年产1000万块沥青彩瓦生产项目可行性研究报告

延边***沥青贮运有限责任公司
年产1000万块高丽瓦生产项目
可行性研究报告

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目发起缘由 6
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要 7
2.3.2促进节能环保建材行业发展的需要 7
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 8
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 8
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
2.4项目建设可行性分析 9
2.4.1政策可行性 9
2.4.2市场可行性 9
2.4.3技术可行性 10
2.4.4管理可行性 10
第三章 行业市场分析 11
3.1我国建材工业发展状况分析 11
3.2我国新型建筑材料工业发展前景分析 12
3.2.1我国新型建筑材料需求分析 12
3.2.2“十二五”我国新型建筑材料工业主要发展目标分析 12
3.2.3“十二五”我国新型建筑材料工业主要发展分析 13
3.3项目产品市场需求前景分析 14
3.4市场分析结论 15
第四章 项目建设条件 16
4.1地理位置选择 16
4.2区域投资环境 16
4.2.1区域地形地质条件 16
4.2.2区域气候条件 17
4.2.3区域自然资源条件 17
4.2.4区域交通区位条件 19
4.2.5区域经济发展 19
第五章 总体建设方案 20
5.1土建方案 20
5.2工程管线布置方案 20
5.2.1给排水 20
5.2.2供电 21
第六章 产品方案 24
6.1主要产品方案 24
6.2产品标准 24
6.3产品价格制定原则 24
6.4产品生产规模确定 24
6.5工艺方案 25
6.5.1工艺设计原则 25
6.5.2产品工艺方案选择 25
6.5.3产品工艺流程 26
6.5.4产品技术优势 26
第七章 原料供应及设备选型 27
7.1主要原材料供应 27
7.2主要设备选型 27
第八章 节约能源方案 28
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 28
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 28
8.2.1能源消耗种类 28
8.2.2能源消耗数量分析 28
8.3项目所在地能源供应状况分析 29
8.4主要能耗指标及分析 29
8.4.1项目能耗分析 29
8.5节能措施和节能效果分析 30
8.5.1工业节能 30
8.5.2节水措施 31
8.5.3建筑节能 31
8.5.4企业节能管理 32
8.5.5企业节能管理 33
8.6结论 34
第九章 环境保护与消防措施 35
9.1设计依据及原则 35
9.1.1环境保护设计依据 35
9.1.2设计原则 35
9.2建设地环境条件 35
9.3 项目建设和生产对环境的影响 36
9.3.1 项目建设对环境的影响 36
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 37
9.4 环境保护措施方案 37
9.4.1 项目建设期环保措施 37
9.4.2 项目运营期环保措施 38
9.4.3 环境管理与监测机构 39
9.5厂区绿化方案 40
9.6消防措施 40
9.6.1设计依据 40
9.6.2防范措施 40
9.6.3消防管理 42
9.6.4消防措施的预期效果 42
第十章 劳动安全卫生 43
10.1 编制依据 43
10.2概况 43
10.3 劳动安全 43
10.3.1工程消防 43
10.3.2防火防爆设计 44
10.3.3安全生产 44
10.3.4防静电防雷措施 45
10.4劳动卫生 45
10.4.1防暑降温与冬季采暖 45
10.4.2卫生 45
10.4.3照明 45
10.4.4安全教育及防护 45
第十一章 企业组织机构与劳动定员 46
11.1组织机构 46
11.2劳动定员 46
11.3人力资源管理 46
11.4福利待遇 47
第十二章 项目实施规划 48
12.1建设工期的规划 48
12.2 建设工期 48
12.3实施进度安排 48
第十三章 投资估算与资金筹措 49
13.1投资估算依据 49
13.2建设投资估算 49
13.3流动资金估算 50
13.4资金筹措 50
13.5项目投资总额 50
13.6资金使用和管理 52
第十四章 财务及经济评价 53
14.1总成本费用估算 53
14.1.1基本数据的确立 53
14.1.2产品成本 54
14.1.3平均产品利润与销售税金 55
14.2财务评价 55
14.2.1项目投资回收期 55
14.2.2项目投资利润率 56
14.2.3不确定性分析 56
14.3综合效益评价结论 59
第十五章 风险分析及规避 61
15.1项目风险因素 61
15.1.1不可抗力因素风险 61
15.1.2技术风险 61
15.1.3市场风险 61
15.1.4资金管理风险 61
15.2风险规避对策 62
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
15.2.2技术风险规避对策 62
15.2.3市场风险规避对策 62
15.2.4资金管理风险规避对策 63
第十六章 招标方案 64
16.1招标管理 64
16.2招标依据 64
16.3招标范围 64
16.4招标方式 65
16.5招标程序 65
16.6评标程序 66
16.7发放中标通知书 66
16.8招投标书面情况报告备案 66
16.9合同备案 66
第十七章 结论与建议 67
17.1结论 67
17.2建议 67
附 表 68
附件1产品销售收入预测表 68
附件2 总成本费用估算表 69
附件3 外购原材料表 70
附件4外购燃料及动力费表 71
附件5 工资及福利表 72
附件6 利润和利润分配表 73
附件7 固定资产折旧费计算表 74
附件8 无形资产及递延资产摊销表 75
附件9 流动资金估算表 76
附件10 项目投资现金流量表 77
附件11 资产负债表 79
附件12 财务计划现金流量表 80
附件13 项目资本金现金流量表 82
附件14 资金来源与运用表 83


