产业转型升级示范园（厂房智能化改造、创业园）可行性研究报告

宝应县XXX有限公司
宝应经济开发区产业转型升级示范园项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二一年三月

目 录
第 一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1通过厂房智能化改造，为企业转型升级提供原动力的需要 11
2.2.2厂房智能化改造，有利于传统制造业降低企业成本，提高生产效率 12
2.2.3顺应我国智能制造产业快速发展，完善宝应智能制造产业链的需要 12
2.2.4通过创业园的建设，促进江苏省新能源产业快速发展的需要 13
2.2.5通过创业园的建设，有利于带动创业创新水平的需要 14
2.2.6项目建设有利于构建产业集群，助推区域经济快速发展 15
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 16
2.2.8带动当地经济快速发展的需要 16
2.3项目建设的可行性 16
2.3.1政策可行性 16
2.3.2管理可行性 19
2.3.3财务可行性 19
2.4可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 21
3.1我国智慧工厂市场现状及发展前景分析 21
3.2我国智慧工厂发展趋势分析 23
3.3我国智能制造业发展现状分析 25
3.4我国智能制造业发展趋势分析 28
3.5我国智能制造产业园发展现状分析 30
3.6我国新能源产业发展意义分析 31
3.7我国新能源产业市场规模及发展前景分析 33
3.8市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 37
4.1项目地理位置选择 37
4.2区域投资环境 37
4.2.1区域位置概况 37
4.2.2区域地形地貌条件 38
4.2.3区域自然气候条件 39
4.2.4区域自然资源条件 39
4.2.5区域交通区位条件 40
4.2.6区域经济发展条件 41
第五章 总体建设方案 42
5.1项目规划原则 42
5.2项目建设目标 42
5.3总体规划内容 43
5.4建筑设计主要规范及标准 45
5.5结构设计 45
5.5.1指导思路 45
5.5.2结构设计等级 46
5.6工程管线布置方案 46
5.6.1给排水 46
5.6.2供电 47
5.7土地利用情况 48
5.7.1项目用地规划选址 48
5.7.2用地规模及用地类型 48
第六章 节约能源方案 50
6.1节能设计依据 50
6.2主要节能措施 50
6.3具体节能方案 51
6.4节能降耗设计 52
6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 52
6.5.1能源消耗种类 52
6.5.2能源消耗数量分析 52
6.6结论 53
第七章 环境保护与消防措施 54
7.1设计依据及原则 54
7.1.1环境保护设计依据 54
7.1.2设计原则 54
7.2建设地环境条件 54
7.3 项目建设和生产对环境的影响 55
7.4 环境保护措施方案 56
7.5绿化方案 57
7.6消防措施 57
7.6.1设计依据 57
7.6.2防范措施 57
7.6.3消防管理 59
7.6.4消防措施的预期效果 59
第八章 劳动安全卫生 60
8.1 编制依据 60
8.2概况 60
8.3 劳动安全 60
8.3.1工程消防 60
8.3.2防火防爆设计 61
8.3.3电力 61
8.3.4防静电防雷措施 61
8.4劳动卫生 61
8.4.1防暑降温 61
8.4.2卫生 62
8.4.3照明 62
8.4.4安全教育及防护 62
第九章 企业组织机构与劳动定员 63
9.1组织机构 63
9.2劳动定员 63
9.3人力资源管理 63
9.4福利待遇 64
第十章 项目实施规划 65
10.1建设工期的规划 65
10.2建设工期 65
10.3实施进度安排 65
第十一章 投资估算与资金筹措 66
11.1投资估算依据 66
11.2建设投资估算 66
11.3流动资金估算 68
11.4资金筹措 68
11.5项目投资总额 68
11.6资金使用和管理 72
第十二章 财务及经济评价 73
12.1总成本费用估算 73
12.1.1基本数据的确立 73
12.1.2产品成本 74
12.1.3平均产品利润 75
12.2财务评价 75
12.2.1项目投资回收期 75
12.2.2项目投资利润率 76
12.2.3不确定性分析 76
12.3经济效益评价结论 76
第十三章 风险分析及规避 78
13.1项目风险因素 78
13.1.1不可抗力因素风险 78
13.1.2市场风险 78
13.1.3资金管理风险 78
13.2风险规避对策 78
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
13.2.2市场风险规避对策 79
13.2.3资金管理风险规避对策 79
第十四章 招投标方案 80
14.1招标依据 80
14.2招标内容 80
14.3招标程序 80
第十五章 结论与建议 85
15.1结论 85
15.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购燃料及动力费表 89
附表4 工资及福利表 90
附表5 利润与利润分配表 91
附表6 固定资产折旧费用表 92
附表7 无形资产及递延资产摊销表 93
附表8 流动资金估算表 94
附表9 资产负债表 95
附表10 资本金现金流量表 96
附表11 财务计划现金流量表 97
附表12 项目投资现金量表 99
附表13 借款偿还计划表 101


