市茶叶有限公司茶文化产业园建设项目申请可行性研究报告

**市**茶叶有限公司
**市**茶文化产业园建设项目
可行性研究报告

二零一*年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模及内容 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目建设必要性分析 14
2.2.1助推我国现代农业产业快速发展的需要 14
2.2.2顺应我国茶文化产业快速发展的需要 15
2.2.3充分利用**市茶产业优势与文化旅游产业融合发展的需要 16
2.2.4仰承先贤精神、传承文明、弘扬文化的需要 17
2.2.5推进**市农村一二三产业融合发展的迫切需要 18
2.2.6有利于促进“三农问题”的解决及带动相关产业发展的需要 18
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 19
2.3项目可行性分析 19
2.3.1政策可行性 19
2.3.2市场可行性 27
2.3.3管理可行性 28
2.3.4财务可行性 28
2.4项目评价结论 28
第三章 行业市场分析 30
3.1茶产业市场需求现状分析 30
3.2茶产业市场需求预测分析 33
3.3我国茶产业市场出口及需求潜力分析 35
3.4福建省茶产业发展优势及前景分析 38
3.5**市茶产业市场需求分析 39
3.6市场分析结论 41
第四章 项目建设条件 42
4.1地理位置选择 42
4.2区域投资环境 42
4.2.1区域概况 42
4.2.2地形地貌条件 43
4.2.3气候条件 43
4.2.4区域经济发展条件 43
第五章 总体建设方案 45
5.1项目建设规模 45
5.2主要建设内容 45
5.3项目土建工程方案 53
5.3.1方案指导原则 53
5.3.2土建方案的选择 53
5.4项目工程管线布置方案 54
5.4.1给排水 54
5.4.2供电 55
5.5项目区道路设计 57
第六章 产品及技术方案 59
6.1主要产品方案 59
6.2产品执行标准 59
6.3项目产品优势 60
6.4产品价格制定原则 60
6.5技术考核指标 60
6.6项目技术保障条件 60
第七章 节约能源方案 61
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 61
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 61
7.2.1能源消耗种类 61
7.2.2能源消耗数量分析 61
7.3项目所在地能源供应状况分析 62
7.4主要能耗指标及分析 62
7.5节能措施和节能效果分析 63
7.5.1工业节能 63
7.5.2节水措施 63
7.5.3企业节能管理 64
7.6结论 64
第八章 环境保护与消防措施 65
8.1设计依据及原则 65
8.1.1环境保护设计依据 65
8.1.2设计原则 65
8.2建设地环境条件 66
8.3 项目建设和生产对环境的影响 66
8.3.1 项目建设对环境的影响 66
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 67
8.4 环境保护措施方案 67
8.4.1 项目建设期环保措施 67
8.4.2 项目运营期环保措施 69
8.4.3 环境管理与监测机构 70
8.5消防措施 70
8.5.1设计依据 70
8.5.2防范措施 70
8.5.3消防管理 71
8.5.4消防措施的预期效果 72
第九章 劳动安全卫生 73
9.1编制依据 73
9.2概况 73
9.3劳动安全 73
9.3.1工程消防 73
9.3.2防火防爆设计 74
9.3.3电力 74
9.3.4防静电防雷措施 74
9.4劳动卫生 75
9.4.1通风 75
9.4.2卫生 75
9.4.3照明 75
9.4.4防烫伤 75
9.4.5噪声 75
9.4.6个人防护 75
9.4.7安全教育及防护 76
第十章 企业组织机构与劳动定员 77
10.1组织机构 77
10.2劳动定员 77
10.3福利待遇 77
10.4人力资源管理 78
10.5人员培训 78
第十一章 项目实施规划 79
11.1建设工期的规划 79
11.2 建设工期 79
11.3实施进度安排 79
第十三章 投资估算与资金筹措 81
13.1投资估算依据 81
13.2建设投资估算 81
13.3流动资金估算 83
13.4资金筹措 83
13.5项目投资总额 83
13.6资金使用和管理 87
第十四章 财务及效益评价 88
14.1总成本费用估算 88
14.1.1基本数据的确立 88
14.1.2产品成本 89
14.1.3平均产品利润 90
14.2财务评价 90
14.2.1项目投资回收期 90
14.2.2项目投资利润率 91
14.2.3不确定性分析 91
14.3经济效益评价 92
第十五章 风险分析及规避 93
15.1项目风险因素 93
15.1.1不可抗力因素风险 93
15.1.2技术风险 93
15.1.3市场风险 93
15.1.4资金管理风险 94
15.2风险规避对策 94
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 94
