油氢综合站（加氢站7.5亩，加油站7.5亩）建设可行性研究报告

酒泉**能源有限公司
金塔县XX区油氢综合站建设项目

可行性研究报告

二零二一年一月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1满足金塔县过往车辆加油、加氢需求的迫切需要 9
2.3.2满足市场需求，推动氢能与燃料电池汽车产业可持续健康发展的需要 9
2.3.3提升氢能源在酒泉及甘肃省推广进度的需要 10
2.3.4顺应当前金塔县市场经济发展方向的需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3管理可行性 14
2.4.4财务可行性 15
2.5可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国汽车保有量分析 16
3.2我国新能源汽车行业发展状况分析 17
3.3我国氢能源汽车市场发展前景分析 18
3.4我国加油站市场需求及发展趋势分析 20
3.5我国加氢基础设施发展机遇分析 21
3.6酒泉市汽车保有量及新能源汽车产业发展状况分析 22
3.7项目油氢综合站市场前景分析 23
3.8市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.4区域建设条件 25
4.4.1地理位置选择 26
4.3.2区域地形地貌条件 26
4.3.3区域气候条件 27
4.3.4区域水文条件 27
4.3.5区域交通区位条件 27
4.3.6区域基础设施条件 28
4.3.7区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.1.1 总平面布置 29
5.1.2 绿化设计 29
5.2总体建设内容 30
5.3供电 30
5.3.1设计采用的标准、规范 30
5.3.2 电气 31
5.4 给排水 31
5.5建筑结构 33
5.6消防 33
5.7通风、采暖 33
第六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2项目建设目标 34
6.3产品执行标准 35
6.3.1 汽油 35
6.3.2 柴油 36
6.3.3 氢气 36
6.4产品价格制定原则 37
6.5主要原材料供应 37
6.6工艺技术方案选择 37
6.7工艺流程 37
第七章 节约能源方案 41
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
7.2用电节能 41
7.2.1照明节能 41
7.2.2电气设备节能 42
7.3节水措施 43
7.4项目节能效益评价 44
第八章 环境保护方案 45
8.1 环境质量标准 45
8.2 污染物排放标准 45
8.3 主要污染源、污染物及防治措施 45
8.3.1 废气 45
8.3.2 废水 46
8.3.3 噪声 46
8.3.4 固体废物 46
8.4项目环保措施评价 46
第九章 劳动安全及消防 47
9.1 编制依据 47
9.2劳动安全 48
9.2.1防火防爆设计 48
9.2.2电气安全 48
9.2.3防静电防雷措施 49
9.2.4 安全管理 49
9.3劳动卫生 49
9.3.1 防暑降温 49
9.3.2卫生 49
9.3.3照明 49
9.3.4 个人防护 49
9.3.5 安全教育及防护 50
9.4消防安全 50
9.4.1设计依据 50
9.4.2消防措施 50
9.4.3综合防灾 51
第十章 企业组织机构与劳动定员 52
10.1组织机构 52
10.2劳动定员 52
10.3人力资源管理 53
10.4人员培训 53
10.5福利待遇 53
第十一章 项目实施规划 54
11.1建设工期规划 54
11.2实施进度安排 54
第十二章 投资估算与资金筹措 55
12.1投资估算依据 55
12.2建设投资估算 55
12.3流动资金估算 56
12.4资金筹措 56
12.5项目投资总额 56
12.6资金使用和管理 59
第十三章 财务及经济评价 60
13.1项目收入及总成本费用估算 60
13.1.1基本数据的确立 60
13.1.2产品成本 61
13.1.3平均产品利润 62
13.2财务评价 62
13.2.1项目投资回收期 62
13.2.2项目投资利润率 63
13.2.3不确定性分析 63
13.3经济效益评价结论 63
第十四章 风险分析 65
14.1项目风险因素 65
14.1.1不可抗力因素风险 65
14.1.2 市场风险 65
14.1.3资金管理风险 65
14.2风险规避对策 66
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
14.2.2市场风险规避对策 66
14.2.3资金管理风险规避对策 66
第十五章 结论与建议 67
15.1结论 67
15.2建议 67
附 表 68
附表1 销售收入预测表 68
附表2 总成本表 70
附表3 外购燃料及动力费表 71
附表4 外购燃料及动力费表 72
附表5工资及福利表 73
附表6 利润与利润分配表 74
附表7 固定资产折旧费用表 75
附表8 无形资产及递延资产摊销表 76
附表9 流动资金估算表 77
附表10 资产负债表 78
附表11 资本金现金流量表 79
附表12 财务计划现金流量表 80
附表13 项目投资现金量表 82
附表14资金来源与运用表 84

