职业技术学院（工业技师学院）校区建设可行性研究报告建议书

广元**职业技术学院（四川**工业技师学院）新校区建设项目

可行性研究报告


二零二三年十月

目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 5
（三）编制依据 5
（四）主要结论和建议 6
二、项目建设背景、需求分析 8
（一）项目建设背景 8
（二）规划政策符合性 14
（三）项目建设必要性 18
（四）项目市场需求分析 22
三、项目选址与要素保障 35
（一）项目选址 35
（二）项目地块现状 35
（三）项目建设条件 38
（四）要素保障分析 45
四、项目建设方案 47
（一）工程规划方案 47
（二）建设管理方案 105
五、项目运营方案 108
（一）项目运营模式 108
（二）安全保障方案 108
（三）运营管理方案 111
六、项目投融资与财务方案 114
（一）投资估算 114
（二）盈利能力分析 121
（三）财务可持续性分析 124
七、项目影响效果分析 125
（一）经济影响分析 125
（一）社会影响分析 125
（三）生态环境影响分析 126
（四）资源和能源利用效果分析 127
八、项目风险管控方案 130
（一）风险识别与评价 130
（二）风险管控方案 130
九、研究结论及建议 132
（一）主要研究结论 132
（二）问题与建议 132
十、附表、附图和附件 133
附图1行政主轴人视图 133
附图2教学主轴人视图 134
附图3内部人视图 135
附图4内部人视图 136
附图5内部人视图 137
附图6局部透视图 138
附图7校门透视图 139
附表1 销售收入预测表 140
附表2 总成本表 142
附表3 外购材料表 143
附表4 外购燃料及动力费表 144
附表5 工资及福利表 145
附表6 利润与利润分配表 146
附表7 固定资产折旧费用表 147
附表8 无形资产及递延资产摊销表 148
附表9 流动资金估算表 149
附表10 资产负债表 150
附表11 资本金现金流量表 151
附表12 财务计划现金流量表 152
附表13 项目投资现金量表 154
附表14 借款偿还计划表 156


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
广元**职业技术学院（四川**工业技师学院）新校区建设项目
1.2项目建设单位
广元**职业技术学院
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本次建设项目拟选址在四川省广元市**区
1.5项目投资规模
本次建设项目期总投资为50000.00万元，其中，建安工程费用为41599.31万元，工程建设其他费用为3484.95万元，预备费3606.74万元以及建设期利息1309.00万元。
补充说明：本次可研暂不考虑土地费用、设备设施费用。
1.6项目建设内容
拟建的广元**职业技术学院（四川**工业技师学院）新校区建设项目总用地面积500亩，项目分三期建设，一期用地面积200亩（已报征土地90亩），二期用地面积205亩，三期用地面积95亩。项目规划总建筑面积272560.02㎡，其中一期工程建筑面积102384.26㎡；二期工程建筑面积100832.39㎡；三期工程建筑面积69343.37㎡。
项目主要规划建设内容及工程量情况如下表：
一期工程项目主要规划建设内容及工程量情况表
工程类别 工程名称 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 层数 备注
主要建筑工程 学生宿舍1 846.00 5,922.00 7
学生宿舍2 1,265.00 8,855.00 7
学生宿舍3 1,495.00 10,465.00 7
学生宿舍4 1,314.00 9,198.00 7
学生宿舍5 1,432.08 8,592.48 6
学生宿舍6 1,432.08 8,592.48 6
教学楼1 900.40 4,502.00 5
教学楼2 900.40 4,502.00 5
教学楼3 1,875.56 9,377.80 5
实训大楼及车间 4,633.43 13,900.29 3
食堂 1,184.74 7,349.22 3
变电所 952.94 952.94 1
消防泵房、水池 575.05 575.05 1
非人防地下室 9600.00
合计 18806.68 102384.26
配套工程 道路及硬化 ㎡ 42,105.55
绿化 ㎡ 41,794.21
田径场 ㎡ 16,800.00
篮球场 ㎡ 5,200.00
排球场 ㎡ 1,400.00
停车场（含充电桩） ㎡ 9,600.00
供水供电及其他管网工程 项 1.00
教学仪器和生活设备设施、智能化系统及学生宿舍电梯 项 1.00

