食品级硫磺添加剂（硫磺）10万吨/年项目申请可行性研究报告

广西***化工有限责任公司
食品级硫磺添加剂（硫磺）10万吨/年项目
可行性研究报告

二零一*年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1推进化工产业结构转型升级、深化供给侧结构性改革的迫切需要 9
2.2.2加快硫磺产业快速发展，满足市场需求的需要 10
2.2.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3具备管理可行性 13
2.3.4财务可行性 13
2.4可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国硫磺供需现状与市场分析 15
3.2我国硫磺产量、进出口及价格走势分析 18
3.3食品添加剂行业及管理概况分析 22
3.4项目食品级硫磺添加剂及工业硫磺市场优势分析 23
3.5市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 29
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区域经济发展条件 29
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 35
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品方案及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品标准 40
6.3产品价格制定原则 40
6.4产品生产规模确定 40
6.5产品工艺流程简述 41
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 45
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 45
8.3项目所在地能源供应状况分析 46
8.4主要能耗指标及分析 46
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 47
8.5.3建筑节能 48
8.5.4企业节能管理 49
8.6结论 49
第九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1 项目建设对环境的影响 52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 53
9.4.1 项目建设期环保措施 53
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.5绿化方案 55
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 56
9.6.3消防管理 57
9.6.4消防措施的预期效果 58
第十章 劳动安全卫生 59
10.1编制依据 59
10.2概况 59
10.3劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3电力 60
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 61
10.4.1防暑降温 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 61
10.4.4安全教育及防护 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3人员培训 62
11.4福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 74
14.3综合效益评价结论 76
第十五章 风险分析及规避 78
15.1项目风险因素 78
15.1.1不可抗力因素风险 78
15.1.2技术风险 78
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 79
15.2风险规避对策 79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
15.2.2技术风险规避对策 79
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 80
第十六章 招投标方案 81
16.1招标依据 81
16.2招标内容 81
16.3招标程序 81
第十七章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86
附 表 87
附表1 销售收入预测表 87
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
食品级硫磺添加剂（硫磺）10万吨/年项目
1.1.2项目建设单位
广西***化工有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目地址选择在中国-泰国崇左产业园***产业区（东）
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为13600.00万元，其中，建设投资为7600.00万元（土建工程为3666.60万元，设备及安装投资2883.60万元，土地费用800.00万元，其他费用为174.80万元，预备费75.00万元），铺底流动资金为6000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值23540.00万元，年均销售收入为15622.00万元，年均利润总额3694.42万元，年均净利润2770.82万元，年均上缴税金及附加为69.17万元，年均上缴增值税为691.71万元；投资利润率为27.16%，投资利税率32.76%，税后财务内部收益率29.16%，税后投资回收期(含建设期)为7.05年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：食品级添加剂（硫磺）、工业硫磺系列产品，项目达产年设计生产能力为10万吨。
本次建设项目占地面积80亩，总建筑面积37500.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数 结构
1、一期建筑工程 一期生产车间 9000.00 9000.00 1 钢结构
一期原料库房 2200.00 2200.00 1 钢结构
一期成品仓库 3500.00 3500.00 1 钢结构
研发中心 520.00 2080.00 4 框架结构
行政办公楼 550.00 2750.00 5 框架结构
员工宿舍 550.00 2200.00 4 框架结构
职工食堂 350.00 700.00 2 框架结构
配电房 180.00 180.00 1 框架结构
门卫室 40.00 40.00 1 框架结构
环保处理站 450.00 450.00 1 框架结构
其他辅助用房 200.00 200.00 1
合计 17540.00 23300.00
2、二期建筑工程 二期生产车间 7500.00 7500.00 1 钢结构
二期原料库房 2000.00 2000.00 1 钢结构
二期成品仓库 3000.00 3000.00 1 钢结构
二期办公设施 500.00 1500.00 3 框架结构
二期辅助配套设施 200.00 200.00 1 框架结构
合计 13200.00 14200.00
总计 30740.00 37500.00
3、公共工程 道路硬化及停车场 12000.00 12000.00
绿化工程 6200.00 6200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金13600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2019年10月—2022年9月，计3年，一期用地50亩；第二期：2025年10月—2027年9月，计2年，二期用地30亩；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
广西***化工有限责任公司
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万吨/年 10.00
2 总占地面积 亩 80.00
2.1 一期用地面积 亩 50.00
2.2 二期用地面积 亩 30.00
3 总建筑面积 ㎡ 37500.00
4 容积率 1.21
5 总投资资金，其中： 万元 13600.00
5.1 建筑工程费用 万元 3666.60
5.2 设备及安装费用 万元 2883.60
5.3 其他费用 万元 174.80
5.4 预备费用 万元 75.00
5.5 铺底流动资金 万元 6000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 23540.00
2 计算期内年均销售收入 万元 15622.00
3 年平均利润总额 万元 3694.42
4 年均净利润 万元 2770.82
5 年销售税金及附加 万元 69.17
6 年均增值税 万元 691.71
7 年均所得税 万元 923.61
8 项目定员 人 165
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.16%
2 项目投资利税率 % 32.76%
3 税后财务内部收益率 % 29.16%
4 税前财务内部收益率 % 39.16%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 11,172.24
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 16,869.03
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.05
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.25
9 盈亏平衡点 % 38.05%
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景 略
如需全文或报告的定制询186，0072，8890杨刚工程师微，