广东广州市中医院（租赁装修改造）建设项目融资商业计划书

广东**中医院有限公司
广东**中医院项目

商
业
计
划
书

二零二四年十一月
阅读注意事项
1、目的
本商业计划书（以下简称“计划书”）由广东**中医院有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。
2、内容及风险因素
本计划书含有广东**中医院有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本计划书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。
3、责任声明
本计划书由内容的解释权及版权归广东**中医院有限公司所有，由广东**中医院有限公司确保本文件的准确性和真实性。
4、机密性
广东**中医院有限公司仅为有兴趣的投资者提供本计划书。本计划书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且在广东**中医院有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。




广东**中医院有限公司

目 录
章 项目摘要 1
1.1项目简介 1
1.2项目背景 1
1.3宗旨及商业模式 5
1.4项目主要建设内容 6
1.5项目投资规模 6
1.6项目资金需求 6
1.7项目预期收益 6
1.8投资与合作计划 7
1.9资金退出方式 8
第二章 项目概述 9
2.1项目公司简介 9
2.2项目企业文化 10
§2.2.1企业愿景与使命 10
§2.2.2核心价值观 10
§2.2.3企业精神 10
§2.2.4服务理念 10
§2.2.5品牌建设 11
2.3企业经营理念 11
2.4公司管理团队 12
2.5企业组织管理 13
§2.5.1组织形式 13
§2.5.2组织机构 13
2.6项目管理 15
§2.6.1项目管理模式 15
§2.6.2管理措施 15
2.7项目投资环境 16
§2.7.1区域自然条件 17
§2.7.2区位优势条件 21
2.8项目建设实施规划 24
第三章 行业市场分析 25
3.1市场需求现状 25
§3.1.1行业市场概况 25
§3.1.2行业新政策分析 25
§3.1.3行业市场现状分析 26
3.2市场发展趋势 28
3.3市场需求应对策略 29
§3.3.1深入了解市场需求 29
§3.3.2提升医疗服务质量 29
§3.3.3加强品牌建设和市场推广 30
§3.3.4拓展业务领域和合作 30
§3.3.5灵活应对市场变化 31
第四章 项目建设方案 32
4.1工程建设方案 32
4.2设备方案 36
4.3运营模式选择 47
第五章 竞争与策略 50
5.1SWOT分析 50
§5.1.1项目竞争力分析 50
§5.1.2项目的竞争优势 52
§5.1.3项目的竞争劣势 61
5.2竞争策略 61
§5.2.1品牌策略 61
§5.2.2技术创新与服务策略 62
§5.2.3政策利用与合作策略 62
§5.2.4人才策略 63
§5.2.5节本策略 65
§5.2.6价格策略 67
5.3营销策略 68
第六章 投资估算与资金筹措 69
6.1投资估算依据 69
6.2资金筹措 69
6.3项目投资总额 69
第七章 财务及经济评价 71
7.1总成本费用估算 71
§7.1.1主要收入情况 71
§7.1.2经营成本 72
7.2财务评价 73
§7.2.1项目投资回收期 73
§7.2.2项目投资利润率 73
§7.2.3不确定性分析 73
7.3经济效益评价结论 74
第八章 风险及规避 75
8.1项目风险因素 75
§8.1.1不可抗力因素风险 75
§8.1.2工程风险 75
§8.1.3资金管理的风险 76
8.2风险规避对策 76
§8.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
§8.2.2工程风险规避 76
§8.2.3资金管理风险规避 76
第九章 结 论 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 流动资金估算表 86
附表8 资产负债表 87
附表9 资本金现金流量表 88
附表10 财务计划现金流量表 90
附表11 项目投资现金量表 92
附表12 资金来源与运用表 94