楼幢名称 二期拟建工程项目
建筑层数 建筑面积（㎡) 占地面积（㎡)
学生宿舍3 6 25,645.62 4,274.27
教师公寓 6 5,483.52 913.92 符合要求
教学楼1 5 9,946.30 1,989.26
教学楼2 5 6,405.00 1,281.00
教学楼3 5 6,080.00 1,216.00
图书馆 5 10,526.80 2,105.36
活动中心 3 5,624.01 1,874.67
食堂 3 5,940.90 1,980.30
看台 1 985.80 985.80
学术报告楼 2 4,580.44 2,290.22
体育馆 3 5,253.00 1,751.00
后勤用房1 3 2,775.00 925.00
后勤用房2 3 1,890.00 630.00
校医院 4 7,032.00 1,758.00
附属 3 1,872.00 624.00
文化楼 3 792.00 264.00
二期合计 100,832.39 24,862.80
楼幢名称 三期拟建工程项目
建筑层数 建筑面积（㎡) 占地面积（㎡)
培训楼 5 10,255.00 2,051.00
教师办公楼 3 3,142.11 1,047.37
教师办公楼 3 3,142.11 1,047.37
教学楼1 5 11,482.30 2,296.46
教学楼2 5 9,487.50 1,897.50
实训大楼及车间 3 6,831.93 2,277.31
实训大楼及车间 3 6,831.93 2,277.31
实训大楼及车间 3 10,754.49 3,584.83
行政楼 4 6,624.00 1,656.00
文化楼 3 792.00 264.00
三期合计 69,343.37 18,399.15
1.7项目资金来源
整体项目总投资160000.00万元，项目分成三期实施，其中期按200亩考虑，已有90亩报征；期总投资按5亿元控制，其中预备费（超概费）按5%-10%考虑，本项目暂按8%考虑；限设按4.5亿元-4.75亿考虑。土地收储按3.12亿资金计为自有资金，其他资金为融资1.88亿，利率按5.5%计算。
融资暂考虑三种模式：（1）业主自行D款，通过特许收费收入作d押或d保形式；（2）社会资本投入，通过对后勤产业部分的让渡特许经营权的形式，引入社会资本；（3）EPC+F。
1.8项目实施工期
项目总工期预计8年，本次一期工程项目建设预计从2024年10月至2026年10月，计2年；其余项目适时推进。
1.9主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目总占地面积 ㎡ 133334.00 折合200亩
2 项目总体建设工程量 ㎡ 102384.26
2.1 学生宿舍1 ㎡ 5922.00
2.2 学生宿舍2 ㎡ 8855.00
2.3 学生宿舍3 ㎡ 10465.00
2.4 学生宿舍4 ㎡ 9198.00
2.5 学生宿舍5 ㎡ 8592.48
2.6 学生宿舍6 ㎡ 8592.48
2.7 学生宿舍7 ㎡ 4502.00
2.8 教学楼1 ㎡ 4502.00
2.9 教学楼2 ㎡ 9377.80
2.10 教学楼3 ㎡ 13900.29
2.11 实训大楼及车间 ㎡ 7349.22
2.12 食堂 ㎡ 952.94
2.13 变电所 ㎡ 575.05
2.14 消防泵房、水池 ㎡ 9600.00
3 建筑密度 % 14.10%
4 容积率 0.70
5 绿地率 % 30.00%
6 总投资资金，其中： 万元 50000.00
6.1 建安工程费用 万元 41599.31
6.2 工程建设其他费用 万元 3484.95
6.3 预备费用 万元 3606.74
6.4 建设期利息 万元 1309.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 10872.43
2 年均销售收入 万元 9010.36
3 年平均利润总额 万元 3215.92
4 年城建费及附加 万元 0.00
5 年增值税 万元 0.00
6 项目总投资 万元 50000.00
7 项目定员 人 250.00
8 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 6.43%
2 项目投资利税率 % 6.43%
3 税后财务内部收益率 % 3.68%
4 税前财务内部收益率 % 5.87%
5 税后财务净现值(ic=2%) 万元 6451.52
6 税前财务净现值(ic=2%) 万元 14942.20
7 投资回收期(税后)含建设期 年 20.73
8 投资回收期(税前)含建设期 年 15.55
9 盈亏平衡点 % 82.45%
四 项目资金来源
1 融资资金 万元 18800.00
2 自有资金 万元 31200.00
（二）项目单位概况
广元**职业技术学院
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知（国发〔2019〕4号）》；
3.《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和建设计划的意见》；
4.中央、印发《中国教育现代化2035》；
5.《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6.《四川省人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》；
7.《四川省职业教育改革实施方案》；
8.《四川省“十四五”教育发展规划》；
9.《四川省技工教育“十四五”规划》；
10.《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
11.《广元市职业教育发展行动计划（2022—2025）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
4.1结论
（1）项目建设符合国家、四川省、广元市相关政策的要求，适应推进教育事业发展的要求。而且也是**集团长远发展的需要，是集团技术人才队伍建设、班组长培育的基地。
（2）项目建设过程中及建成使用后，社会效益显著。
（3）项目建设规模合理，建设项目与周围环境相协调，建设方案切实可行，投资规模合理。
（4）本项目建设在客观上具有必要性，在经济上具有合理性，在技术上具有可行性，综合效益显著。
4.2建议
（1）资金是该项目成功的，要确保资金及时足额到位，实现工程建设与进度目标。
（2）为项目的顺利实施，建设单位应落实项目法人责任制，根据项目需要，调配技术人员，委托实力较强的监理单位对工程实施有效的监控。
（3）严格执行基本建设程序，通过招标投标选择监理单位、EPC总承包单位、咨询单位，降低造价、控制投资，把好项目质量、进度，确保建设目标的顺利实现。
（4）在工程建设实施前应对EPC总承包单位的资质、能力、建设水平、建设周期上的完成能力等方面进行必要的考察和挑选。建议挑选有资质、有能力的工程总承包单位对本项目工程实行EPC总承包（交钥匙工程），对工程建设将会有相当大的帮助。


二、项目建设背景、需求分析
（一）项目建设背景
一、国家层面
当前我国正处于产业转型的关键时期，要实现跨越式发展，关键靠人才，基础在教育。职业技术培训是直接为适应经济和社会发展的需要，对要求就业和在职劳动者以培养和提高素质及职业能力为目的的教育和训练活动。职业培训是职业学校的基本任务，是职业学校改革的突破口，职业学校因自身教育与管理方面的可控性、性、相对稳定性而在职业培训中具有得天厚的优势。我国人口基数大，社会发展速度快，就业单位对人才的要求越来越高，使得职业技术培训行业的规模不断扩大。 创新驱动发展战略、实施“中国制造2025”和“”建设等战略，都将推动大众创业万众创新，也都迫切需要教育优化人才培养结构，加快培养各类紧缺人才。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。