张家川县乡村旅游服务中心建设项目申请可行性研究报告

张家川县尔巴斯乡村旅游服务中心建设项目
可行性研究报告

二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.2.2助推甘肃省文化旅游发展目标达成的需要 10
2.2.3完善旅游服务功能，促进张家川县文化旅游产业快速发展的需要 11
2.2.4提升张家川县旅游服务效能，树立良好的文化旅游窗口形象的需要 11
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2管理可行性 19
2.3.3财务可行性 19
2.4可行性分析结论 19
三章 行业市场分析 21
3.1我国旅游市场规模及需求前景分析 21
3.2我国乡村旅游发展状况分析 23
3.3甘肃省旅游产业发展状况及趋势分析 25
3.4张家川县文化旅游发展基础及方向分析 27
3.5市场小结 30
四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域建设条件 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域交通条件 33
4.2.5区域经济发展条件 34
五章 总体建设方案 35
5.1设计构思 35
5.2项目总体定位 35
5.3总体规划内容 35
5.4平面布置方案 36
5.4.1平面布置指导思想 36
5.4.2平面布置原则 36
5.5结构设计 36
5.5.1指导思路 36
5.5.2结构设计等级 37
5.6给排水设计 37
5.6.1设计依据 37
5.6.2给水设计 37
5.6.3排水设计 37
5.7供配电设计 38
六章 节约能源方案 39
6.1节能设计依据 39
6.2主要节能措施 39
6.3具体节能方案 40
6.4结论 41
七章 环境保护与消防措施 42
7.1环保依据及设计原则 42
7.1.1环境保护设计依据 42
7.1.2设计原则 42
7.2建设地点环境状况 42
7.3施工期污染物排放及环保措施 42
7.4运行期污染物排放及环保措施 43
7.5消防措施 43
7.5.1设计依据 43
7.5.2防范措施 44
7.5.3消防管理 45
7.5.4消防措施的预期效果 45
八章 劳动安全卫生 46
8.1编制依据 46
8.2概况 46
8.3劳动安全 46
8.3.1工程消防 46
8.3.2防火防爆设计 47
8.3.3电力 47
8.3.4防静电防雷措施 47
8.4劳动卫生 48
8.4.1防暑降温 48
8.4.2卫生 48
8.4.3照明 48
8.4.4安全教育及防护 48
九章 企业组织机构与劳动定员 49
9.1组织机构 49
9.2劳动定员 49
9.3人力资源管理 49
9.4福利待遇 50
十章 项目实施规划 51
10.1建设工期的规划 51
10.2建设工期 51
10.3实施进度安排 51
十一章 投资估算与资金筹措 53
11.1投资估算依据 53
11.2建设投资估算 53
11.3资金筹措 54
11.4项目投资总额 54
11.6资金使用和管理 57
十二章 财务及经济评价 58
12.1总成本费用估算 58
12.1.1基本数据的确立 58
12.1.2产品成本 59
12.1.3平均产品利润 60
12.2财务评价 60
12.2.1项目投资回收期 60
12.2.2项目投资利润率 60
12.2.3不确定性分析 60
12.3经济效益评价结论 61
十三章 招投标方案 63
13.1招标依据 63
13.2招标内容 63
13.3招标程序 63
十四章 风险分析及规避 68
14.1项目风险因素 68
14.1.1不可抗力因素风险 68
14.1.2 市场风险 68
14.1.3 工程风险 68
14.1.4资金管理风险 68
14.2风险规避对策 69
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
14.2.2市场风险规避对策 69
14.2.3工程风险规避对策 69
14.2.4资金管理风险规避对策 69
十五章 结论与建议 71
15.1结论 71
15.2建议 71
附 表 72
附件1产品销售收入预测表 72
附件2 总成本费用估算表 74
附件3 外购材料表 75
附件4外购燃料及动力费表 76
附件5 工资及福利表 77
附件6 利润和利润分配表 78
附件7 固定资产折旧费计算表 79
附件8 无形资产及递延资产摊销表 80
附件9 流动资金估算表 81
附件10 项目投资现金流量表 82
附件11 资产负债表 84
附件12 财务计划现金流量表 85
附件13 项目资本金现金流量表 87
附件14 借款偿还计划表 88

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
张家川县尔巴斯乡村旅游服务中心建设项目
1.1.2项目建设单位
甘肃省天水市张家川回族自治县尔巴斯乡村旅游农民合作社
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为张家川回族自治县马鹿镇XX村。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1568.00万元，其中，建设投资为1466.50万元（建安工程费用为1260.61万元，工程建设其他费用为136.02万元，预备费69.87万元），建设期利息为101.50万元。
本项目建成后，计算期内年均销售收入为748.79万元，年均利润总额256.48万元，年均净利润192.36万元，年均上缴税金及附加为3.91万元，年均上缴增值税为32.62万元；投资利润率为16.36%，投资利税率18.69%，税后财务内部收益率12.04%，税后投资回收期(含建设期)为9.39年。
1.1.7项目建设规模
张家川县尔巴斯乡村旅游服务中心建设项目占地面积12亩，总建筑面积1880.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程内容 建筑工程量 单位 备注
1、主要建筑工程 餐饮部 600.00 平方米 框架结构
住宿部 1000.00 平方米 框架结构
休闲娱乐部 280.00 平方米 框架结构
合计 1880.00 平方米
2、公共配套工程 景区道路及硬化工程 4700.00 平方米
绿化亮化工程 660.00 平方米
停车场 600.00 平方米
大门 1 座
水冲式厕所 40.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金1568.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金368.00万元，申请省级旅游发展专项资金200.00万元，申请银行D款1000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年10月至2023年5月，建设工期共计20个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《天水市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《张家川回族自治县国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
5.《中央 关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》；
6.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
7.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
8.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
9.甘肃省文化和旅游厅《关于印发<甘肃省2022年省级旅游发展专项资金乡村旅游和资源开发项目申报指南>的通知》（甘文旅厅通字〔2022〕6号）；
10.《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》；
11.《甘肃省“十四五”乡村旅游发展规划》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体用地面积 亩 12.00
2 项目总建筑面积 平方米 1880.00
3 总投资资金，其中： 万元 1568.00
3.1 建筑工程费用 万元 933.36
3.2 设备及安装费用 万元 327.25
3.3 土地费 万元 0.00
34 工程建设其他费用 万元 136.02
3.5 预备费用 万元 69.87
3.6 财务费用 万元 101.50
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 1000.00
2 年均销售收入 万元 748.79
3 年平均利润总额 万元 256.48
5 年均净利润 万元 192.36
6 年均增值税 万元 32.62
7 年均所得税 万元 64.12
8 年均城建费及附加 万元 3.91
9 年上缴利税总额 万元 100.65
10 项目定员 人 35
11 建设期 个月 20
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.36%
2 项目投资利税率 % 18.69%
3 税后财务内部收益率 % 12.04%
4 税前财务内部收益率 % 17.21%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 338.82
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 809.87
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.39
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.76
9 盈亏平衡点 % 60.65%


二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师本人。