年产10万吨高强度建筑钢建设项目申请可行性研究报告

新县**特钢有限公司
年产10万吨高强度建筑钢建设项目

可行性研究报告


二零一二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1 促进钢铁工业转变发展方式的的重要举措 8
2.3.2 推动钢铁工业技术创新和技术改造的需要 9
2.3.3响应国家发展绿色建筑产业号召的需要 10
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 13
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国钢铁行业市场发展分析 15
3.2我国钢铁市场需求消费预测 18
3.3我国高强度建筑钢行业发展分析 21
3.4高强度建筑用钢市场前景分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域资源条件 25
4.2.2区域气候条件 25
4.2.3地势地貌 25
4.2.4交通运输条件 25
4.2.5经济发展条件 26
4.3新县产业聚集区发展环境 26
4.3.1产业聚集区发展现状 26
4.3.2发展优势条件分析 26
第五章 总体建设方案 28
5.1土建方案 28
5.1.1方案指导原则 28
5.1.2土建方案的选择 28
5.2工程管线布置方案 29
5.2.1给排水 29
5.2.2供电 29
5.3主要建设内容 30
5.4道路设计 30
5.5总图运输方案 30
5.6土地利用情况 31
5.6.1项目用地规划选址 31
5.6.2用地规模及用地类型 31
第六章 产品方案 32
6.1主要产品及生产规模 32
6.2产品质量标准 32
6.3产品技术优势。 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5产品工艺流程 33
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 37
8.4.1项目能耗指标 37
8.4.2国家能耗指标 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节水措施 39
8.5.3建筑节能 39
8.5.4企业节能管理 40
8.6结论 41
第九章 环境保护与消防措施 42
9.1设计依据及原则 42
9.1.1环境保护设计依据 42
9.1.2设计原则 42
9.2建设地环境条件 43
9.3 项目建设和生产对环境的影响 43
9.3.1 项目建设对环境的影响 43
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 44
9.4 环境保护措施方案 44
9.4.1 项目建设期环保措施 44
9.4.2 项目运营期环保措施 46
9.4.3 环境管理与监测机构 46
9.5绿化方案 47
9.6消防措施 47
9.6.1设计依据 47
9.6.2防范措施 47
9.6.3消防管理 48
9.6.4消防措施的预期效果 49
第十章 劳动安全卫生 50
10.1 编制依据 50
10.2概况 50
10.3 劳动安全 51
10.3.1工程消防 51
10.3.2防火防爆设计 51
10.3.3电力 52
10.3.4防静电防雷措施 52
10.4劳动卫生 52
10.4.1防暑降温 52
10.4.2卫生 52
10.4.3照明 53
10.4.4安全教育及防护 53
第十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 54
11.3福利待遇 54
第十二章 项目实施规划 56
12.1建设工期的规划 56
12.2 建设工期 56
12.3实施进度安排 56
第十三章 投资估算与资金筹措 58
13.1投资估算依据 58
13.2建设投资估算 58
13.3流动资金估算 59
13.4资金筹措 59
13.5项目投资总额 59
13.6资金使用和管理 62
第十四章 财务及经济评价 63
14.1总成本费用估算 63
14.1.1基本数据的确立 63
14.1.2产品成本 64
14.1.3平均产品利润与销售税金 65
14.2财务评价 65
14.2.1项目投资回收期 65
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 66
14.3综合效益评价结论 69
第十五章 风险分析及规避 71
15.1项目风险因素 71
15.1.1不可抗力因素风险 71
15.1.2技术风险 71
15.1.3市场风险 71
15.1.4资金管理风险 72
15.2风险规避对策 72
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
15.2.2技术风险规避对策 72
15.2.3市场风险规避对策 72
15.2.4资金管理风险规避对策 73
第十六章 招标方案 74
16.1招标管理 74
16.2招标依据 74
16.3招标范围 74
16.4招标方式 75
16.5招标程序 75
16.6评标程序 76
16.7发放中标通知书 76
16.8招投标书面情况报告备案 76
16.9合同备案 76
第十七章 结论与建议 77
17.1结论 77
17.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14资金来源与运用表 93