第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
宝应经济开发区产业转型升级示范园项目
1.1.2项目建设单位
宝应县XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
宝应经济开发区
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为67000.00万元，其中，建设投资为62951.50万元（建安工程费用为58063.82万元，土地费用为1529.00万元，工程建设其他费用为2125.23万元，预备费1233.45万元），建设期利息为3048.50万元，铺底流动资金为1000.00万元。
本项目建成后，可实现年均销售收入为15554.32万元，年均利润总额9193.47万元，年均净利润7814.45万元，年均上缴城建费及附加为87.68万元，年均上缴增值税为876.84万元；投资利润率为13.72%，投资利税率15.16%，税后财务内部收益率11.08%，税后投资回收期(含建设期)为9.41年。
1.1.7项目建设规模
本项目建设内容牵涉三大部分：一、现有厂房智能化改造工程；二、创业园二期工程；三、创业园三期工程。
一、现有厂房智能化改造工程建设内容：
本项目主要对现有产业园厂房进行智能化、现代化转型升级改造，厂房升级改造后主要面对产业为智能电网、泵阀管件、汽车配件等；总体改造内容为：地块一厂房总体智能化改造面积为23951.61平方米；地块二厂房总体智能化改造面积为40659.53平方米。
二、创业园二期工程建设内容：
创业园二期工程位于开发区北园路北侧、康源路东侧，项目总用地面积53.2亩，总建筑面积42429.00㎡，建筑密度63.8%，容积率1.45，绿地率为20%。共建5栋厂房，其中单层厂房1栋，面积9131㎡，两层厂房2栋，面积均为7190㎡，三层厂房2栋，面积分别为9975㎡、8943㎡。
三、创业园二期工程建设内容：
创业园三期位于开发区，项目总用地45.8亩，总建筑面积33893.00平方米，建筑密度58.04%，容积率1.37，绿地率为20%。。共建4栋厂房，其中单层厂房1栋，面积7985㎡，两层厂房2栋，面积为6180㎡、7268㎡，三层厂房1栋，面积分别为5610㎡；以及建设创业孵化中心6850平方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金67000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金20100.00万元，债券融资46900.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年4月—2022年9月，建设工期共计18个月。
1.2项目承建单位简介
宝应县XXX有限公司作为宝应县主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及开发区范围内的基础设施建设、土地开发整理及出让、安置小区建设等任务，其主营业务由以下四块构成：一是承建市政基础设施项目实现的基础设施代建收入；二是进行土地整治开发形成的土地开发整理收入；三是建设安置小区实现的安置小区建设收入；四是转让土地实现的土地转让收入。
1.3编制依据
1.《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
2.《江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
3.《中国制造2025》；
4.《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》
5.《办公厅发布关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》；
6.《关于推动创新创业发展打造“双创”升级版的意见》；
7.《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见》；
8.《江苏省贯彻国家创新驱动发展战略纲要实施方案》；
9.《宝应经济开发区城市总体规划（2008-2030）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 现有厂房智能化改造工程量 平方米 64611.14
1.1 地块一厂房 平方米 23951.61
1.2 地块二厂房 平方米 40659.53
2 创业园二期项目建设指标
2.1 总占地面积 ㎡ 35466.84
2.2 总建筑面积 ㎡ 42429.00
2.3 建筑计容面积 ㎡ 51560.00
2.4 建构筑物占地面积 ㎡ 22627.00
2.5 建筑密度 % 0.64
2.6 容积率 1.45
2.7 绿地率 % 20.00%
3 创业园三期项目建设指标
3.1 总占地面积 ㎡ 30533.49
3.2 总建筑面积 ㎡ 33893.00
3.3 建筑计容面积 ㎡ 41878.00
3.4 建构筑物占地面积 ㎡ 17720.67
3.5 建筑密度 % 0.58
3.6 容积率 1.37
3.7 绿地率 % 20.00%
4 总投资资金，其中： 万元 67000.00
4.1 建安工程费用 万元 58063.82
4.2 工程建设其他费用 万元 2125.23
4.3 预备费用 万元 1233.45
4.4 财务费 万元 3048.50
4.5 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 19029.22
2 年均销售收入 万元 15554.32
3 年平均利润总额 万元 9193.47
4 年均净利润 万元 7814.45
5 年城建费及附加 万元 87.68
6 年均增值税 万元 876.84
7 年均所得税 万元 1379.02
8 项目定员 人 76
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 13.72%
2 项目投资利税率 % 15.16%
3 税后财务内部收益率 % 11.08%
4 税前财务内部收益率 % 13.51%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,137.06
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 26,195.43
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.41
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.23
9 盈亏平衡点 % 61.28%



第 二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
进入二十一世纪以来，新一轮科技革命和产业变革正在世界范围内孕育兴起，各国纷纷抢占未来产业制高点，发达国家加紧实施“再工业化”，我国产业转型、提质增效迫在眉睫。“十四五”期间，如何把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动经济发展，实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点，培育新经济新增长点成为经济发展的关键。当前要顶住经济下行压力实现稳增长，也在着力扩大需求的同时，通过优化产业结构有效改善供给，释放新的发展动能。

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