15.2.2技术风险规避对策 94
15.2.3市场风险规避对策 94
15.2.4资金管理风险规避对策 95
第十六章 招标方案 96
16.1招标依据 96
16.2招标内容 96
16.3招标程序 96
第十七章 结论与建议 101
17.1结论 101
17.2建议 101
附 表 102
附表1 销售收入预测表 102
附表2 总成本费用估算表 104
附表3 外购原材料表 105
附表4 外购燃料及动力费表 106
附表5 工资及福利表 107
附表6 利润与利润分配表 108
附表7 固定资产折旧费用表 109
附表8 无形资产及递延资产摊销表 110
附表9 流动资金估算表 111
附表10 资产负债表 112
附表11 资本金现金流量表 113
附表12 财务计划现金流量表 114
附表13 项目投资现金量表 116
附表14 资金来源与运用表 118


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**市**茶文化产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
**市**茶叶有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在福建省**市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1050000.00万元，其中，建设投资为1020000.00万元（土建工程为459794.00万元，设备及安装投资438485.00万元，土地费用为110000.00万元，其它费用为1621.11万元，预备费10099.89万元），铺底流动资金为30000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值946600.00万元，年均销售收入为718555.45万元，年均利润总额338717.73万元，年均净利润287910.07万元，年均上缴税金及附加为4400.11万元，年均上缴增值税为44001.10万元；投资利润率为32.26%，投资利税率36.87%，税后财务内部收益率25.01%，税后投资回收期(含建设期)为5.37年。
1.1.7项目建设规模及内容
本次**市**茶文化产业园项目将对已有3000亩茶园、17000亩巨峰葡萄园（葡萄获得全国金奖）、3000亩灵芝园进行提升改造；通过“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在**市及周边选择20个乡镇，建设茶叶原料种植基地400000亩，其中：公司基地200000亩，合作企业基地200000亩。建设茶叶加工区700亩，茶叶科技研发中心300亩以及生态文化茶园休闲体验区2000亩；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建设工程量 单位
1、种植基地工程 已有茶园提升改造工程 3000.00 亩
已有葡萄园提升改造工程 17000.00 亩
已有灵芝园提升改造工程 3000.00 亩
生态茶园种植区 200000.00 亩
茶园机耕道拓宽硬化工程 450.00 公里
基地茶园便道硬化工程 650.00 公里
提灌站 150.00 个
小型蓄水池 3000.00 个
排灌渠系 680.00 公里
高地供水管网 350.00 万米
2、茶叶加工区工程 茶叶冻库 150000.00 平方米
生产配套用房 45000.00 平方米
生产加工车间 200000.00 平方米
3、茶叶科技研发中心工程 高山茶良种繁育及产品创新研究中心 12000.00 平方米
高山茶良种苗圃培育苑 150000.00 平方米
高山茶院校合作实训基地 15000.00 平方米
4、茶文化体验区工程（2000亩） 茶园体验接待服务点 5000.00 平方米
茶文化广场 150.00 亩
采茶体验园 1000.00 亩
儿童游乐园 80.00 亩
大型停车场 220.00 亩
**茶文化体验馆 8000.00 平方米
茶园风情客栈 100.00 幢
茶园健身（跑）步道 2.00 条
茶家乐 40.00 幢
养生*馆 60000.00 平方米
星空广场 5000.00 平方米
户外拓展运动场所 15000.00 平方米
休闲景亭 80.00 个
茶文化大道 2.00 条
其他辅助设施 50.00 处
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1050000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及其他方式来源。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2019年4月至2020年9月，计1.5年；二期工程建设从2020年10月至2022年3月，计1.5年；工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
3.《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；
4.《办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》；
