生物菌肥项目可行性研究报告

xxxx（山东）生物科技有限公司
年产20万吨生物菌肥项目
可
行
性
研
究
报
告

二零一七年三月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次产业链项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 10
2.3.3促进农业有机化、生态化发展的重要举措 10
2.3.4改良耕地保障耕地健康促进农业发展的迫切需要 11
2.2.5保障农产品生产有机安全标准的需要 12
2.3.6满足当前市场对于有机肥料迫切需求的需要 12
2.3.7提升企业竞争力，有助于长远发展的需要 13
2.3.8增加当地就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.9带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设的可行性 14
2.4.1技术可行性 14
2.4.2技术可行性 16
2.4.3市场可行性 17
2.4.4管理可行性 18
2.5可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1我国资源综合利用产业的发展前景分析 19
3.2我国肥料行业发展状况分析 20
3.3我国新型肥料产业发展现状分析 21
3.3.1新型肥料发展方向 21
3.3.2新型肥料分类 22
3.4我国肥料产业发展趋势分析 23
3.5我国微生物肥料行业发展机遇及前景分析 24
3.6项目产品主要用途及性能分析 25
3.7项目产品市场需求前景分析 26
3.8市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 28
4.2.1地理位置 28
4.2.2地形地貌 28
4.2.3气候特征 29
4.2.4交通运输 29
4.2.5经济发展 29
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品方案及技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品质量标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5项目生产技术方案 40
6.6主要原材料供应 40
6.7主要设备方案 41
6.7.1设备选型原则 41
6.7.2主要设备明细 42
第七章 节约能源方案 43
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
7.2.1能源消耗种类 43
7.2.2能源消耗数量分析 43
7.3项目所在地能源供应状况分析 44
7.4主要能耗指标及分析 44
7.5节能措施和节能效果分析 45
7.5.1工业节能 45
7.5.2节水措施 46
7.5.3建筑节能 46
7.5.4企业节能管理 47
7.6结论 48
第八章 环境保护与消防措施 49
8.1设计依据及原则 49
8.1.1环境保护设计依据 49
8.1.2设计原则 49
8.2建设地环境条件 49
8.3 项目建设和生产对环境的影响 50
8.3.1 项目建设对环境的影响 50
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 51
8.4 环境保护措施方案 51
8.4.1 项目建设期环保措施 51
8.4.2 项目运营期环保措施 53
8.4.3 环境管理与监测机构 53
8.5消防措施 54
8.5.1设计依据 54
8.5.2防范措施 54
8.5.3消防管理 55
8.5.4消防措施的预期效果 56
第九章 劳动安全卫生 57
9.1编制依据 57
9.2概况 57
9.3劳动安全 57
9.3.1工程消防 57
9.3.2防火防爆设计 58
9.3.3电力 58
9.3.4防静电防雷措施 58
9.4劳动卫生 59
9.4.1防暑降温 59
9.4.2卫生 59
9.4.3个人防护 59
9.4.4安全教育及防护 59
第十章 企业组织机构与劳动定员 60
10.1组织机构 60
10.2劳动定员 60
10.3福利待遇 60
10.4人员培训 61
第十一章 项目实施规划 62
11.1建设工期的规划 62
11.2 建设工期 62
11.3实施进度安排 62
第十二章 投资估算与资金筹措 64
12.1投资估算依据 64
12.2建设投资估算 64
12.3流动资金估算 65
12.4资金筹措 65
12.5项目投资总额 65
12.6资金使用和管理 68
第十三章 财务及经济评价 69
13.1总成本费用估算 69
13.1.1基本数据的确立 69
13.1.2产品成本 70
13.1.3平均产品利润 71
13.2财务评价 71
13.2.1项目投资回收期 71
13.2.2项目投资利润率 72
13.2.3不确定性分析 72
13.3经济效益评价结论 75
第十四章 风险分析及规避 77
14.1项目风险因素 77
14.1.1不可抗力因素风险 77
14.1.2技术风险 77
14.1.3市场风险 77
14.1.4资金管理风险 78
14.2风险规避对策 78
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
14.2.2技术风险规避对策 78
14.2.3市场风险规避对策 78
14.2.4资金管理风险规避对策 79
第十五章 招标方案 80
15.1招标管理 80
15.2招标依据 80
15.3招标范围 80
15.4招标方式 81
15.5招标程序 81
15.6评标程序 82
15.7发放中标通知书 82
15.8招投标书面情况报告备案 82
15.9合同备案 82
第十六章 结论与建议 83
16.1结论 83
16.2建议 83
附 表 84
附表1 销售收入预测表 84
附表2 总成本表 85
附表3 外购原材料表 86
附表4 外购燃料及动力费表 87
附表5 工资及福利表 88
附表6 利润与利润分配表 89
附表7 固定资产折旧费用表 90
附表8 无形资产及递延资产摊销表 91
附表9 流动资金估算表 92
附表10 资产负债表 93
附表11 资本金现金流量表 94
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14借款偿还计划表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产20万吨生物菌肥项目
