贵州xx镇人居环境综合治理项目可行性研究报告申请报告

xx县文化旅游投资有限公司
xx镇人居环境综合治理项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一x年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1积极响应国家美丽乡村建设号召的有力举措 9
2.2.2改善农村人居环境提升人们幸福生活水平的迫切需要 10
2.2.3充分实现优势生态资源与旅游产业紧密结合带动周边旅游客源的需要 10
2.2.4实施美丽乡村建设推动xx县扶贫事业开展的需要 11
2.2.5带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 12
第三章 行业市场分析 13
3.1美丽乡村工程建设意义分析 13
3.2国内旅游市场需求预测分析 14
3.3贵州省旅游产业发展形势及机遇分析 15
3.4xx县旅游资源优势及旅游业前景分析 22
3.5分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区位交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 29
5.1规划原则 29
5.2规划理念及指导思想 29
5.3项目规划原则 29
5.4项目建设目标 30
5.5项目设计方案 30
5.6项目工程内容及规模 31
5.7建筑设计方案 32
5.7.1 建筑设计主要规范及标准 32
5.7.2指导思路 33
5.7.3结构设计等级 33
5.7.4防火分区及安全疏散设计 33
5.7.5无障碍设计 33
5.7.6建筑节能设计 34
5.8公用工程方案 34
5.8.1设计依据 34
5.8.2给水设计 34
5.8.3排水设计 35
5.8.4供电 35
5.8.5安防监控 36
第六章 节约能源方案 37
6.1设计依据 37
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
6.2.1能源消耗种类 38
6.2.2能源消耗数量分析 38
6.3项目所在地能源供应状况分析 38
6.4节能措施 38
6.4.1建筑节能措施 39
6.4.2用电节能设计 39
6.4.3通风节能设计 40
6.4.4节水措施 40
6.5结论 40
第七章 环境保护与消防措施 41
7.1环保依据及设计原则 41
7.1.1环境保护设计依据 41
7.1.2设计原则 41
7.2建设地点环境状况 41
7.3施工期污染物排放及环保措施 42
7.4运行期污染物排放及环保措施 42
7.5消防安全 42
7.5.1设计依据 42
7.5.2消防概述 43
7.5.3消防措施 44
7.5.4抗震措施 44
7.5.5综合防灾 44
7.5.6防洪涝措施 45
7.6安全管理 45
7.6.1安保系统 45
7.6.2医疗卫生系统 45
7.7保险 46
第八章 劳动安全卫生 47
8.1编制依据 47
8.2概况 47
8.3劳动安全 47
8.3.1工程消防 47
8.3.2防火防爆设计 48
8.3.3电力 48
8.3.4防静电防雷措施 48
8.4劳动卫生 49
8.4.1防暑降温 49
8.4.2照明 49
8.4.3通风 49
8.4.4安全教育及防护 49
第九章 企业组织机构与劳动定员 50
9.1组织机构 50
9.2劳动定员 50
9.3人力资源管理 50
9.4福利待遇 51
第十章 项目实施规划 52
10.1建设工期的规划 52
10.2 建设工期 52
10.3实施进度安排 52
第十一章 投资估算与资金筹措 53
11.1投资估算依据 53
11.2建设投资估算 53
11.3流动资金估算 54
11.4资金筹措 54
11.5项目投资总额 54
11.6资金使用和管理 57
第十二章 财务及经济评价 58
12.1总成本费用估算 58
12.1.1基本数据的确立 58
12.1.2产品成本 59
12.1.3平均产品利润 60
12.2财务评价 60
12.2.1项目投资回收期 60
12.2.2项目投资利润率 61
12.2.3不确定性分析 61
12.3经济效益评价结论 61
第十三章 风险分析及规避 63
13.1项目风险因素 63
13.1.1不可抗力因素风险 63
13.1.2 市场风险 63
13.1.3 工程风险 63
13.1.4资金管理风险 64
13.2风险规避对策 64
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
13.2.2市场风险规避对策 64
13.2.3工程风险规避对策 64
13.2.4资金管理风险规避对策 65
第十四章 招标方案 66
14.1招标管理 66
14.2招标依据 66
14.3招标范围 66
14.4招标方式 67
14.5招标程序 67
14.6评标程序 68
14.7发放中标通知书 68
14.8招投标书面情况报告备案 68
14.9合同备案 68
第十五章 结论与建议 69
15.1结论 69
15.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14借款偿还计划表 85


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx镇人居环境综合治理项目
1.1.2项目建设单位
xx县文化旅游投资有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省xx县xx镇
