年产15万吨铜版纸机外涂布生产线建设项目可行性研究报告

***纸业有限公司
年产15万吨铜版纸机外涂布生产线建设项目

可
行
性
研
究
报
告


二零二零年七月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进我国造纸行业快速发展的需要 9
2.2.2顺应环境保护，促进我国造纸产业可持续发展的需要 10
2.2.3提升产品档次，满足我国铜版纸市场需求的需要 10
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.3.4财务可行性 14
2.4可行性分析结论 14
第三章 项目市场分析 15
3.1我国造纸行业发展趋势分析 15
3.2我国造纸行业市场规模分析 16
3.3铜版纸的性能优势分析 17
3.4我国铜版纸行业市场发展状况及前景分析 19
3.5市场分析结论 21
第四章 项目建设条件 22
4.1项目厂区选址 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域气候条件 23
4.2.3区域地形地貌 23
4.2.4区域交通区位条件 23
4.2.5区域经济发展 24
第五章 总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建方案 25
5.2.1总体规划方案 25
5.2.2土建工程方案 26
5.3主要建设内容 27
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 32
5.7土地利用情况 32
5.7.1项目用地规划选址 32
5.7.2用地规模及用地类型 32
第六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品执行标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5项目产品工艺流程 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2产品工艺流程 35
第七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
7.2.1设备选型原则 38
7.2.2主要设备明细 39
第八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
第九章 环保措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 49
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.5绿化方案 51
第十章 消防措施 52
10.1设计依据 52
10.2设计原则 52
10.3防范措施 52
10.4消防管理 54
10.5消防措施的预期效果 54
第十一章 劳动安全卫生 55
11.1 编制依据 55
11.2概况 55
11.3 劳动安全 55
11.3.1工程消防 55
11.3.2防火防爆设计 56
11.3.3电力 56
11.3.4防静电防雷措施 56
11.4劳动卫生 57
11.4.1防暑降温 57
11.4.2卫生设施 57
11.4.3照明 57
11.4.4噪声 57
11.4.5个人防护 57
11.4.6安全教育及防护 58
第十二章 企业组织机构与劳动定员 59
12.1组织机构 59
12.2激励和约束机制 59
12.3人力资源管理 60
12.3.1劳动定员 60
12.3.2福利待遇 60
第十三章 项目实施规划 62
13.1建设工期的规划 62
13.2建设工期 62
13.3实施进度安排 62
第十四章 投资估算与资金筹措 64
14.1投资估算依据 64
14.2项目建设投资估算 64
14.3流动资金估算 65
14.4资金筹措 65
14.5项目投资总额 65
14.6资金使用和管理 68
第十五章 财务及经济评价 69
15.1销售收入及成本费用估算 69
15.1.1基本数据的确立 69
15.1.2产品成本 70
15.1.3平均产品利润 71
15.2财务评价 71
15.2.1项目投资回收期 71
15.2.2项目投资利润率 71
15.2.3不确定性分析 71
15.3经济效益评价结论 75
第十六章 风险分析及规避 77
16.1项目风险因素 77
16.1.1不可抗力因素风险 77
16.1.2技术风险 77
16.1.3市场风险 77
16.1.4资金管理风险 78
16.2风险规避对策 78
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
16.2.2技术风险规避对策 78
16.2.3市场风险规避对策 78
16.2.4资金管理风险规避对策 79
第十七章 招投标方案 80
17.1招标依据 80
17.2招标内容 80
17.3招标程序 80
第十八章 结论与建议 85
18.1结论 85
18.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用估算表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 借款偿还计划表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产15万吨铜版纸机外涂布生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
***纸业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是***
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为25000.00万元，其中，建设投资为21530.00万元（土建工程为11484.50万元，设备及安装投资5351.50万元，土地费用4000.00万元，其他费用为482.74万元，预备费211.26万元），建设期利息为1470.00万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值97500.00万元，计算期内年均销售收入64704.55万元，年均利润总额6848.97万元，年均净利润5136.73万元，年均上缴城建费及附加为295.75万元，年均上缴增值税2957.49万元，投资利润率27.40%，投资利税率40.41%，税后投资回收期（含建设期）7.09年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟建设一条年产15万吨铜版纸机外涂布生产线，项目建成达产后设计产能：年产铜版纸系列产品15万吨。
本项目总占地面积为80亩，总建设面积100000.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产厂房 3 17500.00 52500.00
仓储库房 3 10000.00 30000.00
研发办公楼 7 1000.00 7000.00
职工宿舍 7 1050.00 7350.00
职工食堂 5 500.00 2500.00
2、辅助配套工程 配电房 1 265.00 265.00
门卫室 1 85.00 85.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 30700.00 100000.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 15900.00 15900.00
绿化景观工程 1 6500.00 6500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币25000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金15000.00万元，申请银行贷款10000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2020年8月—2021年12月，计1.5年；第二期：2022年1月—2024年12月，计3年；建设工期共计4.5年。
1.2项目建设单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 80.00
2 总建筑面积 ㎡ 100000.00
3 达产年设计产能 万吨/年 15.00
4 总投资资金，其中： 万元 25000.00
4.1 建筑工程费用 万元 11484.50
4.2 设备及安装费用 万元 5351.50
4.3 土地费用 万元 4000.00
4.4 其他费用 万元 482.74
4.5 预备费用 万元 211.26
4.6 建设期利息 万元 1470.00
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 97500.00
2 年均销售收入 万元 64704.55
3 年平均利润总额 万元 6848.97
4 年均净利润 万元 5136.73
5 年均城建费及附加 万元 295.75
6 年均增值税 万元 2957.49
7 年均所得税 万元 1712.24
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 4.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.40%
2 项目投资利税率 % 40.41%
3 税后财务内部收益率 % 25.74%
4 税前财务内部收益率 % 32.47%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 22,483.62
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 32,737.06
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.09
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.52
9 盈亏平衡点 % 40.12%
1.7综合评价
本项目研究“年产15万吨铜版纸机外涂布生产线建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化环保型铜版纸机外涂布基地，以满足当前市场的需求，并推动我国铜版纸产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

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