1.1.2项目建设单位
xxxx（山东）生物科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省德州市xxxx县工业园
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为18000.00万元，其中，建设投资为14897.50万元（土建工程为6656.00万元，设备及安装投资7398.00万元，土地费用60.00万元，其他费用为563.38万元，预备费220.12万元），建设期利息为1102.50万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值32000.00万元，可实现年均销售收入为25890.91万元，年均利润总额5069.05万元，年均净利润3801.79万元，年上缴税金及附加为193.63万元，年增值税为1760.26万元；投资利润率为28.16%，投资利税率39.02%，税后财务内部收益率21.24%，税后投资回收期(含建设期)为5.80年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：生物酶有机肥产品，项目建成后，达产年设计生产能力为20万吨。
项目总占地面积150亩，总建筑面积55160.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2） 计容面积
1 生物酶车间 6000.00 1 6000.00 12000.00
2 黄腐酸车间 6000.00 1 6000.00 12000.00
3 有机肥车间 12000.00 1 12000.00 24000.00
4 原料库房 8000.00 1 8000.00 16000.00
5 成品库房 12000.00 1 12000.00 24000.00
6 辅助车间 1000.00 1 1000.00 2000.00
7 办公综合楼 1000.00 4 4000.00 4000.00
8 职工宿舍 1000.00 4 4000.00 4000.00
9 职工食堂 400.00 3 1200.00 1200.00
10 配电房 200.00 1 200.00 200.00
11 门卫室 60.00 1 60.00 60.00
12 环保处理站 400.00 1 400.00 400.00
13 其他辅助设施 300.00 1 300.00 300.00
合计 48360.00 55160.00 100160.00
行政办公及其他设施占地面积 2400.00
2、辅助设施 道路及硬化 35000.00 35000.00
绿化 15000.00 15000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金18000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期共计2年，分三期进行：期：2017年3月—2017年10月，计8个月；第二期：2017年11月—2018年6月，计8个月；第三期：2018年7月—2019年2月，计8个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
《土壤污染防治行动计划》；
《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
《山东省人民关于加快转变农业发展方式的实施意见》；
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
《工业可行性研究编制手册》；
《现代财务会计》；
《工业投资项目评价与决策》；
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 150.00
2 总建筑面积 ㎡ 55160.00
3 达产年设计处理能力 万吨/年 20.00
4 总投资资金，其中： 万元 18000.00
4.1 建筑工程费用 万元 6656.00
4.2 设备及安装费用 万元 7398.00
4.3 土地费用 万元 60.00
4.4 其他费用 万元 563.38
4.5 预备费用 万元 220.12
4.6 建设期利息 万元 1102.50
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 32000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 25890.91
3 年平均利润总额 万元 5069.05
4 年均净利润 万元 3801.79
5 年销售税金及附加 万元 193.63
6 年均增值税 万元 1760.26
7 年均所得税 万元 1267.26
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.16%
2 项目投资利税率 % 39.02%
3 税后财务内部收益率 % 21.24%
4 税前财务内部收益率 % 26.86%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 19,275.81
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 27,539.24
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.80
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.89
9 盈亏平衡点 % 30.83%

1.7综合评价
本项目研究“年产20万吨生物菌肥项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化生物菌肥生产基地，所产生物酶有机肥产品可以满足当前农业市场的需求缺口，并推动我国土壤治理修复事业的快速进步和促进我国农业经济的可持续发展进程，是利国利民的好项目。
项目结合公司自身有利条件，发展绿色、环保、生物菌肥系列产品生产，满足我国农业市场对生物菌肥的需求，满足农业的生产经济发展。提高生活质量，增强人民体质，促进全社会和谐发展都具有明显的社会效益。
项目的实施，不仅为公司带来良好的经济效益，同时会进一步促进当地经济建设的发展，为农业产业结构调整打下坚实基础。
