有机资源综合利用餐厨垃圾沼渣处理生产有机肥可行性研究报告

***生态科技投资（***）有限公司
有机资源综合利用生产有机肥项目
可行性研究报告

二零二零年五月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 11
2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 12
2.3.3促进农业有机化、生态化发展的重要举措 12
2.3.4带动我国资源循环利用产业的发展需要 13
2.3.5提升企业竞争力，有助于长远发展的需要 14
2.3.6增加当地就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设的可行性 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2技术可行性 18
2.4.3市场可行性 18
2.4.4管理可行性 19
2.5可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1我国农业产业发展趋势分析 20
3.2餐厨垃圾处理发展现状分析 21
3.2.1餐厨垃圾的特点 21
3.2.2餐厨垃圾造成的污染 22
3.2.3餐厨垃圾立处理的必要性 22
3.3我国肥料行业发展状况分析 23
3.4我国新型肥料产业发展现状分析 24
3.4.1新型肥料发展方向 25
3.4.2新型肥料分类 25
3.5我国肥料产业发展趋势分析 26
3.6项目生物有机肥产品主要用途及性能分析 27
3.6.1项目生物有机肥产品用途 27
3.6.2项目生物有机肥产品性能特点 27
3.6.3项目生物有机肥产品市场发展前景 28
3.7市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通条件 32
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 35
5.1方案设计原则 35
5.2土建方案 35
5.2.1总图布置 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
第六章 项目产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品质量标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目生产工艺流程 44
6.6主要原辅材料供应 44
6.7主要设备方案 44
6.7.1设备选型原则 44
6.7.2主要设备明细 45
第七章 节约能源方案 46
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
7.2.1能源消耗种类 46
7.2.2能源消耗数量分析 46
7.3项目所在地能源供应状况分析 47
7.4主要能耗指标及分析 47
7.5节能措施和节能效果分析 48
7.5.1工业节能 48
7.5.2节水措施 48
7.5.3建筑节能 49
7.5.4企业节能管理 50
7.6结论 50
第八章 环境保护与消防措施 52
8.1设计依据及原则 52
8.1.1环境保护设计依据 52
8.1.2设计原则 52
8.2建设地环境条件 52
8.3 项目建设和生产对环境的影响 53
8.3.1 项目建设对环境的影响 53
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 54
8.4 环境保护措施方案 54
8.4.1 项目建设期环保措施 54
8.4.2 项目运营期环保措施 56
8.4.3 环境管理与监测机构 57
8.5消防措施 57
8.5.1设计依据 57
8.5.2防范措施 58
8.5.3消防管理 59
8.5.4消防措施的预期效果 59
第九章 劳动安全卫生 60
9.1编制依据 60
9.2概况 60
9.3劳动安全 60
9.3.1工程消防 60
9.3.2防火防爆设计 61
9.3.3电力 61
9.3.4防静电防雷措施 61
9.4劳动卫生 62
9.4.1防暑降温 62
9.4.2卫生设施 62
9.4.3个人防护 62
9.4.4安全教育及防护 62
第十章 企业组织机构与劳动定员 63
10.1组织机构 63
10.2劳动定员 63
10.3福利待遇 63
10.4人员培训 64
第十一章 项目实施规划 65
11.1建设工期的规划 65
11.2 建设工期 65
11.3实施进度安排 65
第十二章 投资估算与资金筹措 66
12.1投资估算依据 66
12.2建设投资估算 66
12.3流动资金估算 67
12.4资金筹措 67
12.5项目投资总额 67
12.6资金使用和管理 70
第十三章 财务及经济评价 71
13.1总成本费用估算 71
13.1.1基本数据的确立 71
13.1.2产品成本 72
13.1.3平均产品利润 73
13.2财务评价 73
13.2.1项目投资回收期 73
13.2.2项目投资利润率 74
13.2.3不确定性分析 74
13.3经济效益评价结论 77
第十四章 风险分析及规避 79
14.1项目风险因素 79
14.1.1不可抗力因素风险 79
14.1.2技术风险 79
14.1.3市场风险 79
14.1.4资金管理风险 80
14.2风险规避对策 80
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
14.2.2技术风险规避对策 80
14.2.3市场风险规避对策 80
14.2.4资金管理风险规避对策 81
第十五章 招标方案 82
15.1招标依据 82
15.2招标内容 82
15.3招标程序 82
第十六章 结论与建议 87
16.1结论 87
16.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 90
附表3 外购原材料表 91
附表4 外购燃料及动力费表 92
附表5 工资及福利表 93
附表6 利润与利润分配表 94
附表7 固定资产折旧费用表 95
附表8 无形资产及递延资产摊销表 96
附表9 流动资金估算表 97
附表10 资产负债表 98
附表11 资本金现金流量表 99
附表12 财务计划现金流量表 100
附表13 项目投资现金量表 102
附表14资金来源与运用表 104


