经果林种植(脆红李种植)基地项目可行性研究报告

贵州xxxx实业有限公司
经果林种植基地项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年二月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10利益联结模式 2
1.2项目承建单位介绍 5
1.3编制依据 5
1.4编制原则 6
1.5研究范围 7
1.6主要经济技术指标 7
1.7综合评价 8
第二章 项目背景及必要性分析 10
2.1项目提出背景 10
2.2项目提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 11
2.3.2顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12
2.3.3是推进“三变”模式发展及促进结构调整的需要 13
2.3.4有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措 13
2.4项目建设的可行性 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 17
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1我国农业产业发展趋势分析 19
3.2我国林果产业发展现状分析 20
3.3李子市场发展状况及前景分析 21
3.4销售策略和营销模式分析 23
3.4.1销售策略 23
3.4.2营销模式 24
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 26
4.1建设地点 26
4.1.1地理位置及区域范围 26
4.1.2项目建设地点 26
4.2项目建设有利条件 27
4.2.1优势条件分析 27
4.2.2建设条件评价 28
第五章 总体建设方案 29
5.1建设规模 29
5.2建设方案 29
5.2.1脆红李种植技术方案 29
5.2.2相关技术标准及规程 32
5.2.3产地环境要求 32
5.2.4技术成果来源的可靠性和可得性 33
5.3原料及燃料供应方案 33
第六章 节能能源方案 34
6.1设计依据 34
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
6.2.1能源消耗种类 34
6.2.2能源消耗数量分析 35
6.3项目所在地能源供应状况分析 35
6.4节能措施 35
6.4.1建筑节能措施 35
6.4.2用电节能设计 36
6.4.3节水措施 36
6.5结论 37
第七章 环境保护与消防措施 38
7.1设计依据及原则 38
7.2建设地点环境状况 38
7.3施工期污染物排放及环保措施 38
7.4运行期污染物排放及环保措施 39
7.5消防措施 40
7.5.1设计依据 40
7.5.2防范措施 40
7.5.3消防管理 40
7.5.4消防措施的预期效果 41
第八章 劳动安全卫生 42
8.1编制依据 42
8.2概况 42
8.3劳动安全 42
8.3.1工程消防 42
8.3.2防火防爆设计 43
8.3.3电力 43
8.3.4防静电防雷措施 43
8.4劳动卫生 43
8.4.1防暑降温 43
8.4.2安全教育及防护 43
第九章 企业组织机构与劳动定员 44
9.1项目建设阶段机构设置与职能 44
9.2人员培训 44
9.3福利待遇 45
第十章 项目实施规划 46
10.1建设工期的规划 46
10.2 建设工期 46
10.3实施进度安排 46
第十一章 投资估算与资金筹措 48
11.1投资估算依据 48
11.2建设投资估算 48
11.3流动资金估算 49
11.4资金筹措 49
11.5项目投资总额 49
11.6资金使用和管理 52
第十二章 财务及经济评价 53
12.1总成本费用估算 53
12.1.1基本数据的确立 53
12.1.2产品成本 54
12.1.3平均产品利润 55
12.2财务评价 55
12.2.1项目投资回收期 55
12.2.2项目投资利润率 55
12.2.3不确定性分析 55
12.3经济效益评价结论 56
12.4社会效益评价结论 57
12.5生态效益分析结论 59
第十三章 风险分析及规避 60
13.1项目风险因素 60
13.1.1不可抗力因素风险 60
13.1.2技术风险 60
13.1.3市场风险 61
13.1.4资金管理风险 61
13.2风险规避对策 61
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 61
13.2.2技术风险规避对策 62
13.2.3市场风险规避对策 62
13.2.4资金管理风险规避对策 62
第十四章 招标方案 63
14.1招标依据 63
14.2招标内容 63
14.3招标程序 63
第十五章 结论与建议 68
15.1结论 68
15.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14借款偿还计划表 85


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
经果林种植基地项目
1.1.2项目建设单位
贵州xxxxxx实业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省xxx县xxx镇全部的村庄
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1580.00万元，其中，建设投资为1379.92万元（土建工程为859.10万元，设备及安装投资215.50万元，土地费用为120.00万元，其他费用为106.50万元，预备费78.82万元），建设期利息为80.08万元，铺底流动资金为120.00万元。
项目建成后，可实现年均销售收入为3387.27万元，年均利润总额397.42万元，投资利润率为25.15%，税后财务内部收益率21.91%，税后投资回收期(含建设期)为5.12年。
1.1.7项目建设规模