项目的产品符合“环保、绿色、健康、安全”的特点，与国际发展潮流相吻合，符合国家绿色农业，安全食品现代农业，有机农业的战略部署，故而有的开发前景和广阔的销售市场，从这个意义上讲项目本身经济风险极小。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
新中国成立以来，我国肥料行业发展经历了氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、新型肥料五个发展阶段。肥料投入的增加和科学施肥技术的推广对农业的发展起到了重要的作用。目前，我国农业发展进入新的阶段，农产品供求关系发生了重大变化，农业的发展适应市场需求，调整生产结构，优化生产力布局。现代农业更要符合“高产、、、低耗”等特征，新型肥料的发展有力的推动了新型农业的快速发展，随着人口的增长，人类对粮食和农产品的需求量增多，只有加快新型肥料的发展速度，才能农业生产沿着高产、、低耗和的方向发展。而如今新型肥料也正向着化、复合化和长效化的方向发展。
当前农业的增产普遍依赖化肥，一方面会造成环境污染，事实上目前农村面源污染已相当严重，成为棘手的难题，另一方面还会影响农产品的品质。在中国加入WTO后，“绿色壁垒”也已成为农产品外贸出口的重要障碍。因此人们逐渐认识到，在使用化肥的同时，提高有机肥的使用比例，特别对蔬菜、瓜果、烟草等经济类作物，使用生物肥料，即能增产，又能改善品质，起到保护生态环境作用，并且可以广泛利用城乡有机废弃物，如城市垃圾、污泥、畜禽粪便，桔杆等废弃物用生物工程新技术，生产生物肥料，使“粮—肥—粮”形成良性循环链条。
21世纪是人类即将进入建设的新世纪。农业的发展与生态平衡紧密相关，随着现代农业技术的发展与应用，给我国农田土壤带来了明显的影响。一是化肥使用量逐年增加，使其利用率和增产效益下降；二是农药使用量逐年上升，引起环境污染，对农产品安全构成威胁；三是土壤肥力下降，使土壤退化和荒漠化逐渐加剧；四是土壤生态环境恶化，使土壤生态功能下降；五是我国化肥资源严重不足，对农业的可持续发展构成了严重的挑战。
目前，国家已经出台相应的政策措施支持新型肥料的开发和应用推动地方开展测土配方，实现施肥，防止和减少过量施肥，提高肥效，降低水源污染按照适应现代农业发展和环境友好的要求，建立和完善有机肥肥标准鼓励通过技术创新，不断提高技术的稳定性和性，并加强知识产权保护。
展望未来，新型肥料行业有着的市场潜力，在“十三五”期间国家大幅增加农业科技投入的背景下，有关政策必将行业向健康有序的方向发展，毫无疑问，新型肥料行业将迎来产业化发展的大好时机。
2.2本次产业链项目的提出
我国为农业大国，肥料做为粮食的“粮食”是基本的生产资料。我国肥料市场的需求量，肥料的市场的缺口大，发展肥料生产，满足市场需求，更是经济发展之路。生物型肥料是国家新产品，本项目产品具有肥药双效，全面而营养，绿色环保的特点，集以菌治菌的药效性，无机肥料的性、微量元素和植物生理特性物质的增效性，四位一体，适用面广，增产效果显著，特别是产品肥药双效的奇特功效，，处于世界x先水平，是走绿色农业之路的优肥料。
本项目开发生产、环保型生物酶有机肥，在农业增收的前提下，改善土壤结构，实现农业可持续发展，在推动肥料产业结构的调整、提高农用肥料产业的技术水平方面，具有重要的现实意义。
项目实施后，向当地及周边地区提供、环保型生物酶有机肥，可有效地改善农业生态环境，促进农业产业结构调整，加快生态农业、绿色农业和特色农业的发展，实现农民增收，企业增效，加快农牧民脱贫致富步伐。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
以来，以xx平同志为x书记的党中央坚持实践创新、理论创新，协调推进“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。
 xx平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合，又融汇了东方文明而形成的新的发展理念；是将建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。
绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念，致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础，涵盖了两个方面的内容：一方面，经济要环保。任何经济行为都以保护环境和生态健康为基本前提，它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价，而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面，环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益，将维系生态健康作为新的经济增长点，实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑，协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持把节约、保护、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。
因此，本次年产20万吨生物菌肥项目的实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。
2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要
近年来，随着我国全民整体生活质量的不断提升，老百姓对现代农业提出了更高的要求。在这个大背景下，新型肥料成为农业新宠，一批走在农业发展的农资企业在摸索中前行，新型肥料生产企业以“绿色、有机、生态”为目标，掀起了新的发展浪潮。
当前，我国正处在农业经济的快速发展机遇期，因此，农业化肥的生产量和施用量不断增长，但传统化肥利用率较低，并且化肥在提高农作物品质方面受到一定局限，因此新型肥料成为许多企业推广的产品。
随着国家加大新型肥料行业支持力度，新型肥料产业前景广阔。因此，本次项目的建设从国内的产业格局来看，项目建设不仅具有的市场空间，而且将可获得非常可观的经济效益。
2.3.3促进农业有机化、生态化发展的重要举措

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