石家庄市山地户外营地项目专项资金申请报告

石家庄市XX苹果谷山地户外营地项目

专项资金申请报告

项目单位：河北XX科技发展有限公司
编制日期：二零二二年八月

目 录
一、项目单位基本情况 1
1.项目单位名称 1
2.项目单位概况 1
3.主营业务及行业情况说明 1
二、项目基本情况 2
1.项目建设地点 2
2.项目建设内容和建设规模 2
3.项目估算总投资及资金筹措方案 3
4.项目建设工期 3
5.项目的经济社会效益 3
6.项目建设条件及落实情况 5
三、项目建设必要性及申请专项资金支持的理由 6
1.项目建设必要性 6
2.申请专项资金支持的理由 9
四、建设方案 13
1.项目规划原则 13
2.总体规划内容 14
3.建筑设计主要规范及标准 14
4.结构设计 15
5.工程管线布置方案 15
6.项目拟建地建设条件 17
五、投资估算及资金筹措方案 18
1.项目投资估算 18
2.资金筹措方案 21
3.补助资金使用方案 21
六、财务评价 22
1.财务评价依据 22
2.营业收入及成本费用估算 22
3.财务评价 24
七、社会评价 26
1.社会影响效果分析 26
2.社会适应性分析 27
3.社会稳定风险分析 27
4.其他社会风险及对策分析 28
八、项目建设条件落实情况 30
1.项目实施基础条件落实情况 30
2.项目实施其他条件落实情况 30
九、附件 31
附 表 32
附表1 销售收入预测表 32
附表2 总成本表 34
附表3 外购经营材料费用表 35
附表4 外购燃料及动力费表 36
附表5工资及福利表 37
附表6 利润与利润分配表 38
附表7 固定资产折旧费用表 39
附表8 无形资产及递延资产摊销表 40
附表9 流动资金估算表 41
附表10 资产负债表 42
附表11 资本金现金流量表 43
附表12 财务计划现金流量表 44
附表13 项目投资现金量表 46
附表14资金来源与运用表 48

一、项目单位基本情况
1.项目单位名称
河北XX科技发展有限公司
2.项目单位概况
名称：河北省XX科技发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：XX
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年11月02日
营业期限：2018年11月02日至长期
住所：河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇天户峪社区青园路1号
河北XX科技发展有限公司是一家从事农业技术研发、技术服务、技术推广；花卉苗木、农作物的技术推广；乡村旅游资源开发、休闲观光旅游、民俗文化咨询服务；餐饮、住宿服务；酒店管理及经营；普通道路货物运输等的多元化经营企业。
3.主营业务及行业情况说明
经营范围：农业技术研发、技术服务、技术推广；花卉苗木、农作物的种植及销售；农产品初加工、深农业技术研发、技术服务、技术推广；未经加工的初级农产品销售；乡村旅游资源开发、休闲观光旅游、民俗文化咨询服务；餐饮、住宿服务；酒店管理及经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）；基础设施项目投资与建设（国家禁止限制的除外）；普通货运；园林绿化工程、乡村改造及建设工程服务；社区物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方或营活动）










