智能化温控模块与电子水泵研发生产项目可行性研究报告

XXX有限公司
智能化温控模块与电子水泵研发生产项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措 7
2.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 8
2.3.3是我国汽车工业产业结构调整与振兴的需要 9
2.3.4有助于摆脱目前能源束缚、推动新能源汽车产业快速发展的需要 10
2.3.5符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 16
2.4.4财务可行性 16
2.5结论分析 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国汽车产业发展现状分析 17
3.2我国汽车市场运行状况分析 18
3.3我国新能源汽车产业发展机遇分析 23
3.4我国汽车零部件产业发展现状分析 28
3.5我国汽车发动机热管理技术发展分析 31
3.6汽车电子水泵市场发展前景分析 35
3.7市场小结 38
第四章 项目建设条件 39
4.1厂址选择 39
4.2区域投资环境 39
4.2.1区域地理位置 39
4.2.2区域地形地貌条件 40
4.2.3区域气候条件 40
4.2.4区域交通区位条件 40
4.2.5区域经济发展 42
第五章 总体规划方案 43
5.1总图布置原则 43
5.2土建方案 43
5.2.1总体规划方案 43
5.2.2土建工程方案 44
5.3主要建设内容 45
5.4工程管线布置方案 45
5.4.1给排水 45
5.4.2供电 47
5.5道路设计 49
5.6总图运输方案 50
第六章 主要产品及技术方案 51
6.1主要产品方案 51
6.2产品标准 52
6.3产品价格制定原则 52
6.4产品生产规模确定 53
6.5项目产品生产工艺 53
6.5.1工艺设计指导思想 53
6.5.2项目产品工艺流程 54
第七章 原料供应及设备选型 55
7.1主要原材料供应 55
7.2主要设备选型 55
第八章 节约能源方案 57
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 57
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 57
8.2.1能源消耗种类 57
8.2.2能源消耗数量分析 57
8.3项目所在地能源供应状况分析 58
8.4主要能耗指标及分析 58
8.5节能措施和节能效果分析 59
8.5.1工业节能 59
8.5.2节水措施 59
8.5.3企业节能管理 60
8.6结论 61
第九章 环境保护与消防措施 62
9.1设计依据及原则 62
9.1.1环境保护设计依据 62
9.1.2设计原则 62
9.2建设地环境条件 62
9.3 项目实施对环境的影响及治理 63
9.3.1 项目运营期产生的污染物 63
9.3.2 项目运营期环保措施 64
9.4 环境管理与监测机构 65
9.5消防措施 65
9.5.1设计依据 65
9.5.2防范措施 66
9.5.3消防管理 67
9.5.4消防措施的预期效果 67
第十章 劳动安全卫生 68
10.1 编制依据 68
10.2概况 68
10.3 劳动安全 69
10.3.1工程消防 69
10.3.2防火防爆设计 69
10.3.3电力 69
10.3.4防静电防雷措施 70
10.4劳动卫生 70
10.4.1防暑降温 70
10.4.2照明 70
10.4.3个人防护 70
10.4.4安全教育及防护 71
第十一章 企业组织机构与劳动定员 72
11.1组织机构 72
11.2劳动定员 72
11.3培训计划 72
11.4福利待遇 73
第十二章 项目实施规划 74
12.1建设工期的规划 74
12.2建设工期 74
12.3实施进度安排 74
第十三章 投资估算与资金筹措 76
13.1投资估算依据 76
13.2建设投资估算 76
13.3流动资金估算 77
13.4资金筹措 77
13.5项目投资总额 77
13.6资金使用和管理 80
第十四章 财务及经济评价 81
14.1总成本费用估算 81
14.1.1基本数据的确立 81
14.1.2产品成本 82
14.1.3平均产品利润 83
14.2财务评价 83
14.2.1项目投资回收期 83
14.2.2项目投资利润率 83
14.2.3不确定性分析 84
14.3经济效益评价结论 87
第十五章 风险分析及规避 89
15.1项目风险因素 89
15.1.1不可抗力因素风险 89
15.1.2技术风险 89
15.1.3市场风险 89
15.1.4资金管理风险 90
15.2风险规避对策 90
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
15.2.2技术风险规避对策 90
15.2.3市场风险规避对策 90
15.2.4资金管理风险规避对策 91
第十六章 招标方案 92
16.1招标管理 92
16.2招标依据 92
16.3招标范围 92
16.4招标方式 93
16.5招标程序 93
16.6评标程序 94
16.7发放中标通知书 94
16.8招投标书面情况报告备案 94
16.9合同备案 94
第十七章 结论与建议 95
17.1结论 95
17.2建议 95
附 表 96
附表1 销售收入预测表 96
附表2 总成本表 97
附表3 外购原材料表 98
附表4 外购燃料及动力费表 99
附表5 工资及福利表 100
附表6 利润与利润分配表 101
附表7 固定资产折旧费用表 102
附表8 无形资产及递延资产摊销表 103
附表9 流动资金估算表 104
附表10 资产负债表 105
附表11 资本金现金流量表 106
附表12 财务计划现金流量表 107
附表13 项目投资现金量表 109
附表14 借款偿还计划表 111


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
智能化温控模块与电子水泵研发生产项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于xx省xx市
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为60000.00万元，其中，建设投资为50530.00万元（装修改造工程费用为7991.20万元，设备及安装投资33992.00万元，土地费用为（建设期租赁）1500.00万元，其他费用为5574.80万元，预备费1472.00万元），建设期利息为1470.00万元，铺底流动资金为8000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值150000.00万元，计算期内年均销售收入为109090.91万元，年均利润总额22902.32万元，年均净利润为17176.74万元，年上缴增值税为7318.44万元，年上缴税金及附加为731.84万元，年上缴所得税5725.58万元；项目投资利润率为38.17%，投资利税率51.59%，税后财务内部收益率30.23%，税后投资回收期(含建设期)为4.94年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后年设计生产能力为：年产智能化温控模块与电子水泵系列产品300万套。
