地方隐性债务化解方式、专项债、融资平台公司市场化转型改制实务

关于举办“新规下地方隐性债务化解方式、专项债发行与企业参与地方建设项目合规操作模式及融资平台公司市场化转型改制实务”研讨会
各有关单位：
去年，《中央关于防范化解地方隐性债务风险的意见》、《地方隐性债务问责办法》下发之后，各地区也陆续出台了化解地方债务的意见或方案。如何有效化解地方隐性债务，关系到今后一个时期经济发展。2019年处理地方隐性债务已进入实质阶段，今年全国财政工作会议部署，要大幅增加地方专项债券，严格控制地方隐性债务，有效防范化解财政金融风险。
2018年10月，《办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）要求：“按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求，不得盲目抽贷、压贷或停贷，防范存量隐性债务资金链断裂风险。”这成为地方合规筹资环节的重中之重，同时，地方融资平台公司既面临自身转型改制发展，也承担部分地方隐性债务化解的责任，在当前地方债务监管升级的背景下，如何推动地方和融资平台公司合规筹措资金，企业合规承接公益性项目，如何推动融资平台规范转型等问题，都是当前和企业所关注的。为此，中国经济体制改革研究会培训中心与中社经略（北京）信息技术研究院共同举办“新规下地方隐性债务处置、专项债发行暨企业参与地方建设项目合规操作模式、融资创新与平台公司转型改制实务”研讨会。现将有关事项通知如下：

联系人：陈老师
中国经济体制改革研究会培训中心
2019年2月11日

一、培训内容：
板块一：有关政策解读与实务讲解
1.《办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）解读
2.财库〔2018〕72号《关于做好地方专项债券发行工作的意见与政策》解读
3.发改财金〔2018〕1135号文《关于2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知解析
4.《关于进一步规范地方举债融资行为的通知》解析
5.《关于规范金融企业对地方和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）解读与操作实务
6.《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》(发改办财金〔2018〕194号)解读与操作实务
7.《关于规范推进与社会资本合作（PPP）工作的实施意见（征求意见稿）》解析与实务
板块二：地方隐性债务化解方式
1.地方置换债券发行与监管政策解读
2.地方债务规模测算；
3.盘活财政沉淀资金偿还及案例；
4.通过出让国有土地使用权收益偿还及案例；
5.转让部分国有股权或经营性国有资产筹资进行偿还及案例；
6.将部分特许经营权授予偿债主体进而偿还及案例；
7.通过降利息成本和延长债务期限偿还及案例；
8.以借新还旧方式偿还及案例；
9.PPP模式与地方债务化解。
板块三：委托代建模式及案例分析
1.何为委托代建模式（项目代建制与BT模式）
2.非经营性投资项目代建制模式及案例
3.委托代建制项目前期资金来源
4.委托代建制项目后期资金支付来源
5.项目代建制与BT模式区别
6.在新规下，项目代建制模式及操作案例
7.在新规下，谨慎采用BT模式及违规案例分析
板块四：融资平台公司市场化转型一种探索-ABO模式与ACM模式
1.北京市ABO模式运营特点与融资案例分析
2.江苏《推进投资工程集中组织建设的指导意见》（苏建建管〔2018〕23号）解读
3.江苏ACM（授权-建设-管理）模式介绍
4.ABO与ACB模式应用关注的问题
（1）处理好授权与招标问题； （2）处理好授权经营与债务关系
（3）ABO模式资本金与项目筹资；（4）关于项目服务费收取比例
板块五：谨慎开展融资代建模式与案例
1.何为融资代建模式
2.融资代建模式与债务
3.融资代建模式合规性探讨与案例分析
（1）地方建设项目以融资代建模式分析
（2）转型后城投公司收益性项目以融资代建模式分析
4.融资+EPC模式与规范EPC比较分析及案例
板块六：合规的购买服务模式与案例
1.购买服务购买主体与承接主体
2.合规的购买服务两种类型及案例
（1）购买一般服务 （2）购买棚改、易地扶贫搬迁等
3.购买土地收储拆迁安置补偿服务及案例
4.购买安置住房筹集服务的形式及案例
5.购买棚改公益性基础设施建设及案例
6.平台公司作为购买服务实施主体承接棚改任务需要满足条件及市场化融资
板块七：特许经营与PPP模式
1.特许经营与PPP模式联系与区别
2.自92号文之后，PPP整改清理情况分析
3.新规下，PPP项目前期资本金融资—股、永续债等
4.新规下，PPP项目后期融资—ABS、类REITs等
5.当前PPP发展面临困境及原因
6.新规下，PPP呈现的变化和趋势
（1）严格控制PPP模式的边界与范围 （2）从付费转向使用者付费
（3）强化项目运营与完善绩效考核（4）项目资本金穿透审查及还款能力评估
板块八：规范的EPC模式及操作案例
1.EPC模式及适用范围
2.EPC+PPP模式是否成立与合规
3.EPC模式与防范地方债务
4.EPC模式使用不当有哪些
板块九：融资平台公司市场化转型改制及案例
1.融资平台公司分类转型改制方式与案例分析
2.融资平台存量债务处理方式与案例
3.未进入名单内融资平台如何转型改制
4.如何对公益类国企进行扶持与案例
5.融资平台公司转型中治理结构完善及干部兼职问题
6.转型城投公司如何合规承接建设项目
7.转型城投公司发行各类债券前应如何准备
8.城投公司承接棚改项目市场化运作及融资策略
9.转型后城投公司合规融资方式（企业信用融资、项目直接融资）
二、参会人员
相关部门（财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等部门）负责人； 企业：中央企业、地方企业、融资平台公司、城市公共事业企业（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）；及证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、财务顾问公司、担保公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所等单位的主管人员。
三、收费标准
2600元/人（含培训、资料、电子课件、场地、等）。
四、时间、地点
2019年03月27日—03月31日（27日为报到日）成都市
2019年04月12日—04月16日（12日为报到日）杭州市
2019年04月26日—04月30日（26日为报到日）西安市
2019年05月08日—05月12日（08日为报到日）昆明市
2019年05月24日—05月28日（24日为报到日）长沙市
五、联系方式：
联系人： 陈老师（） 邮箱：3168482054@