贵州省经果林种植（脆红李种植）基地项目可行性研究报告

贵州xx有限公司

经果林种植基地项目

可行性研究报告
二零一x年二月

目 录

章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.1.10利益联结模式 2

1.2项目承建单位介绍 5

1.3编制依据 5

1.4编制原则 6

1.5研究范围 7

1.6主要经济技术指标 7

1.7综合评价 8

第二章 项目背景及必要性分析 10

2.1项目提出背景 10

2.2项目提出缘由 11

2.3项目建设必要性分析 11

2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 11

2.3.2顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12

2.3.3是推进“三变”模式发展及促进结构调整的需要 13

2.3.4有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措 13

2.4项目建设的可行性 14

2.4.1政策可行性 14

2.4.2市场可行性 17

2.4.3管理可行性 17

2.4.4财务可行性 17

2.5可行性分析结论 18

第三章 行业市场分析 19

3.1我国农业产业发展趋势分析 19

3.2我国林果产业发展现状分析 20

3.3李子市场发展状况及前景分析 21

3.4销售策略和营销模式分析 23

3.4.1销售策略 23

3.4.2营销模式 24

3.5市场分析结论 24

第四章 项目建设条件 26

4.1建设地点 26

4.1.1地理位置及区域范围 26

4.1.2项目建设地点 26

4.2项目建设有利条件 27

4.2.1优势条件分析 27

4.2.2建设条件评价 28

第五章 总体建设方案 29

5.1建设规模 29

5.2建设方案 29

5.2.1脆红李种植技术方案 29

5.2.2相关技术标准及规程 32

5.2.3产地环境要求 32

5.2.4技术成果来源的可靠性和可得性 33

5.3原料及燃料供应方案 33

第六章 节能能源方案 34

6.1设计依据 34

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34

6.2.1能源消耗种类 34

6.2.2能源消耗数量分析 35

6.3项目所在地能源供应状况分析 35

6.4节能措施 35

6.4.1建筑节能措施 35

6.4.2用电节能设计 36

6.4.3节水措施 36

6.5结论 37

第七章 环境保护与消防措施 38

7.1设计依据及原则 38

7.2建设地点环境状况 38

7.3施工期污染物排放及环保措施 38

7.4运行期污染物排放及环保措施 39

7.5消防措施 40

7.5.1设计依据 40

7.5.2防范措施 40

7.5.3消防管理 40

7.5.4消防措施的预期效果 41

第八章 劳动安全卫生 42

8.1编制依据 42

8.2概况 42

8.3劳动安全 42

8.3.1工程消防 42

8.3.2防火防爆设计 43

8.3.3电力 43

8.3.4防静电防雷措施 43

8.4劳动卫生 43

8.4.1防暑降温 43

8.4.2安全教育及防护 43

第九章 企业组织机构与劳动定员 44

9.1项目建设阶段机构设置与职能 44

9.2人员培训 44

9.3福利待遇 45

第十章 项目实施规划 46

10.1建设工期的规划 46

10.2 建设工期 46

10.3实施进度安排 46

第十一章 投资估算与资金筹措 48

11.1投资估算依据 48

11.2建设投资估算 48

11.3流动资金估算 49

11.4资金筹措 49

11.5项目投资总额 49

11.6资金使用和管理 52

第十二章 财务及经济评价 53

12.1总成本费用估算 53

12.1.1基本数据的确立 53

12.1.2产品成本 54

12.1.3平均产品利润 55

12.2财务评价 55

12.2.1项目投资回收期 55

12.2.2项目投资利润率 55

12.2.3不确定性分析 55

12.3经济效益评价结论 56

12.4社会效益评价结论 57

12.5生态效益分析结论 59

第十三章 风险分析及规避 60

13.1项目风险因素 60

13.1.1不可抗力因素风险 60

13.1.2技术风险 60

13.1.3市场风险 61

13.1.4资金管理风险 61

13.2风险规避对策 61

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 61

13.2.2技术风险规避对策 62

