中央厨房预制菜+配送中心建设申请备案可行性研究报告

淄博***餐饮管理有限公司
中央厨房预制菜+配送中心建设项目
可行性研究报告

二零二二年六月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 9
2.2.2促进我国食品工业快速发展的需要 10
2.2.3打造中央厨房新业态，提升食品安全质量的需要 11
2.2.4推进淄博市农业产业升级稳步发展的需要 12
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.3.4财务可行性 17
2.4可行性分析结论 17
三章 行业市场分析 18
3.1中央厨房发展优势分析 18
3.2我国中央厨房产业发展前景分析 19
3.3山东省预制菜产业发展状况及前景分析 21
3.4市场分析结论 25
四章 项目建设条件 26
4.1项目地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 29
五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 37
5.7土地利用情况 37
六章 产品方案及技术方案 38
6.1主要产品方案 38
6.2产品质量标准 38
6.3产品价格制定原则 38
6.4产品生产规模确定 38
6.5中央厨房工艺流程 39
6.6主要原材料供应 47
6.7主要设备方案 47
七章 节约能源方案 50
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
7.2.1能源消耗种类 50
7.2.2能源消耗数量分析 50
7.3项目所在地能源供应状况分析 51
7.4主要能耗指标及分析 51
7.5节能措施和节能效果分析 52
7.5.1工业节能 52
7.5.2节水措施 52
7.5.3企业节能管理 53
7.6结论 54
八章 环境保护与消防措施 55
8.1设计依据及原则 55
8.1.1环境保护设计依据 55
8.1.2设计原则 55
8.2建设地环境条件 55
8.3 项目建设和生产对环境的影响 56
8.3.1 项目建设对环境的影响 56
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 57
8.4 环境保护措施方案 57
8.4.1 项目建设期环保措施 57
8.4.2 项目运营期环保措施 58
8.4.3 环境管理与监测机构 59
8.5消防措施 59
8.5.1设计依据 59
8.5.2防范措施 60
8.5.3消防管理 61
8.5.4消防措施的预期效果 61
九章 劳动安全卫生 62
9.1编制依据 62
9.2概况 62
9.3劳动安全 62
9.3.1工程消防 62
9.3.2防火防爆设计 63
9.3.3电力 63
9.3.4防静电防雷措施 63
9.4劳动卫生 64
9.4.1通风 64
9.4.2卫生 64
9.4.3防烫伤 64
9.4.4噪声 64
9.4.5个人防护 64
9.4.6安全教育及防护 65
十章 企业组织机构与劳动定员 66
10.1组织机构 66
10.2劳动定员 66
10.3人力资源管理 66
10.4人员培训 67
10.5福利待遇 67
十一章 项目实施规划 68
11.1建设工期的规划 68
11.2建设工期 68
11.3实施进度安排 68
十二章 投资估算与资金筹措 69
12.1投资估算依据 69
12.2建设投资估算 69
12.3流动资金估算 70
12.4资金筹措 70
12.5项目投资总额 70
12.6资金使用和管理 73
十三章 财务及经济评价 74
13.1经济效益估算 74
13.1.1基本数据的确立 74
13.1.2产品成本 75
13.1.3平均产品利润 76
13.2财务评价 76
13.2.1项目投资回收期 76
13.2.2项目投资利润率 77
13.2.3不确定性分析 77
13.3经济效益评价结论 80
十四章 风险分析及规避 82
14.1项目风险因素 82
14.1.1不可抗力因素风险 82
14.1.2技术风险 82
14.1.3市场风险 82
14.1.4资金管理风险 83
14.2风险规避对策 83
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
14.2.2技术风险规避对策 83
14.2.3市场风险规避对策 83
14.2.4资金管理风险规避对策 84
十五章 招投标方案 85
15.1招标依据 85
15.2招标内容 85
15.3招标程序 85
十六章 结论与建议 90
16.1结论 90
16.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 92
附表3 外购原材料表 93
附表4 外购燃料及动力费表 94
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14借款偿还计划表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中央厨房预制菜+配送中心建设项目
1.1.2项目建设单位
淄博***餐饮管理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省淄博市临淄区
