医用品洗涤项目可行性研究报告

山东xx医纺高新技术发展有限公司
xx洗涤服务有限公司医用品洗涤项目

可
行
性
研
究
报
告
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx医纺（xx）洗涤服务有限公司医用品洗涤项目
1.1.2项目建设单位
山东xx医纺高新技术发展有限公司
1.1.3项目建设性质
技改项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选山东省xx市xx市xx镇102国道北侧密三路西侧。
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为900.00万元（装修改造工程为378.00万元，设备及安装投资469.80万元，其他费用为35.67万元，预备费16.53万元），铺底流动资金为100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值2000.00万元，年均销售收入为1747.57万元，年均利润总额255.41万元，年均净利润为191.55万元，年上缴增值税为161.16万元，年上缴税金及附加为16.12万元，年上缴所得税63.85万元；项目投资利润率为25.54%，投资利税率43.27%，税后财务内部收益率18.81%，税后投资回收期(含建设期)为5.26年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要产品为：医用品洗涤，达产年设计生产能力为年洗涤医用品400万件。
本次项目总用地面积为9000.00平方米，场地为租赁，进行技术改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年2月—2018年4月，建设工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
山东xx医纺高新技术发展有限公司是一家的医疗布草洗涤企业,是中国商业联合会成员单位、山东市洗染行业协会会员单位。创建于2004年年初，注册资金 500万元，占地面积5000 平方米，位于昌平区小汤山镇讲礼工业区，紧邻六环高速、京承高速、京藏高速，交通条件便利，服务快捷。
项目公司拥有的洗涤生产设备，其中全封闭隔离式医疗布草洗衣机15台，全自动洗衣机 8台，HGX—系列隧道式整烫机生产线 2条，烫平机、折叠机若干台。全封闭式物流配送车 10辆。现有职工 100余人，其中高管5人、财务 2人、洗衣师 5人。合作医院有山东协x医院、阜外心血管病医院、山东大学人民医院、首都儿科研究所、山东军区总院、中国人民解放军二六三医院、望京医院等多家大型医院。我公司与阜外心血管病医院有10余年的合作经验，得到了医院领导和员工的一致好评；2014年山东协x医院曾为本公司颁发了“携手精诚合作 洗涤技术精良”的荣誉锦旗！2015年，中国商业联合会授予本公司“全国洗涤企业”的荣誉称号。
项目公司拥有数十年医疗医用织物洗涤基础，为项目实施发展奠定坚实的基础。公司将始终坚持“诚信发展、细节成就、服务打造品牌”的经营理念。坚持品质不断改善，创新持续发展，创建精细化、标准化的医疗洗涤流程。做的医疗清洁，成为医疗服务界的企业。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《山东省现代服务业发展“十三五”规划》；
5.《国家卫生计生委办公厅关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作的通知》；
6.《山东省卫生计生委办公室关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作的通知》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总改造面积（现有车间） ㎡ 9000.00
2 达产年设计总产能 万件/年 400.00
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 378.00
3.2 设备及安装费用 万元 469.80
3.3 其他费用 万元 35.67
3.4 预备费用 万元 16.53
3.5 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2000.00
2 年均销售收入 万元 1747.57
3 年平均利润总额 万元 255.41
4 年均净利润 万元 191.55
5 年均增值税 万元 161.16
6 年教育税金及附加 万元 16.12
7 年均所得税 万元 63.85
8 项目定员 人 80
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.54%
2 项目投资利税率 % 43.27%
3 税后财务内部收益率 % 18.81%
