百色市区布草洗涤及餐具消毒配送项目建议书可行性研究报告

广西百色市XX投资有限公司
百色市区布草洗涤及餐具消毒配送项目
可行性研究报告

二零二三年七月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 5
（一）项目建设背景 5
（二）规划政策符合性 6
（三）项目建设必要性 8
（四）企业发展战略需求分析 11
（五）项目市场需求分析 12
（六）项目建设内容、规模及产出方案 14
三、项目选址与要素保障 16
（一）项目选址 16
（二）项目建设条件 16
（三）要素保障分析 18
四、项目建设方案 19
（一）技术方案 19
（二）设备方案 20
（三）工程建设方案 20
（四）建设管理方案 29
五、项目运营方案 32
（一）生产经营方案 32
（二）安全保障方案 35
（三）运营管理方案 37
六、项目投融资与财务方案 40
（一）投资估算 40
（二）盈利能力分析 43
（三）财务可持续性分析 46
七、项目影响效果分析 48
（一）经济影响分析 48
（二）社会影响分析 48
（三）生态环境影响分析 48
（四）资源和能源利用效果分析 50
八、项目风险管控方案 52
（一）风险识别与评价 52
（二）风险管控方案 53
九、研究结论及建议 55
（一）主要研究结论 55
（二）问题与建议 55
十、附表、附图和附件 56
附表1 销售收入预测表 56
附表2 总成本表 58
附表3 外购原材料表 59
附表4 外购燃料及动力费表 60
附表5 工资及福利表 61
附表6 利润与利润分配表 62
附表7 固定资产折旧费用表 63
附表8 无形资产及递延资产摊销表 64
附表9 流动资金估算表 65
附表10 资产负债表 66
附表11 资本金现金流量表 67
附表12 财务计划现金流量表 68
附表13 项目投资现金量表 70
附表14 借款偿还计划表 72


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
百色市区布草洗涤及餐具消毒配送项目
1.2项目建设单位
广西百色市XX投资有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于广西壮族自治区百色市六塘工业园区，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为2784.60万元，其中，建设投资为2574.80万元（建筑工程费用为910.35万元，设备购置及安装费用为1114.60万元，土地费用为438.02万元，其他费用为61.35万元，预备费50.48万元），建设期利息为59.80万元，铺底流动资金为150.00万元。
1.7项目建设内容
本次建设项目总占地面积19.91亩，总建筑面积7000.00平方米。主要建设内容及规模如下：

项目主要建设内容一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 消毒车间 4500.00 1 4500.00
2 洗涤车间 1500.00 1 1500.00
3 管理用房 500.00 2 1000.00
合计 6500.00 7000.00
行政办公及其他设施占地面积 0.00
公共设施 道路及硬化 5100.00 5100.00
绿化 1600.00 1600.00
1.8项目资金来源
本项目总投资资金2784.60万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金1484.60万元，申请银行D款1300.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2023年9月至2024年9月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 19.91
2 总建筑面积 ㎡ 7000.00
3 达产年设计洗涤、消毒能力
3.1 设计布草洗涤量 万套/年 240.00
3.2 设计餐具消毒量 万套/年 10200.00
4 总投资资金，其中： 万元 2784.60
4.1 建筑工程费用 万元 910.35
4.2 设备及安装费用 万元 1114.60
4.3 土地费用 万元 438.02
4.4 工程建设其他费用 万元 61.35
4.5 预备费用 万元 50.48
4.6 建设期利息 万元 59.80
4.7 铺底流动资金 万元 150.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 4758.00
2 计算期内年均销售收入 万元 3979.42
3 年平均利润总额 万元 614.04
4 年均净利润 万元 460.53
5 年城建费及附加 万元 9.01
6 年均增值税 万元 90.08
7 年均所得税 万元 153.51
8 项目定员 人 115
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.05%
2 项目投资利税率 % 25.61%
3 税后财务内部收益率 % 18.02%
4 税前财务内部收益率 % 22.73%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,973.32
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,978.49
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.61
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.69
9 盈亏平衡点 % 55.28%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《广西现代服务业发展“十四五”规划》
4.《百色市现代服务业发展“十四五”规划》
5.《产业结构调整指导目录（2019年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“百色市区布草洗涤及餐具消毒配送项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化布草洗涤及餐具消毒配送基地，以满足当前市场的需求，并推动我国洗涤行业的快速发展，更可大力推进当地现代服务业的发展进程。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。可以说，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目实施必要且十分可行。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
一般酒店客房部将客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等统称为“布草”， 此前包括北京、上海等地的22家消协单位也曾联合发布调查结果，六成全国连锁快捷酒店的床单、浴巾、毛巾卫生不达标，主要不合格项目是菌落总数和PH值。随着百色市的旅游大建设，经济水平不断提高、投资环境不断提升，百色市的旅游业酒店业发展势头一片良好。伴随着酒店业的发展，对毛巾、床单等日用品的清洗需求也在不断增加。各大黄金周旅游旺季，大大小小宾馆酒店的入住率也达到高峰，相应的，床单、被套、毛巾、浴巾等布草的换洗量就会很大。近年来国内各酒店、快捷酒店蜂拥而起。尤其像一、二线的旅游城市对布草洗涤的需求越来越大。整体市场形势是供大于求，也就是说“宾馆酒店多，洗涤企业少”。由于很多酒店没有自己的洗涤部门，因此就需要依托社会上的洗涤服务部门，从而导致了洗涤市场需求量的激增，引起了洗涤行业的繁荣。
食品安全关系到人民群众身体健康和生命安全，关系到国民经济发展与社会和谐稳定。解决这一问题更显得紧迫和重要，尤其是实行餐具集中消毒、集中配送已成当务之急。餐具集中消毒是近年来兴起的生命力和市场前景的行业。餐具消毒配送是一次性投入，循环使用，具有的环保新概念，一开始就得到了、卫生监督部门的重视和扶持，使消毒餐具很快地形成了市场，目前正以燎原之势向全国各大、中、小城市延伸......可以预见今后经过集中清洗、烘干、消毒的化餐具，将会逐步取代现今各大、小酒楼、餐馆中良莠不齐、参差各异的不卫生餐具，餐具清洗消毒的品牌发展已成必然，消毒的品牌餐具将成为食客大众进食就餐的要求。
项目公司为顺应社会发展需要，项目将采用自动化智能洗涤设备，可减少废气排放，支持绿色生产，符合绿色低碳节能环保的生产理念，项目以酒店、宾馆布草洗涤及餐具消毒配送为主，将引进具有世界水平的全自动化洗涤设备，并针对各类产品制定洗涤流程，该项目所提供的服务涵盖饭店、宾馆的洗涤、社会洗衣厂的洗涤、交通工具（飞机、火车、客车）卧具的洗涤、大中型工矿企业员工制服的洗涤、学校学生卧具与衣服的洗涤、衣物厂布料的洗涤等，餐具消毒配送包括百色市区中、小型酒店、茶餐厅、餐馆、大排档、粉店、烧烤店、大专院校、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。项目建成后将成为百色市的亮眼工程，促进百色市旅游配套的现代化环保服务业大发展，促进百色市整体经济发展。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益和社会效益。由此可见，项目的建设十分必要，也是非常紧迫的。
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