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为15814.00万元（土建工程为13428.44万元，设备及安装投资1870.00万元，其他费用为206.34万元，预备费309.22万元），建设期利息为686.00万元，铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为5367.27万元，年均利润总额2674.73万元，年均净利润2006.05万元，年均上缴税金及附加为33.29万元，年均上缴增值税为302.62万元；投资利润率为15.73%，投资利税率17.71%，税后财务内部收益率10.59%，税后投资回收期(含建设期)为9.01年。
1.1.7项目建设内容及规模
本次xx镇人居环境综合治理项目建设主要以村庄整治为，路网建设为辅，以建设宜居村庄为导向，建设内容主要包含道路硬化、亮化、环境整治、危房民居改造、污水系统建设、村民中心建设等，具体为村内道路硬化58694平方米，给水管网13540米，污水管网14760米，危房改造3707平方米，檐口改造149481米，立面美化116333平米，门窗改造19748.67平米，建设公厕4座，农户厕所改造1530座，厨房改造1855户，天然气入户改造1661户，太阳能热水器1200户，村庄街心公园建设12430平方米，道路亮化（路灯）1746个，特色富民产业20项，农村电子商务网点16处，乡村文化建设15024平米，乡村旅游接待中心10000平方米等。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来为项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款14000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年5月—2019年4月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》
3.国家标准《美丽乡村建设指南》；
4.《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；
5.《中央 关于打赢脱贫攻坚战的决定》；
6.《全国农村经济发展“十三五”规划》；
7.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《关于实施贵州省“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划的意见》；
9.《贵州省改善农村人居环境规划（2016-2020年）》
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《投资项目可行性研究指南》；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用村庄现有基础设施条件，将该村庄现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的建筑改造及环境治理技术，以达到项目实施的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标






项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总投资资金，其中： 万元 17000.00
1.1 建筑工程 万元 13428.44
1.2 设备及安装费用 万元 1870.00
1.3 土地费用 万元 0.00
1.4 其他费用 万元 206.34
1.5 预备费用 万元 309.22
1.6 建设期利息 万元 686.00
1.7 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 7200.00
2 计算期内年均销售收入 万元 5367.27
3 年平均利润总额 万元 2674.73
4 年均净利润 万元 2006.05
5 年销售税金及附加 万元 33.29
6 年均增值税 万元 302.62
7 年均所得税 万元 668.68
8 项目定员 人 200
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.73%
2 项目投资利税率 % 17.71%
3 税后财务内部收益率 % 10.59%
4 税前财务内部收益率 % 13.98%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 3,060.12
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 7,243.52
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.73
9 盈亏平衡点 % 44.71%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、国家将持续推进农村人居环境改善整治工程建设
办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》提出到2020年,全国农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。
