年产5万吨干混砂浆项目可行性研究报告备案申请建议书

海南**科技有限公司
年产5万吨干混砂浆项目
可行性研究报告


二零一*年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要 8
2.3.2推动我国城镇化进程并促进建筑业健康发展的需要 9
2.3.3运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要 9
2.3.4发展干混砂浆有助于提高工效，提升施工文明的需要 10
2.3.5满足当前建筑市场对于干混砂浆产品需求的需要 11
2.3.6有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5可行性分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国建筑业发展前景分析 17
3.2我国建材工业发展状况分析 18
3.3我国新型建筑材料工业发展趋势分析 19
3.4干混砂浆产品市场需求前景分析 20
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1工程建设方案 28
5.2工程管线布置方案 28
5.2.1给排水 28
5.2.2供电 29
5.3辅助工程及其他工程方案 31
第六章 主要产品与技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3产品价格制定原则 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5项目产品生产工艺 33
6.5.1工艺设计指导思想 33
6.5.2生产工艺流程 33
6.6主要消耗原材料 34
6.7主要设备选型 34
第七章 节约能源方案 36
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
7.2.1能源消耗种类 36
7.2.2能源消耗数量分析 36
7.3项目所在地能源供应状况分析 37
7.4主要能耗指标及分析 37
7.5节能措施和节能效果分析 38
7.5.1工业节能 38
7.5.2节水措施 38
7.5.3企业节能管理 39
7.6结论 39
第八章 环境保护与消防措施 40
8.1设计依据及原则 40
8.1.1环境保护设计依据 40
8.1.2设计原则 40
8.2建设地环境条件 40
8.3 项目生产对环境的影响及环保措施 41
8.3.1 项目生产过程产生的污染物 41
8.3.2项目运营期环保措施 41
8.4消防措施 42
8.4.1设计依据 42
8.4.2防范措施 43
8.4.3消防管理 44
8.4.4消防措施的预期效果 44
第九章 劳动安全卫生 45
9.1 编制依据 45
9.2概况 45
9.3 劳动安全 45
9.3.1工程消防 45
9.3.2防火防爆设计 46
9.3.3电力 46
9.3.4防静电防雷措施 46
9.4劳动卫生 47
9.4.1通风 47
9.4.2卫生 47
9.4.3照明 47
9.4.4个人防护 47
9.4.5安全教育及防护 47
第十章 企业组织机构与劳动定员 49
10.1组织机构 49
10.2劳动定员 49
10.3人力资源管理 49
10.4福利待遇 50
第十一章 项目实施规划 51
11.1建设工期的规划 51
11.2 建设工期 51
11.3实施进度安排 51
第十二章 投资估算与资金筹措 52
12.1投资估算依据 52
12.2建设投资估算 52
12.3流动资金估算 53
12.4资金筹措 53
12.5项目投资总额 53
12.6资金使用和管理 55
第十三章 财务及经济评价 56
13.1总成本费用估算 56
13.1.1基本数据的确立 56
13.1.2产品成本 57
13.1.3平均产品利润 58
13.2财务评价 58
13.2.1项目投资回收期 58
13.2.2项目投资利润率 59
13.2.3不确定性分析 59
13.3经济效益评价结论 62
第十四章 风险分析及规避 64
14.1项目风险因素 64
14.1.1不可抗力因素风险 64
14.1.2技术风险 64
14.1.3市场风险 64
14.1.4金管理风险 65
14.2风险规避对策 65
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
14.2.2技术风险规避对策 65
14.2.3市场风险规避对策 65
14.2.4资金管理风险规避对策 66
第十五章 结论与建议 67
15.1结论 67
15.2建议 67
附 表 68
附表1 销售收入预测表 68
附表2 总成本费用估算表 69
附表3 外购原材料表 70
附表4 外购燃料及动力费表 71
附表5 工资及福利表 72
附表6 利润与利润分配表 73
附表7 固定资产折旧费用表 74
附表8 无形资产及递延资产摊销表 75
附表9 流动资金估算表 76
附表10 资产负债表 77
附表11 资本金现金流量表 78
附表12 财务计划现金流量表 79
附表13 项目投资现金量表 81
附表14 资金来源与运用表 83


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5万吨干混砂浆项目
1.1.2项目建设单位
海南**科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在海南省**县**
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为500.00万元，其中，建设投资为400.00万元（装修改造工程为66.16万元，设备及安装投资285.00万元，其他费用为34.09万元，预备费14.75万元），铺底流动资金为100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值1950.00万元，可实现年均销售收入为1754.03万元，年均利润总额234.72万元，年均净利润176.04万元，年均上缴税金及附加为7.65万元，年均上缴增值税为76.53万元；投资利润率为46.94%，投资利税率63.78%，税后财务内部收益率37.70%，税后投资回收期(含建设期)为2.98年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能为：年产干混砂浆系列产品5万吨。
本项目总占地面积为3308.00平方米，场地为租赁现有厂房，进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年12月22日至2020年2月1日，工期共计40天。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》；
5.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
7.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
8.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房装修改造面积 ㎡ 3308.00
2 达产年设计干混砂浆产能 万吨/年 5.00
3 总投资资金，其中： 万元 500.00
3.1 建筑工程费用（租赁厂房改造工程） 万元 66.16
3.2 设备及安装费用 万元 285.00
3.3 其他费用 万元 34.09
3.4 预备费用 万元 14.75
3.5 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1950.00
2 年均销售收入 万元 1754.03
3 年平均利润总额 万元 234.72
4 年均净利润 万元 176.04
5 年销售税金及附加 万元 7.65
6 年均增值税 万元 76.53
7 年均所得税 万元 58.68
8 项目定员 人 24
9 建设期 天 40
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 46.94%
2 项目投资利税率 % 63.78%
3 税后财务内部收益率 % 37.70%
4 税前财务内部收益率 % 46.25%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 893.56
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,243.23
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.98
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.58
9 盈亏平衡点 % 36.72%

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询90（微,）杨刚工程师。