湖北省年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目申请可行性研究报告

xx（随州）现代农业发展有限公司
年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目
可行性研究报告

二零一x年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 9
2.3.2促进国民经济可持续健康发展的需要 10
2.3.3顺应当前食用菌深加工产业快速发展的需要 10
2.3.4助推“十三五”时期食品制造业快速发展的需要 11
2.3.5满足当前香菇酱类调味品市场增长需求的需要 12
2.3.6发挥项目带动作用促进农民增收的需要 13
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 13
2.4项目建设的可行性 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 16
2.4.4财务可行性 16
2.5可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国食用菌深加工行业发展现状分析 18
3.2食用菌市场价值及开发优势分析 20
3.3我国调味酱产业发展现状及趋势分析 21
3.4我国调味酱产业发展前景分析 23
3.6项目香菇酱系列产品市场优势分析 25
3.7项目香菇酱产品市场营销策略分析 29
3.8市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域投资环境 36
4.2.1区域地理位置 36
4.2.2区域地形地貌条件 37
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通条件 37
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体建设方案 39
5.1土建方案 39
5.2工程管线布置方案 39
5.2.1给排水 39
5.2.2供电 40
5.3辅助工程及其他工程方案 42
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5产品工艺流程 44
6.6产品技术优势 45
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 54
9.1设计依据及原则 54
9.1.1环境保护设计依据 54
9.1.2设计原则 54
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 55
9.3.1 项目建设对环境的影响 55
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 56
9.4 环境保护措施方案 56
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4安全教育及防护 62
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3人员培训 63
11.4福利待遇 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 结论与建议 82
16.1结论 82
16.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14借款偿还计划表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目
1.1.2项目建设单位
xx（随州）现代农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
随州市xx区深圳工业园
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为9647.20万元（土建工程为2780.00万元，设备及安装投资6270.00万元，其他费用为317.33万元，预备费279.87万元），建设期利息为352.80万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值50100.00万元，年均销售收入为36436.36万元，年均利润总额4221.15万元，年均净利润3165.86万元，年上缴税金及附加为164.32万元，年增值税为1493.80万元；投资利润率为35.18%，投资利税率48.99%，税后财务内部收益率28.18%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。
1.1.7项目建设规模
本次改建项目总占地面积为100000.00平方米，利用原有车间改建成香菇酱生产车间 3000平方米，办公室、职工宿舍、食堂、实验室、配电室等面积3000平方米已改建成功，以及配套建设绿化、道路、管网等工程。
本项目主要生产产品为：“菇的辣克”牌香菇酱系列产品，项目达产年设计生产能力为年产香菇酱及相关深加工产品6000吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金7200.00万元，申请银行贷款4800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年9月—2019年9月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
xx(随州)现代农业发展有限公司是在2013年12月由随州市xx区通过招商引资引进的一家从事现代农业研发种植，有机农产品精深加工等出口贸易的林业产业化省级，注册资金5000万元。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《湖北省农业发展“十三五”规划纲要》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《关于促进农产品加工业发展的意见》；
7.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
8.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 吨/年 6000.00
2 总占地面积 ㎡ 100000.00
3 总改建工程面积 ㎡ 6000.00
4 总投资资金，其中： 万元 12000.00
4.1 建筑工程费用 万元 2780.00
4.2 设备及安装费用 万元 6270.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 317.33
4.5 预备费用 万元 279.87
4.6 建设期利息 万元 352.80
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 50100.00
2 计算期内年均销售收入 万元 36436.36
3 年平均利润总额 万元 4221.15
4 年均净利润 万元 3165.86
5 年销售税金及附加 万元 164.32
6 年均增值税 万元 1493.80
7 年均所得税 万元 1055.29
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.18%
2 项目投资利税率 % 48.99%
3 税后财务内部收益率 % 28.18%
4 税前财务内部收益率 % 34.55%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 17,021.82
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 23,604.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.81
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.25
9 盈亏平衡点 % 37.88%
1.7综合评价
本次“年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目”的实施符合国家产业发展政策，该项目的建设将充分利用随州市农业资源发展优势，实现农副产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地随州市乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制 90 杨刚 微,