陕西省羊肚菌产业研发中心（羊肚菌食用菌菌种一万亩300万瓶（袋））可行性研究报告

汉中市xx农业科技有限公司
xx县羊肚菌产业研发中心建设项目
可行性研究报告

二零一x年八月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 8
2.3.2顺应我国现代农业产业快速发展的需要 8
2.3.3有利于加快羊肚菌菌良种的升级换代 9
2.3.4有利于推进当地农业产业结构，发展特色产业的需要 9
2.3.5有利于促进“三农问题”的及扶贫事业开展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目建设的可行性 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2技术可行性 14
2.4.3管理可行性 15
2.5可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 17
3.1我国农业产业发展趋势分析 17
3.2我国食用菌产业发展前景分析 18
3.3羊肚菌简介及市场价值分析 19
3.4羊肚菌产品市场发展前景分析 21
3.5市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1项目地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展 25
第五章 总体建设方案 26
5.1项目建设的指导思想、原则及项目建设目标 26
5.2总体思路 26
5.3土建方案 26
5.3.1总体规划方案 26
5.3.2土建工程方案 28
5.4主要建设内容 29
5.5工程管线布置方案 30
5.5.1给排水 30
5.5.2供电 31
5.6道路设计 34
5.7总图运输方案 34
5.8土地利用情况 34
5.8.1项目用地规划选址 34
5.8.2用地规模及用地类型 34
第六章 项目产品技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品质量标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5项目技术方案简述 37
6.6项目设备选型 37
第七章 节约能源方案 39
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
7.2.1能源消耗种类 39
7.2.2能源消耗数量分析 39
7.3项目所在地能源供应状况分析 40
7.4主要能耗指标及分析 40
7.5主要节能措施 41
第八章 环境保护与消防措施 43
8.1设计依据及原则 43
8.1.1环境保护设计依据 43
8.1.2设计原则 43
8.2建设地环境条件 44
8.3项目建设和生产对环境的影响 44
8.3.1 项目建设对环境的影响 44
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
8.4 环境保护措施方案 45
8.4.1 项目建设期环保措施 45
8.4.2 项目运营期环保措施 47
8.5环保评价 47
8.6消防措施 48
8.6.1设计依据 48
8.6.2防范措施 48
8.6.3消防管理 49
8.6.4消防措施的预期效果 50
第九章 劳动安全卫生 51
9.1编制依据 51
9.2概况 51
9.3劳动安全 51
9.3.1工程消防 51
9.3.2防火防爆设计 52
9.3.3电力 52
9.3.4防静电防雷措施 52
9.4劳动卫生 53
9.4.1防暑降温 53
9.4.2卫生设施 53
9.4.3照明 53
9.4.4个人防护 53
9.4.5安全教育及防护 53
第十章 企业组织机构与劳动定员 55
10.1组织机构 55
10.2劳动定员 55
10.3技术培训 55
10.4人力资源管理 56
10.5福利待遇 56
第十一章 项目实施规划 57
11.1建设工期的规划 57
11.2 建设工期 57
11.3实施进度安排 57
第十二章 投资估算与资金筹措 58
12.1投资估算依据 58
12.2建设投资估算 58
12.3流动资金估算 59
12.4资金筹措 59
12.5项目投资总额 59
12.6资金使用和管理 62
第十三章 财务及经济评价 63
13.1总成本费用估算 63
13.1.1基本数据的确立 63
13.1.2产品成本 64
13.1.3平均产品利润 65
13.2财务评价 65
13.2.1项目投资回收期 65
13.2.2项目投资利润率 66
13.2.3不确定性分析 66
13.3经济效益评价结论 66
13.4社会效益评价结论 67
第十四章 风险分析及规避 69
14.1项目风险因素 69
14.1.1不可抗力因素风险 69
14.1.2技术风险 69
14.1.3市场风险 70
14.1.4资金管理风险 70
14.2风险规避对策 70
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
14.2.2技术风险规避对策 71
14.2.3市场风险规避对策 71
14.2.4资金管理风险规避对策 71
第十五章 招标方案 73
15.1招标依据 73
15.2招标内容 73
15.3招标程序 73
第十六章 结论与建议 78
16.1结论 78
16.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14借款偿还计划表 94


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx县羊肚菌产业研发中心建设项目
1.1.2项目建设单位
汉中市xx农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
陕西省汉中市xx县xx镇工业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3700.00万元，其中，建设投资为3125.05万元（土建工程为1628.80万元，设备及安装投资855.01万元，土地费用为460.00万元，其他费用为119.04万元，预备费62.20万元），建设期利息为124.95万元，铺底流动资金为450.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值4500.00万元，年均销售收入为3354.55万元，年均利润总额916.58万元，年均净利润687.43万元，年均上缴税金及附加费为32.95万元，年均上缴增值税为274.60万元，年均上缴所得税为229.14万元，投资利润率为24.77%，税后财务内部收益率18.71%，税后投资回收期(含建设期)为7.53年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目计划新建20亩的羊肚菌食用菌种繁育基地，新建科研性菌种厂，向农户年提供高产羊肚菌食用菌菌种一万亩300万瓶（袋）。
汉中市xx农业科技有限公司和西安文理学院植物与微生物协同研究实验室，双方共同合作下建设羊肚菌菌种繁育基地；包括菌种生产车间、仓库、废料处理池、分析测试、羊肚菌菌种研发技术培训及办公设施。购置仪器设备83台及其辅助材料；示范基地建设与全部新型的生产车间、及工作室和实验室及辅助工程。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3700.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1700.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年8月—2020年7月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
6.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
7.《陕西省“十三五”农村脱贫攻坚规划(2016-2020)规划的意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万瓶（袋）/年 300.00
2 总占地面积 亩 20.00
3 总建筑面积 ㎡ 8296.00
4 总投资资金，其中： 万元 3700.00
4.1 建筑工程 万元 1628.80
4.2 设备及安装费用 万元 855.01
4.3 土地费用 万元 460.00
4.4 其他费用 万元 119.04
4.5 预备费用 万元 62.20
4.6 建设期利息 万元 124.95
4.7 铺底流动资金 万元 450.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 4500.00
2 计算期内年均销售收入 万元 3354.55
3 年平均利润总额 万元 916.58
4 年均净利润 万元 687.43
5 年销售税金及附加 万元 32.95
6 年均增值税 万元 274.60
7 年均所得税 万元 229.14
8 项目定员 人 80
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.77%
2 项目投资利税率 % 33.08%
3 税后财务内部收益率 % 18.71%
4 税前财务内部收益率 % 23.57%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,890.46
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,331.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.35
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.44
9 盈亏平衡点 % 40.72%
1.7综合评价
我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高羊肚菌菌种的科技含量为手段，优化羊肚菌品种结构，发展品种，实现稳产、高产为目的，是党的农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的体现，对提高汉中市羊肚菌的种植能力和羊肚菌的供应能力作用较大。
该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。