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1000万块高丽瓦生产项目
1.1.2项目建设单位
延边***沥青贮运有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
吉林省图们市***镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1350.00万元，其中，建设投资为1070.00万元（装修改造工程为160.00万元，设备及安装投资702.00万元，其他费用为104.82万元，预备费103.18万元），铺底流动资金为280.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值9000.00万元，年均销售收入为7854.55万元，年均利润总额485.57万元，年均净利润364.18万元，年上缴税金及附加为22.76万元，年增值税为206.95万元；投资利润率为35.97%，投资利税率52.98%，税后财务内部收益率24.88%，税后投资回收期(含建设期)为3.71年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产1000万块高丽瓦系列产品。
本次建设项目占地面积8000.00平方米，将引进设备以及对现有厂房升级改造、提升功能，增强本企业研发、设计、生产和销售能力，厂房为公司现有厂房，进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1350.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2012年4月至2012年9月底完工，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位简介
延边***沥青贮运有限责任公司于1999年4月12日在敦化市工商行政管理局注册登记，注册资本金5,222万元，经济性质为有限责任公司，主要经营范围包括改性沥青生产、沥青贮运、销售、化工产品、五金建材、建筑瓦、在国家法律法规允许的范围内从事进出口业务。公司位于吉林省敦化市西环路2号，占地面积1.2万平方米，员工110人。公司下设辽宁盘锦、广东佛山、内蒙古包头等多家子公司。是延边朝鲜族自治州内的沥青经营企业，主要负责全州及承揽各省市公路建设所需沥青的供应工作。年销售沥青15万吨，销售收入约为6-8亿元。
延边***沥青贮运有限责任公司民族瓦厂是企业下属的一家子公司，主要以生产朝鲜族建筑用高丽瓦及各种彩瓦、空心砖和生活用陶瓷用品为主，是的朝鲜族生活用品陶瓷生产企业。产品主要销往吉林、黑龙江、辽宁等省份朝鲜族地区，部分产品出口韩国、朝鲜。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《建材行业“十二五”发展规划纲要》；
3.《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
4.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
5.《工业可行性研究编制手册》；
6.《现代财务会计》；
7.《工业投资项目评价与决策》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总改造面积（利用厂区现有厂房） ㎡ 8000.00
2 道路 ㎡ 0.00
3 绿化面积 ㎡ 0.00
4 总投资资金，其中： 万元 1350.00
4.1 建筑工程 万元 160.00
4.2 设备及安装费用 万元 702.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 104.82
4.5 预备费用 万元 103.18
4.6 铺底流动资金 万元 280.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 9000.00
2 年均销售收入 万元 7854.55
3 年平均利润总额 万元 485.57
4 年均净利润 万元 364.18
5 年均增值税 万元 206.95
6 年教育税金及附加 万元 22.76
7 年均所得税 万元 121.39
8 项目定员 人 80
9 建设期 月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.97%
2 项目投资利税率 % 52.98%
3 税后财务内部收益率 % 24.88%
4 税前财务内部收益率 % 34.23%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1,109.63
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 1,843.65
7 投资回收期(税后) 年 3.71
8 投资回收期(税前) 年 2.78
9 盈亏平衡点 % 40.16%
1.7综合评价
本项目研究“年产1000万块高丽瓦生产项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，利用图们民族瓦厂现有场地及设备生产高丽瓦系列产品以满足当前市场的需求，推动我国建材行业的快速发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
建材工业是国民经济的重要基础产业，在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。
工业化、城镇化和农业现代化的同步推进，为建材工业发展提供了持续增长空间。未来五年，国内投资比重将有所下降，增速也将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，大规模基础建设仍将持续。城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，为建材工业带来了新的市场需求。
到2013年，中国已经是世界上大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。
随着国民经济长期平稳较快增长，预计建材工业主要产品需求将呈现市场规模持续增长、发展速度渐趋平缓的态势。
2.2本次建设项目发起缘由
项目方即是在结合我国生建材工业发展前景较好的行业背景、高丽瓦产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“年产1000万块高丽瓦生产项目”。项目企业充分利用建设地资源优势，开发符合当前市场发展需求的高丽瓦产品，将对于项目地经济快速发展发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，007，28890微杨刚工程师。