节水灌溉材料回收加工及地膜生产（滴灌带、水带、地膜）项目申请可行性研究报告

节水灌溉材料回收加工及地膜生产项目
可行性研究报告

二零一九年三月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目公司简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 7
2.2.2发展滴灌节水农业是改善项目区生态环境的重要举措 8
2.2.3促进废旧滴灌带回收循环利用、节省成本助农增收的迫切需要 8
2.2.4满足农膜市场需求确保农业可持续发展的需要 9
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.3项目可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国农业节水灌溉事业发展意义分析 14
3.2我国节水灌溉产品市场需求前景分析 16
3.3我国农地膜市场需求前景分析 17
3.4市场小结 21
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域建设条件 22
4.2.1区域位置概况 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章 总体规划方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建方案 25
5.2.1总体规划方案 25
5.2.2土建工程方案 26
5.3主要建设内容 26
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 28
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 31
第六章 产品及技术方案 32
6.1设计产能 32
6.2产品型号及规格 32
6.3产品执行标准 32
6.4产品价格制定原则 32
6.5产品优势 32
6.6项目产品生产工艺 33
6.6.1工艺设计指导思想 33
6.6.2工艺流程简述 33
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
8.2.1能源消耗种类 35
8.2.2能源消耗数量分析 35
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 36
8.5节能措施和节能效果分析 37
8.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 38
8.5.3建筑节能 38
8.5.4企业节能管理 39
8.6结论 40
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 42
9.3 项目建设和生产对环境的影响 42
9.3.1 项目建设对环境的影响 42
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 43
9.4 环境保护措施方案 43
9.4.1 项目建设期环保措施 43
9.4.2 项目运营期环保措施 45
9.5消防措施 46
9.5.1设计依据 46
9.5.2防范措施 46
9.5.3消防管理 47
9.5.4消防措施的预期效果 47
第十章 劳动安全卫生 48
10.1 编制依据 48
10.2概况 48
10.3 劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
10.4.4个人防护 50
10.4.5安全教育 50
第十一章 企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 53
11.3人员培训 53
11.4福利待遇 53
第十二章 项目实施规划 55
12.1建设工期的规划 55
12.2 建设工期 55
12.3实施进度安排 55
第十三章 投资估算与资金筹措 57
13.1投资估算依据 57
13.2建设投资估算 57
13.3流动资金估算 58
13.4资金筹措 58
13.5项目投资总额 58
13.6资金使用和管理 61
第十四章 财务及经济评价 62
14.1总成本费用估算 62
14.1.1基本数据的确立 62
14.1.2产品成本 63
14.1.3平均产品利润 64
14.2财务评价 64
14.2.1项目投资回收期 64
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 65
14.3经济效益评价结论 68
第十五章 风险分析及规避 70
15.1项目风险因素 70
15.1.1不可抗力因素风险 70
15.1.2技术风险 70
15.1.3市场风险 70
15.1.4资金管理风险 71
15.2风险规避对策 71
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
15.2.2技术风险规避对策 71
15.2.3市场风险规避对策 71
15.2.4资金管理风险规避对策 72
第十六章 招标方案 73
16.1招标依据 73
16.2招标内容 73
16.3招标程序 73
第十七章 结论与建议 78
17.1结论 78
17.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14 资金来源与运用表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
节水灌溉材料回收加工及地膜生产项目
1.1.2项目建设单位
****
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
新疆维吾尔自治区**市产业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1700.00万元，其中，建设投资为1400.00万元（土建工程费用为625.00万元，设备及安装投资536.80万元，土地费用为140.00万元，其他费用为70.10万元，预备费28.10万元），铺底流动资金为300.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值16600.00万元，年均销售收入为13129.09万元，年均利润总额605.15万元；投资利润率为35.60%，税后财务内部收益率36.66%，税后投资回收期(含建设期)为3.80年。
1.1.7项目建设规模
本项目建设用地面积20亩，主要建设厂房3000平方米、办公住宅1000平方米，建设滴灌带生产线12条、水带生产线4条、粉碎造粒生产线2条、新型地膜生产线6条以及建设蓄水池、道路硬化等配套设施；项目建成后可年产滴灌带5亿米（5000吨）、水带2000吨、地膜10000吨，全生产过程实行无害化生产模式，清洗废旧滴灌带采用循环水，取暖采用电锅炉的形式，不产生任何污染，符合环保要求。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1700.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
项目分二期实施：
1、2019年4月至2019年11月，计8个月，建成滴灌带造粒车间、滴灌带生产车间、生活办公区域以及配套设施，于年底投产。
2、2020年4月-2020年11月，计8个月，建设农用地膜生产车间，完成厂区路面硬化及绿化，地膜生产于年底投产。
1.2项目公司简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
4.《全国农业现代化规划（2016—2020年）》；
5.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
6.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
7.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
8.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 4000.00
3 达产年设计生产能力
3.1 滴灌带 万米/年 50000.00
3.2 水带 吨/年 2000.00
3.3 地膜 吨/年 10000.00
4 总投资资金，其中： 万元 1700.00
4.1 建筑工程费用 万元 625.00
4.2 设备及安装费用 万元 536.80
4.3 土地费用 万元 140.00
4.4 其他费用 万元 70.10
4.5 预备费用 万元 28.10
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 16600.00
2 计算期内年均销售收入 万元 13129.09
3 年平均利润总额 万元 605.15
4 年均净利润 万元 605.15
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 101
9 建设期 个月 16
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.60%
2 项目投资利税率 % 35.60%
3 税后财务内部收益率 % 36.66%
4 税前财务内部收益率 % 36.66%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,213.44
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,213.44
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.80
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.80
9 盈亏平衡点 % 34.42%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景 略
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。