袋泡茶加工玫瑰花精油提取项目申请建议书

江苏XX菊花科技有限公司
袋泡茶加工、玫瑰花精油提取
项
目
建
议
书
二零二二年三月
目 录
章 项目建设目的和意义 1
1.1项目名称和主办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设选址 1
1.1.3项目承办单位 1
1.2项目申报理由 1
1.3编制依据 3
1.4主要经济技术指标 4
二章 项目必要性及可行性分析 6
2.1项目建设必要性分析 6
2.1.1满足我国袋泡茶市场需求的需要 6
2.1.2满足玫瑰花精油产品市场需求的需要 7
2.1.3符合现行产业政策及清洁生产要求 7
2.1.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 8
2.1.5增加就业带动相关产业链发展的需要 8
2.2项目建设可行性分析 8
2.2.1政策可行性 8
2.2.2技术可行性 10
2.2.3管理可行性 10
2.3可行性分析结论 11
三章 行业市场分析 12
3.1我国农产品加工行业发展现状 12
3.2我国农产品加工行业有利因素 13
3.3菊花茶的功效及袋泡茶的优势分析 14
3.4我国玫瑰精油市场前景分析 16
3.5市场分析结论 17
四章 总体建设方案 18
4.1工程建设方案 18
4.2工程管线布置方案 18
4.2.1给排水 18
4.2.2供电 19
4.3辅助工程及其他工程方案 21
五章 产品、技术及设备方案 22
5.1主要产品及生产规模 22
5.2产品质量标准 22
5.3产品价格制定原则 22
5.4产品生产规模确定 22
5.5项目产品生产工艺 23
5.6主要原材料供应 24
5.7主要设备选型 25
5.7.1设备选型原则 25
5.7.2主要设备明细 25
六章 项目实施规划 28
6.1建设工期的规划 28
6.2建设工期 28
6.3实施进度安排 28
七章 投资估算与资金筹措 29
7.1投资估算依据 29
7.2资金筹措 29
7.3项目投资总额 29
7.4资金使用和管理 31
八章 财务及经济评价 32
8.1总成本费用估算 32
8.1.1基本数据的确立 32
8.1.2产品成本 33
8.1.3平均产品利润 34
8.2财务评价 34
8.2.1项目投资回收期 34
8.2.2项目投资利润率 35
8.2.3不确定性分析 35
8.3经济效益评价结论 35
九章 风险分析及规避 37
9.1项目风险因素 37
9.1.1不可抗力因素风险 37
9.1.2技术风险 37
9.1.3市场风险 37
9.1.4资金管理风险 38
9.2风险规避对策 38
9.2.1不可抗力因素风险规避对策 38
9.2.2技术风险规避对策 38
9.2.3市场风险规避对策 38
9.2.4资金管理风险规避对策 39
十章 结论与建议 40
10.1结论 40
10.2建议 40
附 表 41
附表1 销售收入预测表 41
附表2 总成本表 43
附表3 外购原材料表 44
附表4 外购燃料及动力费表 45
附表5 工资及福利表 46
附表6 利润与利润分配表 47
附表7 固定资产折旧费用表 48
附表8 无形资产及递延资产摊销表 49
附表9 流动资金估算表 50
附表10 资产负债表 51
附表11 资本金现金流量表 52
附表12 财务计划现金流量表 53
附表13 项目投资现金量表 55
附表14资金来源与运用表 57


