茶业4000亩欧标有机茶一二三产业融合发展建议书可行性研究报告

丹寨县XX茶业有限公司
丹寨县XX茶业4000亩欧标有机茶一二三产业融合发展项目
可行性研究报告

二零二三年九月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 4
（三）编制依据 5
（四）主要结论和建议 6
二、项目建设背景、需求分析 8
（一）项目建设背景 8
（二）规划政策符合性 11
（三）项目建设必要性 19
（四）项目市场需求分析 24
三、项目选址与要素保障 37
（一）项目选址 37
（二）项目建设条件 37
（三）要素保障分析 40
四、项目建设方案 42
（一）技术方案 42
（二）工程规划方案 43
（三）建设管理方案 44
五、项目运营方案 47
（一）项目运营模式 47
（二）安全保障方案 47
（三）运营管理方案 50
六、项目投融资与财务方案 54
（一）投资估算 54
（二）盈利能力分析 57
（三）财务可持续性分析 60
七、项目影响效果分析 62
（一）经济影响分析 62
（二）社会影响分析 62
（三）生态环境影响分析 63
（四）资源和能源利用效果分析 66
（五）碳达峰碳中和分析 71
八、项目风险管控方案 73
（一）风险识别与评价 73
（二）风险管控方案 74
九、研究结论及建议 75
（一）主要研究结论 75
（二）问题与建议 75
十、附表、附图和附件 76
附表1 销售收入预测表 76
附表2 总成本表 77
附表3 外购材料表 78
附表4 外购燃料及动力费表 79
附表5 工资及福利表 80
附表6 利润与利润分配表 81
附表7 固定资产折旧费用表 82
附表8 无形资产及递延资产摊销表 83
附表9 流动资金估算表 84
附表10 资产负债表 85
附表11 资本金现金流量表 86
附表12 财务计划现金流量表 87
附表13 项目投资现金量表 89
附表14 资金来源与运用表 91