4 税前财务内部收益率 % 23.95%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 714.61
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 1,101.58
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.26
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.46
9 盈亏平衡点 % 41.47%
1.7综合评价
本次xx医纺（xx）洗涤服务有限公司医用品洗涤项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，所以本项目的实施是可行的，将项目地打造成为xx市洗涤行业聚集高地，为xx市的医疗后勤保障做贡献，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条，将对xx市经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
众所周知，人们每天的生活离不开吃、穿、住、行，洗衣也是每个人面对的生活基本内容，所以洗衣就成了衰落的朝阳服务产业。洗衣业作为一种服务行业，正逐步成为国内现时的一种长期稳定的投资项目，随着生活水平的提高，人们对衣物的清洗质量、速度及服务的要求越来越高，而设备的性和服务水平就成为行业发展的重要因素。在我国，洗涤业尚处于初步发展阶段，其前景十分广阔。随着近年来酒店服务、餐饮服务、医疗服务等行业的迅速发展，与其配套的床上用品、纺织品、服装、医用织物、工厂制服等清洗行业也得到了相应的发展，前景广阔。根据我国人口、发展阶段等因素分析，未来20年会是中国经济发展黄金时期，洗涤行业也会迎来大发展。
近年来，全国各省市医疗卫生系统后勤服务社会化的改革工作正如火如荼地开展，医院的后勤管理和服务质量相比改革前有了明显的提升，医疗织物洗涤作为医院后勤工作中不可或缺的一部分，也面临着越来越大的挑战。医院织物包括全院患者衣服、被单和医护人员的一般工作服等,其洗涤效果直接影响医患健康,织物洗涤不当，常造成院内感染事件发生.作为医院内流通的特殊物品，医用织物的洗涤效果及安全问题与绿色医院发展理念的融合应逐步受到重视。作为医院内流通的特殊物品，医院布草的洗涤效果及安全问题也越来越多地引起了各个方面的关注和重视。此外，医疗织物的洗涤与可持续发展战略的统一、与绿色医院发展理念的融合也逐步被各级卫生计生部门所重视。
2.2本次项目发起缘由
山东xx医纺高新技术发展有限公司是一家为医疗卫生领域提供后勤服务的大型现代化节能环保洗涤工厂，公司地址山东市昌平区小汤山镇，注册资金500万元，投资总额1500万元，占地4500平米，拥有的洗涤生产设备。与山东协x医院、首都儿研所、山东大学人民医院等十余家医院长期拥有战略合作关系。
随着2012年山东市党代会提出将通州打造成城市副中心的规划，京津冀一体化成为一种趋势，多家医院定下于通州成立分院，这就意味着作为医疗软后盾的医疗卫生服务工作将在山东东部更好的发展，特别是xx市燕郊开发区的“燕达医院” 健康城中的山东燕达医院，为一座按照国家标准设计建造的、大型三级非营利性综合医院，为山东医科大学附属医院，建设面积52万平方米。医院规划床位3000张，现设置床位1000张。目前开展业务的临床科室共计38个、涵盖内、外、妇、儿、五官等22个病区。
在京冀两地及卫生主管部门的支持与推动下，燕达医院自2014年5月9日起先后与山东朝阳医院、山东天坛医院、首都儿科研究所附属儿童医院、山东中医医院、哈特瑞姆心脏医生集团等山东资源签署合作协议，并与之开展多层次、多维度的长效、共建型战略合作。目前，燕达医院已形成以神经、心血管、妇儿、肿瘤等学科为龙头，综合科室全面发展的战略型学科布局。
作为山东市医疗保险异地就医直接结算的试点单位，山东燕达医院于2014年8月被山东市卫计委正式纳入山东市新农合医疗机构名单;2017年1月5日，燕达医院正式实现山东社保持卡直接结算，为在燕郊居住的40万山东社保居民以及目前燕达养老居住的千余位京籍老人的就近就医提供便利。综上所述使我们看到了xx市及相关部委领导的高度重视和解决广大民生看病难的决心，而作为首都东大门的xx地区的地理位置，便利的交通环境，且经过洽谈与燕郊的燕达医院，中美医院和燕郊人民医院也达成了合作意向，面对种种的条件，项目公司拟定在xx市成立一个分公司。
本次xx医纺（xx）洗涤服务有限公司医用品洗涤项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益、社会效益与环保效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要
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