13.2.3市场风险规避对策 62

13.2.4资金管理风险规避对策 62

第十四章 招标方案 63

14.1招标依据 63

14.2招标内容 63

14.3招标程序 63

第十五章 结论与建议 68

15.1结论 68

15.2建议 69

附 表 70

附表1 销售收入预测表 70

附表2 总成本表 71

附表3 外购原材料表 72

附表4 外购燃料及动力费表 73

附表5 工资及福利表 74

附表6 利润与利润分配表 75

附表7 固定资产折旧费用表 76

附表8 无形资产及递延资产摊销表 77

附表9 流动资金估算表 78

附表10 资产负债表 79

附表11 资本金现金流量表 80

附表12 财务计划现金流量表 81

附表13 项目投资现金量表 83

附表14借款偿还计划表 85



章 总 论
1.1项目概要

1.1.1项目名称

经果林种植基地项目

1.1.2项目建设单位

贵州xxxx实业有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

贵州省xx县xx镇xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村。

1.1.5项目负责人

报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为1580.00万元，其中，建设投资为1379.92万元（土建工程为859.10万元，设备及安装投资215.50万元，土地费用为120.00万元，其他费用为106.50万元，预备费78.82万元），建设期利息为80.08万元，铺底流动资金为120.00万元。

项目建成后，可实现年均销售收入为3387.27万元，年均利润总额397.42万元，投资利润率为25.15%，税后财务内部收益率21.91%，税后投资回收期(含建设期)为5.12年。

1.1.7项目建设规模

xx镇经果林建设项目所在区域xx县具有发展经果林产业得天厚的自然资源条件，比较优势明显，依托富硒资源的优势，围绕喀斯特地貌的特点环绕布局经果林建设，项目采用“乡镇公司+合作社+农户”的形式共建xx镇经果林产业项目，项目建4500亩脆红李种植基地 ：亩产量1500公斤，年总产量为6750吨，年产值为4050万元。经果林的建设有利于提高农业经济效益，优化整合xx镇农业结构调整，通过对经果林产业标准化建设，带动辐射当地的种植业向规范化规模化、标准化、生产发展，推动“三变”模式促进结构调整，对促进地方经济持续发展和提高农民持续增收。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金1580.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金330.00万元，申请1250.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年11月至2019年2月，建设工期共计16个月。

1.1.10利益联结模式

根据黔脱贫基金领【2016】3号文件的要求，本项目采用“乡镇公司+合作社+农户”的形式共建xx县xx镇经果林产业链项目，实行目标到户，扶贫到户原则，根据目前完成对低收入困难户的摸底、公示、录入等工作，确保项目落实到低收入困难户身上，通过产业进行扶贫。

项目各合作方的基本情况如下：

1.公司

项目由贵州xxxx实业有限公司建设xx县双流镇经果林种植产业链，公司成立于2018年1月5日，注册资本2000万元，法人代表陈旭。公司主营农副产品的生产加工及销售;蔬菜、果树的种植及销售;家禽家畜的养殖及销售;建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工;室内外装饰装修;广告图文设计、制作及安装。

公司负责对经果林种植建设，并配套建设相应的基础设施，建设完成后由村合作社统筹规划，将经果林种植委托给低收入困难户管理种植，种植过程严格按照公司制定的相关标准执行。贵州xxxx实业有限公司为项目承贷主体，具有银行还贷责任。

2.合作社

项目经果林种植涉及的行政村成立一个合作社，各村村干部作为法人及成员组建成立，合作社由村干部进行日常经营与管理，合作社与农户土地入股签订协议之后再由合作社与xx金城茂洋劳务服务有限公司达成土地入股协议，共同发展农户（选择低收入困难户）种植经果林。xx金城茂洋劳务服务有限公司对合作社实行“五统一”（统一技术培训与指导、统一组织生产、统一发放生产物资、统一监督管理、统一销售）管理模式；合作社主要负责组织低收入困难户进行技术培训、农资发放、监督与管理低收入困难户经果林种植及管护及采收工作，合作社也占有一定的股份，贵州xxxx实业有限公司每年拿出利润的10%给合作社，作为合作社管理人员的工资、办公费、业务招待费等管理费用。

