河北省机电一体化智能设备生产研发基地建设项目申请可行性研究报告

沧州市***数控科技有限公司
机电一体化智能设备生产研发基地建设项目
可行性研究报告

二零一三年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1 加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措 8
2.3.2装备制造产业发展受到国家政策大力扶持 9
2.3.3现代制造业转型升级的有效手段 10
2.3.4满足当前污水过滤器市场需求的需要 10
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国机电一体化产业发展前景分析 15
3.2我国智能装备制造行业发展前景分析 17
3.3国内智能机器人行业市场分析 19
3.3.1国内智能机器人行业发展状况 19
3.3.2国内智能机器人市场竞争分析 19
3.3.3国内机器人技术研究及产业化实践成果 21
3.4我国污水处理产品市场前景分析 21
3.5市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域资源条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
4.3沧州经济技术开发区简介 26
第五章 总体建设方案 29
5.1土建方案 29
5.1.1方案指导原则 29
5.1.2土建方案的选择 29
5.2主要建设内容 30
5.3工程管线布置方案 30
5.3.1给排水 30
5.3.2供电 31
5.4道路设计 32
5.5总图运输方案 32
5.6土地利用情况 32
5.6.1项目用地规划选址 32
5.6.2用地规模及用地类型 33
第六章 产品方案 34
6.1主要产品及生产规模 34
6.3产品生产采用标准 34
6.4产品生产规模确定 34
6.4公司技术优势及专利情况 35
6.5主要产品工艺流程 39
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原辅料供应及消耗量 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.4.1项目能耗分析 42
8.4.2国家能耗指标 43
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.5绿化方案 53
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1编制依据 57
10.2概况 57
10.3劳动安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 58
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 59
第十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3福利待遇 61
第十二章 项目实施规划 62
12.1建设工期的规划 62
12.2 建设工期 62
12.3实施进度安排 62
第十三章 投资估算与资金筹措 63
13.1投资估算依据 63
13.2建设投资估算 63
13.3流动资金估算 64
13.4资金筹措 64
13.5项目投资总额 64
13.6资金使用和管理 67
第十四章 财务及经济评价 68
14.1总成本费用估算 68
14.1.1基本数据的确立 68
14.1.2产品成本 69
14.1.3平均产品利润与销售税金 70
14.2财务评价 70
14.2.1项目投资回收期 70
14.2.2项目投资利润率 71
14.2.3不确定性分析 71
14.3综合效益评价结论 74
第十五章 风险分析及规避 76
15.1项目风险因素 76
15.1.1不可抗力因素风险 76
15.1.2技术风险 76
15.1.3市场风险 76
15.1.4资金管理风险 77
15.2风险规避对策 77
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
15.2.2技术风险规避对策 77
15.2.3市场风险规避对策 77
15.2.4资金管理风险规避对策 78
第十六章 招标方案 79
16.1招标管理 79
16.2招标依据 79
16.3招标范围 79
16.4招标方式 80
16.5招标程序 80
16.6评标程序 81
16.7发放中标通知书 81
16.8招投标书面情况报告备案 81
16.9合同备案 81
第十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
机电一体化智能设备生产研发基地建设项目
1.1.2项目建设单位
沧州市***数控科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省沧州高新区技术产业开发区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8000.00万元人民币，其中，建设投资为6950.00万元（土建工程为2504.00万元，设备及安装投资3360.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为157.70万元，预备费328.30万元），铺底流动资金为1050.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为18545.45万元，年均利润总额2437.17万元，年均净利润1827.87万元，年上缴税金及附加为113.59万元，年增值税为1032.63万元；投资利润率为30.46%，投资利税率44.79%，税后财务内部收益率22.66%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。
1.1.7项目建设规模
项目主要生产机电一体化智能设备，主要产品系列有：全自动智能自清洗过滤器、高炉粒化装置、下水道自动疏通机器人、全自动造型机等产品；项目达产年设计年生产能力为2000台套。
达产年主要生产纲领一览表
序号 产品名称 数量 单位 销售单价（万元/台） 单位
1 污水过滤设备产品 1,000.00 台/年 6.00 万元/台
2 机电一体化智能设备产品 1,000.00 台/年 18.00 万元/台
合计 2,000.00 台/年
本次建设项目占地面积60亩，总建筑面积24850.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间1 1 5000.00 5000.00
生产车间2 1 3000.00 3000.00
生产车间3 1 2000.00 2000.00
辅助车间 1 1000.00 1000.00
2、辅助生产系统 办公综合楼 3 800.00 2400.00
倒班宿舍、食堂 3 1000.00 3000.00
原料库房 1 3000.00 3000.00
成品库房 1 5000.00 5000.00
供配电站及门卫室 1 150.00 150.00
清洁循环水池 1 300.00 300.00
合计 21250.00 24850.00
行政办公及其他设施占地面积 1800.00
3、辅助设施 道路及停车场 1 5000.00 5000.00
绿化 1 7000.00 7000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2012年10月至2013年7月，工程建设工期共计10个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《装备制造业调整和振兴规划》；
5.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标


