广东韶关市商品混凝土搅拌站升级改造项目可行性研究报告案例

韶关市**搅拌有限公司
韶关市**搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目
可行性研究报告

二零一*年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要 9
2.2.2顺应我国节能环保产业快速发展的需要 10
2.2.3提升当前建筑工程质量水平的需要 10
2.2.4推动混凝土行业技术升级的需要 11
2.2.5提高工效提升施工文明的需要 11
2.2.6满足市场对于高强度环保型混凝土需求的需要 12
2.2.7推动混凝土行业技术升级的需要 12
2.2.8增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.2.9带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国建筑业发展前景分析 18
3.2我国建材工业发展状况分析 19
3.3商品混凝土产品市场需求前景分析 20
3.4市场分析结论 21
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域建设条件 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
第六章 主要产品与技术方案 35
6.1主要产品方案 35
6.2产品标准 35
6.3产品价格制定原则 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5项目产品生产工艺 36
6.5.1工艺设计指导思想 36
6.5.2生产工艺流程 36
6.6主要消耗原材料 38
6.7主要设备方案 38
第七章 节约能源方案 39
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
7.2.1能源消耗种类 39
7.2.2能源消耗数量分析 39
7.3项目所在地能源供应状况分析 40
7.4主要能耗指标及分析 40
7.5节能措施和节能效果分析 41
7.5.1工业节能 41
7.5.2节水措施 41
7.5.3建筑节能 42
7.5.4企业节能管理 43
7.6结论 43
第八章 环境保护与消防措施 44
8.1设计依据及原则 44
8.1.1环境保护设计依据 44
8.1.2设计原则 44
8.2建设地环境条件 44
8.3 项目建设和生产对环境的影响 45
8.3.1 项目建设对环境的影响 45
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
8.4 环境保护措施方案 46
8.4.1 项目建设期环保措施 46
8.4.2项目运营期环保措施 48
8.5绿化方案 49
8.6消防措施 50
8.6.1设计依据 50
8.6.2防范措施 50
8.6.3消防管理 51
8.6.4消防措施的预期效果 51
第九章 劳动安全卫生 53
9.1 编制依据 53
9.2概况 53
9.3 劳动安全 53
9.3.1工程消防 53
9.3.2防火防爆设计 54
9.3.3电力 54
9.3.4防静电防雷措施 54
9.4劳动卫生 55
9.4.1通风 55
9.4.2卫生 55
9.4.3照明 55
9.4.4噪声 55
9.4.5个人防护 55
9.4.6安全教育及防护 56
第十章 企业组织机构与劳动定员 57
10.1组织机构 57
10.2劳动定员 57
10.3人力资源管理 57
10.4福利待遇 58
第十一章 项目实施规划 59
11.1建设工期的规划 59
11.2 建设工期 59
11.3实施进度安排 59
第十二章 投资估算与资金筹措 60
12.1投资估算依据 60
12.2建设投资估算 60
12.3流动资金估算 61
12.4资金筹措 61
12.5项目投资总额 61
12.6资金使用和管理 64
第十三章 财务及经济评价 65
13.1总成本费用估算 65
13.1.1基本数据的确立 65
13.1.2产品成本 66
13.1.3平均产品利润 67
13.2财务评价 67
13.2.1项目投资回收期 67
13.2.2项目投资利润率 68
13.2.3不确定性分析 68
13.3经济效益评价结论 70
第十四章 风险分析及规避 72
14.1项目风险因素 72
14.1.1不可抗力因素风险 72
14.1.2技术风险 72
14.1.3市场风险 72
14.1.4资金管理风险 73
14.2风险规避对策 73
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 73
14.2.2技术风险规避对策 73
14.2.3市场风险规避对策 73
14.2.4资金管理风险规避对策 74
第十六章 招投标方案 75
16.1招标依据 75
16.2招标内容 75
16.3招标程序 75
第十六章 结论与建议 80
16.1结论 80
16.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本费用估算表 82
附表3 外购原材料表 83
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14 资金来源与运用表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
韶关市**搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目
1.1.2项目建设单位
韶关市**搅拌有限公司
1.1.3项目建设性质
技改项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在广东省韶关市**区
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为650.00万元，其中，建设投资为615.00万元（土建工程为458.51万元，设备及安装投资116.61万元，其他费用为22.90万元，预备费16.98万元），铺底流动资金为35.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值13504.50万元，可实现年均销售收入为12799.24万元，年均利润总额584.61万元，年均净利润438.46万元，年均上缴税金及附加为22.67万元，年均上缴增值税为226.72万元；投资利润率为89.94%，投资利税率128.31%，税后财务内部收益率55.51%，税后投资回收期(含建设期)为1.11年。
1.1.7项目建设规模
本次韶关市**搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目主要建设内容为：建设搅拌主楼一座，面积1321平方米，钢结构；建设砂石料场3348平方米；建设水沟一项；建设搅拌楼电气安装工程1项；购置雨水收集系统一套、砂石分离机一套、料场喷雾设备一套、地磅一套以及购置洗车机一台；环保升级改造完成后将达到三绿色搅拌站标准。设计产能为：年生产销售商品混凝土30.01万立方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为650.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年4月至2019年7月，工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
7.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
8.《促进绿色建材生产和应用行动方案》；
9.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 建设搅拌主楼工程量 ㎡ 895.92
2 达产年设计产能 万立方米/年 30.01
3 总投资资金，其中： 万元 650.00
3.1 建筑工程费用 万元 458.51
3.2 设备及安装费用 万元 116.61
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 22.90
3.5 预备费用 万元 16.98
3.6 铺底流动资金 万元 35.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 13504.50
2 年均销售收入 万元 12799.24
3 年平均利润总额 万元 584.61
4 年均净利润 万元 438.46
5 年销售税金及附加 万元 22.67
6 年均增值税 万元 226.72
7 年均所得税 万元 146.15
8 项目定员 人 70
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 89.94%
2 项目投资利税率 % 128.31%
3 税后财务内部收益率 % 55.51%
4 税前财务内部收益率 % 71.91%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,461.90
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,392.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 1.11
8 投资回收期(税前)含建设期 年 1.48
9 盈亏平衡点 % 27.67%
1.7综合评价
本项目研究“韶关市**搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化、智能化、绿色环保新型建材生产基地，生产出环保混凝土系列产品等，以满足当前市场的需求，并推动我国建材行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。建议上级有关主管部门尽快批准本报告，以便项目早日开工建设、早日建成投产。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在我国全面建成小康社会的决胜时期，党的报告为我国全面实现现代化勾勒了清晰的蓝图。报告中“生态”一词出现43次，“环境”一词出现29次，“资源”一词出现13次，“绿色发展”一词出现4次。全文十三个部分里，有三个部分论述了“绿色发展”有关内容。报告全面阐述了绿色发展的时代背景、现状、理念、建设和目标等，成为我国未来一段时期绿色发展的行动指南。
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微）杨刚工程师。