本次建设项目占地面积100.00亩，总建筑面积为55060.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 30000.00 30000.00
仓储库房 1 15000.00 15000.00
研发办公楼 4 1000.00 4000.00
员工宿舍 4 1000.00 4000.00
职工食堂 2 500.00 1000.00
环保处理站 1 500.00 500.00
配电房 1 200.00 200.00
门房 1 60.00 60.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 48560.00 55060.00
行政办公及其他设施占地面积 2200.00
2、公共工程 场地硬化及道路 12000.00 12000.00
绿化工程 8200.00 8200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金60000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金45000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行，工期共计3年，每期1年：期：2017年8月—2018年7月；第二期：2018年8月—2019年7月；第三期：2019年8月—2020年7月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6. 《汽车产业中长期发展规划》；
7.《中国制造2025》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在项目建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万套/年 300.00
2 总占地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 55060.00
4 总投资资金，其中： 万元 60000.00
4.1 建筑工程 万元 7991.20
4.2 设备及安装费用 万元 33992.00
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 5574.80
4.5 预备费用 万元 1472.00
4.6 建设期利息 万元 1470.00
4.7 铺底流动资金 万元 8000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 150000.00
2 年均销售收入 万元 109090.91
3 年平均利润总额 万元 22902.32
4 年均净利润 万元 17176.74
5 年销售税金及附加 万元 731.84
6 年均增值税 万元 7318.44
7 年均所得税 万元 5725.58
8 项目定员 人 500
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 38.17%
2 项目投资利税率 % 51.59%
3 税后财务内部收益率 % 30.23%
4 税前财务内部收益率 % 39.16%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 103,708.47
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 145,093.56
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.94
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.18
9 盈亏平衡点 % 30.93%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期，向深化改革要动力，使市场在资源配置中起决定性作用，提高经济发展质量与效益。汽车产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。汽车产业的振兴，对于推进汽车产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经济平稳较快发展，都具有重要意义。
随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快，我国汽车工业正处于强劲发展的阶段，当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，面对我国的战略转型关键时期，汽车制造上下游产业的迅速发展必将增加汽车零部件的市场需求。
汽车热管理系统是从系统集成和整体角度出发，统筹热量与发动机及整车之间的关系，采用综合手段控制和优化热量传递的系统。的热管理系统设计同时考虑发动机冷却系统与润滑系统、暖通空调系统（HVAC）以及发动机舱内外的相互影响，采用系统化、模块化设计方法将这些系统进行设计集成、制造集成，集成为一个有效的热管理系统。其能根据行车工况和环境条件，自动调节冷却强度以保持相应的部件在佳的温度范围内工作，改善汽车各方面的性能，例如燃油经济型、驾驶舒适性等。因此，开发可靠的汽车热管理系统已经成为发动机进一步提高功率、改善经济性所突破的关键技术问题。采用的热管理系统设计理念，应用汽车现代设计方法和手段，对汽车热管理系统进行深入研究具有十分重要的意义。
很多新能源汽车、房车等电动汽车车辆常用于微型水泵作为水循环、冷却或车上供水系统，这种微型直流离心水泵统称为电动汽车电子水泵。汽车电子水泵主要分为：汽油类和新能源类。电子水泵是用采用压电材料作动力装置（完全抛弃电动机驱动模式），从控制到驱动实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、性。由于系统集成化，又不在使用电动机驱动加之主件水泵采用微型水泵，使整个体系真正意义上实现了微型化，所以电子水泵又叫微型电子水泵。电子水泵广泛应用于发动机或驱动装置的冷却系统。
2.2本次项目发起缘由
结合当前国内汽车制造及汽车零部件产业发展态势及宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进设备和人才，致力于将该项目建设成国内颇具规模的智能化温控模块与电子水泵研发生产基地，围绕智能化的热管理模块以及电子辅助水泵，适应内燃机车辆节能减排的压力以及电动汽车的发展趋势，建设汽车智能热管理行业国内企业的羊，对促进汽车智能热管理行业系列化、规模化发展，提升项目产品生产技术水平具有积极的意义，项目的建设具备良好的市场发展空间。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措
