年产700万件挖掘机斗齿锻件项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产700万件挖掘机斗齿锻件项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一八年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.2.2顺应我国机械工业快速发展的需要 9
2.2.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.2.4推动我国工程机械配件产业快速发展的需要 10
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 14
2.3.3技术可行性 14
2.3.4管理可行性 14
2.4分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国机械工业发展现状分析 16
3.2我国工程机械行业发展现状分析 19
3.3我国工程机械行业发展趋势分析 20
3.4我国挖掘机行业发展现状及趋势分析 21
3.5我国挖掘机部件行业发展走势及市场需求分析 23
3.6市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品方案及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品生产工艺 38
6.5.1工艺设计指导思想 38
6.5.2项目产品工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
7.2.1设备选型原则 39
7.2.2主要设备明细 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 44
8.5.4企业节能管理 45
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 47
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 49
9.4.1 项目建设期环保措施 49
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3 环境管理与监测机构 52
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 52
9.6.1设计依据 52
9.6.2防范措施 53
9.6.3消防管理 54
9.6.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 55
10.3.1工程消防 55
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电气安全与接地 56
10.3.4设备防雷及接零保护 56
10.4劳动卫生 57
10.4.1防暑降温 57
10.4.2卫生 57
10.4.3照明 57
10.4.4个人防护 57
10.4.5安全教育及防护 58
第十一章 企业组织机构与劳动定员 59
11.1组织机构 59
11.2劳动定员 59
11.3人力资源管理 59
11.4福利待遇 60
第十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2 建设工期 61
12.3实施进度安排 61
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
第十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3经济效益评价结论 73
第十五章 风险分析及规避 75
15.1项目风险因素 75
15.1.1不可抗力因素风险 75
15.1.2技术风险 75
15.1.3市场风险 75
15.1.4资金管理风险 76
15.2风险规避对策 76
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
15.2.2技术风险规避对策 76
15.2.3市场风险规避对策 76
15.2.4资金管理风险规避对策 77
第十六章 招投标方案 78
16.1招标依据 78
16.2招标内容 78
16.3招标程序 78
第十七章 结论与建议 83
17.1结论 83
17.2建议 83
附 表 84
附表1 销售收入预测表 84
附表2 总成本表 85
附表3 外购原材料表 86
附表4 外购燃料及动力费表 87
附表5 工资及福利表 88
附表6 利润与利润分配表 89
附表7 固定资产折旧费用表 90
附表8 无形资产及递延资产摊销表 91
附表9 流动资金估算表 92
附表10 资产负债表 93
附表11 资本金现金流量表 94
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14 借款偿还计划表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产700万件挖掘机斗齿锻件项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为江西省高安市祥符开发区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为10102.00万元（土建工程为4026.00万元，设备及安装投资4940.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为188.94万元，预备费197.06万元），建设期利息为98.00万元，铺底流动资金为1800.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值38500.00万元，计算期内年均销售收入为31850.00万元，年均利润总额3068.80万元，年均净利润2301.60万元，年上缴税金及附加为109.50万元，年均上缴增值税为1095.00万元，年均上缴所得税为767.20万元；投资利润率为25.57%，投资利税率35.61%，税后财务内部收益率16.91%，税后投资回收期(含建设期)为5.60年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力：年产700万件挖掘机斗齿锻件产品。
本次项目占地面积50亩，总建筑面积26140.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程 生产车间 1 13000.00 13000.00 钢构,高9米按2层计容
仓储库房 1 7000.00 7000.00 钢构,高9米按2层计容
综合综合楼 5 500.00 2500.00
职工宿舍 5 500.00 2500.00
职工食堂 3 250.00 750.00
门卫室 1 40.00 40.00
配电房 1 150.00 150.00
其他辅助设施 1 200.00 200.00
合计 21640.00 26140.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 6500.00 6500.00
绿化景观工程 1 3800.00 3800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年6月至2019年5月，工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《中国制造2025》；
5.《装备制造业调整和振兴规划》；
6.《装备制造业标准化和质量提升规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 达产年设计产能 万件/年 700.00
3 总建筑面积 ㎡ 26140.00
4 道路硬化工程 ㎡ 6500.00
5 绿化面积 ㎡ 3800.00
6 总投资资金，其中： 万元 12000.00
6.1 建筑工程 万元 4026.00
6.2 设备及安装费用 万元 4940.00
6.3 土地费用 万元 750.00
6.4 其他费用 万元 188.94
6.5 预备费用 万元 197.06
6.6 建设期利息 万元 98.00
6.7 铺底流动资金 万元 1800.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 38500.00
2 年均销售收入 万元 31850.00
3 年平均利润总额 万元 3068.80
4 年均净利润 万元 2301.60
5 年销售税金及附加 万元 109.50
6 年均增值税 万元 1095.00
7 年均所得税 万元 767.20
8 项目定员 人 220
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.57%
2 项目投资利税率 % 35.61%
3 税后财务内部收益率 % 16.91%