3.农户

项目建设经果林种植，由合作社进行统筹协调、摸底调查，选择低收入困难户对经果林种植进行管理和进入就业劳动。低收入困难户参与经果林种植与管理，总计带动低收入困难户17户；经果林种植根据劳动定员需要管理工人8名，技术工人30名。形成完整“乡镇公司+合作社+农户”的利益联结机制。从而有效的促进农村农业产业化结构调整和农民持续稳定增收。

4.利益联结方式

公司按照平均每50万元投资基金带动一户低收入困难户的标准，该项目总计带动低收入困难户17户。带动方式有2种，具体如下：

（1）土地入股

农户以土地入股，xx金城茂洋劳务服务有限公司每年拿出200元/亩的保底进行分红，当经果林挂果产生收益时，在保底分红的基础上再按利润的10%分红给农户，从而增加了农户的收入。

（2）就业带动

公司建设的经果林种植，选择低收入困难户，由公司进行统一培训，进入基地生产就业，带动了农户的积极性，同时增加了农户的收入。根据劳动定员分析，经果林种植建设带动了低收入困难户17户，提供38个工作岗位，其中管理、技术岗位8个，年薪酬福利6万元，工人岗位30个，年薪酬福利3.2万元，每年公司支出144万元作为工人的薪酬福利，从而提高低收入困难户的经济收入。

（3）经果林基地带动

公司对经果林基地选择有能力、有意向的低收入困难户对经果林进行管理种植，公司对低收入困难户实行“五统一保”模式，即：统一提供基地、统一技术培训、统一质量、统一收购、统一销售；公司对低收入困难户种植的经果林支付管理费，按1户管理20亩经果林计算，每户可以增加年收入1.26万元，从而增加低收入困难户的收入。

5.摸底调查，确定企业产业扶贫对象

根据县扶贫办提供的低收入困难户建卡档案，逐户调查核实产业扶贫条件，选择具有产业扶贫条件的低收入困难户作为帮扶对象，并逐户建档。

1.2项目承建单位介绍

项目建设单位为贵州xxxx实业有限公司，公司位于贵州省贵阳市xx县xx镇xx村村镇建设服务中心，于2018年1月5日成立，公司注册资本为2000万元，是一家从事农副产品的生产加工及销售；蔬菜、果树的种植及销售；家禽家畜的养殖及销售；建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工；室内外装饰装修；广告图文设计、制作及安装。法人代表王龙友，总经理陈蓉贵，谭磊监视，陈旭、谭永琴、张芸管理人员，公司属于事业单位。

项目建设主管部门：xx县农业局

1.3编制依据

1. 《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2. 《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《中央关于坚持农业农村发展做好“三农”工作的若干意见》；

4. 《中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

5. 《 “十三五”脱贫攻坚规划》；

6. 《贵州脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金管理办法（试行）》；

7. 《贵州脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金申报指南》；

8. 《贵州省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

9. 《贵州省关于大力发展蔬菜、中药材、水果等产业推动种植业结构调整的指导意见》；

10. 《贵阳市农业产业结构调整行动计划-（2018-2019年）》；

11. 《贵阳市国民经济和社会发展“十三五年”规划纲要》；

12. 《贵阳市产业布局规划(2013-2020)》；

13. 《xx县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》；

14. 《xx县城市总体规划(2010-2030年)》；

15. 《xx县“十三五”产业空间布局与产业发展规划(2016-2020年)》；

16. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

17. 《现代财务会计》；

18. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

19. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标 略

本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。