二、项目基本情况
1.项目建设地点
本项目建设地址选定在石家庄市井陉矿区贾庄镇天户峪村、西王舍村。
2.项目建设内容和建设规模
本项目用地面积为22000平方米，主要建设内容包括：游客中心1000平方米，露营区域10000平方米，公共卫生设施300平方米，用水、用餐补给区1500平方米，工具房100平方米以及配套建设生态停车场6000平方米、道路硬化工程2100平方米、绿化景观工程1000平方米。
3.项目估算总投资及资金筹措方案
本次项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及申请扶持资金。
4.项目建设工期
本项目建设从2022年9月至2023年8月，建设工期共计1年。
5.项目的经济社会效益
1）经济效益
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目用地面积 平方米 22000.00
2 项目主要建设内容
2.1 游客中心 平方米 1000.00
2.2 露营区域 平方米 10000.00
2.3 公共卫生设施 平方米 300.00
2.4 用水、用餐补给区 平方米 1500.00
2.5 工具房 平方米 100.00
3 总投资资金，其中： 万元 3000.00
3.1 建安工程费 万元 2615.60
3.2 土地租赁费 万元 48.53
3.3 工程建设其他费用 万元 178.91
3.4 预备费用 万元 156.96
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 1340.00
2 年均销售收入 万元 1120.73
3 年平均利润总额 万元 457.80
4 年均净利润 万元 343.35
5 年均城建费及附加 万元 6.14
6 年均增值税 万元 51.18
7 年均所得税 万元 114.45
8 项目定员 人 30
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.26%
2 项目投资利税率 % 17.17%
3 税后财务内部收益率 % 8.32%
4 税前财务内部收益率 % 12.68%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 414.57
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 1,254.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.35
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.45
9 盈亏平衡点 % 54.05%
本次项目建成后可实现年均销售收入为1120.73万元，年均利润总额457.80万元，年均净利润343.35万元，年均上缴城建费及附加为6.14万元，年均上缴增值税为51.18万元；投资利润率为15.26%，投资利税率17.17%，税后财务内部收益率8.32%，税后投资回收期(含建设期)为9.35年。可以看出，项目经济效益较为可观，资金回笼较快，经济分析可行。
2）社会效益
石家庄作为河北省的中心城市，近几年经济增长迅猛，人民的经济生活条件得到明显提高。虽然经济水平在的不断提高，但人民的生活和工作的压力越来越大，人民迫切需要一个健康而又能放松身心的运动。因此，户外运动逐渐被认可和接受，越来越多的人走向户外、融入自然、感受自然。今年3月30日，河北省十三届人民XX大会常务二十九次会议审查批准了石家庄市三部地方性法规，其中《石家庄市全民健身条例》于今年5月1日起施行。长期以来，石家庄市全民健身场地场馆不足的问题较为，城市社区体育设施短缺，农村体育设施相对落后，群众对全民健身场地设施的需求越来越迫切。按照市委、市“二环内做减法、二环外做乘法、缺什么补什么”的要求，《石家庄市全民健身条例》坚持问题导向，从满足群众、多样化的健身需求出发，在全民健身设施的规划、建设、管护等方面，都作出了明确具体的规定，有效解决了群众健身“去哪儿”的问题。《石家庄市全民健身条例》的出台，填补了石家庄市体育立法工作的空白，实现了石家庄市全民健身“有法可依、有章可循”，为促进全民健身活动的开展，提高群众身体素质和健康水平，保障群众在全民健身活动中的合法权益，推进体育强市建设提供了有力支撑和坚强保障。
随着全民健身理念深入人心，更多人意识到运动和健康的重要性，开始接触并喜欢上户外运动。因此，本次项目将打造高标准体育健身、娱乐、休闲的山地户外营地，项目的实施，不仅能强身健体、促进群众身体素质的提升，而且有利于人们在运动中互相交流、愉悦心情，培养健康向上、阳光积极的心态，同时为推动石家庄市全民健身活动的广泛深入开展贡献力量。
本项目除少数管理人员由项目方解决外，新增员工均由当地招工解决，本次项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动当地相关产业链的快速发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平都有着非常重要的意义。
6.项目建设条件及落实情况
本项目建设用地、区域供电、供水等条件已经具备，具备项目建设条件；项目自有资金已经到位；项目经营材料及其他协作条件完善；项目建设的其他所需条件已经全部具备。


三、项目建设必要性及申请专项资金支持的理由
1.项目建设必要性
1)满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要
党的鲜明提出，把“不断满足人民日益增长的美好生活需要”作为党的使命不懈追求，近年来，随着人民生活水平不断提高以及消费升级转型，人民群众的需要逐渐由物质生活资料的满足过渡到对精神文化产品消费需求的增长阶段，只讲“物质文化需要”显然已经不能真实全面反映人民群众的愿望和要求。山地户外运动产业是健身休闲产业的重要组成部分，是以自然山地环境为载体、以参与体验为主要形式、以促进身心健康为目的，向大众提供相关产品和服务的一系列经济活动，主要包括登山、徒步、露营、骑行、自然岩壁攀登、定向与导航等项目。当前人们更注重生命质量、生活质量，文化消费、健康消费、娱乐消费正在大幅增加，城市居民不断寻求户外绿洲，以满足其心理和身体健康需求，因此，发展山地户外营地产业市场潜力较大。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人