5.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
7.《“十三五”脱贫攻坚规划》；
8.《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020年）》；
9.《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《福建省“十三五”旅游业发展专项规划》；
11.《福建省“十三五”现代服务业发展专项规划》；
12.《福建省“十三五”现代农业发展专项规划》；
13.《福建省委 福建省人民关于坚持农业农村发展做好“三农”工作的实施意见》；
14.《**市进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费实施方案》；
15.《**市人民办公室关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
17.《工业可行性研究编制手册》；
18.《现代财务会计》；
19.《工业投资项目评价与决策》；
20.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 已有茶园提升改造工程 亩 3000.00
2 已有葡萄园提升改造工程 亩 17000.00
3 已有灵芝园提升改造工程 亩 3000.00
4 新建发展茶叶种植基地面积，其中： 亩 400000.00
4.1 自有种植基地面积 亩 200000.00
4.2 合作种植基地面积 亩 200000.00
5 加工、科研及文化旅游区用地面积 亩 3000.00
6 总投资资金，其中： 万元 1050000.00
6.1 建筑工程费用 万元 459794.00
6.2 设备及安装费用 万元 438485.00
6.3 土地费用 万元 110000.00
6.4 其他费用 万元 1621.11
6.5 预备费用 万元 10099.89
6.6 铺底流动资金 万元 30000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 946600.00
2 年均销售收入 万元 718555.45
3 年平均利润总额 万元 338717.73
4 年均净利润 万元 287910.07
5 年销售税金及附加 万元 4400.11
6 年均增值税 万元 44001.10
7 年均所得税 万元 50807.66
8 项目定员 人 3500
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 32.26%
2 项目投资利税率 % 36.87%
3 税后财务内部收益率 % 25.01%
4 税前财务内部收益率 % 29.45%
5 税后财务静现值(ic=5%) 万元 1,239,669.79
6 税前财务静现值(ic=5%) 万元 1,568,816.56
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.37
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.84
9 盈亏平衡点 % 36.91%
1.7综合评价
随着国民经济的增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的人们把旅游作为生活消费必需品，而且对旅游模式的要求也不断提高。当前，“旅游观光”、“旅游购物”、“休闲娱乐”等传统旅游项目已不能满足人们的需求，参与性、体验性、文化性较强的旅游活动正引发人们越来越浓厚的兴趣。
茶作为“国饮”，已被越来越多的人所钟爱，且日趋。有人预言，茶叶将成为21世纪受欢迎的健康饮料。在崇尚绿色健康的今天，将茶与旅游活动有机进行结合，正迎合了现代生活追求自然、体验文化的需要。茶旅游前景广阔，优势明显，许多地区都在探索发展富有地域特色的茶旅游，且已积累了一些成功经验，茶旅游俨然已成为旅游业的新亮点。**市特的茶产业优势，是推进生态景区全域化发展的有效载体之一。
近年来，**市大力发展茶叶产业，坚持茶景融合、产文融合、茶旅融合“三融合”发展茶叶产业。项目确立“以**茶文化产业为引擎、休闲旅游和康养双轮驱动”的产业发展定位，确定“以茶为本、文化为魂、茶旅融合、生态康养、全域旅游”的茶旅融合发展思路，通过推动项目茶区一体化、茶旅品牌一体化、茶旅文化一体化、茶旅康养一体化的四个“一体化”发展，着力推进茶旅融合发展，将项目产业园打造成为**市茶文化产业融合名片、生态文化旅游目的地、健康养老目的地、自驾游休闲度假集散地和**茶文化集中展示地。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标，以基地促产业、以品牌促质量、以休闲促消费，进一步提升**市茶产业与乡村旅游的度和影响力，进一步实现农业提质增效和农民就业增收，为**市高标准建成全面小康社会提供更加有力的支撑。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景 略
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。