广东省环保教育基地建设项目立项申请备案建议书可行性研究报告

xxxx商会
环保教育基地建设项目
可行性研究报告

二零一x年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1积极响应国家加强建设政策号召的需要 10
2.2.2加强环保教育，有利于提升全民环保意识的需要 11
2.2.3加强环保教育，有利于解决环境污染问题的需要 11
2.2.4加强环保教育，有利于社会可持续发展的需要 11
2.2.5挖掘传统农耕文化，发展现代乡村旅游的需要 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2市场可行性 16
2.3.3管理可行性 17
2.3.4选址可行性 17
2.4分析结论 17
第三章 行业市场分析 19
3.1环保教育的意义及环境保护的重要性分析 19
3.2环保教育的核心理念及目标分析 20
3.3生态旅游及其对环境保护的重要性分析 23
3.4国内旅游行业概况及现状分析 26
3.4.1国内旅游行业概况分析 26
3.4.2国内旅游市场需求预测分析 27
3.5广东省旅游产业发展趋势分析 28
3.6xx市旅游产业发展机遇及优势分析 31
3.7市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域投资环境 36
4.2.1区域地理位置 36
4.2.2区域地形地貌 37
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通区位条件 38
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体建设方案 39
5.1规划原则 39
5.2项目性质 39
5.3项目宗旨 39
5.4 项目主要规划内容 40
5.5项目规划说明 40
第六章 节约能源方案 41
6.1节能设计依据 41
6.2 主要节能措施 41
6.3具体节能方案 42
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 43
6.4.1能源消耗种类 43
6.4.2能源消耗数量分析 43
6.5结论 43
第七章 环境保护与消防措施 44
7.1设计依据及原则 44
7.2环境保护目标和保护内容 44
7.3工程分析及管理措施 46
7.4消防安全 47
7.4.1设计依据 47
7.4.2消防措施 47
7.4.3抗震措施 47
7.4.4综合防灾 48
7.4.5 防洪涝措施 48
第八章 劳动安全卫生 49
8.1 编制依据 49
8.2概况 49
8.3 劳动安全 49
8.3.1工程消防 49
8.3.2防火防爆设计 50
8.3.3电力 50
8.3.4防静电防雷措施 50
8.4劳动卫生 51
8.4.1防暑降温 51
8.4.2卫生 51
8.4.3照明 51
第九章 企业组织机构与劳动定员 52
9.1组织机构 52
9.2劳动定员 52
9.3人力资源管理 53
9.4福利待遇 53
第十章 项目实施规划 54
10.1建设工期的规划 54
10.2 建设工期 54
10.3实施进度安排 54
第十一章 投资估算与资金筹措 55
11.1投资估算依据 55
11.2建设投资估算 55
11.3流动资金估算 56
11.4资金筹措 56
11.5项目投资总额 56
11.6资金使用和管理 59
第十二章 财务及经济评价 60
12.1总成本费用估算 60
12.1.1基本数据的确立 60
12.1.2产品成本 61
12.1.3平均产品利润 62
12.2财务评价 62
12.2.1项目投资回收期 62
12.2.2项目投资利润率 62
12.2.3不确定性分析 63
12.3经济效益评价结论 63
第十三章 风险分析及规避 65
13.1项目风险因素 65
13.1.1不可抗力因素风险 65
13.1.2市场风险 65
13.1.3资金管理风险 65
13.2风险规避对策 65
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
13.2.2市场风险规避对策 66
13.2.3资金管理风险规避对策 66
第十四章 招投标方案 67
14.1招标依据 67
14.2招标内容 67
14.3招标程序 67
第十五章 结论与建议 72
15.1结论 72
15.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 75
附表3 经营成本费用表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14资金来源与运用表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
环保教育基地建设项目
1.1.2项目建设单位
xx广东商会
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于广东省xx市xx区xx镇xx村委会xx村和xx村。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为2000.00万元，其中：建设投资为1880.00万元（土建工程为1716.50万元，设备及安装投资71.50万元，其他费用为54.70万元，预备费37.30万元），铺底流动资金为120.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为735.00万元，年均利润总额314.41万元，年均净利润235.81万元，年上缴税金及附加为3.82万元，年增值税为38.23万元；投资利润率为15.72%，投资利税率17.82%，税后财务内部收益率9.33%，税后投资回收期(含建设期)为9.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目利用广东省xx市xx区xx镇xx村委会xx村和xx村两个村约1800亩用地面积进行环保教育基地规划建设，主要规划结构为自然生态保护区、森林徒步小径、茶叶种值及制作工艺坊、环保教育宣传及体验、礼德育教育基地；以及建设配套设施、公共设施等工程内容。主要建设内容及规模如下：
项目主要规划内容一览表
序号 建设内容 建筑工程量 单位 备注
1 自然生态保护区 1550 亩
2 森林徒步小径 100 亩
3 茶叶种值及制作工艺坊 15 亩 临时建筑，不影响生态环境
4 环保教育宣传及体检区 20 亩 临时建筑，不影响生态环境
5 礼德教育基地 20 亩 临时建筑，不影响生态环境
6 生态环保农耕文化教育基地 30 亩 临时建筑，不影响生态环境
7 亲子农场 45 亩 临时建筑，不影响生态环境
8 生态休闲木屋 20 亩 临时建筑，不影响生态环境
合计 1800 亩
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年10月—2020年9月，建设工期共计2年。
1.2项目单位基本情况

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《全国生态保护“十三五”规划纲要》；
3.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；
4.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
5.《国家教育事业发展“十三五”规划》；
6.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《广东省人民关于促进旅游业改革发展的实施意见 》；
8.《广东省贯彻落实国家〈“十三五”旅游业发展规划〉实施方案》；
9.《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《xx市环境保护和生态建设“十三五”规划》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标


项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 1800.00
4 总投资资金，其中： 万元 2000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1716.50
4.2 设备及安装费用 万元 71.50
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 54.70
4.5 预备费用 万元 37.30
4.6 铺底流动资金 万元 120.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 1050.00
2 年均销售收入 万元 735.00
3 年平均利润总额 万元 314.41
4 年均净利润 万元 235.81
5 年销售税金及附加 万元 3.82
6 年均增值税 万元 38.23
7 年均所得税 万元 78.60
8 项目定员 人 50
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.72%
2 项目投资利税率 % 17.82%
3 税后财务内部收益率 % 9.33%
4 税前财务内部收益率 % 12.46%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 199.60
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 685.03
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.16
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.41
9 盈亏平衡点 % 58.65%
1.7综合评价
本次“环保教育基地建设项目”实施符合国家相关产业的发展政策。项目地充分发挥环境教育资源丰富、特色鲜明、类型多样的优势，为公众提供环境教育服务。通过开展各种形式的环境实践活动、内容丰富的环保活动，在实践生活中能明显提高公众环保认知、增强行动自觉性，为公众提供更多走进环境、认识环境、保护环境、提高环境科学素质和环保参与能力的机会，宣传全社会共同促进环境保护事业的发展，提高公民的环境人文素养，普及和可持续发展理念，有助于让公众充分意识到保护环境、珍惜资源的重要性，促进生态文化理念，为构建节约型与环境友好型社会做出贡献。同时，在我国农业观光旅游呈现高速增长态势，国民经济增加值增长速度的背景下，该项目依托xx市xx区优势旅游资源，开放带动、旅游带动、产业支撑的经济发展战略的重要举措，因此，该项目属于国家支持发展的产业，政策风险较小。
项目的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，项目的运营将带动当地环保事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，成为新地标，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制 186，0072，8890 杨刚 微，