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
丹寨县XX茶业4000亩欧标有机茶一二三产业融合发展项目
1.2项目建设单位
丹寨县XX茶业有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4900.00万元（建安工程费用为4485.00万元，土地费用为240.00万元，其他费用为102.19万元，预备费72.81万元），铺底流动资金为100.00万元。
1.7项目建设内容
丹寨县XX茶业4000亩欧标有机茶一二三产业融合发展项目工程建设内容包括：
1、茶旅一体化建设：在茶园里建设茶园健康步道1000米；建设茶餐厅300平方米；建设5G智慧茶园智能监测系统覆盖工程2000亩；建设观光茶园种植绿化树覆盖1000亩，在茶园建拉膜会场5000平方米，以及建设停车场2000平方米。
2、茶园提质增效示范工程建设：在示范茶园建设滴灌、喷淋、除雾装置，覆盖2000亩；提质4000亩达到有机茶标准，绿色防控、灭蚊灯工程，有机肥1000吨；更换茶树新品种，面积1000亩；建设茶叶对比品种实验小区；建设园区光步道1000米、种植绿化观光树。
3、现代化茶叶加工厂建设：购买红茶加工设备2组 ；建设无尘包装车间100平方米；建设仓库100平方米；建设100平方米冷库；扩建600平方米加工厂房。建设萎凋室100平方米；建设游客工厂体验中心100平方米。
4、茶叶科技成果转化示范工程：主要是开发新产品2款，与院士团队合作，将科技成果转化作为应用推广示范。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计3年（2023年10月至2026年10月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目工程建设内容
1.1 茶旅一体化建设工程
1.1.1 茶园健康步道 m 1000.00
1.1.2 茶餐厅 ㎡ 300.00
1.1.3 5G智慧茶园智能监测系统覆盖 亩 2000.00
1.1.4 观光茶园种植绿化树覆盖 亩 1000.00
1.1.5 拉膜会场 ㎡ 5000.00
1.1.6 停车场 ㎡ 2000.00
1.2 茶园提质增效示范工程
1.2.1 建设滴灌、喷淋、除雾装置 亩 2000.00
1.2.2 提质4000亩达到有机茶标准 亩 4000.00
1.2.3 更换茶树新品种 亩 1000.00
1.2.4 建设茶叶对比品种实验小区 项 1.00
1.2.5 建设园区光步道、种植绿化观光树 m 1000.00
1.3 现代化茶叶加工厂建设工程
1.3.1 购买红茶加工设备 组 2.00
1.3.2 建设无尘包装车间 ㎡ 100.00
1.3.3 建设仓库 ㎡ 100.00
1.3.4 建设冷库 ㎡ 100.00
1.3.5 扩建加工厂房 ㎡ 600.00
1.3.6 建设萎凋室 ㎡ 100.00
1.3.7 建设游客工厂体验中心 ㎡ 100.00
1.4 茶叶科技成果转化示范工程
1.4.1 开发新产品 项 2.00
2 总投资资金，其中： 万元 5000.00
2.1 建安工程费用 万元 4485.00
2.2 土地费 万元 240.00
2.3 工程建设其他费用 万元 102.19
2.4 预备费用 万元 72.81
2.5 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 3950.00
2 年均销售收入 万元 2890.68
3 年平均利润总额 万元 829.51
4 年均净利润 万元 622.14
5 年城建费及附加 万元 24.44
6 年均增值税 万元 203.68
7 年均所得税 万元 207.38
8 项目定员 人 130
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.59%
2 项目投资利税率 % 21.15%
3 税后财务内部收益率 % 10.68%
4 税前财务内部收益率 % 15.48%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 687.56
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,989.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.58
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.76
9 盈亏平衡点 % 61.76%
（二）项目单位概况
丹寨县XX茶业有限公司成立于2008年，坐落于丹寨县金钟经济开发区食品园路，是一家集茶叶种植、加工、开发、销售和茶文化推广于一体的综合性茶叶经营企业。目前自有4000亩优良茶叶基地，品种有福鼎大白茶、安吉白茶、金观音、中黄3号等，清洁化加工厂房3500平方米。
·全国巾帼文明岗
·省级农业产业化
·丹寨县八届工商联（商会）副企业
·2023年丹寨县“万企帮万家”行动“民营企业”
·2019年黔东南州“脱贫攻坚”
·2018年度丹寨县“脱贫攻坚扶贫企业”
·2017年丹寨县“脱贫攻坚扶贫企业”、
·2017年“黔东南州巾帼脱贫攻坚集体”
·2017年“黔东南州妇女创业示范暨培训基地”
近年来，公司逐步向品牌标准化、产品标准化、服务标准化、管理和营销标准化的方向发展。公司始终以“种植一片，带动一方”的理念为宗旨，在基地茶叶采摘和抚育期间，积极发动基地附近村寨农户到基地务工，有效带动建档立卡户增收致富。
公司本着以质量求生存、以信誉求发展的原则，确保舌尖上的安全，多次派员工到中国茶叶研究所、中国茶叶协会、贵州省茶叶协会学习，培养了一支具有加工技术的评茶员、茶艺师、农艺师队伍，在茶叶种植、加工、茶文化推广工作中发挥着主力军作用。
在全县上下凝心聚力坚决打赢脱贫攻坚战这场硬仗之时，为助力脱贫攻坚，拓展贫困户增收路子，充分利用茶产业辐射带动性强的优势，积极响应县委、县“品牌带产业、企业带基地、合作社带贫困户”的“三带”产业发展模式,充分利用现有资源，先后对龙泉镇白元村、马寨村、羊甲村及雅灰乡羊高村的低产茶园、脱管茶园进行提质增效改造。在升级改造中，采取“+合作社+贫困户”的模式，有效带动贫困群众增收致富和增加村集体经济收入。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中国茶产业十四五发展规划建议（2021—2025）》；
3.三部门联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》；
4.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《中央　关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（中央一号文件）；
6.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
7.《全国乡村产业发展规划（2020－2025年）》；
8.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
9.《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.《贵州省“十四五”现代服务业发展规划》；
11.《贵州省“十四五”文化和旅游发展规划》；
12.《黔东南苗族侗族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
13.《黔东南州“十四五”文体广电旅游发展规划》；
14.《丹寨县国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二 O 三五年远景目标纲要》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
16.《现代财务会计》；
17.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本次“丹寨县XX茶业4000亩欧标有机茶一二三产业融合发展项目”的建设符合国家及地方的相关茶产业、茶旅融合发展以及旅游产业发展政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地、各相关部门的支持，按国家及地方基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的产业布局建设要求，项目设计可靠合理，社会及经济评价可行。
本项目实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展能更好地服务社会和增加财税收入、提高劳动就业率，增加区域居民收入，带动区域乡村振兴、美丽乡村可持续发展。该项目符合当地旅游产业规划及产业布局建设要求，有利于整个国民经济的可持续协调发展，并壮大产业集群，延伸产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目地带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益，项目建设可行，且十分必要。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目前期策划、规划设计、项目投资、配套工程建设等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析
（一）项目建设背景
中国是茶叶源产地和生产、消费大国，有上千年的饮茶历史，茶叶已经融入到人们的生活中，成为老百姓开门七件事——柴米油盐酱醋茶——之一。中国茶区广阔，有着近两千个产茶县，不一样地区的我国茶人，应用各有的智慧型和茶叶种类，生产制造出了外型形态各异、香味各具特色、味道各有特色的茶叶，至少有红、绿、青、黄、白、黑六大茶类2000多种多样，构建了栽种总面积、生产量和茶叶类目位列位的基本。近年来，我国茶园面积与产量产值继续增长，产品质量持续向好，大宗茶开发利用空间大，消费人群年轻化程度进一步提升，稳中略升，出口量额受国际利好影响创下新高。作为世界主要产茶大国，我国对茶产业的发展高度重视。茶叶是重要的经济作物，也是传统优势产业，国家近年来相继出台的《关于抓住机遇做强茶产业的意见》、《中央 关于坚持农业农村发展做好“三农”工作的若干意见》、中央印发《乡村振兴战略规划》等文件都提出了对茶产业发展的支持。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。