阳泉映泉郊野公园建设项目建议书可行性研究报告

先华国际影城（山西）有限公司
阳泉映泉郊野公园建设项目
可行性研究报告

二零二二年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1积极响应国家加强建设政策号召的需要 7
2.2.2满足人民群众日益增长的美好生活需求的需要 8
2.2.3拓展游憩空间，让城市更具有吸引力的需要 8
2.2.4优化城市空间结构，实现城乡统筹发展的需要 9
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 10
2.3项目建设可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2管理可行性 12
2.3.3财务可行性 13
2.4可行性分析结论 13
三章 行业市场分析 14
3.1郊野公园特点分析 14
3.2我国郊野公园发展前景分析 15
3.3本次项目建设优势分析 17
3.4市场小结 19
四章 项目建设条件 20
4.1地理位置选择 20
4.2区域建设条件 20
4.2.1区域地理位置 20
4.2.2区域地形地貌条件 21
4.2.3区域气候条件 21
4.2.4区域交通条件 21
4.2.5区域经济发展条件 23
五章 总体建设方案 24
5.1项目建设目标 24
5.2项目功能定位 24
5.3项目主要规划内容 25
5.4建筑设计方案 26
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 26
5.4.2指导思路 26
5.4.3结构设计等级 26
5.4.4防火分区及安全疏散设计 27
5.4.5无障碍设计 27
5.4.6建筑节能设计 27
5.5公用工程方案 27
5.5.1设计依据 27
5.5.2给水设计 28
5.5.3排水设计 28
5.5.4供电 28
5.5.5安防监控 29
六章 节约能源方案 30
6.1节能设计依据 30
6.2主要节能措施 30
6.3具体节能方案 31
6.3.1 建筑节能 31
6.3.2 电气节能 32
6.3.3 暖通、动力节能 32
6.4 节水措施 32
6.5 节约土地 33
6.6节能降耗设计 34
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 34
6.7.1能源消耗种类 34
6.7.2能源消耗数量分析 34
6.8结论 34
七章 环境保护与消防措施 36
7.1环保依据及设计原则 36
7.1.1环境保护设计依据 36
7.1.2设计原则 36
7.2建设地点环境状况 36
7.3施工期污染物排放及环保措施 36
7.4运行期污染物排放及环保措施 37
7.5消防措施 37
7.5.1设计依据 37
7.5.2防范措施 38
7.5.3消防管理 39
7.5.4消防措施的预期效果 39
八章 劳动安全卫生 40
8.1编制依据 40
8.2概况 40
8.3劳动安全 40
8.3.1工程消防 40
8.3.2防火防爆设计 41
8.3.3电力 41
8.3.4防静电防雷措施 41
8.4劳动卫生 42
8.4.1防暑降温 42
8.4.2卫生 42
8.4.3照明 42
8.4.4安全教育及防护 42
九章 企业组织机构与劳动定员 43
9.1组织机构 43
9.2劳动定员 43
9.3人力资源管理 43
9.4福利待遇 44
十章 项目实施规划 45
10.1建设工期的规划 45
10.2建设工期 45
10.3实施进度安排 45
十一章 投资估算与资金筹措 46
11.1投资估算依据 46
11.2建设投资估算 46
11.3流动资金估算 47
11.4资金筹措 47
11.5项目投资总额 47
11.6资金使用和管理 50
十二章 财务及经济评价 51
12.1总成本费用估算 51
12.1.1基本数据的确立 51
12.1.2产品成本 52
12.1.3平均产品利润 53
12.2财务评价 53
12.2.1项目投资回收期 53
12.2.2项目投资利润率 53
12.2.3不确定性分析 54
12.3经济效益评价 54
十三章 风险分析及规避 56
13.1项目风险因素 56
13.1.1不可抗力因素风险 56
13.1.2 市场风险 56
13.1.3 工程风险 56
13.1.4资金管理风险 56
13.2风险规避对策 57
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 57
13.2.2市场风险规避对策 57
13.2.3工程风险规避对策 57
13.2.4资金管理风险规避对策 58
十四章 结论与建议 59
14.1结论 59
14.2建议 59
附 表 60
附件1产品销售收入预测表 60
附件2 总成本费用估算表 61
附件3 经营成本费用表 62
附件4外购燃料及动力费表 63
附件5 工资及福利表 64
附件6 利润和利润分配表 65
附件7 固定资产折旧费计算表 66
附件8 无形资产及递延资产摊销表 67
附件9 流动资金估算表 68
附件10 项目投资现金流量表 69
附件11 资产负债表 71
附件12 财务计划现金流量表 72
附件13 项目资本金现金流量表 74
附件14 借款偿还计划表 75

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
阳泉映泉郊野公园建设项目
1.1.2项目建设单位
先华国际影城（山西）有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址为山西阳泉市郊区新城森林公园
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为142000.00万元，其中，建设投资为130911.75万元（建安工程费用为122360.00万元，工程建设其他费用为2318.66万元，预备费6233.09万元），财务费用为6088.25万元，铺底流动资金为5000.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目占地面积4100亩，主要建设生态功能区、游憩功能区、生产生活功能区等三大分区内容；项目以野趣景观为主，可开展休闲、游憩、科普教育等活动。配置服务设施，包括管理办公室、职工生活设施、后勤用房、道班房、林地防火设施、警务区、垃圾压缩站等以及非建筑类管理设施。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金142000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金106500.00万元，申请银行D款35500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目拟分期实施，分为三期，二年为一期，共6年；实施起止时间：2022年6月---2028年5月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.中央办公厅 办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》；
4.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
5.《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》；
6.《“十四五”旅游业发展规划》；
7.《山西省人民办公厅关于贯彻新发展理念全面提升城镇园林绿化水平的意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 4100.00
1.1 生态功能区 亩 1800.00
1.2 游憩功能区 亩 1280.00
1.3 生产生活功能区 亩 1000.00
1.4 配置服务设施 亩 20.00
2 总投资资金，其中： 万元 142000.00
2.1 建安工程费用 万元 122360.00
2.2 工程建设其他费用 万元 2318.66
2.3 预备费用 万元 6233.09
2.4 建设期利息 万元 6088.25
2.5 铺底流动资金 万元 5000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 75000.00
2 年均销售收入 万元 46022.73
3 年平均利润总额 万元 27145.94
4 年均净利润 万元 20359.45
5 年城建费及附加 万元 244.27
6 年均增值税 万元 2035.58
7 年均所得税 万元 6786.48
8 项目定员 人 360
9 建设期 年 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 19.12%
2 项目投资利税率 % 20.72%
3 税后财务内部收益率 % 12.92%
4 税前财务内部收益率 % 19.53%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 56,674.24
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 107,723.10
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.29
9 盈亏平衡点 % 61.86%


二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
绿色是城市动人的底色，也是一座城市重要的软实力之一。城市环境中一个完整的绿地生态系统，不仅包括市政绿化、城市公园、住宅附近的绿地，还包括城市周边的郊野公园。郊野公园是指在城市规划区域内，已经纳入城市绿地系统规划，以保护城市生态用地为主要目标，以郊野自然地位主题，可供开展户外运动、休闲游憩、科普教育等活动的开放性公园。郊野公园是集耕地、林地、绿地、湿地、水系、自然村落、历史风貌等生态人文资源为一体的生态郊野空间，其包含的乡村生活和自然资源为游客提供了丰富多彩的活动内容和特的体验。在我国，郊野公园已成为统筹城乡发展、落实建设的重要载体，是促进城市生态、健康中国建设的重要内容。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。