宁夏文博园建设项目可行性研究报告

宁夏文博园建设项目
可行性研究报告

二零二二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 11
2.3.3助力宁夏文化旅游产业发展目标达成的需要 12
2.3.4进一步促进银川市旅游产业发展的需要 13
2.3.5增加当地就业及带动产业链发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 18
2.4.3管理可行性 19
2.4.4财务可行性 19
2.5分析结论 19
三章 行业市场分析 21
3.1我国旅游行业概况分析 21
3.2我国旅游市场需求前景分析 21
3.3我国文化旅游产业发展状况分析 22
3.4宁夏旅游产业发展状况分析 24
3.5银川市旅游产业发展前景分析 26
3.6市场分析结论 28
四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 31
五章 总体建设方案 32
5.1项目规划方案 32
5.1.1规划原则 32
5.1.2项目升级内容 32
5.2给排水设计 65
5.2.1设计依据 65
5.2.2给水设计 66
5.2.3排水设计 66
5.3供配电设计 66
六章 节约能源方案 68
6.1节能设计依据 68
6.2主要节能措施 68
6.3具体节能方案 69
6.3.1 建筑节能 69
6.3.2 电气节能 70
6.3.3 暖通、动力节能 70
6.3.4 推广绿色照明 71
6.4 节水措施 71
6.5 节约土地 72
6.6节能降耗设计 73
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 73
6.7.1能源消耗种类 73
6.7.2能源消耗数量分析 73
6.8结论 73
七章 环境保护与消防措施 75
7.1设计依据及原则 75
7.1.1环境保护设计依据 75
7.1.2设计原则 75
7.2建设地环境条件 75
7.3 项目建设和运营对环境的影响 75
7.4 环境保护措施方案 76
7.5消防安全 78
7.5.1设计依据 78
7.5.2消防措施 78
7.5.3抗震措施 78
7.5.4综合防灾 79
八章 劳动安全卫生 80
8.1 编制依据 80
8.2概况 80
8.3 劳动安全 80
8.3.1工程消防 80
8.3.2防火防爆设计 81
8.3.3电力 81
8.3.4防静电防雷措施 81
8.4劳动卫生 82
8.4.1防暑降温 82
8.4.2卫生 82
8.4.3照明 82
九章 企业组织机构与劳动定员 83
9.1组织机构 83
9.2劳动定员 83
9.3人力资源管理 83
9.4福利待遇 84
十章 项目实施规划 85
10.1建设工期的规划 85
10.2建设工期 85
10.3实施进度安排 85
十一章 投资估算与资金筹措 86
11.1投资估算依据 86
11.2资金筹措 86
11.3项目投资总额 86
11.4资金使用和管理 89
十二章 财务及经济评价 90
12.1总成本费用估算 90
12.1.1基本数据的确立 90
12.1.2产品成本 91
12.1.3平均产品利润 92
12.2财务评价 92
12.2.1项目投资回收期 92
12.2.2项目投资利润率 93
12.2.3不确定性分析 93
12.3经济效益评价结论 93
十三章 风险分析及规避 95
13.1项目风险因素 95
13.1.1不可抗力因素风险 95
13.1.2 工程风险 95
13.1.3市场风险 95
13.1.4资金管理风险 96
13.2风险规避对策 96
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 96
13.2.2工程风险规避对策 96
13.2.3市场风险规避对策 96
13.2.4资金管理风险规避对策 97
十四章 招投标方案 98
14.1招标依据 98
14.2招标内容 98
14.3招标程序 98
十五章 结论与建议 103
15.1结论 103
15.2建议 103
附 表 104
附表1 销售收入预测表 104
附表2 总成本表 106
附表3 外购经营材料表 107
附表4 项目水电消耗费用表 108
附表5 工资及福利表 109
附表6 利润与利润分配表 110
附表7 固定资产折旧费用表 111
附表8 无形资产及递延资产摊销表 112
附表9 流动资金估算表 113
附表10 资产负债表 114
附表11 资本金现金流量表 115
附表12 财务计划现金流量表 116
附表13 项目投资现金量表 118
附表14资金来源与运用表 120


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
宁夏文博园建设项目
1.1.2项目建设单位
上海市**实业
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于银川花博园。
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为18600.00万元，其中：建安工程费用为14228.00万元，土地费用为1000.00万元，工程建设其他费用为2518.72万元，预备费853.28万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值8700.00万元，年均销售收入为6403.20万元，年均利润总额3185.82万元，年均净利润2389.36万元，年均上缴城建费及附加为35.64万元，年均上缴增值税为296.98万元；投资利润率为17.13%，投资利税率18.92%，税后财务内部收益率11.78%，税后投资回收期(含建设期)为9.06年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积1000亩，项目将以“一区”“两馆”“四核心”为主题，打造宁夏印象文博园。
一 区：侏罗纪秘境探险区；
两 馆：1、复兴馆：花博会回顾展；2、科技馆：人工智能科技展示；
四核心：1、文化风情演绎园；2、萌宠经济产业园；3、开心快乐游乐园；4、户外休闲运动园。
项目主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
序号 工程名称 建筑工程量 数量
1 侏罗纪秘境探险区 100.00 亩
2 复兴馆 3000.00 ㎡
3 科技馆 5000.00 ㎡
4 文化风情演绎园 100.00 亩
5 萌宠经济产业园 200.00 亩
6 开心快乐游乐园 100.00 亩
7 户外休闲运动园 480.00 亩
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金18600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目建设从2023年5月至2025年10月，工程建设工期共计2.5年。
1.2项目承建单位介绍
上海**实业专注于旅游文化产业投资开发，活动策划，拥有的团队，雄厚的资源。现参与投资的景区有：沈阳鸟岛，泉州动物园，亳州印象江南生态园，汕头绿梦生态园，武汉动物王国，仙桃市天乐动物园，阜阳动物园，重庆红岭溪谷风景区等等。

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《银川市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.《宁夏回族自治区文化和旅游发展“十四五”规划》；
8.《宁夏九大产业发展实施方案》；
9.《银川市加快推进文化旅游产业发展实施方案》；
10.《银川市人民办公室关于印发银川市创家文化和旅游消费示范城市实施方案的通知》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。


1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目用地面积 亩 1000.00
2 项目主要建设升级改造内容
2.1 侏罗纪秘境探险区 亩 100.00
2.2 复兴馆 ㎡ 3000.00
2.3 科技馆 ㎡ 5000.00
2.4 文化风情演绎园 亩 100.00
2.5 萌宠经济产业园 亩 200.00
2.6 开心快乐游乐园 亩 100.00
2.7 户外休闲运动园 亩 480.00
3 总投资资金，其中： 万元 18600.00
3.1 建安工程费 万元 14228.00
3.2 土地费 万元 1000.00
3.3 工程建设其他费用 万元 2518.72
3.4 预备费用 万元 853.28
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 8700.00
2 年均销售收入 万元 6403.20
3 年平均利润总额 万元 3185.82
4 年均净利润 万元 2389.36
5 年均城建费及附加 万元 35.64
6 年均增值税 万元 296.98
7 年均所得税 万元 796.45
8 项目定员 人 120
9 建设期 年 2.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.13%
2 项目投资利税率 % 18.92%
3 税后财务内部收益率 % 11.78%
4 税前财务内部收益率 % 17.06%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,792.67
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,656.13
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.68
9 盈亏平衡点 % 52.38%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
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