青少年体育综合培训基地项目备案申请报告建议书

***企业集团有限公司
***市青少年国际体育综合培训基地项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二零年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1落实国家体育产业振兴规划，助力实现体育强国梦的需要 8
2.2.2充分发挥培训基地作用，积极推动我国体育事业发展的需要 9
2.2.3打造青少年体育综合培训基地，满足我国体育教育需求的需要 10
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2管理可行性 14
2.3.3财务可行性 14
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国发展体育事业的重要意义分析 15
3.2我国体育产业发展潜力分析 17
3.3青少年参加体育培训的重要意义分析 19
3.4我国青少年体育培训发展前景分析 22
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1规划原则 28
5.2项目发展理念 28
5.3总体规划内容 29
5.4 建筑设计主要规范及标准 29
5.5 结构设计 30
5.5.1指导思路 30
5.5.2结构设计等级 30
5.6工程管线布置方案 30
5.6.1给排水 30
5.6.2供电 32
5.7项目拟建地建设条件 32
第六章 节约能源方案 33
6.1节能设计依据 33
6.2 主要节能措施 33
6.3具体节能方案 34
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 35
6.4.1能源消耗种类 35
6.4.2能源消耗数量分析 35
6.5结论 35
第七章 环境保护与消防措施 36
7.1设计依据及原则 36
7.2环境保护目标和保护内容 36
7.3工程分析及管理措施 38
7.4消防安全 39
7.4.1设计依据 39
7.4.2消防措施 39
7.4.3抗震措施 39
7.4.4综合防灾 40
7.4.5 防洪涝措施 40
第八章 劳动安全卫生 41
8.1 编制依据 41
8.2概况 41
8.3 劳动安全 41
8.3.1工程消防 41
8.3.2防火防爆设计 42
8.3.3电力 42
8.3.4防静电防雷措施 42
8.4劳动卫生 43
8.4.1防暑降温 43
8.4.2卫生 43
8.4.3照明 43
第九章 企业组织机构与劳动定员 44
9.1组织机构 44
9.2劳动定员 44
9.3人力资源管理 44
9.4福利待遇 45
第十章 项目实施规划 46
10.1建设工期的规划 46
10.2建设工期 46
10.3实施进度安排 46
第十一章 投资估算与资金筹措 47
11.1投资估算依据 47
11.2建设投资估算 47
11.3流动资金估算 48
11.4资金筹措 48
11.5项目投资总额 48
11.6资金使用和管理 51
第十二章 财务及经济评价 52
12.1总成本费用估算 52
12.1.1基本数据的确立 52
12.1.2产品成本 53
12.1.3平均产品利润 54
12.2财务评价 54
12.2.1项目投资回收期 54
12.2.2项目投资利润率 54
12.2.3不确定性分析 54
12.3经济效益评价结论 55
第十三章 风险分析及规避 57
13.1项目风险因素 57
13.1.1不可抗力因素风险 57
13.1.2市场风险 57
13.1.3资金管理风险 57
13.2风险规避对策 57
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 58
13.2.2市场风险规避对策 58
13.2.3资金管理风险规避对策 58
第十四章 招投标方案 59
14.1招标依据 59
14.2招标内容 59
14.3招标程序 59
第十五章 结论与建议 64
15.1结论 64
15.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 66
附表3 外购经营材料费用表 67
附表4 外购燃料及动力费表 68
附表5工资及福利表 69
附表6 利润与利润分配表 70
附表7 固定资产折旧费用表 71
附表8 无形资产及递延资产摊销表 72
附表9 流动资金估算表 73
附表10 资产负债表 74
附表11 资本金现金流量表 75
附表12 财务计划现金流量表 76
附表13 项目投资现金量表 78
附表14资金来源与运用表 80


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***市青少年国际体育综合培训基地项目
1.1.2项目建设单位
****企业集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在***市**商务区地块
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为15000.00万元，其中：建设投资为14800.00万元（建安工程为11607.50万元，土地费用为2500.00万元，工程建设其他费用为545.09万元，预备费147.41万元），铺底流动资金为200.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为7000.00万元，年均利润总额5425.00万元，年均净利润1993.09万元，年均上缴城建费及附加为32.25万元，年均上缴增值税为268.79万元；投资利润率为17.72%，投资利税率19.72%，税后财务内部收益率10.86%，税后投资回收期(含建设期)为8.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目位于***市**商务区地块，土地50亩，建筑工程（涵盖绿地，办公大楼及场馆建设）约100000㎡，项目建成后将形成集室内儿童足球场、高尔夫练习场、室内智能高尔夫、网球场、篮球场、乒乓球室、羽毛球室、桌球室、健身房、游泳池、汗蒸房、贵宾室一体的综合性基地。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年1月至2022年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》；
4.《体育强国建设纲要》；
5.《体育发展“十三五”规划》；
6.《浙江省体育发展“十三五”规划》；
7.《浙江省人民关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用项目方现有基础设施条件，将该项目方现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到项目方的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目方的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 平方米 100000.00
3 总投资资金，其中： 万元 15000.00
3.1 建安工程费用 万元 11607.50
3.2 土地费 万元 2500.00
3.3 工程建设其他费用 万元 545.09
3.4 预备费用 万元 147.41
3.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 7000.00
2 年均销售收入 万元 5425.00
3 年平均利润总额 万元 2657.45
4 年均净利润 万元 1993.09
5 年均城建费及附加 万元 32.25
6 年均增值税 万元 268.79
7 年均所得税 万元 664.36
8 项目定员 人 170
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.72%
2 项目投资利税率 % 19.72%
3 税后财务内部收益率 % 10.86%
4 税前财务内部收益率 % 16.10%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,472.63
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,259.12
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.69
9 盈亏平衡点 % 46.13%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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