项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 60
2 总建筑面积 ㎡ 24850.00
3 道路 ㎡ 5000.00
4 绿化面积 ㎡ 7000.00
5 总投资资金 万元 8000.00
其中：建筑工程 万元 2504.00
设备及安装费用 万元 3360.00
土地费用 万元 600.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 18545.45
2 年平均利润总额 万元 2437.17
3 年均净利润 万元 1827.87
4 年销售税金及附加 万元 113.59
5 年均增值税 万元 1032.63
6 年均所得税 万元 609.29
7 项目定员 人 220
8 建设期 月 10
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.46%
2 项目投资利税率 % 44.79%
3 税后财务内部收益率 % 22.66%
4 税前财务内部收益率 % 29.31%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 7,814.75
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 11,715.07
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.18
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.08
9 盈亏平衡点 % 47.55%
1.7综合评价
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化机电一体化智能设备生产研发基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合装备制造业规模化发展趋势，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的智能设备生产技术水平，提升自主品牌技术含量。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
现代科学技术的发展地推动了不同学科的交叉与渗透，引起了工程领域的技术改造与革命。在机械工程领域，由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化，使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了变化，使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电一体化”为特征的智能设备发展阶段。
总体上看，2012年全国装备制造业进入到转型调整的攻坚时期，面临着从市场结构变化到新一轮技术革命冲击等众多的挑战。根据国家统计局数据分析，受国内经济减速和下游需求大幅放缓的影响，2012年1～11月份，我国装备制造业增加值同比增长8.2%，明显低于全部规模以上工业，增速比去年同期大幅回落7.2个百分点。从机械联合会联系企业订单情况看，2011年装备制造业累计新签订订单同比增长6%，而2012年累计已呈现负增长局面，其中工程机械、船舶、机床、载重汽车、发电设备订单下滑为明显。
智能制造装备产业增速仍然保持在装备全行业的前列，需求量总体保持稳步上升态势。尽管受到国内下游制造业新增固定资产投资、技术改造投资增速同比放缓的影响，全国智能制造装备行业半数以上企业的收入增速较去年同期有所下降，但是在国内工业深化转型升级，尤其是中西部地区加快装备制造业发展的带动下，全行业仍将能实现20%以上的增长，产值规模由2011年的4233亿元增长到5000亿元以上，代表性领域态势总体良好
智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，它是制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合。“智能制造装备”概念自2010年秋《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》作为发展明确提出，近两年在制造业内外都得到了广泛的关注，尤其是工业机器人、3D打印技术等新领域的涌现，更是使智能制造装备跃升为媒体热炒的未来产业之星。但从当前我国的发展情况来看，智能制造技术和装备的应用拓展仍需要和业内企业的更多努力，
2.2本次建设项目的提出
结合当前国内工业产业发展态势及宏观政策导向，装备制造产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在“十二五”的战略转型关键时期，装备制造业的提振必将增加机电一体化智能装备产品的市场需求。
基于此上理由，项目单位拟在河北省沧州经济开发区推动机电一体化智能设备生产研发基地建设项目建设，公司拟在3到5年内打造成华北地区级的机电一体化智能设备的生产基地和研发基地。此举即是紧抓市场机遇，满足国内外市场的需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1 加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。