《意见》指出，目前我国农村人居环境总体水平仍然较低，在居住条件、公共设施和环境卫生等方面与全面建成小康社会的目标要求还有较大差距。要按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体要求，以保障农民基本生活条件为底线，以村庄环境整治为，以建设宜居村庄为导向，通过长期艰苦努力，全面改善农村生产生活条件。
 《意见》明确了因地制宜、分类指导，量力而行、循序渐进等基本原则，强调要按照改善农村人居环境的总体要求，根据各地经济社会发展实际，科学确定不同地区的具体目标、、方法和标准，防止生搬硬套和“一刀切”，防止大拆大建，慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房。
 《意见》提出了三方面的工作任务。一是规划，分类指导农村人居环境治理。编制和完善县域村镇体系规划，合理确定基础设施和公共服务设施的项目与建设标准，明确人居环境改善的和时序。加快编制建设活动较多以及需要加强保护村庄的规划，提出加强村民建房质量和风貌管控要求。二是，循序渐进改善农村人居环境。全力保障基本生活条件，到2020年基本完成现有危房改造任务，继续推进农村饮水安全工程，实施村内道路硬化工程，实施新一轮农村电网升级改造工程，完善防灾减灾设施。大力开展村庄环境整治，加快农村环境综合整治，推进农村清洁工程，加强村庄公共空间整治。稳步推进宜居乡村建设，保护和修复自然景观和田园景观，建立健全历史文化名村、传统村落和民居保护和监管机制，发展休闲农业、乡村旅游、文化创意等产业。三是完善机制，持续推进农村人居环境改善。建立主导、村民参与、社会支持的投入机制，建立村庄公用设施的长效管护制度，建立农村人居环境治理自下而上的民主决策机制，推行村内事“村民议村民定、村民建村民管”的实施机制。

二、贵州省着力提升农村人居环境整治及美丽乡村建设工程
2013年以来，贵州大力开展农村人居环境整治，取得了明显的成效。以“四在农家、美丽乡村”六个小康行动计划为的农村基础设施建设完成投资1367亿元，建成通村油路5万公里；发展耕地灌溉面积344万亩，解决了1300万农村人口饮水安全问题；改造农村危房120多万户，建成小康房6.2万户。
同时，农村环境与公共服务显著改善，投资157亿元，完成“三改三治”及庭院硬化工程185万户，建成农村垃圾收集处理项目1230个、污水处理设施项目1.6万个；建设农村敬老院680多所，农民文化广场等健身设施近9200个、农家书屋等便民设施9400多个。
贵州大多数自然村寨没有规划，特色不够鲜明，“千村一面”不同程度的存在，同时还存在建设标准不够高、覆盖面不够广、产业培育力度不够大、农村监管能力不够强等问题，与决战脱贫攻坚、决胜全面小康的要求还有很大的差距。
为此，贵州将大力实施“33155”工程，即3年实现村庄规划全覆盖，3年实现90%以上的行政村生活垃圾得到有效治理，1年“东南西北”四条示范带建设初见成效，5年实现城乡环卫保洁“一把扫帚扫到底”，5年内金融机构持续提供改善农村人居环境融资支持。
村庄规划统筹整治项目的落地实施，以历史文化名村、传统村落、民族村寨等为，注重文化传承，3年内实现县（市）域乡村建设规划和村庄规划全覆盖，着力解决村庄建设“乱”的问题。
结合“四在农家、美丽乡村”基础设施建设六项行动计划，按照“硬化、绿化、美化、亮化、气化、文化、产业化、网络化”的标准，大力实施改善农村人居环境垃圾治理、污水处理、绿色村庄建设、道路、供水、信息、供电、供气、农房改造和村庄风貌提升、传统村落保护等“10+N”项目建设。力争用3年的时间，实现90%以上行政村生活垃圾得到有效治理，着力解决村庄环境“脏”的问题。
按照“小规模、组团式、微田园、生态化”理念，选择整治村庄，以庭院打造为着力点，启动“东南西北”四条示范带建设，东线：贵阳—双龙—龙里—贵定沿线村庄；南线：贵阳—花溪—青岩—xx沿线村庄；西线：贵阳—安顺—西秀沿线村庄；北线：贵阳—遵义沿线村庄，其他市（州）各打造一条示范带，力争1年初见成效。争取“十三五”末实现行政村全覆盖，着力解决村庄品质“差”的问题。
同时，贯彻“以城带乡、城镇打捆、主导、市场运作”的原则，推进县域污水处理设施建设。按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的原则，推进城乡垃圾收运处置设施建设。2016年着力开展5个县、10个示范小城镇环卫保洁试点，实施小城镇建设“整县推进”的20个县（市、区），以及“1+N”建设的示范小城镇，同步实施农村人居环境整治“整村推进”，力争5年内实现“一把扫帚扫到底”。
此外，贵州省住建厅将积极会同发改、财政等部门用好、用足、用活中央补助资金、PPP基金，争取设立新型城镇化发展基金，对接农发行省分行、国开行省分行5年内持续融资，结合项目清单管理，做到有的放矢。
“贵州要美，农村美；贵州要富，农民富。”改善农村人居环境，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的迫切需要，是推动供给侧结构性改革、促进转型升级的迫切需要，承载着广大农民群众的期盼。要不忘初心，真正把改善农村人居环境放在心上、扛在肩上，抓在手上，真正把这项民生工程办成德政工程、发展工程。
三、本次建设项目的提出
鉴于国家及贵州省大力推进人居环境综合整治工程的政策背景，为使xx镇农村居民住房、饮水和出行等基本条件改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄，助力旅游产业发展，现拟建xx镇人居环境综合治理项目，项目以新农村改造、路网建设、河道治理美丽村庄建设等为主要内容。项目拟用两年时间完成xx镇人居环境综合治理提升，着力打造xx县美丽乡村示范小镇，助推全镇民众实现脱贫致富、全面奔小康。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1积极响应国家美丽乡村建设号召的有力举措
