塑料包材和餐饮具、托盘、环保塑料垃圾桶、包装制品项目可行性研究报告

XXXX公司
年产2万吨新型环保塑料制品项目

可行性研究报告


二零一四年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国“十二五”战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 9
2.3.2发展环保塑料包装是节约能源和经济社会可持续发展的需要 9
2.3.3新型环保塑料包装制品发展潜力 10
2.3.4可降解环保塑料制品生态效益显著 10
2.3.5新型环保塑料制品项目具有多方竞争优势 11
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1塑料制品行业市场分析 16
3.1.1我国塑料制品行业2014年运行情况分析 16
3.1.2我国环保塑料制品行业发展前景 17
3.1.3新疆塑料制品行业市场分析 18
3.2产品市场供需及预测 19
3.2.1产品供应现状及预测 19
3.2.2产品需求现状及预测 21
3.2.3产品国外市场供应及预测 22
3.2.4产品国外市场需求及预测 22
3.3项目产品价格预测 23
3.3.1项目产品国外价格预测 23
3.3.2项目产品国内价格预测 24
3.4产品目标市场分析 24
3.5市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 29
4.2.1地理位置 29
4.2.2区位优势 29
4.2.3气候特征 30
4.2.4资源优势 31
4.2.5交通运输 31
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4 建筑设计主要规范及标准 36
5.5工程管线布置方案 36
5.5.1给排水 36
5.5.2供电 38
5.6道路设计 41
5.7总图运输方案 41
5.8土地利用情况 41
5.8.1项目用地规划选址 41
5.8.2用地规模及用地类型 42
第六章 产品方案 43
6.1主要产品及生产规模 43
6.2产品标准 43
6.3产品价格制定 43
6.4产品优势阐述 44
6.5产品生产规模确定 44
6.6项目技术方案 44
第七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原材料供应 48
7.2燃料供应 48
7.3主要设备选型 48
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.4.1项目能耗分析 51
8.4.2国家能耗指标 52
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节水措施 53
8.5.3建筑节能 54
8.5.4企业节能管理 54
8.6结论 55
第九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.4.3 环境管理与监测机构 60
9.5绿化方案 61
9.6消防措施 61
9.6.1设计依据 61
9.6.2消防设置原则 61
9.6.3主要工段的火灾危险性 61
9.6.4消防设施配置 62
9.6.5消防措施的预期效果 62
9.7 维修设施 63
第十章 劳动安全卫生 64
10.1 编制依据 64
10.2概况 64
10.3 劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电力 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.3.5抗震设防措施 66
10.3.6危化品管理措施 66
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温与冬季采暖 66
10.4.2卫生设施 66
10.4.3卫生防疫 67
10.4.4照明 67
10.4.5噪声 67
10.4.6个人防护 67
10.4.7安全教育及防护 68
第十一章 企业组织机构与劳动定员 69
11.1组织机构 69
11.2劳动定员 69
11.3企业工作制度 69
11.4职工培训计划 69
11.5福利待遇 70
第十二章 项目实施规划 71
12.1建设工期的规划 71
12.2 建设工期 71
12.3实施进度安排 71
12.4项目的组织保障措施 72
第十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5项目投资总额 75
13.6资金使用和管理 78
第十四章 财务及经济评价 79
14.1总成本费用估算 79
14.1.1基本数据的确立 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润与销售税金 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 82
14.2.3不确定性分析 82
14.3综合效益评价结论 85
第十五章 风险分析及规避 87
15.1项目风险因素 87
15.1.1不可抗力因素风险 87
15.1.2技术风险 87
15.1.3市场风险 87
15.1.4资金管理风险 88
15.2风险规避对策 88
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
15.2.2技术风险规避对策 88
15.2.3市场风险规避对策 88
15.2.4资金管理风险规避对策 89
第十六章 招标方案 90
16.1招标管理 90
16.2招标依据 90
16.3招标范围 90
16.4招标方式 91
16.5招标程序 92
16.6评标程序 92
16.7发放中标通知书 92
16.8招投标书面情况报告备案 92
16.9合同备案 92
第十七章 结论与建议 94
17.1结论 94
17.2建议 94
附 表 95
附表1 销售收入预测表 95
附表2 总成本表 96
附表3 外购原材料表 97
附表4 外购燃料及动力费表 98
附表5 工资及福利表 99
附表6 利润与利润分配表 100
附表7 固定资产折旧费用表 101
附表8 无形资产及递延资产摊销表 102
附表9 流动资金估算表 103
附表10 资产负债表 104
附表11 资本金现金流量表 105
附表12 财务计划现金流量表 106
附表13 项目投资现金量表 108
附表14 借款偿还计划表 110