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨高强度建筑钢建设项目
1.1.2项目建设单位
新县**特钢有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于河南省新县产业集聚区**园区，交通运输十分便利。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5003.30万元，其中，建设投资为4533.03万元（土建工程为1906.00万元，设备及安装投资1565.60万元，土地费用480.00万元，其他费用为245.65万元，预备费335.78万元），铺底流动资金为470.27万元。
项目建成后可实现年均销售收入为37418.18万元，年均利润总额2229.03万元，年均净利润1,671.78万元，年上缴税金及附加为81.03万元，年增值税为891.37万元；投资利润率为44.55%，投资利税率46.17%，税后财务内部收益率15.55%，税后投资回收期(含建设期)为4.51年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：达产后年产高强度建筑钢产品10万吨。
本次建设项目占地面积96亩，总建筑面积48200.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间 1 12000.00 12000.00
产品库房 1 8000.00 8000.00
辅助车间 1 3000.00 3000.00
维修车间 1 2000.00 2000.00
综合楼 3 1000.00 3000.00
倒班宿舍楼 3 1000.00 3000.00
配电房 1 200.00 200.00
道路及围墙 1 2000.00 2000.00
绿化工程 1 15000.00 15000.00
合计 44200.00 48200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5003.30万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2012年05月至2013年12月，建设工期共计20个月。
1.2项目承建单位介绍


1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《钢铁工业“十二五”发展规划》；
4.《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家产业结构调整指导目录》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 96.00
2 总建筑面积 ㎡ 48200.00
3 道路 ㎡ 2000.00
4 绿化面积 ㎡ 15000.00
5 总投资资金 万元 5003.30
其中： 建筑工程 万元 1906.00
设备及安装费用 万元 1565.60
土地费用 万元 480.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 37418.18
2 年平均利润总额 万元 2229.03
3 年均净利润 万元 1671.78
4 年销售税金及附加 万元 81.03
5 年均增值税 万元 891.37
6 年均所得税 万元 557.26
7 项目定员 人 160.00
8 建设期 月 20.00
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 44.55%
2 项目投资利税率 % 46.17%
3 税后财务内部收益率 % 15.55%
4 税前财务内部收益率 % 19.52%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 4781.94
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 8612.68
7 投资回收期(税后) 年 4.51
8 投资回收期(税前) 年 4.10
9 盈亏平衡点 % 51.02%

