.7总平面设计 54
5.8建筑设计 58
5.9结构设计 59
5.10电气设计 61
5.11给水排水设计 67
5.12暖通说明 75
5.13无障碍设计 88
六章 节约能源方案 92
6.1节能设计依据 92
6.2主要节能措施 92
6.3具体节能方案 93
6.4节能降耗设计 94
6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 94
6.5.1能源消耗种类 94
6.5.2能源消耗数量分析 94
6.6结论 95
七章 环境保护与消防措施 96
7.1设计依据及原则 96
7.1.1环境保护设计依据 96
7.1.2设计原则 96
7.2建设地环境条件 96
7.3 项目建设和生产对环境的影响 97
7.4 环境保护措施方案 98
7.5绿化方案 99
7.6消防措施 99
7.6.1设计依据 99
7.6.2防范措施 99
7.6.3消防管理 101
7.6.4消防措施的预期效果 101
八章 劳动安全卫生 102
8.1 编制依据 102
8.2概况 102
8.3 劳动安全 102
8.3.1工程消防 102
8.3.2防火防爆设计 103
8.3.3电力 103
8.3.4防静电防雷措施 103
8.4劳动卫生 103
8.4.1防暑降温 103
8.4.2卫生 104
8.4.3照明 104
8.4.4安全教育及防护 104
九章 企业组织机构与劳动定员 105
9.1组织机构 105
9.2劳动定员 105
9.3人力资源管理 105
9.4福利待遇 106
十章 项目实施规划 107
10.1建设工期的规划 107
10.2建设工期 107
10.3实施进度安排 107
十一章 投资估算与资金筹措 109
11.1投资估算依据 109
11.2建设投资估算 109
11.3资金筹措 110
11.4项目投资总额 110
11.5资金使用和管理 113
十二章 财务及经济评价 114
12.1总成本费用估算 114
12.1.1基本数据的确立 114
12.1.2产品成本 115
12.1.3平均产品利润 116
12.2财务评价 116
12.2.1项目投资回收期 116
12.2.2项目投资利润率 116
12.2.3不确定性分析 116
12.3经济效益评价结论 117
十三章 风险分析及规避 119
13.1项目风险因素 119
13.1.1不可抗力因素风险 119
13.1.2市场风险 119
13.1.3资金管理风险 119
13.2风险规避对策 119
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 120
13.2.2市场风险规避对策 120
13.2.3资金管理风险规避对策 120
十四章 招投标方案 121
14.1招标依据 121
14.2招标内容 121
14.3招标程序 121
十五章 结论与建议 126
15.1结论 126
15.2建议 126
附 表 127
附表1 销售收入预测表 127
附表2 总成本表 129
附表3 经营材料费用表 130
附表3 外购燃料及动力费表 131
附表4 工资及福利表 132
附表5 利润与利润分配表 133
附表6 固定资产折旧费用表 134
附表7 无形资产及递延资产摊销表 135
附表8 流动资金估算表 136
附表9 资产负债表 137
附表10 资本金现金流量表 138
附表11 财务计划现金流量表 139
附表12 项目投资现金量表 141
附表13 借款偿还计划表 143


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
昭苏县空港交通物流产业园&轻工业产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
昭苏县**投资经营有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
昭苏县城东北侧，中蕴街以南，东环路（机场大道）以西，G577以北地块，地块分为两个地块由市政道路教育路相隔，地块呈不规则四边形。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为74300.55万元，其中，建设投资为67881.03万元（建安工程费用为54040.80万元，土地费用为8634.55万元，工程建设其他费用为2503.17万元，预备费2702.51万元），建设期利息为6419.52万元。
本项目建成后，可实现年均销售收入为12604.21万元，年均利润总额6994.28万元，年均净利润5245.71万元，年均上缴城建费及附加为79.02万元，年均上缴增值税为658.46万元；投资利润率为9.41%，投资利税率10.41%，税后财务内部收益率6.86%，税后投资回收期(含建设期)为14.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积349337.29㎡（约524.01亩），新增建筑面积157079.48㎡，264329.48㎡（计容面积），同时完善室外附属配套及设施设备工程。具体建设内容如下：
1、主体工程
空港交通物流园新建大宗物流中心24000㎡，空港物流中心24000㎡，冷链物流11250㎡，空港转运中心9600㎡，快件物流中心及汽车4S店14400㎡，汽配中心（汽车、农机售卖+装配）4800㎡，配套用房（服务大厅、电商培训中心、服务中心及宿舍）21029.48㎡；轻工业产业园新建单层厂房48000㎡。
2、室外附属配套工程
完善给水、排水、供电、供热、通讯、道路硬化及绿化等室外配套工程建设。
3、设备购置