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产2万吨新型环保塑料制品项目
1.1.2项目建设单位
XXXX公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20016.38万元，其中，建设投资为17341.88万元（土建工程为6194.39万元，设备及安装投资8193.00万元，土地费用2400.00万元，其他费用为131.51万元，预备费422.97万元），建设期利息为1375.50万元，铺底流动资金为1299.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值46000.00万元，年均销售收入为34290.91万元，年均利润总额6275.10万元，年均净利润4706.33万元，年上缴税金及附加为253.18万元，年增值税为2301.64万元；投资利润率为31.35%，投资利税率44.11%，税后财务内部收益率23.83%，税后投资回收期(含建设期)为5.25年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产一次性环保塑料包材和餐饮具、各种塑料托盘、环保塑料垃圾桶、包装制品等四大类新型环保塑料制品系列产品2万吨。
本次建设项目占地面积160亩，规划总建筑面积67410.00平方米，本次项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
主要生产工程 生产车间1 1 15000.00 15000.00
生产车间2 1 10000.00 10000.00
生产车间3 1 8000.00 8000.00
原料库房 1 10000.00 10000.00
成品库房 1 13000.00 13000.00
配套建筑工程 办公综合楼 5 1000.00 5000.00
职工宿舍食堂 5 1200.00 6000.00
配电室 1 150.00 150.00
门卫室 1 60.00 60.00
其他辅助设施 1 200.00 200.00
合计 58610.00 67410.00
行政办公及生活设施占地面积 2200.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 35057.20 35057.20
绿化 1 13000.00 13000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20016.38万元人民币，其中由项目企业自筹资金6016.38万元，申请银行贷款14000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2014年9月至2016年8月建成投产，工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《塑料加工工业“十二五”发展规划指导意见》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
6.《阿克苏地区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
7.《国家产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修正）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 160.00
2 总建筑面积 ㎡ 67410.00
3 道路 ㎡ 35057.20
4 绿化面积 ㎡ 13000.00
5 总投资资金，其中： 万元 20016.38
建筑工程 万元 6194.39
设备及安装费用 万元 8193.00
土地费用 万元 2400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 46000.00
2 年均销售收入 万元 34290.91
3 年平均利润总额 万元 6275.10
4 年均净利润 万元 4706.33
5 年均增值税 万元 2301.64
6 年教育税金及附加 万元 253.18
7 年均所得税 万元 1568.78
8 项目定员 人 260
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.35%
2 项目投资利税率 % 44.11%
3 税后财务内部收益率 % 23.83%
4 税前财务内部收益率 % 30.27%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 17,144.71
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 26,326.80
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.25
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.19
9 盈亏平衡点 % 40.27%