第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
金塔县XX区油氢综合站建设项目
1.1.2项目建设单位
酒泉**能源有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为金塔县XX区，神州路与环城西路交叉西南口。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为人民币4000.00万元，其中，建设投资为3650.00万元（土建工程为899.24万元，设备及安装投资1974.00万元，土地费用为450.00万元，其他费用为221.13万元，预备费105.64万元），铺底流动资金为350.00万元。
本项目建成后，正常运营年可实现销售收入4346.00万元，计算期内年均销售收入为3657.88万元，年均利润总额671.41万元，年均净利润503.56万元，年均上缴税金及附加为11.38万元，年均上缴增值税为94.83万元；投资利润率为16.79%，投资利税率19.44%，税后财务内部收益率9.38%，税后投资回收期(含建设期)为8.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目规划总用地15亩，其中加氢站7.5亩，加油站7.5亩；总建筑面积预计3175.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 工程量
（平方米） 层数
主要建筑物 站房 360.00 2
综合楼 1680.00 3
配电房 80.00 1
加油罩棚 600.00 1
加氢罩棚 400.00 1
其他配套设施 55.00 1
合计 3175.00
主要构筑物 冷水机组 55.50
压缩机撬 68.00
停车区 355.00
氢气储罐 105.00
油罐区 255.00
卸油区 85.00
实体围墙（高2.2米） 425.00 米
场地硬化 5200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币4000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年1月—2022年12月，建设工期共计2年。
1.2项目单位基本情况
酒泉**能源有限公司成立于2015年，从事新能源投资建设开发，依托国内外一线新能源技术研究所，从事氢能技术研发及产业化，提供关于氢能的系统解决方案，全力推进氢能的商业化发展。以“创新、、严谨、求实”的企业精神，致力于促进氢能事业在中国的发展。
1.3编制依据
1.《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
2.《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》；
3.《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；
4.《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》；
5.《甘肃省委关于制定甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
6.《酒泉市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 15.00
2 项目总建筑面积 平方米 3175.00
3 年销售产品数量
3.1 汽油 吨/年 2000.00
3.2 柴油 吨/年 800.00
3.3 氢气 吨/年 3500.00
4 总投资资金，其中： 万元 4000.00
4.1 建筑工程费 万元 899.24
4.2 设备及安装费用 万元 1974.00
4.3 土地费用 万元 450.00
4.4 其他费用 万元 221.13
4.5 预备费用 万元 105.64
4.6 铺底流动资金 万元 350.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 4346.00
2 年均销售收入 万元 3657.88
3 年平均利润总额 万元 671.41
4 年均净利润 万元 503.56
5 年销售税金及附加 万元 11.38
6 年均增值税 万元 94.83
7 年均所得税 万元 167.85
8 项目定员 人 23
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.79%
2 项目投资利税率 % 19.44%
3 税后财务内部收益率 % 9.38%
4 税前财务内部收益率 % 14.15%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 971.65
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 2,371.46
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.09
9 盈亏平衡点 % 46.22%


第 二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随中国国民经济的快速发展，交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面己成为加强生产力、提率、增加收益的重要载体。据公安部统计，2020年全国机动车保有量达3.72亿辆，新注册登记机动车3328万辆，同比增加114万辆。因此，不断攀升的机动车保有量对加油站的需求越来越大，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。
从加油站所在地区来看，具有高车流量的国道省道、高速公路、城区具吸引力，这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比约60%。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站一半数量，且多位于经济发达的东部和南部地区，其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线，两者市场区位优势得天厚。为规范成品油市场，缓解交通压力，促进交通设施的科学合理布局及配套完善，充分发挥公路运营的系统性和有效协调性，缓解周边区域加油紧张局面，避免对城市发展造成负面影响，科学合理布局增添加油站网点是势在必行的措施。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。