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
有机资源综合利用生产有机肥项目
1.1.2项目建设单位
***生态科技投资（***）有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省***市***污水处理厂餐厨垃圾处理厂内
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2550.00万元（土建工程为714.20万元，设备及安装投资1681.56万元，土地费用30.00万元，其他费用为88.66万元，预备费35.58万元），铺底流动资金为450.00万元。
本项目建成正常达产后可实现年产值2400.00万元，可实现年均销售收入为2102.86万元，年均利润总额860.56万元，年均净利润645.42万元，年均上缴税金及附加为5.95万元，年均上缴增值税为59.52万元；投资利润率为28.69%，投资利税率30.87%，税后财务内部收益率25.87%，税后投资回收期(含建设期)为4.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：生物有机肥料系列产品，项目建成达产后，年可产生物有机肥料系列产品3万吨。
本项目总占地面积5000.00平方米，总建筑面积4000.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程 生产车间 1 2080.00 2080.00 钢结构厂房
原料车间 1 400.00 400.00 钢结构厂房
成品车间 1 550.00 550.00 钢结构厂房
化验室 1 150.00 150.00 框架结构
工具间 1 160.00 160.00 框架结构
办公生活区 3 220.00 660.00 框架结构
合计 3560.00 4000.00
2、公共设施 道路及停车场 1 940.00 940.00
绿化工程 1 500.00 500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年6月至11月，工期共计6个月。
1.2项目单位基本情况
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《全国农业可持续发展规划(2015-2030)》；
6.《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
7.《土壤污染防治行动计划》；
8.《办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》；
9.《办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号；
10.《关于印发农业综合开发区域生态循环农业项目指引（2017-2020年）的通知》；
11.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积(租赁场地） ㎡ 5000.00
2 总建筑面积 ㎡ 4000.00
3 达产年设计有机肥加工产能 万吨/年 3.00
4 达产年设计年处理沼渣及其他废弃物能力 万吨/年 6.00
5 总投资资金，其中： 万元 3000.00
5.1 建筑工程费用 万元 714.20
5.2 设备及安装费用 万元 1681.56
5.3 土地费用 万元 30.00
5.4 其他费用 万元 88.66
5.5 预备费用 万元 35.58
5.6 铺底流动资金 万元 450.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2400.00
2 年均销售收入 万元 2102.86
3 年平均利润总额 万元 860.56
4 年均净利润 万元 645.42
5 年销售税金及附加 万元 5.95
6 年均增值税 万元 59.52
7 年均所得税 万元 215.14
8 项目定员 人 50
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.69%
2 项目投资利税率 % 30.87%
3 税后财务内部收益率 % 25.87%
4 税前财务内部收益率 % 32.56%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,985.09
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,330.19
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.32
9 盈亏平衡点 % 38.13%

1.7综合评价
本项目研究“有机资源综合利用生产有机肥项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化生物有机肥料生产基地。随着全球肥料产业、特别是化肥产业升级换代的需要，生物有机肥作为重要的有机原料和绿色环保肥料，其开发愈来愈受到业界的重视。
项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源优势、人才优势以及项目企业技术优势，生产的生物有机肥料产品以满足当前市场需求，并推动我国新型肥料产业的长足发展，更可大力推进当地国民经济的可持续发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890微杨刚工程师。