xxx镇经果林建设项目所在区域xxx县具有发展经果林产业得天厚的自然资源条件，比较优势明显，依托富硒资源的优势，围绕喀斯特地貌的特点环绕布局经果林建设，项目采用“乡镇公司+合作社+农户”的形式共建xxx镇经果林产业项目，项目建4500亩脆红李种植基地 ：亩产量1500公斤，年总产量为6750吨，年产值为4050万元。经果林的建设有利于提高农业经济效益，优化整合xxx镇农业结构调整，通过对经果林产业标准化建设，带动辐射当地的种植业向规范化规模化、标准化、生产发展，推动“三变”模式促进结构调整，对促进地方经济持续发展和提高农民持续增收。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1580.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金330.00万元，申请贵州脱贫攻坚投资基金扶持产业子基金1250.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年11月至2019年2月，建设工期共计16个月。
1.1.10利益联结模式
根据黔脱贫基金领【2016】3号文件的要求，本项目采用“乡镇公司+合作社+农户”的形式共建xxx县xxx镇经果林产业链项目，实行目标到户，扶贫到户原则，根据目前完成对低收入困难户的摸底、公示、录入等工作，确保项目落实到低收入困难户身上，通过产业进行扶贫。
项目各合作方的基本情况如下：
1.公司
项目由贵州xxxxxx实业有限公司建设xxx县双流镇经果林种植产业链，公司成立于2018年1月5日，注册资本2000万元，法人代表陈旭。公司主营农副产品的生产加工及销售;蔬菜、果树的种植及销售;家禽家畜的养殖及销售;建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工;室内外装饰装修;广告图文设计、制作及安装。
公司负责对经果林种植建设，并配套建设相应的基础设施，建设完成后由村合作社统筹规划，将经果林种植委托给低收入困难户管理种植，种植过程严格按照公司制定的相关标准执行。贵州xxxxxx实业有限公司为项目承贷主体，具有银行还贷责任。
2.合作社
项目经果林种植涉及的行政村成立一个合作社，各村村干部作为法人及成员组建成立，合作社由村干部进行日常经营与管理，合作社与农户土地入股签订协议之后再由合作社与xxx金城茂洋劳务服务有限公司达成土地入股协议，共同发展农户（选择低收入困难户）种植经果林。xxx金城茂洋劳务服务有限公司对合作社实行“五统一”（统一技术培训与指导、统一组织生产、统一发放生产物资、统一监督管理、统一销售）管理模式；合作社主要负责组织低收入困难户进行技术培训、农资发放、监督与管理低收入困难户经果林种植及管护及采收工作，合作社也占有一定的股份，贵州xxxxxx实业有限公司每年拿出利润的10%给合作社，作为合作社管理人员的工资、办公费、业务招待费等管理费用。
3.农户
项目建设经果林种植，由合作社进行统筹协调、摸底调查，选择低收入困难户对经果林种植进行管理和进入就业劳动。低收入困难户参与经果林种植与管理，总计带动低收入困难户17户；经果林种植根据劳动定员需要管理工人8名，技术工人30名。形成完整“乡镇公司+合作社+农户”的利益联结机制。从而有效的促进农村农业产业化结构调整和农民持续稳定增收。
4.利益联结方式
公司按照平均每50万元投资基金带动一户低收入困难户的标准，该项目总计带动低收入困难户17户。带动方式有2种，具体如下：
（1）土地入股
农户以土地入股，xxx金城茂洋劳务服务有限公司每年拿出200元/亩的保底进行分红，当经果林挂果产生收益时，在保底分红的基础上再按利润的10%分红给农户，从而增加了农户的收入。
（2）就业带动
公司建设的经果林种植，选择低收入困难户，由公司进行统一培训，进入基地生产就业，带动了农户的积极性，同时增加了农户的收入。根据劳动定员分析，经果林种植建设带动了低收入困难户17户，提供38个工作岗位，其中管理、技术岗位8个，年薪酬福利6万元，工人岗位30个，年薪酬福利3.2万元，每年公司支出144万元作为工人的薪酬福利，从而提高低收入困难户的经济收入。
（3）经果林基地带动
公司对经果林基地选择有能力、有意向的低收入困难户对经果林进行管理种植，公司对低收入困难户实行“五统一保”模式，即：统一提供基地、统一技术培训、统一质量、统一收购、统一销售；公司对低收入困难户种植的经果林支付管理费，按1户管理20亩经果林计算，每户可以增加年收入1.26万元，从而增加低收入困难户的收入。
 5.摸底调查，确定企业产业扶贫对象
根据县扶贫办提供的低收入困难户建卡档案，逐户调查核实产业扶贫条件，选择具有产业扶贫条件的低收入困难户作为帮扶对象，并逐户建档。
1.2项目承建单位介绍
项目建设单位为贵州xxxxxx实业有限公司，公司位于贵州省贵阳市xxx县xxx镇马江村村镇建设服务中心，于2018年1月5日成立，公司注册资本为2000万元，是一家从事农副产品的生产加工及销售；蔬菜、果树的种植及销售；家禽家畜的养殖及销售；建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工；室内外装饰装修；广告图文设计、制作及安装。法人代表王龙友，总经理陈蓉贵，谭磊监视，陈旭、谭永琴、张芸管理人员，公司属于事业单位。
项目建设主管部门：xxx县农业局
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中央关于坚持农业农村发展做好“三农”工作的若干意见》；
4.《中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
5.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
6.《贵州脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金管理办法（试行）》；
7.《贵州脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金申报指南》；
8.《贵州省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
9.《贵州省关于大力发展蔬菜、中药材、水果等产业推动种植业结构调整的指导意见》；