美丽乡村建设是美丽中国建设的重要组成部分，是全面建成小康社会的重大举措、是在建设全新理念指导下的一次农村综合变革、是顺应社会发展趋势的升级版的新农村建设。它既秉承和发展了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主” 的宗旨思路，又顺应和深化了对自然客观规律、市场经济规律、社会发展规律的认识和遵循，使美丽乡村的建设实践更加注重关注生态环境资源的保护和有效利用，更加关注人与自然和谐相处，更加关注农业发展方式转变，更加关注农业功能多样性发展，更加关注农村可持续发展，更加关注保护和传承农业文明。
美丽乡村建设，是贯彻落实xx总书记系列重要讲话精神的具体实践，是落实五大发展理念的重要平台。也是适应和经济发展新常态的重要举措。更是推进供给侧结构性改革和统筹城乡发展的有效路径，是扩大投资和农村内需的战略之举。本项目以国家美丽乡村建设为契机，建设xx镇美丽乡村，提升xx镇人居环境，正是积极响应国家号召的有力举措，将有力推动xx县美丽乡村建设进程，助推xx县经济社会和谐发展。
2.2.2改善农村人居环境提升人们幸福生活水平的迫切需要
美丽乡村建设，是全面建成小康社会的必然要求。报告中提出了确保到2020年全面建成小康社会，农村的全面小康，不仅包括农民收入的全面提高，还包括人居环境的改善，生活方式的改变，生活质量的提高。改造提升农村面貌，就是让广大农民群众享受现代文明的生活条件和生活方式，过上更加体面、更加幸福的小康生活。
美丽乡村建设，是顺应农民对美好生活的热切期待。随着生活水平的不断提高，农民群众对完善的公共设施、整洁的生活环境、便捷的出行条件、高标准的生活质量，都有着强烈的追求。农民是村庄的主人，也是美丽乡村建设的参与者、受益者。美丽乡村建设是农村面貌的改造提升。它在改变农村面貌的同时，使老百姓的人文环境也发生了的变化。村美了，人富了，村民的精神面貌也就随之而得到了改善。所以，美丽乡村建设，是农村面貌改造提升行动，是一项名副其实的惠民工程，其意义非常重大。
2.2.3充分实现优势生态资源与旅游产业紧密结合带动周边旅游客源的需要
xx镇山奇水秀， 民风淳朴，风情浓郁，以燕子洞为主体，集山、水、洞、谷于一区，融雄浑奇险、秀美清幽于一图，显现出险峻雄奇、秀美清幽的自然景观，是一个布依族聚居的地方。镇境内旅游资源丰富，有“十里山水画廊”、“中国绿色村庄”之称的xx山水田园风光，有“世外桃源”之称的小木井风光，xx燕子洞集山、水、洞、谷于一体，先后被命名为“天下高大洞穴”、“100大生态美景奇观”、“国际爱燕总部基地”、省级风景名胜区，是旅游观光、休闲度假、科学考察、康体运动的好地方。
项目建设项目思路新颖，理念创新。项目具有跨行业、跨领域的特点，项目方综合考虑市场融合机制、产业融合机制、金融管理融合机制等方面的问题，在旅游方面，将抓好三点，即塑造旅游形象，把握乡村旅游功能，构建旅游机制。努力打造形成美丽乡村旅游品牌，打造一个美丽乡村旅游业聚集区，还将注重加强游客参与的普及性。项目的顺利实施对于当地旅游产业提档升级具有重要作用，将有力地提升城市形象，提高城镇品位，加快美丽乡村建设，促进当地乡村旅游产业的战略升级。项目建成后，将有效带动就业、餐饮、住宿等相关产业发展，拉动周边客源，经济效益也十分显著。
2.2.4实施美丽乡村建设推动xx县扶贫事业开展的需要
开展扶贫、美丽乡村建设、农村环境综合整治是改善修文农村环境的有力抓手，是增加农民收入的重要途径，是展示对外形象的重要载体，是树立竞争意识的突破。党的十八届五中全会指出，为实现到2020年全面建成小康社会的伟大目标，要通过实施扶贫、脱贫政策，帮助那些现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，贫困县全部摘帽，区域性整体贫困问题得到解决。这对我国旅游界提出了新的目标要求，即要通过大力发展乡村旅游业，帮助贫困地区和贫困人口脱贫致富。
本项目以人居环境提升、建设美丽乡村为目标，大力发展乡村旅游产业；以扶贫为导向，大力推进当地农民脱贫致富；以乡村旅游产业发展为抓手，大力振兴xx县农村经济。
2.2.5带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要
项目建设有助于调整改善当地农业产业结构。人居环境的提升、美丽乡村的建设必将推动当地旅游产业发展；乡村旅游不但能促农增收，而且可以创造大量的就业岗位，是一个可以拉动内需，带动众多产业发展的综合性产业，它可以促进、第二、第三产业互相渗透融合，有助于城乡、区域、经济、社会、人与自然统筹发展的催化产业。
本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动区域产业经济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸旅游产业链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。因此，本项目的建成对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.6带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达5367.27万元，年均利润总额为2674.73万元，年均可上缴所得税668.68万元，年均上缴增值税为302.62万元，年均上缴城建费及附加33.29万元。项目的实施每年可为当地增加1004.60万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。