广汉酒店装修工程建设项目备案申请可行性研究报告

广汉XXX装饰有限公司
广汉XX酒店装修工程建设项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二二年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景及发起缘由 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1改善广汉酒店供不应求现状，促进当地旅游业快速发展的需要 8
2.2.2塑造城市新形象，成为城市新名片和窗口的需要 9
2.2.3进一步延伸服务链条，满足顾客休闲娱乐需求的需要 10
2.2.4提升城市品位，带动城市经济发展的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2管理可行性 13
2.3.3财务可行性 13
2.4分析结论 13
三章 行业市场分析 15
3.1我国旅游市场规模及需求前景分析 15
3.2我国酒店行业市场现状分析 16
3.3广汉市酒店行业发展潜力分析 19
3.4项目市场分析结论 20
四章 项目建设条件 21
4.1项目地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1地理位置 21
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通区位条件 22
4.2.5区域经济发展条件 23
五章 装修设计方案 24
5.1项目设计要求 24
5.2项目建筑工程量 24
5.3项目装修工程方案 24
5.4工程管线布置方案 26
5.4.1给排水 26
5.4.2供电 28
六章 节约能源方案 29
6.1用能标准和节能规范 29
6.2节能概况及节能效果 29
6.3节能措施 29
七章 环境保护与消防措施 31
7.1设计依据及原则 31
7.1.1环境保护设计依据 31
7.2建设地环境条件 31
7.3项目运营过程产生的污染物 31
7.4项目运营期环保措施 32
7.5消防措施 32
7.5.1设计依据 32
7.5.2防范措施 32
7.5.3消防管理 34
7.5.4消防措施的预期效果 34
八章 劳动安全卫生 35
8.1 编制依据 35
8.2概况 35
8.3 劳动安全 35
8.3.1工程消防 35
8.3.2防火防爆设计 36
8.3.3电力 36
8.3.4防静电防雷措施 36
8.4劳动卫生 36
8.4.1防暑降温 36
8.4.2卫生 36
8.4.3照明 36
九章 企业组织机构与劳动定员 37
9.1组织机构 37
9.2劳动定员 37
9.3人力资源管理 37
9.4福利待遇 38
十章 项目实施规划 39
10.1建设工期的规划 39
10.2建设工期 39
10.3实施进度安排 39
十一章 投资估算与资金筹措 40
11.1投资估算依据 40
11.2资金筹措 40
11.3项目投资总额 40
11.4资金使用和管理 42
十二章 财务及经济评价 43
12.1总成本费用估算 43
12.1.1基本数据的确立 43
12.1.2产品成本 44
12.1.3产品利润与销售税金 44
12.2财务评价 45
12.2.1项目投资回收期 45
12.2.2项目投资利润率 45
12.2.3不确定性分析 45
12.3经济效益评价结论 46
十三章 风险分析及规避 47
13.1项目风险因素 47
13.1.1不可抗力因素风险 47
13.1.2 市场风险 47
13.1.3资金管理风险 47
13.2风险规避对策 47
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 48
13.2.2市场风险规避对策 48
13.2.3资金管理风险规避对策 48
十四章 结论与建议 49
14.1结论 49
14.2建议 49
附 表 50
附表1 销售收入预测表 50
附表2 总成本表 52
附表3 外购材料表 53
附表4 外购燃料及动力费表 54
附表5 工资及福利表 55
附表6 利润与利润分配表 56
附表7 流动资金估算表 57
附表8 资产负债表 58
附表9 资本金现金流量表 59
附表10 财务计划现金流量表 60
附表11 项目投资现金量表 62
附表12借款偿还计划表 64


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
广汉XX酒店装修工程建设项目
1.1.2项目建设单位
广汉XXX装饰有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目位于四川省德阳市广汉市**路XX号（综合楼3——6层）
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为750.00万元，其中建安工程费用为603.58万元，工程建设其他费用为28.85万元，预备费用为12.06万元，建设期利息为5.51万元。
1.1.7项目建设规模
本项目占地面积7836.40平方米（其中地下1层、地面6层）；一楼1268平方米、二楼1562.87平方米（一、二楼对外招租）一楼整租30元/㎡/月、二楼22元/㎡/月；一楼立大厅约150平方米作为酒店大堂，3/4/5/6层为酒店客房，总面积2743.2平方米，酒店客房数64间；酒店花园里配套麻将房15间，茶座25座。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金750.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金300.00万元，申请银行,款450.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期预计90天。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《中央 关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》；
5.国家发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
7.《现代财务会计》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目酒店总体装修工程面积 平方米 2893.20
1.1 酒店大堂装修工程 平方米 150.00
1.2 内部装修工程 平方米 2743.20
2 酒店客房数量 间 64
3 配套棋牌室数量 间 15
4 配套茶座数量 座 25
5 总投资资金，其中： 万元 750.00
5.1 建安工程费 万元 603.58
5.2 工程建设其他费用 万元 28.85
5.3 预备费用 万元 12.06
5.4 建设期利息 万元 5.51
5.5 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 769.42
2 年均销售收入 万元 705.61
3 年平均利润总额 万元 276.43
4 年均净利润 万元 207.32
5 年均城建费及附加 万元 3.89
6 年均增值税 万元 32.39
7 年均所得税 万元 69.11
8 项目定员 人 35
9 建设期 天 90
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 36.86%
2 项目投资利税率 % 41.69%
3 税后财务内部收益率 % 32.13%
4 税前财务内部收益率 % 40.42%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,142.66
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,571.45
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.66
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.05
9 盈亏平衡点 % 48.90%



二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景及发起缘由
酒店是为宾客提供歇宿和饮食的场所，主要为游客提供住宿服务、生活服务及设施、餐饮、游戏、娱乐、购物、商务中心、宴会及会议等设施。酒店行业是我国服务业的重要部分，是我国与国际接轨早、开放步伐快的行业之一，中国40多年，各行各业都在迅猛发展，酒店行业的发展也呈迅猛之势，我国酒店行业发展与国家经济增长、居民消费水平、境内旅游业发展等因素息息相关，其需求市场主要来源于观光旅游、商务出行、各类聚会、休闲养生及其他需求。
其中，旅游业的迅速崛起无疑是酒店业发展的重要助力点，我国旅游人数快速增长成为酒店住宿业现阶段增长态势的主要原因之一，自爆发以来，包括旅游酒店业在内的服务行业等均受到的影响，随着国内逐渐得到控制，同时注意防范的情况下，旅游业也逐渐放开管控，酒店业回归正常轨道。国内旅游抽样调查统计结果显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%（恢复到2019年的54.0%）。随着居民消费能力的提升以及城市化进程的持续加快，我国居民旅游潜力将加速释放，将带动酒店行业的进一步发展。另外，商务出行是酒店业的另一重要客源，商务出行市场是能反映贸易活跃度、经济与市场活力、商务交流频度的指标之一，受益于宏观经济回暖，商务出行活动频繁。从民航机场国内航线的旅客吞吐量和全国铁路客运量看，近5年来客流保持10%左右的平稳增长，在一定程度上反映了国内商务出行的增速稳健，从需求端了酒店的稳定健康发展。
本报告有杨刚90（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。</a>