主要包括冷链设备、供变电设备、发电设备、充电桩、安防 及门禁系统等相关设施设备。
建设内容一览表
序号 名称 单位 数 量 备注
(一) 主体工程 ㎡ 157079.48 计容面积：264329.48
1 地块一 (空港物流园) ㎡ 109079.48 计容面积：168329.48
(1) 大宗物流中心 ㎡ 24000.00 48000.00
(2) 空港物流中心 ㎡ 24000.00 48000.00
(3) 冷链物流 ㎡ 11250.00 22500.00
(4) 空港转运中心 ㎡ 9600.00 9600.00
(5) 快件物流中心+汽车4S店 ㎡ 14400.00 14400.00
(6) 汽配中心 (汽车、农机售卖+ 装配) ㎡ 4800.00 4800.00
(7) 配套用房 (服务大厅+电商培 训中心+服务中心+宿舍) ㎡ 21029.48 21029.48
2 地块二 ㎡ 48000.00 计容面积96000.00
(1) 单层厂房 ㎡ 48000.00 96000.00
(二) 室外附属配套工程 ㎡
1 给排水 m 16830
2 供电 m 43560
3 供热 m 8800
4 通讯 m 6200
5 绿化 ㎡ 35525.56
6 道路及硬化 ㎡ 149219.97
7 围墙 m 2465
8 大门 套 6
9 亮化 盏 800
10 停车场 ㎡ 20672.00
(三) 配套设施设备
1 充电桩 套 30.00 80-120KW 快充设 备
2 冷链设备 套 1.00
3 供配电设备 套 1.00
4 发电设备 套 1.00
5 其他 套 1.00 安防及门禁系统
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金74300.55万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金14860.55万元，申请银行d款59440.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年8月至2025年8月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位简介

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.发展改革委等《关于推动物流发展促进形成强大的意见》；
3.国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》；
4.中央办公厅、办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》；
5.《五部门关于推动轻工业发展的指导意见》；
6.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目用地面积 平方米 349337.29
2 项目总建筑面积 平方米 109079.48
3 建筑计容面积 平方米 264329.48
4 建筑密度 % 41.20%
5 容积率 1.503
6 绿地率 % 10.17%
7 停车位 个 646.00
8 总投资资金，其中： 万元 74300.55
8.1 建安工程费 万元 54040.80
8.2 土地费 万元 8634.55
8.3 工程建设其他费用 万元 2503.17
8.4 预备费用 万元 2702.51
8.5 建设期利息 万元 6419.52
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 15420.05
2 年均销售收入 万元 12604.21
3 年平均利润总额 万元 6994.28
4 年均净利润 万元 5245.71
5 年均城建费及附加 万元 79.02
6 年均增值税 万元 658.46
7 年均所得税 万元 1748.57
8 项目定员 人 40
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 9.41%
2 项目投资利税率 % 10.41%
3 税后财务内部收益率 % 6.86%
4 税前财务内部收益率 % 9.82%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 8,810.77
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 23,293.01
7 投资回收期(税后)含建设期 年 14.16
8 投资回收期(税前)含建设期 年 10.62
9 盈亏平衡点 % 69.83%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
物流业是融合运输、仓储、加工、包装、配送、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，是现代产业体系的重要组成部分，也是拉动服务业快速增长的重要力量。加快发展现代物流，对于促进产业结构调整，转变发展方式，提高国民经济竞争力具有重要意义。目前国际上普遍认为，物流业的发达程度和水平高低是一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。在信息技术的支持下，发达国家的物流业已经成为国民经济发展的重要支柱产业、提高经济效益的重要源泉、产业升级和企业重组的关键推动力、以及区域创新和经济发展支撑环境的关键因素之一。因此可见，现代物流业已经成为发达国家具普遍影响力的经济基础和“朝阳产业”。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。