1.7综合评价
本项目研究新县**特钢有限公司“年产10万吨高强度建筑钢建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用生产技术及深厚的钢铁产业基础进行深度开发。
项目产品钢材的市场需求稳定，产品附加值较高，不仅可以满足当前建筑用高强度钢的市场需求，还将稳步推动中国钢铁产业及冶金工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、“十二五”战略机遇期的迫近
随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年中国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
展望十二五规划，对中国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，有理由认为：“十二五”时期是中国经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
二、国内钢铁工业复苏提振
随着社会主义市场经济体制的逐步完善，钢铁工业在投资融资、要素流动、企业经营等市场方面配置资源的基础性作用进一步增强，国有、民营、外资钢铁企业互相促进，共同协调发展。大多数钢铁企业基本建立了现代企业治理结构，31家钢铁企业在股票市场融资，活力不断增强。
“十一五”期间，我国钢铁工业在快速发展过程中存在的产品结构档次低、产业组织结构分散、布局不合理、落后产能规模大等结构性问题仍没有解决；铁矿石、焦煤、铬矿等资源的保障能力不强，降低了盈利能力，增加了市场经营风险；钢铁工业能源消耗和污染排放总量大，进一步加重了对能源和环境的影响。
三、钢铁工业被列为行业
“十二五”时期对于钢铁行业的发展也是一个关键时期，《钢铁工业“十二五”发展规划》的出台对国内钢铁工业的发展是促进，作为“十二五”时期推动钢铁工业健康发展的指导性文件，其对促进我国钢铁企业加快提高国际竞争力，推动我国钢铁工业加快转变发展方式，实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变具有重要意义。
在工信部公布的《工业节能“十二五”规划》当中，钢铁等9大工业行业被列为进行节能的九大行业。这9大推进工程奖带动6000亿元的投资，节能减排也将成为“十二五”期间钢铁行业发展的重心所在，以节能技术代替落后产能将是这九大行业推行节能工作的主要方式。
“十二五”规划中指明了钢铁行业在五年内的发展方向与主要任务，这也表明了我国重工业的发展在逐渐的从传统的以高能耗为主的发展模式向以依靠科技发展为主要增长模式的过程转变。
2.2本次项目发起缘由
为了加快河南省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边钢铁工业、采矿业、机械工业、铸造业的迅速发展，产业集群的集聚效应和相互支撑将大力提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成规模效益和循环经济可持续发展局面。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为河南省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
项目方即是在结合中国钢铁业及冶金业发展前景较好的行业背景、高强度建筑钢产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“年产10万吨高强度建筑钢建设项目”。项目企业充分利用建设地资源优势及产业基础优势，依靠稳定而过硬的产品质量优势、品种优势和品牌优势，并不断加强科技研发，大力引进设备和人才，致力于将该项目建设成当地颇具规模的高强度建筑钢生产项目，对当地延伸钢铁工业产业链、提升钢铁生产水平具有积极的意义，项目建设具备良好的市场发展空间，项目实施预期将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1 促进钢铁工业转变发展方式的的重要举措
基于对我国钢铁工业现状、发展态势和外部环境综合分析，“十二五”时期我国钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段：
一是钢铁工业加快转变发展方式是国民经济和社会发展的迫切要求。“十二五”时期我国将加快转变经济发展方式，推进建设资源节约型、环境友好型社会。钢铁工业是大量消耗资源能源的行业，2010年消耗成品铁矿石9.2亿吨、焦炭3.3亿吨、能源消耗占全社会总能耗高达13.9%。为增强经济发展的可持续性，钢铁工业加快转变发展方式以满足国民经济和社会发展要求。
二是钢铁工业加快转变发展方式是钢铁工业自身发展的切实需要。我国钢铁工业尽管取得了长足进步，但在长期粗放式发展过程中积累形成的产品结构、产业组织结构、生产布局等结构性矛盾依然，制约着我国钢铁工业由大到强的转变，原有靠规模扩张、大量消耗资源能源的粗放模式难以为继，转变发展方式以促进钢铁工业由大变强。
三是我国钢铁工业具备了加快转变发展方式的良好基础。我国钢铁工业规模大，在品种质量、技术装备和节能减排等方面进步明显，部分企业具备较强的国际竞争力，钢铁工业总体发展水平迈上了新台阶，已经具备了加快转变发展方式、促进由大到强转变的良好基础。
因此本次年产10万吨高强度建筑钢建设项目的提出和实施具有重大意义。
2.3.2 推动钢铁工业技术创新和技术改造的需要
技术创新和技术改造对钢铁工业结构调整、转型升级起着重要的支撑作用。“十二五”时期技术创新和技术改造要继续为钢铁工业结构调整、转型升级服务。
《钢铁工业“十二五”发展规划》从两个方面对钢铁工业技术创新提出了具体要求，一是钢铁工业技术创新的方向，要加强在工艺、技术装备，新产品新材料，节能减排和资源利用等方面的技术创新工作，二是建立完善技术创新体系，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制和机制。
我国钢铁工业发展历史经验证明，技术改造是大程度发挥投资作用、尽快产出效益的有效手段。“十二五”时期我国钢铁工业发展面临由注重规模扩张向注重质量效益转变的形势，钢铁工业技术改造的内涵和任务也将随之发生变化，即技术改造要改变过去以提和装备水平，同时也带动产能增长的做法，转而以提高品种质量、推进节能减排等为目标，改造的结果可能产能还会有所降低，部分环保措施还会使成本上升，但钢材性能将更高，用量将减少，与城市的发展更趋协调。为此，《规划》提出了“十二五”时期钢铁工业技术改造的五个主要领域，即品种质量、资源开发、节能减排、工艺技术和两化融合，并明确了每个领域的具体技术改造。
可见，该项目符合国家在“十二五”期间对钢铁工业的发展规划，将对当地钢铁工业“十二五”规划目标和节能减排目标的实现作出积极贡献。
2.3.3响应国家发展绿色建筑产业号召的需要
财政部和住建部联合发文，宣布将通过财政补贴等方式全面提速中国绿色建筑发展，力争到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%。
这份名为《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》，是我国以正式文件形式提出未来绿色建筑发展目标。今年以来，我国已发布了关于推广金太阳、长江中下游及北方地方建筑节能改造、可再生能源建筑应用等多个文件。分析人士表示，上万亿元的绿色产业正在加速形成。
两部门表示，中国正在加快绿色建筑标准标识等制度建设，同时将以更大力度推进绿色建筑科技进步及产业发展，包括推广使用高强钢、混凝土、防火与保温性能优良的建筑保温材料等绿色建材，同时推进建筑垃圾资源化利用和住宅产业化，切实加强中国绿色建筑综合能力建设。
本次年产10万吨高强度建筑钢建设项目符合国家发展绿色建筑的战略部署，符合国家大力发展高强度钢材的产业政策，项目将对于推动我国绿色建筑发展起到积极作用。
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动钢铁相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为37418.18万元，年均利润总额2229.03万元，年均净利润1,671.78万元，年上缴税金及附加为81.03万元，年增值税为891.37万元；年可上缴所得税557.26万元。投资利润率为44.55%，投资利税率46.17%。因此，项目的实施每年可为当地增加1,529.66万元利税，可有效促进河南省经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性 略
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。