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2700.00万元（建筑工程费用为1192.10万元，设备购置及安装费用为660.00万元，土地费用为750.00万元，其他费用为45.04万元，预备费52.86万元），铺底流动资金为300.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值15000.00万元，年均销售收入为13285.71万元，年均利润总额923.35万元，年均净利润692.51万元，年均上缴城建费及附加为24.11万元，年均上缴增值税为200.88万元；投资利润率为30.78%，投资利税率38.28%，税后财务内部收益率23.12%，税后投资回收期(含建设期)为4.75年。
1.1.7项目建设规模
淄博***餐饮管理有限公司中央厨房项目，主要供应没有基础建设厨房的学校及企事业单位的盒饭配送和预制菜到多样化面食配送，进一步解决了当下菜品不稳定，面食工难招的问题，同时降低大宗食品采购成本，把更大的利润回馈于学校和临淄人民，并且在常态化的大环境下为临淄人民做好后勤保障，中央厨房的日供餐能力将达到5万份。
本项目总用地面积30亩，总建筑面积为9325.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 原料处理车间 1 600.00 600.00
中央厨房 1 3000.00 3000.00
冷藏库 1 1000.00 1000.00
冷冻库 1 800.00 800.00
仓库 1 1000.00 1000.00
质量检测中心 1 200.00 200.00
物流中心 1 500.00 500.00
办公楼 3 300.00 900.00
职工宿舍及食堂 3 350.00 1050.00
配电房 1 220.00 220.00
门卫室 1 55.00 55.00
合计 8025.00 9325.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 2200.00 2200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年7月至12月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中央 关于深化改革加强食品安全工作的意见》；
4.《办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
5.《国家发展改革委等关于推动物流发展促进形成强大的意见》；
6.《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》；
7.《山东省人民办公厅关于加快食品产业发展若干措施的通知》；
8.《山东省促进乡村产业振兴行动计划》；
9.《山东省人民办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》；
10.《山东省“十四五”冷链物流发展规划》；
11.《淄博市人民办公室关于贯彻落实鲁政办字〔2020〕171号文件加快食品产业发展有关工作的通知》；
12. 《淄博市“十四五”推进农业农村现代化规划》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 总用地面积 亩 30.00
2 总建筑面积 ㎡ 9325.00
3 达产年设计产能
3.2 中央厨房供餐能力 万份/年 1500.00 日供餐5万份
4 总投资资金，其中： 万元 3000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1192.10
4.2 设备及安装费用 万元 660.00
4.3 土地费用 万元 750.00
4.4 其他费用 万元 45.04
4.5 预备费用 万元 52.86
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 15000.00
2 年均销售收入 万元 13285.71
3 年平均利润总额 万元 923.35
4 年均净利润 万元 692.51
5 年城建费及附加 万元 24.11
6 年均增值税 万元 200.88
7 年均所得税 万元 230.84
8 项目定员 人 95
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.78%
2 项目投资利税率 % 38.28%
3 税后财务内部收益率 % 23.12%
4 税前财务内部收益率 % 29.97%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,821.60
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,279.32
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.75
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.99
9 盈亏平衡点 % 40.65%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
食品工业已连续多年成为我国大产业，它的发展和农业生产紧密相连，应用农业的价值集中地表现在食品工业中。食品工业承担着为中国14亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，报告提出：“实施食品安全战略，让人民吃得放心。”近两年的抽检结果显示，我国食品安全形势总体平稳，样品抽检合格率稳中有升。与此同时，在一些领域仍然存在食品安全风险隐患，农兽药残留超标、非法添加滥用食品添加剂等问题不容忽视。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。