“十三五”时期要将战略性新兴产业摆在经济社会发展更加的位置，这是贯彻落实党的十八届五中全会精神，实现经济持续稳定增长、在新一轮国际分工中获得更有利位置、统筹推进创新驱动等战略举措的迫切要求。项目建设地宁波市早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业发展方式转变的示范作用日益。
本项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略智能制造系列产品，提升产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范作用。　
2.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障、建设世界强国的必由之路。经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界位，建立起门类、立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。我国已具备了建设工业强国的基础和条件。
随着我国经济发展进入新常态，制造业发展也面临新挑战。我国仍处于工业化进程中，与国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏；资源能源利用效率低，环境污染问题较为；产业结构不合理，装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，着力解决以上问题。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。
该项目的实施紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，创新驱动，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，为完成中国制造由大变强的战略任务做出贡献。
2.3.3是我国汽车工业产业结构调整与振兴的需要
近年来，我国汽车工业发展迅猛，连续十年保持两位数的增长速度，成为世界主要的汽车生产大国之一。汽车工业在我国国民经济中处于重要位置，支柱产业地位明显。而汽车工业发展是汽车零部件行业发展动力和主要因素。随着国民经济快速发展，人民生活水平大大提高，国内汽车工业发展迅速，汽车工业快速发展将持续带动汽车零部件生产的发展。该项目对推动国内汽车零部件产业的深入发展将起到关键作用，有利于产业集群式发展，将为汽车零部件产业带来新技术、新产品，可有效促进汽车零部件产业的健康可持续发展进程。
随着社会和科技的高速发展，人们不断的向环境索取一切，造成环境的破坏。环境和能源问题日益引起全球的高度重视，因此研发节约能源、少污染甚至的绿色汽车已成为全球的热点，这也使得汽车节能减排技术正在加速发展。项目公司充分发挥企业自身技术、人才和资金等优势，投资建设智能化温控模块与电子水泵研发生产项目，以促进国内汽车企业的发展壮大，提高自主品牌汽车的科技含量与附加值，是我国电动汽车工业扩大自主品牌生产能力的需要，是汽车工业产业结构调整和振兴的需要。
2.3.4有助于摆脱目前能源束缚、推动新能源汽车产业快速发展的需要
二十一世纪的发展，可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发展。我国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。为此我国发展新能源汽车无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革命的需求，因为新能源汽车环保，低能耗，它是绿色环保，净化空气污染的好交通产物，如何给广大市民的居住环境和身心健康提供一个良好的生态环境，新能源汽车产业的发展正是适应了这种趋势，更是一种社会可持续发展的工具。
近几年中国石油资源的供需矛盾越来越，对石油资源的需求量己经远远超过了自身的石油资源供给量。伴随着世界石油资源供应的逐渐减少，各个石油消费大国的石油资源争夺战也会越来越激烈，在不远的将来如何能够确保稳定的石油资源供应将会是每个石油消费大国不得不面对的一个难题。因此，在石油枯竭之前抓住国家推动新能源汽车发展新机遇，加快推进新能源汽车及关键零部件的研发与生产，积极发展一批能为新能源汽车配套的新能源汽车关键零部件的产业群，是新能源汽车产业发展的必然选择，也是摆脱目前能源束缚的重要举措。
2.3.5符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
在2015年的十二届三次会议中，克，强提到要：推动产业结构迈向中。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域、取得突破。且已经印发《中国制造2025》通知，部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和：其中特别提出支持战略性重大项目和装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持行业、产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链发展。研究制定产业技术改造投资指南和项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。
要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。在这一过程中，智能制造是主攻方向，也是从制造大国转向制造强国的根本路径。当然汽车智能热管理行业要想发展，走的更远，应大趋势，以创新驱动、智能转型，强化发展，附和主流产业的发展趋势。应时而生，应势而行当是当今汽车智能热管理行业的明智之举。
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势资源，深挖潜力提升智能电源控制器系列产品生产技术水平，优化产业结构发展智能电源控制器系列产品，本次“智能化温控模块与电子水泵研发生产项目”将充分发挥科技优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用项目公司优势资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展有助于公司做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为109090.91万元，年均利润总额22902.32万元，年均净利润17176.74万元，年上缴税金及附加为731.84万元，年增值税为7318.44万元；年可上缴所得税5725.58万元。投资利润率为38.17%，投资利税率51.59%。因此，项目的实施每年可为当地增加13775.87万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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