1.7综合评价
本项目研究“年产2万吨新型环保塑料制品项目”的设计与建设，项目建成后，可为市场提供一次性环保塑料包材和餐饮具、塑料托盘、环保塑料垃圾桶、包装制品等四大类产品20000t/a，可满足各行业对环保塑料制品的庞大需求，对当地的经济建设有积极的积极促进作用。
年产2万吨新型环保塑料制品项目的建设可以减少不可降解塑料制品的使用，减少废弃塑料物品即“白色污染”对环境的影响，具有很好的社会效益。该工程项目工艺成熟，原材料来源充足，产品具有延伸性，可以进一步加工成为面向大众的塑料用品，产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。
本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势，经济效益显著，社会效益明显。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，项目产品选型正确，性能，市场前景良好；项目工艺，设备选型符合国情，物料及能源供应均可，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求。项目建设条件具备，合理可行。
综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、塑料的特性
塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在药品包装领域广泛应用。塑料之性质主要是由其组成分子的大小及形状来决定，大部份的塑料在制造的前几个阶段均系单体，即由小型单元分子组成，但在热和压力及化学触媒之作用下，这些小分子即结合成复杂的分子而变为固体或半固体之构造。塑料之特性可列举几项为：
1）塑料具有可塑性 顾名思义，塑料就是可以塑造的材料。所谓塑料的可塑性就是可以通过加热的方法使固体的塑料变软，然后再把变软了的塑料放在模具中，让它冷却后又重新凝固成一定形状的固体。
2）塑料具有弹性 有些塑料也像合成纤维一样，具有一定的弹性。当它受到外力拉伸时，卷曲的分子就由柔韧性而被拉直，但一旦拉力取消后，它又会恢复原来的卷曲状态，这样就使得塑料具有弹性，例如聚乙烯薄膜制品。
3）塑料具有较高的强度 塑料虽然没有金属那样坚硬，但与玻璃、陶瓷、木材等相比，还是具有比较高的强度及耐磨性。
4）塑料具有耐腐蚀性 塑料既不像金属那样在潮湿的空气中会生锈，也不像木材那样在潮湿的环境中会腐烂或被微生物侵蚀，塑料耐酸碱的腐蚀。
5）塑料具有绝缘性 塑料的分子链是原子以共价键结合起来的，分子既不能电离，也不能在结构中传递电子，所以塑料具有绝缘性。
二、塑料包装材料的应用现状
塑料是塑料，橡胶，合成纤维三大合成高分子材料中应用量大，应用面广的一种材料，其应用面已深入到国民经济的各个领域，现在世界塑料年产量已逾2.99亿吨，然而，在各个不同领域中，对塑料制品的消费量，还存在着较大的差异，目前塑料制品应用多的领域是包装行业与建筑行业，其中包装塑料制品雄居，占塑料制品总量的30%左右，比塑料建材总量高出近十个百分点，较其他方面的应用更占有明显的优势。就包装材料而论，塑料包装材料已远远超过玻璃，金属，木材等传统的包装材料，仅次于纸制品而居第二位，就发展速度而论，塑料包装材料业已超过其他各种包装材料而居。不言而喻，塑料包装材料在整个国民经济中，具有十分重要的地位。
2.2本次项目发起缘由
随着国家环保力度的加大，可完全降解的新型环保塑料需要量日益增长，采用降解塑料制成品，可以减少环境污染，具有不可估量的社会效益。随着国家实施西部大开发战略，发展西部地区经济，对于促进全国经济的协调发展具有重要的意义。西部地区有着得天厚的自然资源和人力资源优势，雄厚的能源、矿藏储备，对于发展塑料工业极为有利，可形成产业链。把资源优势变为经济优势，是符合国内产业发展趋势的，也是受国家鼓励的发展方向，可以得到可观的经济利益。本次项目选址新疆阿克苏地区阿克苏市，该处地产天山南坡产业带，境内可利用资源潜力较好，整个区域环境容量未超载，适宜建设用地丰度相对丰富。因此选址该处建设环保塑料制品项目具有得天厚的优势条件。项目实施将对于新疆阿克苏经济快速发展发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国“十二五”战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要
“十二五”期间，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业成为投资的热点。到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
“十二五”期间，节能环保产业可谓战略性新兴产业重中之重。在经济稳步发展增长与资源循环可持续性利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。
因此，本项目属于新型环保塑料制品生产领域，以可完全降解的塑料生物降解树脂来替代聚乙烯树脂生产塑料制品，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。
2.3.2发展环保塑料包装是节约能源和经济社会可持续发展的需要
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