4 税前财务内部收益率 % 22.71%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,921.12
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,932.08
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.60
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.65
9 盈亏平衡点 % 41.16%
1.7综合评价
本项目研究“年产700万件挖掘机斗齿锻件项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的挖掘机斗齿锻件系列产品以满足当前市场的需求，推动我国机械工业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国机械工业产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的挖掘机斗齿锻件生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
近年来，中国工程机械市场伴随着中国经济的高速发展一直持续着增长的良好发展态势，特别是一大批国内企业的崛起，加快了工程机械及其零部件自主创新的步伐，虽然期间也借助了外资力量，但目前我国工程机械行业的自主创新能力是不容忽视的。“十三五”期间，明确提出社会经济发展的重要目标，要形成一批拥有自主知识产权和品牌、具有较强竞争力的优势企业，工程机械行业作为国家装备制造业的重要组成部分，承担的责任不言而喻。需求的主要方面来自国内，目前国家“十三五”规划中的交通建设、能源建设和环保工程等大型基建项目陆续开工、新农村建设方兴未艾、房地产行业不断发展，是工程机械行业发展的国内驱动元素。
此外，近年来为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。在国内、国外两个市场需求的推动下，以及在行业内公司自身竞争实力不断提高的前提下，工程机械行业的未来前景依然看好。
一是国家基础设施建设还未完成，水电、核电、油田、铁路、公路、港口等建设投资保持上升走势；二是城镇化水平仍然不高，城乡建筑业方兴未艾；三是新农村建设为工程机械发展提供了广阔天地；四是现代化物流业发展对起重搬运机械市场起到有力拉动。从政策环境来看，中央经济政策体现出固定资产投资还是要保持适度增长，如要大力加强农村基础设施建设；促进房地产业持续健康发展；加快振兴装备制造业，将意味着工程机械需求量是上升的，工程机械行业仍将会稳步发展。
挖掘机斗齿是挖掘机中不可缺少的重要部分组成，相当与人类的牙齿，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上了在整个使用中斗齿尖始终保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子。斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷。这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业。
由于我国斗齿行业发展得比较快，许多市场不断生产产品，生产技术也不断的提高，市场需求，且市场也不断的扩大，斗齿行业是我国国内未来非常看好的一项产品，其发展形势也十分看好，我国斗齿行业面临着更好的机遇，属国家鼓励发展的工程机械零部配件，具有良好的发展前景。
鉴于以上背景，项目方即是在结合我国制造强国战略实施及工程机械行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势，并且积极响应我国发展制造强国号召的情况下，提出的本次“年产700万件挖掘机斗齿锻件项目”。本次建设项目将全面贯彻落实党的 九大精神，以xxx新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，紧紧围绕《中国制造2025》和建设制造强国的战略目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新为动力，加快补短板、创品牌，本次项目技术优势较强，符合国家产业政策，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲，项目的建设是必要的。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动挖掘机斗齿锻件上下游产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地挖掘机斗齿锻件生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，为本项目的上马提供了良好的落地环境。
2.2.2顺应我国机械工业快速发展的需要
“十三五”规划明确规定，将改造提升机械制造业、加快培育战略新兴产业，作为当前的重要任务，即实现由主要依靠规模增长的传统工业化道路，向主要依靠技术进步和可持续发展的新型工业化道路转变。“调结构，促转型”已成为中国经济发展的主题之一。
目前，我国的机械行业在全球同行中占有重要位置，产品已出口到欧美等机械强国，正在向“制造大国”和“制造强国”迈进。但是，与国际水平相比，我国机械工业的整体水平尚有差距，部分产品在国际主流市场上处于二、三流产品的地位。因此，在迈向机械制造强国的征途中，发展的形势将更严峻、面临的挑战将更大。 　
“十三五”时期，随着我国经济建设的快速发展，我国机械工业将得到国家政策的大力支持，必将快速发展。因此，本次“年产700万件挖掘机斗齿锻件项目”正是顺应了我国机械工业的快速发展方向，符合产业发展潮流，将为其快速发展做出一定贡献。
2.2.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和：其中特别提出支持战略性重大项目和装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持行业、产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链发展。研究制定产业技术改造投资指南和项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。
工程机械制造业是《中国制造2025》确定的领域之一，是我国战略性新兴产业的重要组成部分和装备制造业的方向，是国家实施制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。
2.2.4推动我国工程机械配件产业快速发展的需要
工业是一个现代化国家的基础，装备制造业又是工业的重要领域，而工程机械产业是装备制造的一个重要分支。我国工程机械产业经过多年的长足发展，已跃居为全球大的工程机械市场，而且一些机械设备的科技含量已经达到了国际水准，工程机械关键零部件是工程机械产品发展的基础、支撑和制约瓶颈。
我国的装备制造业特别是工程机械产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显著增强，国际地位和影响力明显提高；与此同时，我国企业实力也持续提升。目前，我国已经成为全球范围内名副其实的装备制造业大国。工程机械企业应以内生增长和创新发展为追求，用国际化的视野迎接未来市场的机遇和挑战。
在继续加快工程机械产业发展的同时，积极推动工程机械配套件行业的发展，不仅对于提升我国工程机械主机产品的品质有重要作用，同时也关系到我国工业整体水平的进一步提高。该项目对推动工程机械产业的深入发展将起到关键作用，将为工程机械配件产业带来新技术、新产品，从而有效促进的工程机械配件产业的健康可持续发展进程。
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“年产700万件挖掘机斗齿锻件项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升挖掘机斗齿锻件产品的生产技术水平，优化产业结构发展的挖掘机斗齿锻件产品，本次“年产700万件挖掘机斗齿锻件项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强挖掘机斗齿锻件产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的的需要
本次项目建成后可实现年均销售收入为31850.00万元，年均利润总额3068.80万元，年均净利润2301.60万元，年均上缴税金及附加为109.50万元，年均上缴增值税为1095.00万元，年均上缴所得税为767.20万元；投资利润率为25.57%，投资利税率35.61%。因此，项目的实施每年可为当地增加1971.70万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
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