章 项目摘要
1.1项目简介
项目名称：广东**中医院项目；
项目单位：广东**中医院有限公司；
项目建设地址：本项目建设地址位于广州市番禺区石壁街大洲村韦大路22号；
公司法人代表：
项目负责人：陈景忠；
投资总额：20000.00万元人民币；
融资金额：8500.00万元人民币。
1.2项目背景
一、国家层面
中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。
传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是民族的大事，对于坚持中西医并重、打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式，发挥中医药原创优势、推动我国生命科学实现创新突破，弘扬传统文化、增强民族自信和文化自信，对促进文明互鉴和民心相通、推动构建人类命运共同体具有重要意义。
中药材产业是我国医药经济中特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。
由于中医注重人体调节，以预防、休养、保健为主要目的，着眼于长久调理以求得身心健康，非常符合当前发展趋势中的养生、健康理念。中医药不仅在疾病治疗方面疗效特，在养生保健、疾病预防方面也有明显优势。中医药资源丰富，中医药文化历史悠久，发展以中医药为特色的养生养老产业化项目，优势得天厚。而且，近年来，中医药事业大力发展，中医体质学、中医“治未病”等相继推向市场，传统的药膳、按摩、推拿等养生保健、康体休闲项目也得到了新发展。
进入21世纪以来，我国的经济高速发展，但是在经济发展的同时，也伴随着些许的问题，人口老龄化就是其中较为的问题之一。国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家进入老龄化社会的标准。当前中国已经进入并将长期处于人口老龄化社会。统计数据显示，截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%；全国65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。全国65周岁及以上老年人口抚养比为22.5%。
**书记在党的二报告中指出：人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在发展的战略位置，完善人民健康促进政策。优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。为实现美好生活这一目标，在党的二报告“健康中国建设”部分中，也提到要“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。促进医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。深化以公益性为导向的公立医院改革，规范民营医院发展。发展壮大医疗卫生队伍，把工作放在农村和社区。促进中医药传承创新发展。创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大早发现能力，加强重大防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。”。
健康产业关乎民生福祉与社会和谐，具有广阔的发展前景，的市场潜力，非凡的幸福价值。随着人口老龄化的加剧和慢性病发病率的上升，人民群众对中医药服务的需求日益增长。中医药在疾病预防、治疗、康复等方面的特优势，使其在市场上具有广泛的认可度。同时，中医药还逐渐渗透到日常用品、美容护肤、营养保健等多个领域，为中医药产业的发展提供了更广阔的市场空间。
二、广东省层面
广东省作为中国经济发达的省份之一，对医疗卫生服务的需求日益增长。为了提升医疗卫生服务水平，广东省致力于建设中医药强省，推动中医药事业的快速发展。广东**中医院建设项目的提出，符合广东省中医药事业发展规划，有助于提升广东省中医药服务的整体水平和竞争力。同时，该项目也是广东省加强医疗卫生服务体系建设、优化医疗资源布局的重要举措。
在广东省的发展规划中，中医药事业被视为重要的组成部分。广东省出台了一系列政策，鼓励中医药的传承与创新，推动中医药与现代医学的融合发展。广东**中医院建设项目的实施，将有力推动广东省中医药事业的发展，提升中医药服务的品质和效率。
三、广州市层面
广州市作为广东省的省会城市，医疗资源相对丰富，但中医药服务方面仍有提升空间。为了满足人民群众对中医药服务的需求，广州市积极推动中医药事业的发展。广东**中医院建设项目的提出，正是广州市加强医疗卫生服务体系建设、优化医疗资源布局的重要举措之一。
该项目的实施将有助于提升广州市中医药服务的整体水平和竞争力，满足市民对中医药服务的多元化需求。同时，该项目还将推动广州市中医药事业的传承与创新，促进中医药与现代医学的融合发展，为市民提供更加的医疗卫生服务。
四、本次建设项目的提出
随着人口老龄化的加剧和慢性病发病率的上升，人民群众对中医药服务的需求日益增长。广东**中医院建设项目的提出，正是顺应了这一市场需求。该项目将致力于提供的中医药服务，满足老年人对中医药服务的特殊需求，提高老年人的生活质量。同时，该项目还将推动中医药在慢性病防治领域的应用和发展，为人民群众提供更加全面的医疗卫生服务。
综上所述，广东**中医院建设项目的提出背景是多方面的，包括国家层面的政策扶持、广东省层面的中医药强省建设、广州市层面的医疗资源优化以及市场需求与人口老龄化等因素的共同作用。这些因素共同推动了该项目的提出和实施，为广州市、广东省乃至全国中医药事业的发展注入了新的活力。
1.3宗旨及商业模式
一、项目宗旨
本次“广东**中医院项目将秉持着“传承中医精髓，弘扬国粹文化，服务民众健康”的宗旨，致力于通过中医医疗手段，为患者提供全面、、贴心的医疗服务，同时传承和发扬中医文化。
二、商业模式
广东**中医院的商业模式：
医疗服务：这是中医院基本的商业模式，通过提供中医诊疗、中药配方、针灸推拿等医疗服务，收取相应的医疗费用。
健康管理：随着人们健康意识的提高，中医院还将提供健康管理服务，如中医体检、健康咨询、养生指导等，以满足人们对健康管理的需求。
中医教育：中医院将开展中医教育项目，如中医培训、中医讲座等，以提高公众对中医的认识和了解，同时培养更多的中医人才。
中医产品研发：中医院还将利用自身的中医优势，研发中医产品，如中药制剂、保健品等，以满足市场需求。
合作与联盟：中医院将与其他医疗机构、科研机构、高校等建立合作关系，共同开展医疗、教学、科研等活动，提高医疗水平和服务质量。
1.4项目主要建设内容
本次广东**中医院项目占地面积约20亩，场地为租赁，总体装修改造工程面积约34000.00平方米（含地下室）；项目以国家和广东省中医药发展政策为导向，结合区域医疗需求，建设一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级中医院。
1.5项目投资规模
本项目的总投资为20000.00万元，其中建设投资 19000.00万元（包含建安工程费用16222.30万元、场地租赁费用1620.00万元，工程建设其他费用670.89万元以及预备费486.81万元），铺底流动资金1000.00万元。
1.6项目资金需求
本项目总投资金额为20000.00万元人民币，其中自有资金11500.00万元，拟对外融资金额为8500.00万元（具体融资方式以投融资双方协议为准）。
1.7项目预期收益
本项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益；项目建成后可实现项目年均销售收入12104.35万元，年均利润总额为3083.39万元，项目投资利润率为15.42%，税后财务内部收益率11.07%，税后投资回收期(含建设期)为9.07年，较为可观。
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体装修改造建筑面积 ㎡ 34000.00
2 总投资资金，其中： 万元 20000.00
2.1 建安工程费 万元 16222.30
2.2 场地租赁费 万元 1620.00
2.3 工程建设其他费用 万元 670.89
2.4 预备费用 万元 486.81
2.5 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 14900.00
2 年均销售收入 万元 12104.35
3 年平均利润总额 万元 3083.39
4 年均净利润 万元 2312.54
5 年均城建费及附加 万元 63.76
6 年均增值税 万元 531.33
7 年均所得税 万元 770.85
8 项目定员 人 335
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.42%
2 项目投资利税率 % 18.39%
3 税后财务内部收益率 % 11.07%
4 税前财务内部收益率 % 14.65%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,362.74
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,654.26
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.81
9 盈亏平衡点 % 65.71%
1.8投资与合作计划
项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目属于新建中医院项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大经营规模，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。
1.9资金退出方式
本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。

第二章 项目概述
2.1项目公司简介
（一）基本情况
承办单位：广东**中医院有限公司
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。