章 项目建设目的和意义
1.1项目名称和主办单位
1.1.1项目名称
袋泡茶加工、玫瑰花精油提取项目
1.1.2项目建设选址
江苏省盐城市射阳县XX镇XX菊花公司菊花3号车间
1.1.3项目承办单位
江苏XX菊花科技有限公司
1.2项目申报理由
中国是茶叶源产地和生产、消费大国，有上千年的饮茶历史，茶叶已经融入到人们的生活中，成为老百姓开门七件事——柴米油盐酱醋茶——之一。从世界范围看，茶消费有着广阔的市场空间，目前全世界有170多个国家和地区有茶叶消费习惯，有超过20亿人在饮茶，并且饮茶人数还在持续增加。茶行业作为我国历史悠久的传统行业，在互联网、新零售等新商业环境的影响下，也站在了产业创新升级的风口。我国茶叶细分产品主要包括绿茶、红茶、乌龙茶、花茶以及普洱茶等，目前，在崇尚绿色、环保的今天，花茶已成为人们“回归自然、享受健康”的好茶。花茶是将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶，是中国特有的一类再加工茶。其中，菊花是我国名花之一，既可作为药材，具有清肝、明目、清热、的功效；同时也是药食同源系列产品中的“一员”，如常见的菊花茶、菊花饼、菊花酒等。中国人饮菊花茶自北宋时期开始就有记载，菊花的功效在《药典》也有明确记载，到现代社会菊花以其清热、护肝明目的功效而在人们的生活中占据着不可或缺的地位。
随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升，伴随着人们对健康养生生活的追求，菊花茶越来越受消费者的青睐，未来其市场规模将得到进一步扩大。 项目公司目前的主营产品是菊花，辅助产品是玫瑰花、金银花，每年的加工时间为：4月中旬至5月中旬玫瑰花，5月下旬至6月下旬金银花，9月中旬至11月中旬菊花。全年生产大约5个月。为了提高设备、设施的利用率，减少空置时间，增加经济效益，XX菊花公司拟增加袋泡茶加工、玫瑰花精油提取项目。
党的报告高度重视农民收入问题，明确提出要着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。发展农产品加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。同时农产品加工业一头连着市场和消费者，另一头连着原料生产和农民，可以及时反馈市场信息，便于农民了解国内外市场的需求，生产适销对路的产品。“十四五”时期，是全面实施乡村振兴战略，持续推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化的关键时期。《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》中提出“到2022年，质量兴农制度框架基本建立，初步实现产品质量高、产业效益高、生产、经营者素质高、国际竞争力强，农业发展取得显著成效。规模以上农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.5：1。” 近几年，随着国家对农业政策的倾斜以及科技力量的发展，必将推进我国农产品加工业快速发展，袋泡茶深加工有利于农业发展；玫瑰精华油是将玫瑰精油按一定比例稀释到基础油而制成的一种油。可以直接涂抹在皮肤的任何地方，具有美白、滋养和紧致皮肤，祛除红血丝，淡化黑眼圈，去黑头、去，痘，消除干性皱纹，治疗晒伤等显著功效。适合各种肤质使用。护发效果也十分显著。在如今消费者美容产品消费意识日益增强的背景下，其市场前景将十分广阔，同时玫瑰精油提取加工有利于农业发展，带动农民种植积极性，促进农民增收致富，而且有利于延长产业链条，产生良好的经济效益。
本项目是菊花公司依托自身资源优势，充分利用菊花烘干产生的粉末、车间剩余空间、生产淡季劳力过剩，拟生产两个系列的袋泡茶（粉末袋泡茶、八宝茶），考虑市场需求与企业实际情况，年产量控制在28吨左右，以及生产玫瑰精油、玫瑰花露产品。项目企业通过引进专有设备和技术，促进产品质量标准国内，达到国际水平，从而满足国内外及当地市场的需求。项目建设具备一定的市场发展空间，有利于提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲，同时，项目的建设实施对延长优势特色产业链，加快盐城市产业结构优化升级，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
4.《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》；
5.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 袋泡茶加工车间（利用厂区3号车间装饰改造） ㎡ 1000.00
2 达产年设计产能
2.1 袋泡茶 吨/年 28.00
2.2 玫瑰精油 公斤/年 5.00
2.3 玫瑰花露 吨/年 75.00
3 总投资资金，其中： 万元 461.46
3.1 建筑工程费 万元 298.95
3.2 设备购置及安装工程费 万元 143.57
3.3 工程建设其他费用 万元 13.46
3.4 预备费用 万元 5.47
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 360.50
2 年均销售收入 万元 327.09
3 年平均利润总额 万元 135.62
4 年均净利润 万元 101.72
5 年均增值税 万元 29.20
6 年均城建费及附加 万元 3.09
7 年均所得税 万元 33.91
8 项目定员 人 14
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.39%
2 项目投资利税率 % 36.39%
3 税后财务内部收益率 % 22.39%
4 税前财务内部收益率 % 28.62%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 425.65
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 634.28
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.88
9 盈亏平衡点 % 47.44%



二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1满足我国袋泡茶市场需求的需要
中国茶文化历史悠久，至今已有4000多年历史，茶文化不但包含物质文化层面，还包含深厚的精神文明层次，过去喝茶的多为中老年人，随着养生成为了新一批年轻人的标签，年轻人也开始迈入喝茶大军的队伍。年轻一代生活节奏较快，他们不想在繁琐的泡茶过程之中花太多时间，更加注重简约，对于他们来说，袋泡茶无疑是好的选择。袋泡茶是指以红茶、绿茶、花茶等为原材料，通过加工形成一定规格，用可过滤材料分装后即冲即饮的一种茶叶产品，由于其冲泡快速、清洁卫生、用量标准、可以混饮、排渣方便、携带容易等优点，符合现代快节奏的生活方式和消费习惯，在国内外市场上大受青睐。
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