10.《贵阳市农业产业结构调整行动计划-（2018-2019年）》；
11.《贵阳市国民经济和社会发展“十三五年”规划纲要》；
12.《贵阳市产业布局规划(2013-2020)》；
13.《xxx县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》；
14.《xxx县城市总体规划(2010-2030年)》；
15.《xxx县“十三五”产业空间布局与产业发展规划(2016-2020年)》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
17.《现代财务会计》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 主要建设规模 亩 4500.00
2 总投资资金，其中： 万元 1580.00
2.1 脆红李种植工程费用 万元 859.10
2.2 设备及安装费用 万元 215.50
2.3 土地费用 万元 120.00
2.4 其他费用 万元 106.50
2.5 预备费用 万元 78.82
2.6 建设期利息 万元 80.08
2.7 铺底流动资金 万元 120.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 4050.00
2 年均销售收入 万元 3387.27
3 年平均利润总额 万元 397.42
4 年均净利润 万元 397.42
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 38
9 建设期 个月 16
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.15%
2 项目投资利税率 % 25.15%
3 税后财务内部收益率 % 21.91%
4 税前财务内部收益率 % 21.91%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,901.69
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,901.69
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.12
9 盈亏平衡点 % 39.62%
1.7综合评价
本项目的建设目标，深入贯彻落实党的精神、xxx 书记系列重要讲话精神，落实省委、省关于脱贫攻坚产业扶贫的决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以打造生态特色世界旅游名城为目标，以建设旅游环线为，按照生态产业化、产业生态化推进的要求，全域式规划、全景式打造、全时段观景，实现四季有花、四季有果，为大生态、大旅游、大健康提供产业支持，将产业结构调整与旅游景点无缝衔接，打造环线景观产业带和全域景观产业集群，大限度发挥农业的经济价值、生态价值、社会价值、旅游价值，促进农业与旅游的深度融合，实现农业全面转型升级，为建设公平共享创新型中心城市打下坚实基础。
项目建设让农民收入增加，推进社会主义新农村建设的需要；是保障市场供给，提高人民群众生活水平的需要；是合理开发利用自然资源，推进山地特色农业产业化进程的需要是实施可持续发展战略的需要。项目建设不仅符合国家有关加快农业和农村经济结构调整的要求，也是促进农民增收、推进社会主义新农村建设的重要措施，项目建成后，将产生明显的经济效益和社会效益。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习 书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”国家对种植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众多。
宏观政策环境将进一步农业地位。“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段，我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五”时期我国现代农业将进入加速发展阶段。
“十三五” 时期，我国林果种植业产业发展迅速，初步实现了布局区域化、品种多样化、园区规范化、生产化、加工增值化、经营产业化、综合生产能力得到提高，产量产值平稳增长。几十年来，林果种植产业为我国繁荣农村经济、推动农民致富、构建社会主义新农村做出了重要贡献。林果种植产业已成为农业领域优势产业，是发展一二三产业融合的典型，是扶贫和脱贫的重要产业抓手。 
经果林建设产业具有循环、、生态的内在特点，具有调整经果林建设区乡村文化旅游产业多样化，促进生物多样化和良好生态环境化、采用“三变”模式，村集体、农民以集体资源、土地、房屋、宅基地等入股参与建设，分享股权收益。带动农户农业效益增加、促进农民增收和国民健康的重要作用。为此，根据国家有关政策以及地方政策，xxx县结合县区资源优势，通过经果林产业的建设，形成地区农业发展的新增长点，提升区域经果林现代发展水平，辐射带动周边地区相关产业发展，进一步推动农业产业转型升级，利益联结贫困户，以产业助推扶贫工作，这对实现脱贫具有重要意义。大力发展经果林产业，明确全县经果林产业发展方向、发展目标、建设、年度和投资计划，科学指导经果林产业建设，对促进xxx县特色经果林产业全面发展具有十分重要的意义。如需全文或报告的定制 杨刚 微=q 169-228-0531
2.2项目提出缘由
项目的运营将带动当地经济发展和农民致富，促进就业，加快经果林种植业发展进程。通过本项目规划实施,一是可以优化农村经济结构,促使我县将丰富的资源优势转化为经济优势,将经济发展潜力转化为现实生产力,推进当地新农村建设。二是有利于农村富余劳动力就业，项目实施需要一定的人力、物力，这对缓解当地农村劳动力转移困难问题、拉动内需、扩大就业，这对维护社会稳定起到了促进作用。三是通过本规划实施，使农户成为直接受益者，农户通过“三变”发展模式，可进一步巩固退粮进经成果，增加农户经济收入，进一步推动xxx县产业结构调整的步伐，有利于促进项目建设区域经济持续健康发展。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要